Arena Hospitality Group d.d.

Quarterly Report • Jul 30, 2015

TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

za razdoblje 01. travnja do 30. lipnja 2015.

Sadržaj

Opće informacije 2
Izjava poslovodstva o odgovornosti 3
Međuizvještaj poslovodstva za razdoblje I - VI 2015. 4
PRILOG 1. Financijski izvještaji 7

Opće informacije

Tvrtka pod kojim Društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu je: Arenaturist dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo skraćeno: Arenaturist d.d.

Sjedište je u Puli, Smareglina ulica 3.

Adresa internet stranice:www.arenaturist.com

Adresa elektroničke pošte: uprava@arenaturist.hr

Pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga osnovna je djelatnost poduzeća. Osim odmorišnog turizma u ljetnim mjesecima, umjerena klima i bogatstvo sportskih terena: teniskih i nogometnih igrališta, terena za mini golf, atletske i biciklističke staze, otvoreni i zatvoreni bazeni, saune, trim kabineti i slični sadržaji omogućuju cjelogodišnju sportsku aktivnost. Kongresni turizam je zahvaljujući odličnim prometnim vezama (blizina zračne luke) i hotelima s pripadajućom infrastrukturom značajan segment turističke ponude Arenaturista.

U svojim smještajnim jedinicama raspoređenim u hotele, apartmane, samostojeće vile, turistička naselja, kamping naselja i njihovim pripadajućim ugostiteljskim i drugim sadržajima te strukturom zaposlenih, Arenaturist je u mogućnosti pružiti kvalitetan turistički proizvod.

Arenaturist d.d. je temeljem Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju od 05.siječnja 1994.godine pretvoren u dioničko društvo. Nakon provedene pretvorbe Osnivačka skupština Društva održana je 06. srpnja 1994. godine.

Arenaturist d.d. je registriran kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem (MBS) 040022901.

Osobni identifikacijski broj Društva je: 47625429199.

Izjava poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2015. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka financijskog položaja i poslovanja Arenaturist d.d.

Glavni izvršni direktor Izvršni direktor

Reuel Israel Gavriel Slonim Milena Perković

Međuizvještaj poslovodstva za razdoblje I - VI 2015.

Komentar rezultata poslovanja

Krajem svibnja dovršena je rekonstrukcija nekadašnjeg hotela Park, koji sada posluje pod imenom Park Plaza Arena. Smještajni kapacitet objekta povećao se sa 147 na 175 soba. U nešto više od mjesec dana poslovanja, Arena bilježi izrazito dobre rezultate poslovanja.

Društvo Arenaturist d.d. u prvih šest mjeseci 2015. godine ostvarilo je poslovne prihode u iznosu od 94,9 milijuna kuna što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje od 19%, odnosno 15,4 milijuna kuna.

Poslovni rashodi u promatranom razdoblju iznose 130,3 milijuna kuna te su veći za 8,7 milijuna kuna, odnosno 7% u odnosu na isto razdoblje 2014. Do povećanja poslovnih rashoda došlo je zbog većeg obujma poslovanja, posebice u hotelu Park Plaza Belvedere koji prvih šest mjeseci 2014.g. nije radio, kao i većeg troška amortizacije novoobnovljenih objekata.

Društvo je u prvom polugodištu 2015. ostvarilo financijski prihod u iznosu od 3,5 milijuna kuna. Povećanje financijskih prihoda u odnosu na isto razdoblje 2014. rezultat je pozitivnog učinka tečajnih razlika nastalih revalorizacijom nedospjelih glavnica kredita izraženih u stranoj valuti.

U promatranom razdoblju financijski rashodi iznosili su 12,4 milijuna kuna i viši su za 9% u odnosu na prvo polugodište 2014. godine. Do navedenog povećanja došlo je uslijed troška kamata po novim investicijskim kreditima.

Ostvareni gubitak razdoblja za koje se podnosi izvještaj iznosi 44,3 milijun kuna, dok je gubitak za isto razdoblje 2014. iznosio 51,3 milijuna kuna.

Očekivanja za naredno tromjesečje

Objekti Arenaturista u mjesecu srpnju bilježe značajan porast posjetitelja u svim tipovima smještaja. Najave za mjesec kolovoz 8% su veće u odnosu na prošlogodišnji rezultat, dok su one za rujan veće za 12%. Povećanje fizičkih pokazatelja poslovanja prate i financijski pokazatelji, odnosno povećanje prosječnih cijena, što utječe na bolji rezultat poslovanja.

U narednom razdoblju očekujemo i puni doprinos hotela Park Plaza Arena za koji gosti pokazuju vrlo veliki interes.

Ostale informacije

U promatranom tromjesečju nije bilo značajnije promjene vlasničke strukture.

Pregled najvećih dioničara Arenaturista na dan 30. lipanj 2015. godine:

	Broj dionica	Udio u temeljnom kapitalu
W 2005 / Dvadeset Osam d.o.o.	1.618.263	74,15
Nenad Bakić	51.964	2,38
Centar za restrukturiranje i prodaju	42.454	1,95
Raiffeisenbank Austria d.d. (skrbnički račun)	30.223	1,38
SG-SB d.d./ KD – Victoria fond	22.366	1,02
Ezio Piovesana	11.926	0,55
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o (zbirni skrbnički račun)	10.090	0,46
OTP banka d.d. (skrbnički račun)	4.573	0,21
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./Gianpaolo de Lucca	4.493	0,21
OTP banka d.d. (skrbnički račun)	4.377	0,20
Vlastite dionice	169	0,01

Podaci o cijeni dionica u tromjesečju (u kn):

Najviša	Najniža	Zadnja	Tržišna kapitalizacija
366,00	323,82	337,47	736.528.275

Upravni odbor
Boris Ivesha	predsjednik
Heather Mulahasani	zamjenik predsjednika
Ana Estrada	zamjenik predsjednika
Chen Moravsky	član
Erik Honing	član
Stanko Zenzerović	član i predstavnik radnika
Marielle Stijger	član
Šime Vidulin	član
Michael Furth	član
Marcus Hubertus Gertrudis Vennekens	član
Abraham Thomas	član

Izvršni direktori
Reuel Slonim	glavni izvršni direktor
Milena Perković	izvršni direktor

Mandat glavnog izvršnog direktora Igora Štokovića prestao njegovom smrću dana 9. travnja 2015. godine.

Za glavnog izvršnog direktora Društva imenovan je dosadašnji izvršni direktor Reuel Slonim s mandatom koji je započeo 9. travnja 2015. godine.

Mandat izvršnog direktora Abrahama Thomasa prestao je dana 1. travnja 2015. godine zbog odlaska u mirovinu.

Na dan 30.06.2015. Arenaturist d.d. zapošljavao je 849 djelatnika.

Glavni izvršni direktor Izvršni direktor

Reuel Israel Gavriel Slonim Milena Perković

PRILOG 1. Financijski izvještaji

Bilanca

Račun dobiti i gubitka Izvještaj o novčanom tijeku Izvještaj o promjenama kapitala Bilješke uz financijske izvještaje

BILANCA

stanje na dan 30.06.2015.

Obveznik: ARENATURIST d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.149.140.120	1.189.394.374
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.509.608	2.117.439
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.178.899	844.477
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi	007 008	1.090.686	1.093.720
6. Ostala nematerijalna imovina	009	240.023	179.242
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.137.143.133	1.179.367.373
1. Zemljište	011	191.795.521	194.093.627
2. Građevinski objekti	012	852.429.452	841.105.604
3. Postrojenja i oprema	013	66.224.980	62.136.571
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.366.656	1.484.405
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	22.025	56.198
7. Materijalna imovina u pripremi	017	11.998.656	67.017.857
8. Ostala materijalna imovina	018	13.305.843	13.473.111
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.341.905	1.764.088
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	40.000	40.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli)	022
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	023 024		160.227
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	160.226
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	3.141.679	1.563.861
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	6.145.474	6.145.474
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	77.875.810	74.552.935
I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal	035	1.064.742	2.225.676
2. Proizvodnja u tijeku	036 037	1.021.872	2.187.650
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	3.662	4.886
5. Predujmovi za zalihe	040	39.208	33.140
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	10.088.695	41.988.527
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	386.613	3.085.036
2. Potraživanja od kupaca	045	1.377.240	24.449.124
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	5.638	16.803
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.648.416	239.885
6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	049 050	3.670.788 0	14.197.679 0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	66.722.373	30.338.732
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.227.015.930	1.263.947.309
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	684.699.117	640.363.715
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	43.650.000	43.650.000
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	638.722.887	638.722.887
1. Zakonske rezerve	066	2.182.500	2.182.500
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.380	3.380
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.380	3.380
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	636.540.387	636.540.387
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	66.572	66.572
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	11.433.290	2.259.659
1. Zadržana dobit	073	11.433.290	2.259.659
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-9.173.632	-44.335.403
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	9.173.632	44.335.403
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	43.319.206	42.390.621
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.001.314	1.001.314
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	42.317.892	41.389.307
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	441.012.951	467.907.393
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	106.098.522	110.550.298
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	334.914.429	357.357.095
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	57.984.656	113.285.580
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.142.434	2.492.918
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	18.984.725	21.335.537
4. Obveze za predujmove	097	1.571.388	22.556.623
5. Obveze prema dobavljačima	098	21.397.241	43.092.958
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	7.812.546	9.631.510
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.150.366	7.029.068
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.925.956	7.146.966
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.227.015.930	1.263.947.309
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: ARENATURIST d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	79.496.398	71.306.622	94.894.163	83.104.204
1. Prihodi od prodaje	112	79.202.927	71.289.588	94.786.418	83.074.270
2. Ostali poslovni prihodi	113	293.471	17.034	107.745	29.934
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	121.640.732	78.837.970	130.291.891	80.764.928
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	41.542.141	29.296.166	46.630.409	31.250.462
a) Troškovi sirovina i materijala	117	17.001.550	13.558.497	19.483.896	14.581.743
b) Troškovi prodane robe	118	1.384	1.384	504	504
c) Ostali vanjski troškovi	119	24.539.207	15.736.285	27.146.009	16.668.215
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	35.041.949	23.522.249	38.710.443	25.481.271
a) Neto plaće i nadnice	121	21.129.675	14.158.632	23.638.348	15.556.587
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.247.466	6.103.431	9.757.819	6.403.714
c) Doprinosi na plaće	123	4.664.808	3.260.186	5.314.276	3.520.970
4. Amortizacija	124	23.544.445	11.697.282	26.246.596	13.063.776
5. Ostali troškovi	125
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	21.512.197	14.322.273	18.704.443	10.969.419
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.191.075	2.188.406	3.516.599	2.764.672
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.184.832	2.184.832	3.515.695	2.764.672
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	6.243	3.574	904	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	11.390.995	7.429.115	12.454.274	8.075.919
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	5.128.825	5.025.316	4.451.776	155.841
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	5.791.931	2.315.069	7.818.512	7.818.512
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141	470.239	88.730	183.986	101.566
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	145
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	146 147	81.687.473 133.031.727	73.495.028 86.267.085	98.410.762 142.746.165	85.868.876 88.840.847
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-51.344.254	-12.772.057	-44.335.403	-2.971.971
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	51.344.254	12.772.057	44.335.403	2.971.971
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-51.344.254	-12.772.057	-44.335.403	-2.971.971
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	51.344.254	12.772.057	44.335.403	2.971.971
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.

