Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Apr 29, 2015

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U PRVOM TROMJESEČJU 2015.

UKUPNI PRIHODI

U prvom tromjesečju 2015. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 6.037.772 kuna i manii u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (7.293.885 kn). Poslovni prihodi bili su 6.037.290 kn (2014. - 7.254.876 kn). Prvenstveno se sastoje od prihoda od Hrvatskih voda 2.294.563 kn, Grad Zagreb 3.335.952 kn uglavnom Zimske službe i dr., te ostalih poslovnih prihoda od 325.817 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u visini 10.337.646 kn što je manje u odnosu na kvartal prethodne godine (13.020.732 kn I. kvartal 2014.). Poslovni rashodi u prvom kvartalu iznosili su 10.075.566 kn. Poslovni rashodi su rezultat realizacije odrađenih radova za glavne investitore i poslovne partnere (Hrvatske vode i Grad Zagreb), a time i materijalnih troškova u iznosu od 2.516.671 kn (3.331.938 kn I. kvartal 2014.), troškovi osoblja iznose 6.125. 936 kn (I. 2014. iznosili 6.692.538 kn). Amortizacija iznosi 353.197 kuna. Ostali troškovi iznose 1.038.789 kn. Financijski rashodi iznose 262.080 kn.

Rezultat I kvartala 2015. je gubitak u iznosu od 4.299.874 kuna (5.726.847 kn I. kvartal 2014.) što je uobičajen razlog zbog sezonske djelatnosti Društva.

Vrijednost zaliha iznose 2.400.580 kn. Društvo ima dugoročne obveze u iznosu od 4.545.403 kn. Kratkoročne obveze su nešto smanjene, od toga obveze prema dobavljačima smanjene su na 4.864.723 kn u odnosu na 7.453.603 kn krajem 2014. godine. Stanje na kraju I. tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni iznosilo je 38.333 kn. Potraživanja iznose 41.319 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje je manji i to 284 (320). Na dan 31.03.2015. broj zaposlenih iznosi 283.

Društvo očekuje poboljšanje poslovanja u idućem kvartalu jer će početi sezona za realizaciju radova iz osnovne djelatnosti ugovorenih s Hrvatskim vodama, čime su stvoreni uvjeti za stabilizaciju poslovanja i poboljšanja likvidnosti. Uprava Društva poduzima mjere smanjenja troškova poslovanja i unapređenja poslovnih procesa radi povećanja konkurentnosti i kvalitete.

Vaš broj:

Naš broj:

Na temelju članka 407 do 412 Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/2008.) direktor Društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

$IZJAVU$ Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2015. do 31.03.2015. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Predsjednik Uprave Robert Laginja dipl. ing.

Uprava: 5631-272, 5631-268 - fax: 5631-350 OIB: 55860335630 IBAN: HR7024020061100047250; Mat.br. 3275329; Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230 ;5631-352; Centrala 5631-200; E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr Internet stranica: www.vzg.hr

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			1.1.2015.	do		31.03.2015.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03275329
Matični broj subjekta (MBS):		080031193
Osobni identifikacijski broj		55860335630
$(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Poštanski broj i mjesto:		10000		ZAGREB
Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet adresa:
Šifra i naziv općine/grada:	133	ZAGREB
Šifra i naziv županije:	122	GRAD ZAGREB				Broj zaposlenih:	284
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	4291
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: MOLAN SAŠA
	Telefon: 015631285		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)			Telefaks: 015631350
Adresa e-pošte: vodoprivreda03@vzg.hr
Prezime i ime: LAGINJA ROBERT
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			ZA MPEB			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

$\sim$

BILANCA stanje na dan 31.03.2015.

VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka	razdoblje	razdoblje
	2	3	4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	126.494.731	126.182.307
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	32.978	28.541
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	32.978	28.541
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	120.907.668	120.599.681
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	5.223.000	5.098.985
3. Postrojenja i oprema		173.904	152.482
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013
5. Biološka imovina	014	1.414.515	1.251.965
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015
7. Materijalna imovina u pripremi	016	14.084	14.084
8. Ostala materijalna imovina	017
	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.512.766	5.512.766
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.276.828	5.276.828
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	235.938	235.938
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	41.319	41.319
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	41.319	41.319
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042)	034	17.165.220	10.485.629
1. Sirovine i materijal	035	2.111.758	2.400.580
2. Proizvodnja u tijeku	036	2.111.758	2.329.663
3. Gotovi proizvodi	037
4. Trgovačka roba	038
5. Predujmovi za zalihe	039
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	040		70.917
7. Biološka imovina	041
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042 043	8.748.403	7.681.817
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja od kupaca	044	2.686.793	937.687
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045	5.405.378	6.606.666
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046 047	16.549	11.549
5. Potraživanja od države i drugih institucija		530.717	85.521
6. Ostala potraživanja	048
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	049	108.966	40.394
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050	438.452	364.899
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	052
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	053
5. Ulaganja u vrijednosne papire	054
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	055
7. Ostala financijska imovina	056 057	438.452	364.899
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI		5.866.607	38.333
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	058 059	1.583	609.605
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	143.661.534	137.277.541
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	93.305.948	89.006.074
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	247.994	247.994
1. Zakonske rezerve	066	247.994	247.994
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	54.783.009	54.783.009
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-7.353.249	-1.269.955
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	7.353.249	1.269.955
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	6.083.294	-4.299.874
1. Dobit poslovne godine	076	6.083.294
2. Gubitak poslovne godine	077		4.299.874
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	15.156.872	15.132.671
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	685.669	661.468
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	14.471.203	14.471.203
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	4.545.403	4.545.403
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	3.800.000	3.800.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	745.403	745.403
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	27.525.794	25.553.393
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	147.100	194.324
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	14.415.110	11.715.109
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.110.775	1.025.179
4. Obveze za predujmove	097	1.449.731	4.457.007
5. Obveze prema dobavljačima	098	7.453.603	4.864.723
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	95.935
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.552.752	1.622.875
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	830.913	1.438.062
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	469.875	236.114
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.127.517	3.040.000
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	143.661.534	137.277.541
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015. RAČUN DOBITI I GUBITKA

VODOPRIVREDA ZAGREBB D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	7.254.876	7.254.876	6.037.290	6.037.290
1. Prihodi od prodaje	112	7.105.904	7.105.904	5.711.473	5.711.473
2. Ostali poslovni prihodi	113	148.972	148.972	325.817	325.817
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	12.719.795	12.719.795	10.075.566	10.075.566
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	3.331.938	3.331.938	2.516.671	2.516.671
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.619.079	1.619.079	1.236.528	1.236.528
b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi	118	7.605	7.605	11.058	11.058
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	119 120	1.705.254 6.692.538	1.705.254 6.692.538	1.269.085 6.125.936	1.269.085 6.125.936
a) Neto plaće i nadnice	121	4.315.080	4.315.080	3.936.317	3.936.317
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.493.748	1.493.748	1.290.590	1.290.590
c) Doprinosi na plaće	123	883.710	883.710	899.029	899.029
4. Amortizacija	124	435.196	435.196	353.197	353.197
5. Ostali troškovi	125	2.246.618	2.246.618	1.038.789	1.038.789
6. Vrijednosno usklaĎivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	13.505	13.505	40.973	40.973
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	39.009	39.009	482	482
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	39.009	39.009	482	482
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	300.937	300.937	262.080	262.080
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	86.301	86.301	49.932	49.932
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	214.636	214.636	212.148	212.148
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	142 143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	7.293.885	7.293.885	6.037.772	6.037.772
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	13.020.732	13.020.732	10.337.646	10.337.646
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-5.726.847	-5.726.847	-4.299.874	-4.299.874
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.726.847	5.726.847	4.299.874	4.299.874
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-5.726.847	-5.726.847	-4.299.874	-4.299.874
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.726.847	5.726.847	4.299.874	4.299.874
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	157 158	-5.726.847 0	-5.726.847 0	-4.299.874 0	-4.299.874 0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-5.726.847	-5.726.847	-4.299.874	-4.299.874
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Direktna metoda u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik:VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Naziv pozicije		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001	13.091.143	9.997.366
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		20.500
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	1.286.207	406.621
5. Ostali novčani primici	005	133.492	289.777
I. Ukupno novĉani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	14.510.842	10.714.264
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	7.917.997	10.978.641
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	9.508.134	6.789.053
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	3.170	66.700
4. Novčani izdaci za kamate	010	16.127	25.532
5. Novčani izdaci za poreze	011	363.421	571.538
6. Ostali novčani izdaci	012	4.082	239.028
II. Ukupno novĉani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	17.812.931	18.670.492
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	3.302.089	7.956.228
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018	39.009	37
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	39.009	37
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	71.444	6.930
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	71.444	6.930
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	32.435	6.893
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	1.557.441	2.066.147
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	471.711	184.296
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	2.029.152	2.250.443
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	114.199	85.596
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		30.000
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	114.199	115.596
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	1.914.953	2.134.847
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novĉanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novĉanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	1.419.571	5.828.274
Novac i novĉani ekvivalenti na poĉetku razdoblja	042	2.772.199	5.866.607
Povećanje novca i novĉanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novĉanih ekvivalenata	044	1.419.571	5.828.274
Novac i novĉani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	1.352.628	38.333

za razdoblje od 31.03.2015. 01.01.2015. do
-7404864	AOP	Prethodna	Tekuća
	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	39.544.900	39.544.900
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	247.994	247.994
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-7.353.249	-1.269.955
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.083.294	-4.299.874
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. REVALORIZACIJSKE REZERVE	009	54.783.009	54.783.009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	93.305.948	89.006.074
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance