Vjesnik d.d.

Quarterly Report • Apr 30, 2015

Priopćenje za javnost i medije - za objavu odmah

REZULTATI POSLOVANJA VJESNIKA d.d. ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015. DO 31.03.2015. TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ – NEREVIDIRANI

(Zagreb, 27.04.2015.) Temeljem članka 440. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo Vas da je set financijskih izvještaja za prvo tromjesečje objavljen na internetskim stranicama Društva www.tiskara.vjesnik.hr, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. Zagreb, te je dostavljen HINA-i i Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tromjesečni izvještaj sadrži financijske izvještaje Vjesnika d.d. za razdoblje od 01.01.2015. do 31.03.2015. (TFI-POD), Međuizvještaj poslovodstva i Izjavu osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja.

Tromjesečni izvještaj

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2015.

(nerevidirani izvještaji)

Zagreb, 27. travnja 2015.

Sadržaj

• Set financijskih izvještaja (TFI-POD) za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2015.
• Međuizvještaj Uprave za prvo tromjesečje 2015.
• Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA REZULTATI POSLOVANJA za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2015.

U izvještajnom razdoblju nije bilo podjele dionica.

U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih promjena vlasničke strukture.

U izvještajnom razdoblju nije bilo statusnih promjena.

U budućem razdoblju očekuju se poteškoće u naplati potraživanja od kupaca tiskarskih usluga i postoje slučajevi koji bi mogli izazvati značajnije troškove i negativno se odraziti na poslovanje Društva (sudski sporovi).

U prvom tromjesečju 2015. godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 16,4 milijuna kuna, što je za 20% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupni rashodi, koji iznose 17,7 milijun kuna, smanjeni su za 25%. Društvo je ostvarilo gubitak od 1,29 milijuna kuna.

U strukturi ukupnih prihoda ostvarenih u prvom tromjesečju 2015. godine 90,4% čine prihodi od prodaje tiskarskih usluga, koji u odnosu na 2014. godinu bilježe pad od 22%. Ostali prihodi iz poslovanja sudjeluju sa 9,45%, a financijski s 0,09% u ukupnom prihodu Društva ostvarenom u prvom tromjesečju 2015. godine.

Prodajom tiskarskih usluga ostvaruje se najveći dio ukupnih prihoda Društva (14,9 milijun kuna). Manji dio prihoda (1,5 milijuna kuna) ostvaruje se: prodajom ostalih usluga (skladištenje papira, održavanje i upravljanje zgradom), prodajom otpadnog materijala te od davanja u zakup slobodnog poslovnog prostora.

Ukupni rashodi Društva su u izvještajnom razdoblju iznosili 17,7 milijuna kuna i u odnosu na prethodnu godinu smanjeni su za 25%. U strukturi ukupnih rashoda operativni rashodi sudjeluju s 99,7%, dok 0,3% ukupnih rashoda Društva čine financijski rashodi koji u prvom tromjesečju bilježe pad od 18%.

U izvještajnom razdoblju Društvo je imalo značajnih poteškoća s likvidnošću.

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:			1.1.2015.	do		31.3.2015.
				Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		01453157
Matični broj subjekta (MBS):		080304753
Osobni identifikacijski broj		83180487843
(OIB): Tvrtka izdavatelja: VJESNIK d.d. TISKARSKO IZDAVAČKE DJELATNOSTI
Poštanski broj i mjesto:		10000		ZAGREB
Ulica i kućni broj: SLAVONSKA AVENIJA 4
Adresa e-pošte: uprava@vjesnik.hr
Internet adresa: www.tiskara.vjesnik.hr
Šifra i naziv općine/grada:	133	ZAGREB
Šifra i naziv županije:	21	GRAD ZAGREB				Broj zaposlenih:	235
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	1811
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	Mislav Rastić
Telefon: 01/6161-530		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)			Telefaks:	01/3641-405
Adresa e-pošte: mislav.rastic@vjesnik.hr
Prezime i ime: Vjećeslav Maleš, mr.sc.
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: VJESNIK d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	56.497.069	49.169.257
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	226.129	199.366
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	73.603	46.839
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	152.527	152.527
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	55.621.708	48.633.945
1. Zemljište	011	23.099.117	23.099.117
2. Građevinski objekti	012	10.794.033	8.731.120
3. Postrojenja i oprema	013	20.577.967	15.817.590
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina	014	364.698	200.226
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015 016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	785.893	785.893
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	631.777	319.907
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	233.700	233.700
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.594	1.594
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	396.483	84.613
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	17.455	16.038
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	17.455	16.038
3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	033 034	185.967.973	78.827.264
I. ZALIHE (036 do 042)	035	8.595.780	7.655.953
1. Sirovine i materijal	036	6.731.368	7.155.720
2. Proizvodnja u tijeku	037	69.115	36.667
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	1.795.297	463.566
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	177.034.300	70.932.031
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	176.828.396	70.519.736
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	200	1.500
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	149.570	159.910
6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	049	56.134	250.885
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050 051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	337.894	239.281
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	0	12.915,91
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	242.465.043	128.009.437
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA stanje na dan 31.03.2015.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	59.147.577	49.393.823
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	106.168.300	106.168.300
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.337.847	1.337.847
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	1.337.847	1.337.847
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	23.016.366	23.016.366
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-136.663.386	-62.262.100
1. Zadržana dobit	073	39.588.581	0
2. Preneseni gubitak	074	176.251.966	62.262.100
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	66.626.296	-17.528.744
1. Dobit poslovne godine	076	86.580.515	103.060
2. Gubitak poslovne godine	077	19.954.219	17.631.804
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	5.711.719	5.008.204
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.501.718,51	2.627.957,59
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	2.210.000	2.380.246
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	12.386.870	9.172.824
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	4.401.277	3.260.581
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088	7.974.113	5.901.262
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	11.481	10.981
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	165.182.575	64.356.664
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	60.538.263	20.125.150
4. Obveze za predujmove	097	112.001	140.571
5. Obveze prema dobavljačima	098	51.375.674	38.727.972
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.196.107	1.055.049
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	42.957.670	1.911.341
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	9.002.859	2.396.581
		36.302	77.921
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	242.465.043	128.009.437
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice
	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje		Kumulativno Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	20.461.805	20.461.805	16.458.417	16.458.417
1. Prihodi od prodaje	112	19.952.266	19.952.266	15.551.783	15.551.783
2. Ostali poslovni prihodi	113	509.539	509.539	906.633	906.633
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	23.560.370	23.560.370	17.720.598	17.720.598
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-69.115	-69.115	-14.036	-14.036
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	14.820.572	14.820.572	10.570.372	10.570.372
a) Troškovi sirovina i materijala	117	12.723.577	12.723.577	8.406.521	8.406.521
b) Troškovi prodane robe	118	137.738	137.738	164.270	164.270
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.959.257	1.959.257	1.999.581	1.999.581
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.102.060	5.102.060	4.225.001	4.225.001
a) Neto plaće i nadnice	121	3.265.659	3.265.659	2.718.660	2.718.660
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.159.665	1.159.665	883.983	883.983
c) Doprinosi na plaće	123	676.735	676.735	622.358	622.358
4. Amortizacija	124	2.315.485	2.315.485	2.029.040	2.029.040
5. Ostali troškovi	125	1.390.528	1.390.528	717.974	717.974
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	192.248	192.248
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	192.248	192.248
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	840	840	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	7.787	7.787	14.866	14.866
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	7.787	7.787	14.866	14.866
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	58.049	58.049	47.605	47.605
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	58.049	58.049	47.605	47.605
poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	20.469.591	20.469.591	16.473.282	16.473.282
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	23.618.418	23.618.418	17.768.203	17.768.203
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.148.827	-3.148.827	-1.294.920	-1.294.920
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.148.827	3.148.827	1.294.920	1.294.920
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.148.827	-3.148.827	-1.294.920	-1.294.920
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.148.827	3.148.827	1.294.920	1.294.920

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: VJESNIK d.d.

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

u razdoblju .._. do _..____.
Obveznik: _____________
		Prethodn
Naziv pozicije	AOP oznaka	o	Tekuće razdoblje
		razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001
2. Amortizacija	002
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	0	0
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: VJESNIK d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001	23.124.568	20.716.244
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005	191.153	499.637
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	23.315.721	21.215.881
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	17.283.746	14.341.209
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	4.735.128	3.878.139
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010	289.500	290.421
5. Novčani izdaci za poreze	011	0	1.537.476
6. Ostali novčani izdaci	012	1.622.438	1.739.752
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	23.930.812	21.786.996
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	615.091	571.115
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	39.305	195.356
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	39.305	195.356
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	39.305	195.356
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	10.500
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	7.722	5.918
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	18.222	5.918
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	18.222	5.918
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	636.174	760.553
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	974.068	999.834
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	636.174	760.553
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	337.894	239.281

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 31.03.2015. 01.01.2015. do
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća
	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	106.168.300	106.168.300
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-136.663.386	-62.262.100
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	66.626.296	-17.528.744
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	23.016.366	23.016.366
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	59.147.577	49.393.823
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

Izvješće o poslovanju I-III 2015

Zagreb, travanj 2015.

SADRŽAJ

•	Prihodi………………………………………………………………………	3
•	Financijski prihodi.……………………………………………………………….	4
•	Rashodi………………………………………………………………………………	5
•	Dobit/gubitak……………………………………………………………………………	6
•	Zaposleni i plaće……………………………………………………………………….	7
•	Imovina………………………………………………………………………………	8
•	Stanje obveza i potraživanja…………………………………………………………	9
•	Pregled stanja novčanog deficita………………………………………………………	11
•	Temeljni kapital i struktura vlasništva…………………………………………………12
•	Investicije………………………………………………………………………………13
•	Neto radni kapital……………………………………………….……………………	14

Prilozi

• Bilanca
• Račun dobiti i gubitka
• Novčani tok
• Izvješće o tekućim sredstvima i tekućim obvezama
• Pregled stanja obveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca
• Pregled stanja obveza i potraživanja po kreditima
• Pokazatelji uspješnosti poslovanja
• Struktura radnika prema organizaciji
• Zaposleni po stručnoj spremi

PRIHODI

U prvom tromjesečju 2015. godine ostvareni su ukupni prihodi Vjesnika d.d. u iznosu od 16.473.282,32 kune i smanjeni su za 20% u odnosu na ukupne prihode ostvarene u istom razdoblju prethodne godine, od čega su poslovni prihodi 16.458.416,57 kuna, dok je udio financijskih prihoda u ukupnom prihodu Društva neznatan.

					u kn
	I-III 2015.		I-III 2014.		Index
UKUPNI PRIHODI	Iznos	%	Iznos	%	15/14
Poslovni prihodi	20.461.804,98	100,0	16.458.416,57	99,9	80
Financijski prihodi	7.786,50	0,0	14.865,75	0,1	191
U K U P N O	20.469.591,48	100	16.473.282,32	100	80

U prvom tromjesečju 2015. godine poslovni prihodi su smanjeni za 20% u odnosu na prethodnu godinu. Financijski prihodi veći su za 91%.

Prihodi od prodaje usluga tiskanja u zemlji u prvom tromjesečju 2015. godine sudjeluju s 90% u poslovnim prihodima Društva i smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu za 14%. Prodaja u inozemstvu sudjeluje s 0,5 % u poslovnim prihodima Društva i za 96% je manja u odnosu na prethodnu godinu, dok su ostali poslovni prihodi, koji sudjeluju s 5,3% u poslovnim prihodima Društva, veći u odnosu na isto razdoblje 2014. godine za 81%.

								u kn
	POSLOVNI PRIHODI	I-III 2014.			I-III 2015.			Index
		Iznos	%		Iznos	%		15/14
	1. Prihodi od prodaje u zemlji
	Prihod od prodaje usluga tiskanja	17.146.799,00	83,8	95,4	14.813.587,60	90,0	95,6	86
	Ostalo	829.468,72	4,1	4,6	677.622,90	4,1	4,4	82
	Ukupno	17.976.267,72	87,9	100	15.491.210,50	94,1	100	86
	2. Prihodi od prodaje u inozemstvu
	Prihod od prodaje usluga tiskanja	2.000.964,17	9,8	100	88.525,22	0,5	100	4
	Ukupno	2.000.964,17	9,8	100	88.525,22	0,5	100	4
	3. Ostali poslovni prihodi
	Prihod od upravljanja i održavanja zgrade	149.476,06	0,7	30,8	118.507,98	0,7	13,5	79
	Ostalo	335.097,03	1,6	69,2	760.172,87	4,6	86,5	227
	Ukupno	484.573,09	2,4	100	878.680,85	5,3	100	181
	U K U P N O	20.461.804,98	100		16.458.416,57	100		80

U strukturi poslovnih prihoda prihodi od prodaje usluga tiskanja sudjeluju s 91% i smanjeni su za 22% u odnosu na prihod ostvaren u prethodnoj godini. Ostali prihodi zauzimaju udio u strukturi poslovnih prihoda od 9% i bilježe rast od 18% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

FINANCIJSKI PRIHODI

Financijski prihodi u prvom tromjesečju 2015. godine iznose 14.865,75 kuna i veći su za 91% u odnosu na financijske prihode ostvarene u istom razdoblju prethodne godine.

					u kn
	I-III 2014.		I-III 2015.		Index
FINANCIJSKI PRIHODI	Iznos	%	Iznos	%	15/14
Pozitivne tečajne razlike	525,49	6,75	339,73	2,29	65
Ostalo	7.261,01	93,25	14.526,02	97,71	200
U K U P N O	7.786,50	100	14.865,75	100	191

RASHODI

Ukupni rashodi u prvom tromjesečju 2015. godine iznose 17.768.202,77 kuna i bilježe pad u odnosu na prethodnu godinu od 25%.

Poslovni rashodi koji čine 99,7% ukupnih rashoda Društva smanjeni su za 5.839.771,61 kunu ili 25%, dok su financijski rashodi koji čine 0,3% ukupnih rashoda manji za 18% ili - 10.443,83 kune u odnosu na rashode ostvarene u istom razdoblju 2014. godine.

					u kn
	I-III 2014.		I-III 2015.		Index
UKUPNI RASHODI	Iznos	%	Iznos	%	15/14
Poslovni rashodi	23.560.369,62	99,8	17.720.598,01	99,7	75
Financijski rashodi	58.048,59	0,2	47.604,76	0,3	82
U K U P N O	23.618.418,21	100	17.768.202,77	100	75

					u kn
	I-III 2014.		I-III 2015.	Index
POSLOVNI RASHODI	IZNOS	%	IZNOS	%	15/14
Materijalni troškovi	14.820.571,93	62,7	10.570.371,94	59,6	71
Troškovi osoblja	5.102.059,64	21,6	4.225.000,76	23,8	83
Amortizacija	2.315.484,74	9,8	2.029.039,61	11,4	88
Vrijednosno usklađivanje	0,00	0,0	192.247,69	1,1
Rezerviranje	0,00	0,0	0,00	0,0
Ostali troškovi poslovanja	1.391.368,16	5,9	717.973,91	4,0	52
U K U P N O	23.629.484,47	100	17.734.633,91	100	75

U strukturi poslovnih rashoda materijalni troškovi su smanjeni za 4.250.199,99 kuna ili 28,6%. Troškovi osoblja su smanjeni za 877.058,88 kuna ili 17,1% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno obračunata amortizacija dugotrajne materijalne imovine Društva u prvom tromjesečju 2015. godini iznosi 286.445,13 kuna i smanjena je u odnosu na prethodnu godinu za 12,3%. Trošak vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine iznosi 192.247,69 kuna i povećan je za 100%. Ostali troškovi poslovanja manji su za 673.394,25 kuna ili 48,4%.

DOBIT/GUBITAK

U prvom tromjesečju 2015. godine ukupni prihodi su smanjeni za 20%. Ukupni rashodi Društva su smanjeni za 25% i ostvaren je negativan poslovni rezultat u iznosu od 1.294.920,45 kuna. To u odnosu na isto razdoblje 2014. godine predstavlja smanjenje gubitka za -1.853.906,28 kuna.

			u kn
DOBIT/GUBITAK	I-III 2014.	I-III 2015.	Index 15/14
Ukupni prihodi	20.469.591,48	16.473.282,32	80
Ukupni rashodi	23.618.418,21	17.768.202,77	75
D O B I T / G U B I T A K	-3.148.826,73	-1.294.920,45	41

ZAPOSLENI I PLAĆE

Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada u prvom tromjesečju 2015. godine iznosio je 223, što je smanjenje za 14% u odnosu na broj zaposlenih u istom razdoblju prethodne godine. Broj zaposlenih na dan 31.03.2015. iznosio je 235.

POKAZATELJ	I-III 2014.	I-III 2015.	Index
Prosječan broj zaposlenih na bazi stanja krajem mjeseca	272,67	235,33	86
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada	260,50	223,41	86
Prosječna bruto plaća	5.662,60	5.375,23	95
Prosječna neto plaća	4.178,71	4.056,31	97
Najniža isplaćena prosječna bruto plaća	3.017,61	3.029,55	100
Najniža isplaćena prosječna neto plaća	2.383,78	2.423,61	102
Najviša isplaćena prosječna bruto plaća	34.555,21	32.264,49	93
Najviša isplaćena prosječna neto plaća	17.529,60	17.529,60	100

U razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2015. godine u Društvu je isplaćena prosječna bruto plaća od 5.375,23 kune te je za 5% manja u odnosu na isplaćenu bruto plaću u istom razdoblju prethodne godine.

Prosječna neto plaća isplaćena je u iznosu od 4.056,31 kunu ili 3% manje u odnosu na neto plaću isplaćenu u istom razdoblju 2014. godine.

Prosječne plaće

IMOVINA

Na dan sastavljanja bilance dugotrajna imovina iznosila je 49.169.256,71 kunu i činila 38,42%, a kratkotrajna 78.827.264,06 kuna ili 61,58% ukupne aktive Društva. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda zauzima udjel od 0,01% u ukupnoj aktivi Društva.

			u kn
Imovina	31.03.2014.	31.03.2015.	Indeks 3/2
1	2	3	4
Nematerijalna imovina	226.129,25	199.366,01	88
Materijalna imovina	55.621.708,06	48.633.945,20	87
Dugotrajna financijska imovina	631.777,40	319.907,10	51
Potraživanja	17.454,52	16.038,40	92
Kratkotrajna imovina	185.967.973,34	78.827.264,06	42
Plać. troškovi budućeg razd. i nedosp.napl. prihoda	0,00	12.915,91

STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA

Ukupne obveze na dan 31. ožujka 2015. godine iznosile su 73.529.488,45 kuna i manje su za 59% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Od toga su dugoročne obveze iznosile 9.172.824,07 kuna i činile 12,59%, a kratkoročne 64.356.664,38 kune i činile 87,51% ukupnih obveza Društva.

Dospjele ukupne obveze iznosile su 35.444.973,55 kuna i manje su za 51% u odnosu na prethodno razdoblje.

Kratkoročne obveze na dan 31. ožujka 2015. godine su 63.706.870,71 kune i manje su za 61% u odnosu na obveze na dan 31. ožujka 2014. godine. Sastoje se od obveza: prema kreditorima u iznosu od 20.125.150,30 kuna, za predujmove u iznosu od 140.570,50 kuna, prema dobavljačima u iznosu od 38.727.972,41 kune, prema zaposlenima u iznosu od 1.055.049,19 kuna, za poreze, doprinose i slična davanja u iznosu od 1.911.341,31 kune te ostalih obveza od 1.746.787,00 kuna. Obveze prema dobavljačima na dan 31. ožujka 2015. godine manje su za 25%. Dospjele kratkoročne obveze iznosile su 34.982.309,95 kuna ili 78,3% ukupnih obveza prema dobavljačima i manje su u odnosu na 2014. godinu za 19%.

Ukupna potraživanja na dan 31. ožujka 2015. godine iznosila su 71.032.681,93 kune i smanjena su u odnosu na prethodnu godinu za 60%. Od toga su dugoročna potraživanja iznosila 100.651,42 kune ili 0,15%, a kratkoročna 70.932.030,51 kunu ili 99,85% ukupnih potraživanja Društva. Dospjela ukupna potraživanja iznosila su 58.269.243,83 kune.

Kratkoročna potraživanja na dan 31. ožujka 2015. godine su iznosila 70.519.735,68 kuna i smanjena su za 60% u odnosu na potraživanja na dan 31. ožujka 2014. godine. Sastoje se od : potraživanja od kupaca u iznosu od 70.519.735,68 kuna, potraživanja od zaposlenika u iznosu od 1.500,00 kuna, potraživanja od države i ostalih institucija u iznosu od 159.909,58 kuna i ostalih potraživanja u iznosu od 250.885,25 kuna.

Potraživanja od kupaca na dan 31. ožujka 2015. godine smanjena su za 60%. Dospjela potraživanja od kupaca iznosila su 58.269.243,83 kune ili 82,6% ukupnih potraživanja od kupaca i povećana su u odnosu na 31. ožujka 2014. godine za 67%.

u kn
		31.03.2014.	31.03.2014.
Naziv	Ukupno	Dospjelo	Ukupno	Dospjelo
Obveze (dobavljači)	59.349.786,99	42.978.662,76	44.629.234,82	34.982.309,95
- za investicije	25.559,22	0,00	346.681,09	330.039,15
- ostali dobavljači	59.324.227,77	42.978.662,76	44.282.553,73	34.652.270,80
Potraživanja (kupci)	176.828.395,66	176.832.207,90	70.519.735,68	58.269.243,83
- kupci u zemlji	173.449.486,76	175.044.976,44	70.110.229,80	57.918.832,69
- kupci u inozemstvu	3.378.908,90	1.787.231,46	409.505,88	350.411,14

PREGLED STANJA NOVČANOG DEFICITA

Na dan 31. ožujka 2015. godine novac i novčani ekvivalenti manji su za 29% u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno su dospjele ukupne obveze manje za 19% pa je i novčani deficit na dan 31. ožujka 2015. godine manji za 19% u odnosu na prethodnu godinu i iznosi - 34.743.029,00 kuna.

			u kn
		31.03.2014. 31.03.2015.
POKAZATELJ			15/14
Dospjele obveze	42.978.662,76	34.982.309,95	81
Novac i novčani ekvivalenti	337.893,75	239.280,95	71
Novčani deficit	-42.640.769,01	-34.743.029,00	81

TEMELJNI KAPITAL I STRUKTURA VLASNIŠTVA

Temeljni kapital Vjesnika iznosi 106.168.300 kuna i podijeljen je na 1.061.683 redovne dionice nominalne vrijednosti 100,00 kuna. Dionice su izdane u tri serije i to 488.825 dionica serije A , 493.416 dionica serije B i 79.442 dionice serije C.

Temeljni kapital	106.168.300,00	kn
Broj dionica	1.061.683
Serija	488.825	A
Kontrolni brojevi dionica	0000001 - 0488825	A
Serija	493.416	B
Kontrolni brojevi dionica	0000001 - 0493416	B
Serija	79.442	C
Kontrolni brojevi dionica	0000001-0079442	C
Nominalna vrijednost	100,00	kn

TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

STRUKTURA VLASNIŠTVA

stanje na dan 31.03.2015.

Vlasnik - Upravitelj - Skrbnik	Broj dionica	Iznos u kn	%
1.) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Upravitelj: CERP	425.955	42.595.500	40,12
2.) Fond hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji Upravitelj: Erste invest d.o.o. Skrbnik: Societe Generale - Splitska banka d.d.	260.006	26.000.600	24,49
3.) Republika Hrvatska Upravitelj: CERP	137.520	13.752.000	12,95
4.) Vjesnik d.d. (vlastite dionice)	17.702	1.770.200	1,67
5.) Matkon d.o.o.	13.897	1.389.700	1,31
6.) Vjekoslav Palić	11.643	1.164.300	1,10
7.) Ivan Granić	5.708	570.800	0,54
8.) Silvano Štoković	583	58.300	0,05
9.) Bruno Lukšić	515	51.500	0,05
10.) Hrvatska poštanska banka d.d.	476	47.600	0,04
11.) Manjinski dioničari	187.678	18.767.800	17,68

INVESTICIJE

U 2015. godini u dugotrajnu materijalnu imovinu investirano je ukupno 354.561,55 kuna.

			u kn
MATERIJALNA IMOVINA	I-III 2014.	I-III 2015	Index 14/13
1. Građevinski objekti
2. Tehnička postrojenja i uređaji	40.485,90		0
3. Uredska oprema		1.748,00	##
4. Kompjutorska oprema		352.813,55
5. Telefonski aparati
6. Transportna sredstva			##
7. Uredski namještaj	2.450,00		0
8. Pogonski inventar
9. Alati
UKUPNO	42.935,90	354.561,55	826

NETO RADNI KAPITAL

Neto radni kapital, kao razlika tekućih sredstava i tekućih obveza Društva, na dan 31.ožujka 2015. godine iznosi 15.042.472,23 kune, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 21.398.890,14 kuna. Negativan trend rezultat je smanjenja tekućih sredstava Društva i to pozicije kratkotrajnih potraživanja od kupaca.

PRILOG

U prilogu se nalaze temeljna financijska izvješća za tekuću i prethodnu godinu kao i podaci potrebni za sagledavanje poslovanja Društva u prvom tromjesečju 2015. godine.

BILANCA na dan 31. ožujka

				u kn
	Naziv pozicije	2014.	2015.	Index
				3/2
0	1	2	3	4
AKTIVA
1.	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital
2.	Dugotrajna imovina	56.497.069,23	49.169.256,71	87
2.1.	Nematerijalna imovina	226.129,25	199.366,01	88
2.1.1.	Koncesije, patenti, licencije, robne i u služne marke, softver i os	73.602,71	46.839,47	64
2.1.2.	Nematerijalna imovina u pripremi	152.526,54	152.526,54	100
2.2.	Materijalna imovina	55.621.708,06	48.633.945,20	87
2.2.1.	Zemljište	23.099.116,95	23.099.116,95
2.2.2.	Građevinski objekti	10.794.033,47	8.731.119,83	81
2.2.3.	Postrojenja i oprema	20.577.967,32	15.817.589,67	77
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	364.697,64	200.226,07	55
2.2.5.	Predujmovi za materijalnu imovinu	0,00	0,00
2.2.6.	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00
2.2.7.	Ostala materijalna imovina	785.892,68	785.892,68	100
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	631.777,40	319.907,10	51
2.3.1.	Sudjelujući interesi (udjeli)	233.700,00	233.700,00	100
2.3.2.	Ulaganja u vrijednosne papire	1.594,08	1.594,08	100
2.3.3.	Dani zajmovi, depoziti i slično	396.483,32	84.613,02	21
2.4.	Potraživanja	17.454,52	16.038,40	92
2.4.1.	Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	17.454,52	16.038,40	92
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva)	185.967.973,34	78.827.264,06	42
3.1.	Zalihe	8.595.779,95	7.655.952,60	89
3.1.1.	Sirovine i materijal	6.731.367,64	7.155.720,30	106
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	69.114,85	36.666,55	53
3.1.3.	Predujmovi za zalihe	1.795.297,46	463.565,75
3.1.4.	Dugotrajna imovina namjenjena prodaji	0,00	0,00
3.2.	Potraživanja	177.034.299,64	70.932.030,51	40
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika	0,00	0,00
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	176.828.395,66	70.519.735,68	40
3.2.3.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	200,00	1.500,00
3.2.4.	Potraživanja od države i drugih institucija	149.570,06	159.909,58	107
3.2.5.	Ostala potraživanja	56.133,92	250.885,25	447
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	0,00	0,00
3.3.1.	Dani zajmovi, depoziti i slično	0,00	0,00
3.4.	Novac u banci i blagajni	337.893,75	239.280,95	71
4.	Plaćeni troškovi budućeg razd. i nedosp.napl. prihoda	0,00	12.915,91
	UKUPNA AKTIVA			53
		242.465.042,57	128.009.436,68
PASIVA
1.	Kapital i rezerve	59.147.576,71	49.393.823,05	84
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	106.168.300,00	106.168.300,00	100
1.2.	Rezerve iz dobiti	0,00	0,00
1.3.	Revalorizacijske rezerve	23.016.366,39	23.016.366,39
1.4.1.	Zakonske rezerve	0,00	0,00
1.4.2.	Rezerve za vlastite dionice	1.337.846,60	1.337.846,60	100
1.4.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavaka)	1.337.846,60	1.337.846,60	100
1.4.4.	Ostale rezerve	0,00	0,00
1.5.1.	Zadržana dobit	39.588.580,60	0,00
1.5.2.	Preneseni gubitak	176.251.966,10	62.262.099,77	35
1.6.	Dobit poslovne godine	86.580.514,51	103.060,48
1.7.	Gubitak poslovne godine	19.954.218,69	17.631.804,05	88
2.	Rezerviranja	5.711.718,87	5.008.204,06	88
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	3.501.718,51	2.627.957,59	75
2.2.	Druga rezerviranja	2.210.000,36	2.380.246,47
3.	Dugoročne obveze	12.386.870,12	9.172.824,07	74
3.1.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	4.401.276,75	3.260.580,97
3.2.	Obveze prema dobavljačima	7.974.112,84	5.901.262,41
3.3.	Ostale dugoročne obveze	11.480,53	10.980,69	96
4.	Kratkoročne obveze	165.182.574,57	64.356.664,38	39
4.1.	Obveze za zajmove, depozite i slično	0,00	0,00
4.2.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	60.538.262,67	20.125.150,30	33
4.3.	Obveze za predujmove	112.001,35	140.570,50	126
4.4.	Obveze prema dobavljačima	51.375.674,15	38.727.972,41	75
4.5.	Obveze prema zaposlenicima	1.196.107,29	1.055.049,19	88
4.6.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	42.957.670,03	1.911.341,31	4
4.8.	Ostale kratkoročne obveze	9.002.859,08	2.396.580,67	27
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućega	36.302,30	77.921,12	215
	razdoblja UKUPNA PASIVA

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

				u kn
Redni	Naziv pozicije	2014.	2015.	Index
broj		ostvareno	ostvareno	3/2
0	1	2	3	4
1.	POSLOVNI PRIHODI	20.461.804,98	16.458.416,57	80
1.1.	Prihod od prodaje usluga tiskanja	19.147.763,17	14.902.112,82	78
	u zemlji	17.146.799,00	14.813.587,60	86
	u inozemstvo	2.000.964,17	88.525,22	4
1.2.	Prihod od prodaje ostalih usluga	295.758,32	255.683,12	86
	Prihod od prodaje usluga - električne energije	267.498,95	254.091,07	95
	Prihod od prodaje usluga (telefon)	4.559,37	1.592,05	35
	Ostalo	23.700,00	0,00	0
1.3.	Prihod od prodaje otpadnog materijala	426.354,40	337.042,40	79
1.4.	Prihod od skladištenja papira	82.390,00	56.945,00	69
1.5.	Prihodi od poslovnog najma	24.966,00	27.952,38	112
1.6.	Prihod od upravljanja i održavanja zgrade	149.476,06	118.507,98	79
1.7.	Ostali prihodi	335.097,03	760.172,87	227
2.	POSLOVNI RASHODI	23.560.369,62	17.720.598,01	75
	Povećanje zaliha nedovršene proizvodnje	69.114,85	14.035,90	20
	Smanjenje zaliha nedovršene proizvodnje	0,00	0,00
2.1.	RASHODI RAZDOBLJA	23.629.484,47	17.734.633,91	75
2.1.1.	Materijalni troškovi	14.820.571,93	10.570.371,94	71
	Troškovi sirovina i materijala	12.723.576,78	8.406.520,81	66
	Osnovni materijal	8.960.525,35	5.942.190,57	66
	Pomoćni materijal	764.851,86	612.785,41	80
	Rezervni djelovi za održavanje i popravak	519.054,78	226.782,79	44
	Energija	2.447.966,89	1.600.113,71	65
	Električna energija	1.312.925,98	892.356,20	68
	Plin	409.878,55	429.674,96	105
	Enegrija - grijanje/hlađenje	707.379,48	268.770,01	38
	Gorivo za pogon automobila	17.782,88	9.312,54	52
	Ostalo	31.177,90	24.648,33	79
	Troškovi prodane robe	137.738,04	157.772,60	115
	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	6.497,07
2.1.2.	Vanjski troškovi ( usluge )	1.959.257,11	1.999.581,46	102
	Prijevozne usluge	22.002,14	28.480,00	129
	Telefonski troškovi	22.495,31	13.645,17	61
	Troškovi mobitela	81.389,84	66.710,43	82
	Troškovi interneta	0,00	6.300,00
	Poštanski troškovi	135.449,63	20.757,08	15
	Usluge grafičke pripreme, tiska i dorade	166.251,80	34.091,00	21
	Tekuće održavanje	455.868,36	591.865,56	130
	Iznošenje i odvoz smeća	77.555,54	66.386,74	86
	Odvod i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda	0,00	3.477,37
	Troškovi vode	52.246,71	81.672,20	156
	Usluge zaštite okoliša	107.521,57	89.917,31	84
	Ostali troškovi poslovanja	838.476,21	996.278,60	119
2.1.3.	Troškovi osoblja	5.102.059,64	4.225.000,76	83
2.1.4.	Amortizacija	2.315.484,74	2.029.039,61	88
2.1.5.	Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	0,00	0,00
2.1.6.	Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	0,00	192.247,69
2.1.7.	Rezerviranja	0,00	0,00
				52
	Ostali troškovi poslovanja	1.391.368,16	717.973,91
	Naknade zaposlenima	13.200,00	112.100,00	849
	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	352.766,82	298.273,47	85
	Komunalna i vodna naknada	515.732,28	161.145,93	31
	Ostalo	509.669,06	146.454,51	29
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	7.786,50	14.865,75	191
3.1.	Pozitivne tečajne razlike	525,49	339,73	65
3.2.	Ostalo	7.261,01	14.526,02	200
4.	FINANCIJSKI RASHODI	58.048,59	47.604,76	82
4.1.	Kamate	57.838,23	37.879,51	65
4.2.	Negativne tečajne razlike	210,36	9.725,25	4.623
4.3.	Ostalo	0,00	0,00
5.	UKUPNI PRIHODI	20.469.591,48	16.473.282,32	80
6.	UKUPNI RASHODI	23.618.418,21	17.768.202,77	75
7.	DOBIT/GUBITAK	-3.148.826,73	-1.294.920,45	41

NOVČANI TOK

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

				u kn
Redni broj	Naziv pozicije	2014.	2015.	Index 3/2
0	1	2	3	4
	POSLOVNE AKTIVNOSTI
1.1.	Novčani primici od kupaca	23.124.567,93	20.716.243,99	90
1.2.	Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.
1.3.	Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta
1.4.	Novčani primici s osnove povrata poreza
1.5.	Ostali novčani primici	191.152,96	499.637,12	261
1.	UKUPNO NOVČANI PRIMICI	23.315.720,89	21.215.881,11	91
2.1.	Novčani izdaci dobavljačima	17.283.746,35	14.341.208,80	83
2.2.	Novčani izdaci za zaposlene	4.735.127,93	3.878.138,80	82
2.3.	Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta
2.4.	Novčani izdaci za kamate	289.500,16	290.421,39	100
2.5.	Novčani izdaci za poreze	44.205,78	25.495,70	58
2.6.	Ostali novčani izdaci	1.578.231,86	3.251.731,53	206
2.	UKUPNO NOVČANI IZDACI	23.930.812,08	21.786.996,22	91
3.	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
4.	NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	615.091,19	571.115,11
	INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI
5.1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	39.304,71	195.355,85	497
5.2.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
5.	UKUPNO NOVČANI IZDACI	39.304,71	195.355,85	497
6.	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
7.	NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	39.304,71	195.355,85	497
	FINANCIJSKE AKTIVNOSTI
8.1.	Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i	10.500,00	0,00	0
8.2.	Ostali primici od financijskih aktivnosti	7.722,04	5.917,58	77
8.	UKUPNO NOVČANI PRIMICI	18.222,04	5.917,58	32
9.1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
9.2.	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
9.3.	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
9.	UKUPNO NOVČANI IZDACI	0,00	0,00
10.	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	18.222,04	5.917,58	32
11.	NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
12.	Ukupno povećanje novčanog tijeka	0,00	0,00
13.	Ukupno smanjenje novčanog tijeka	636.173,86	760.553,38	120
14.	Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	974.067,61	999.834,33	103
15.	Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	0,00	0,00
16.	Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	636.173,86	760.553,38	120
17.	Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	337.893,75	239.280,95	71

			u kn
Opis	2014.	2015.	Index 2/1
0	1	2	3
TEKUĆA SREDSTVA
Zalihe	8.595.779,95	7.655.952,60	89
- sirovine i materijal	6.731.367,64	7.155.720,30	106
- proizvodnja u tijeku	69.114,85	36.666,55
- predujmovi za zalihe	1.795.297,46	463.565,75	26
- dugotrajna imovina namjenjena prodaji	0,00	0,00
Potraživanja	177.034.299,64	70.932.030,51	40
- od kupaca	176.828.395,66	70.519.735,68	40
- od zaposlenika i članova poduzetnika	200,00	1.500,00	750
- od države i drugih institucija	149.570,06	159.909,58	107
- ostala potraživanja	56.133,92	250.885,25	447
Financijska imovina	0,00	0,00
Dani zajmovi, depoziti i slično	0,00	0,00
Novac u banci i blagajni	337.893,75	239.280,95	71
UKUPNO TEKUĆA SREDSTVA	185.967.973,34	78.827.264,06	42
TEKUĆE OBVEZE
- prema bankama i dr. fin. institucijama	60.538.262,67	20.125.150,30	33
- za predujmove	112.001,35	140.570,50	126
- prema dobavljačima	51.375.674,15	38.727.972,41	75
- prema zaposlenicima	1.196.107,29	1.055.049,19	88
- za poreze, doprinose i slična davanja	42.957.670,03	1.911.341,31	4
- ostale kratkoročne obveze	8.353.065,41	1.746.787,00	21
- odgođeno plać. troškova i prihoda budućeg razdoblja	36.302,30	77.921,12	215
UKUPNE TEKUĆE OBVEZE	164.569.083,20	63.784.791,83	39
NETO RADNI KAPITAL	21.398.890,14	15.042.472,23	70

IZVJEŠĆE O TEKUĆIM SREDSTVIMA I TEKUĆIM OBVEZAMA na dan 31.03.

PREGLED STANJA OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA I POTRAŽIVANJA OD KUPACA na dan 31.03.

			u kn
Opis	2014.	2015.	Index 2/1
0	1	2	3
Obveze prema dobavljačima	59.324.227,77	38.381.291,32	65
- Dobavljači u zemlji	54.023.851,50	37.415.468,93	69
- Dobavljači iz inozemstva	5.300.376,27	965.822,39	18
Dospjele obveze	42.978.662,76	34.652.270,80	81
- Dobavljači u zemlji	42.161.028,26	34.385.490,29	82
- Dobavljači iz inozemstva	817.634,50	266.780,51	33
Obveze za investicije	25.559,22	346.681,09	1.356
- Dobavljači u zemlji	25.559,22	346.681,09	1
- Dobavljači iz inozemstva	0,00	0,00	0
Dospjele obveze	0,00	330.039,15
- Dobavljači u zemlji	0,00	330.039,15
- Dobavljači iz inozemstva	0,00	0,00
UKUPNE OBVEZE	59.349.786,99	38.727.972,41	65
- U zemlji	54.049.410,72	37.762.150,02	70
- U inozemstvu	5.300.376,27	965.822,39	18
UKUPNO DOSPJELE OBVEZE	42.978.662,76	34.982.309,95	81
- U zemlji	42.186.587,48	34.715.529,44	82
- U inozemstvu	817.634,50	266.780,51	33
Obveze prema državnom proračunu - PDV	29.837.020,78	1.154.790,06	4
Dospjele obveze prema državnom proračunu - PDV	29.260.163,59	462.663,60	2
POTRAŽIVANJA OD KUPACA	176.828.395,66	70.519.735,68	40
- Kupci u zemlji	173.449.486,76	70.110.229,80	40
- Kupci iz inozemstva	3.378.908,90	409.505,88	12
Dospjela potraživanja	176.832.207,90	58.269.243,83	33
- Kupci u zemlji	175.044.976,44	57.918.832,69	33
- Kupci iz inozemstva	1.787.231,46	350.411,14	10
Potraživanja od državnog proračuna	61.118,24	61.118,24	100
Dospjela potraživanja od državnog proračuna	0,00	0,00

PREGLED STANJA OBVEZA I POTRAŽIVANJA PO KREDITIMA na dan 31.03.

			u kn
Opis	2013.	2014.	Index 2/1
0	1	2	3
UKUPNE OBVEZE PO KREDITIMA
Domaće banke i financijske institucije	64.939.539,42	23.385.731,27	36
- kratkoročni krediti	60.538.262,67	20.125.150,30	33
- dugoročni krediti	4.401.276,75	3.260.580,97	74
DOSPJELE OBVEZE PO KREDITIMA
Domaće banke i financijske institucije
- kratkoročni krediti	60.538.262,67	20.125.150,30	33,24
- dugoročni krediti
UKUPNA POTRAŽIVANJA PO KREDITIMA
Plasmani (tuzemni i inozemni)	413.937,84	100.651,42	24
- kratkoročni krediti
- dugoročni krediti	413.937,84	100.651,42	24
DOSPJELA POTRAŽIVANJA PO KREDITIMA
Plasmani (tuzemni i inozemni)
- kratkoročni krediti
- dugoročni krediti	413.937,84	100.651,42	24

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

na dan 31.03.

I. Pokazatelji likvidnosti

Koeficijent trenutne likvidnosti ( KTrL )			(u 000 kn)
OPIS	2014.	2015.	Index 2015./2014.
Novac	338	239	71
Kratkoročne obveze	164.533	63.707	39
KTrL	0,002	0,004	183

Koeficijent ubrzane likvidnosti ( KUL ) (u 000 kn)

OPIS	2014.	2015.	Index 2015./2014.
Novac i kratkotrajna potraživanja	177.035	70.932	40
Kratkoročne obveze	164.533	63.707	39
KUL (standard ≥ 1)	1,08	1,11	103

Koeficijent tekuće likvidnosti ( KTL ) (u 000 kn)

OPIS	2014.	2015.	Index 2015./2014.
Kratkotrajna imovina	185.968	78.827	42
Kratkoročne obveze	164.533	63.707	39
KTL (standard ≥ 2)	1,13	1,24	109

Koeficijent financijske stabilnosti ( KFS ) (u 000 kn)

OPIS	2014.	2015.	Index 2015./2014.
Dugotrajna imovina	57.835	50.507	87
Kapital i rezerve i dugoročne obveze	72.872	59.904	82
KFS (standard ≤ 1)	0,79	0,84	106

II. Pokazatelji zaduženosti

Koeficijent zaduženosti ( KZ )			(u 000 kn)
OPIS	2014. 2015.	Index
			2015./2014.
Ukupne obveze	176.920	72.880	41
Ukupna imovina	242.465	128.009	53
KZ	0,73	0,57	78

Koeficijent vlastitog financiranja ( KVF ) (u 000 kn) OPIS 2014. 2015. Index

			2015./2014.
Kapital i rezerve	60.485	50.732	84
Ukupna imovina	242.465	128.009	53
KVF	0,25	0,40	159

Koeficijent financiranja ( KF )			(u 000 kn)
OPIS	2014.	2015.	Index 2015./2014.
Ukupne obveze	176.920	72.880	41
Kapital i rezerve	60.485	50.732	84
KF (standard ≤ 2)	2,92	1,44	49

III. Pokazatelji aktivnosti

Koeficijent obrtaja ukupne imovine ( KOui )			(u 000 kn)
OPIS	2014.	2015.	Index 2015./2014.
Ukupni prihodi	20.470	16.473	80
Ukupna imovina	242.465	128.009	53
KOui	0,08	0,13	152

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine ( KOki )			(u 000 kn)
OPIS	2014.	2015.	Index 2015./2014.
Ukupni prihodi	20.470	16.473	80
Kratkotrajna imovina	185.968	78.827	42
KOki	0,11	0,21	190

Koeficijent obrtaja potraživanja ( KOp )			(u 000 kn)
OPIS	2014.	2015.	Index 2015./2014.
Ukupni prihodi	20.470	16.473	80
Potraživanja	177.052	70.932	40
Kop	0,12	0,23	201

Ekonomičnost ukupnog poslovanja ( Eu ) (u 000 kn)

OPIS	2014.	2015.	Index 2015./2014.
Ukupni prihodi	20.470	16.473	80
Ukupni rashodi	23.618	17.768	75
Eu	0,87	0,93	107

IV. Pokazatelji rentabilnosti i ostali

Rentabilnost ukupne imovine ( ROA ) (u 000 kn)

OPIS	2014.	2015.	Index 2015./2014.
Dobit/gubitak nakon oporezivanja + kamate	-3.148,83	-1.294,92	41
Ukupna imovina	242.465	128.009	53
ROA	-0,01	-0,01	78

Rentabilnost dioničkog kapitala ( ROE )			(u 000 kn)
OPIS	2014.	2015.	Index 2015./2014.
Dobit/gubitak nakon oporezivanja	-3.149	-1.295	41
Kapital i rezerve	60.485	50.732	84
ROE	-0,05	-3,78	7.261

Knjigovodstvena vrijednost dionice ( BVPS ) (u kn)

OPIS	2014.	2015.	Index 2015./2014.
Kapital i rezerve	60.485	50.732	84
Broj dionica	1.061.683	1.061.683	100
BVPS	0,06	0,05	84

(u 000 kn) Operativna dobit ( EBIT )
OPIS	2014.	2015.	Index 2015./2014.
Poslovni prihodi	20.446	16.458	80
Poslovni rashodi	23.560	17.721	75
EBIT	-3.113,24	-1.262,18	41

	2014.		2015.
Radna jedinica		Broj zaposlenika Postotak udjela %		Broj zaposlenika Postotak udjela %
0	1	2	3	4
Uprava	5	1,83	2	0,85
Zajedničke službe - pravna i ljudski resursi	6	2,20	6	2,55
Zajedničke službe - financije, kontroling i računovodstvo	8	2,93	8	3,40
Zajedničke službe - korporativna sigurnost	18	6,59	18	7,66
Prodaja, marketing i nabava	22	8,06	19	8,09
Proizvodnja	4	1,47	2	0,85
Proizvodnja - priprema proizvodnje	25	9,16	22	9,36
Proizvodnja - novinski tisak	43	15,75	33	14,04
Proizvodnja - revijalni tisak	36	13,19	30	12,77
Proizvodnja - tisak iz arka i ambalaža	11	4,03	12	5,11
Proizvodnja - dorada i pakiranje	71	26,01	66	28,09
Proizvodnja - elektromehaničko održavanje	24	8,79	17	7,23
Ukupno VJESNIK d.d.	273	100,00	235	100,00

Struktura radnika prema organizaciji na dan 31. ožujak 2015.

ZAPOSLENI PO STRUČNOJ SPREMI

Stručna sprema	Stanje na dan 31.03.2014.	Stanje na dan 31.03.2015.	Index
1	2	3	4(3/2)
DR
MR	3	3	100
VSS	19	14	74
VŠS	16	15	94
SSS	169	146	86
NSS	32	28	88
VKV	18	13	72
KV	13	13	100
PKV	2	2	100
NKV	1	1	100
Ukupno	273	235	86

Na temelju članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 88/08) Uprava Društva Vjesnik d.d. daje

IZJAVU

Skraćeni set privremenih, nerevidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja Društva Vjesnik d.d. za razdoblje od 01.01.2015. godine do 31.03.2015. godine sastavljen je u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) te daje cjelovit i istinit pregled imovine i obveza te rezultata poslovanja, uz kratki osvrt na razloge iskazanih podataka.

Predsjednik Uprave Vjećeslav Maleš, mr.sc.