ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002) ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΛ

Όνομα επενδυτικού οργανισμού:

31 Μαρτίου 2022

Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:

Κατηγορία Εκδότης Αριθμός Αναλογία Κόστος Αγοράς Τρέχουσα Αξία Ποσοστό Τίτλου Τίτλων μετοχικού Ολικού κεφαλαίου του Ενεργητικ εκδότη ού % € € 0/0 Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ . . . . . Ολικό Α Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού . 11 . . ा -. . -. . . . . . . . . -Ολικό Β Ολικό Α + Β

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΛΞ. 02-754 671, e-mail:inδ@cysed go

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Εκδότης	Κατηγορία Tirhov	Αριθμός Tirkov	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
			0/0	€	€	0/0
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα



Ολικό Γ
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*:
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66,667	Ασήμαντο	15,377.41	1.00	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές	100	100	2,999.90	3,959,648.00	40.64

Αλλες Ολικό Δ
				18,377.31	3,959,649.00	40.64
Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά
Μετρητά

Ολικό Ε
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού
Δάνεια Εισπρακτέα				5,783,364.81	5,783,364.81	59.36
Εμπορικά Εισπρακτέα				468.12	468.12	0.00
Ολικό Στ				5,783,832.93	5,783,832.93	59.36
Ολικό Ενεργητικό ( Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ )				5,802,210.24	9,743,481.93	100.00

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-714 671, e-mail:[email protected]

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 3)

	Aξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού 0/0
	€
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	5,500,000.00	56.45
Αποθεματικά	3,838,550.39	39.40

Ολικό Α	9,338,550.39	95.85
B . Y ποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	404,337.15	4.15

Ολικό Β	404,337.15	4.15
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	9,742,887.54	100.00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις ( να δοθεί περιγραφή η/και ποσό )
Bank Overdraft	594.39	0.00

Ολικό Γ	594.39	0.00
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	9,743,481.93	100.00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΣ. 02-75 671, e-mail:[email protected]