Obveznik: ARENATURIST d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-51.344.254	-44.335.403
2. Amortizacija	002	23.544.445	26.246.596
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	98.936.768	52.021.526
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	6.592.062	1.538.688
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	77.729.021	35.471.407
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	26.147.482	32.456.198
3. Povećanje zaliha	010	1.166.130	1.160.933
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		7.759.108
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	27.313.612	41.376.239
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	50.415.409	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	5.904.832
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	38.900	9.645
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017	1.258
4. Novčani primici od dividendi	018	5.650
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	44.578	84.615
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	90.386	94.260
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	140.545.281	55.566.952
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	140.545.281	55.566.952
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	140.454.895	55.472.692
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	75.980.686	33.662.651
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	75.980.686	33.662.651
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	15.813.376	8.668.768
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	15.813.376	8.668.768
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	60.167.310	24.993.883
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	29.872.176	36.383.641
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	32.439.386	66.722.373
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	29.872.176	36.383.641
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.567.210	30.338.732

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

do b l j d 3 0. 0 6. 1 5 0 1. 0 1. 1 5 do za ra z e o
Na iv ic i j z p oz e	A O P	Pre tho dn a	Te ku ća
	ka oz na	din go a	din go a
1	2	3	4
1. Up isa i ka i l ta n p	0 0 1	43 .65 0.0 00	43 .65 0.0 00
2. Ka i ta lne p re ze rve	0 0 2
3. Re iz do b i t i ze rve	0 0 3	63 8.7 22 .88 7	63 8.7 22 .88 7
4. Za dr ža do b i i l i p i g b i k t ta na ren es en u	0 0 4	11 .43 3.2 90	2.2 59 .65 8
5. Do b i t i l i g b i ta k te ku će d ine u g o	0 0 5	-9. 173 .63 2	-44 .33 5.4 03
6. Re lor iza i j du tra j ter i j lne im ine va c a g o ne m a a ov	0 0 6
Re lor iza i j i j lne im ine 7. ter va c a n em a a ov	0 0 7
8. Re lor iza i j f ina i j ke im ine lo ž ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8	66 2 .57	66 2 .57
9. Os la lor iza i j ta rev a c a	0 0 9
1 0. U ku ka i ta l i re ( A O P 0 0 1 do 0 0 9 ) p no p ze rve	0 1 0	68 4.6 99 .11 7	64 0.3 63 .71 4
1 1. Te ča j l i ke lov to lag j ino lov j ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0 1 1
1 2. Te ku ć i i o dg đe i p i ( d io ) o n ore z	0 1 2
1 3. Za š t i ta ča t i j ka no v no g e	0 1 3
1 4. Pr j ču ds tve i h p l i t i ka om en e r a no vo n o	0 1 4
1 Isp k z ča j i h p ša ka ho dn do b l j 5. t rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5
1 6. Os ta le j ka i ta la p rom en e p	0 1 6
1 U ku ća j i l i s j j ka i la ( A O P 0 1 1 do 0 1 6 ) 7. ta p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	0	0
1 7 a Pr ip isa im te l j im ka i ta la t ice no a a p ma	0 1 8
1 7 b. Pr ip isa j ins ko in ter no m an m es u	0 1 9

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

U promatranom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika.