ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Όνομα επενδυτικού οργανισμού: Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:

31 Δεκεμβρίου 2021

Ekootng	Κόστος Αγοράς €	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ ov
		€	0/0
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ

			-







			=
Ολικό Α		-	-










			-






			11
			-
			-
Ολικό Β	-
Dirch A + R

Εκδότης	Κατηγορία Tirkov	AprOpoo Tirhov	(σελίς 2) Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Пососто Ολικού Ενεργητικού
			0/0	€	€	0/0
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα



Ολικό Γ
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες *:
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66,667	Ασήμαντο	15,377.41	1.00	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές	100	100	2,999.90	5,110,812.00	47.13

Αλλες
Ολικό Δ				18,377.31	5,110,813.00	47.13
Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά
Μετρητά				8.42	8.42	0.00


Ολικό Ε				8.42	8.42	0.00
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού
Δάνεια Εισπρακτέα				5,733,457.96	5,733,457.96	52.87
Εμπορικά Εισπρακτέα				468.12	468.12	0.00
Ολικό Στ				5,733,926.08	5,733,926.08	52.87

Ολικό Ενεργητικό ( Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ )				5,752,311.81	10,844,747.50	100.00

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Γ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-744 671, c-mail:[email protected]

ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Έγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 3)

	Aξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
	€	0/0
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	5,500,000.00	50.72
Αποθεματικά	4,954,658.93	45.69

Ολικό Α	10,454,658.93	96.41
B . Y ποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	389,544.18	3.59

Ολικό Β	389,544.18	3.59
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	10,844,203.11	100.00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό )
Bank Overdraft	544.39	0.00

Ολικό Γ	544.39	0.00
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	10,844,747.50	100.00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, Φ.Σ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 4)

Enevourikos	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Aξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού 0/0
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	5,110,812.00	47.13






Άλλες επενδύσεις





Ολικό				5,110,812.00	47.13

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκικλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 477, e-mail:[email protected]

Σύνολο Ολικού ενεργητικού

10,844,747.50

0.4752

Καθαρή Εσωτερική Αξία

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ονοματεπώνυμο

Σένια Γεωργίου Brena Services Limited

€

Ιδιότητα

Ημερομηνία 10/01/2022

Γραματέας

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]