Arena Hospitality Group d.d.

Quarterly Report • Apr 28, 2015

TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

za razdoblje 01. siječnja do 31. ožujka 2015.

Sadržaj

Opće informacije 2
Izjava poslovodstva o odgovornosti 3
Meñuizvještaj poslovodstva za razdoblje I - III 2015. 4
PRILOG 1. Financijski izvještaji 7

Opće informacije

Tvrtka pod kojim Društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu je: Arenaturist dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo skraćeno: Arenaturist d.d.

Sjedište je u Puli, Smareglina ulica 3.

Adresa internet stranice:www.arenaturist.com

Adresa elektroničke pošte: uprava@arenaturist.hr

Pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga osnovna je djelatnost poduzeća. Osim odmorišnog turizma u ljetnim mjesecima, umjerena klima i bogatstvo sportskih terena: teniskih i nogometnih igrališta, terena za mini golf, atletske i biciklističke staze, otvoreni i zatvoreni bazeni, saune, trim kabineti i slični sadržaji omogućuju cjelogodišnju sportsku aktivnost. Kongresni turizam je zahvaljujući odličnim prometnim vezama (blizina zračne luke) i hotelima s pripadajućom infrastrukturom značajan segment turističke ponude Arenaturista.

U svojim smještajnim jedinicama rasporeñenim u hotele, apartmane, samostojeće vile, turistička naselja, kamping naselja i njihovim pripadajućim ugostiteljskim i drugim sadržajima te strukturom zaposlenih, Arenaturist je u mogućnosti pružiti kvalitetan turistički proizvod.

Arenaturist d.d. je temeljem Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju od 05.siječnja 1994.godine pretvoren u dioničko društvo. Nakon provedene pretvorbe Osnivačka skupština Društva održana je 06.srpnja 1994. godine.

Arenaturist d.d. je registriran kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem (MBS) 040022901.

Osobni identifikacijski broj Društva je: 47625429199.

Izjava poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Meñunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su takoñer u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka financijskog položaja i poslovanja Arenaturist d.d.

Glavni izvršni direktor Izvršni direktor

Reuel Israel Gavriel Slonim Milena Perković

Meñuizvještaj poslovodstva za razdoblje I - III 2015.

Komentar rezultata poslovanja

Društvo Arenaturist d.d. u prvom tromjesečju 2015. godine ostvarilo je poslovne prihode u iznosu od 11,8 milijuna kuna što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, povećanje od 44%. Poslovna aktivnost odvijala se u hotelima Park Plaza Belvedere i Park Plaza Histria. Do povećanja poslovnih prihoda došlo je uslijed povećanja broja ostvarenih noćenja. Izvrsne rezultate bilježi hotel Park Plaza Belvedere u Medulinu u sklopu kojeg je u siječnju ove godine otvoren novoobnovljeni nogometni centar.

Društvo je u prvom tromjesečju 2014. godine ostvarilo 49,5 milijuna kuna poslovnih rashoda, odnosno 16% više u odnosu na prvo tromjesečje 2014. godine. Navedeno povećanje posljedica je povećane poslovne aktivnosti Društva, povećanja doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13% na 15% i povećanog troška amortizacije zbog investicije u hotel Park Plaza Belvedere. Takoñer je mnogo uloženo i u pripremu kampova za kategorizaciju.

U promatranom razdoblju financijski rashodi iznosili su 4,4 milijuna kuna i viši su za 11% u odnosu na prva tri mjeseca 2014. godine, zbog troška kamata na kredite za renoviranje hotela Belvedere.

Ostvareni gubitak razdoblja za koje se podnosi izvještaj iznosi 41,4 milijun kuna što je s obzirom na sezonski karakter Društva, odnosno činjenicu da prihodi ostvareni tijekom prvoga tromjesečja čine tek oko 5% godišnjih prihoda, a fiksni troškovi bitno utječu na konačan rezultat promatranog tromjesečja, očekivani rezultat.

Očekivanja za naredno tromjesečje

Dogañaj koji će obilježiti naredno tromjesečje je svakako dovršetak obnove bivšeg hotela Park. Radovi na hotelu teku prema planu, a očekivani završetak radova očekuje se krajem mjeseca svibnja. Nakon obnove hotel će biti brendiran i nosit će naziv Park Plaza Arena Pula.

Za uskršnje praznike otvoriti će se većina smještajnih kapaciteta Društva, te očekujemo njihovu dobru popunjenost.

Ostale informacije

U promatranom tromjesečju nije bilo značajnije promjene vlasničke strukture.

Pregled najvećih dioničara Arenaturista na dan 31. ožujka 2015. godine:

	Broj dionica	Udio u temeljnom
		kapitalu
W 2005 / Dvadeset Osam d.o.o.	1.618.263	74,15
Nenad Bakić	51.964	2,38
Centar za restrukturiranje i prodaju	42.454	1,95
SG-SB d.d./ KD – Victoria fond	22.697	1,04
Zagrebačka banka d.d. / Ardenas Estates S.A.	19.170	0,88
Ezio Piovesana	11.926	0,55
Raiffeisenbank Austria d.d. (skrbnički račun)	11.273	0,52
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o (zbirni skrbnički račun)	9.662	0,44
OTP banka d.d. (skrbnički račun)	4.573	0,21
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./Gianpaolo de Lucca	4.493	0,21
Vlastite dionice	169	0,01

Podaci o cijeni dionica u tromjesečju (u kn):

Najviša	Najniža	Zadnja	Tržišna kapitalizacija
366,00	318,00	333,95	728.845.875

Upravni odbor
Boris Ivesha	predsjednik
Heather Mulahasani	zamjenik predsjednika
Ana Estrada	zamjenik predsjednika
Chen Moravsky	član
Erik Honing	član
Stanko Zenzerović	član i predstavnik radnika
Marielle Stijger	član
Šime Vidulin	član
Michael Furth	član
Marcus Hubertus Gertrudis Vennekens	član
Abraham Thomas	član

Izvršni direktori
Igor Štoković	glavni izvršni direktor
Milena Perković	izvršni direktor
Reuel Slonim	izvršni direktor
Abraham Thomas	izvršni direktor

Mandat glavnog izvršnog direktora Igora Štokovića prestao njegovom smrću dana 9. travnja 2015. godine.

Za glavnog izvršnog direktora Društva imenovan je dosadašnji izvršni direktor Reuel Slonim s mandatom koji počinje 9. travnja 2015. godine.

Mandat izvršnog direktora Abrahama Thomasa prestao je dana 1. travnja 2015. godine zbog odlaska u mirovinu.

Na dan 31.03.2015. Arenaturist d.d. zapošljavao je 499 djelatnika.

Glavni izvršni direktor Izvršni direktor

Reuel Israel Gavriel Slonim Milena Perković

PRILOG 1. Financijski izvještaji

Bilanca Račun dobiti i gubitka Izvještaj o novčanom tijeku Izvještaj o promjenama kapitala Bilješke uz financijske izvještaje

BILANCA

stanje na dan 31.03.2015.

Obveznik: ARENATURIST d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	oznaka 2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.149.140.120	1.164.920.666
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.509.608	2.316.537
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.178.899	1.016.768
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina	008	1.090.686	1.090.686
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	009 010	240.023 1.137.143.133	209.083 1.153.117.500
1. Zemljište	011	191.795.521	191.795.521
2. Grañevinski objekti	012	852.429.452	843.885.650
3. Postrojenja i oprema	013	66.224.980	63.366.052
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.366.656	1.397.210
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	22.025	531.136
7. Materijalna imovina u pripremi	017	11.998.656	39.902.965
8. Ostala materijalna imovina	018	13.305.843	12.238.966
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.341.905	3.341.155
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	40.000	40.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	160.226	160.227
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina	026	3.141.679	3.140.928
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	027 028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOðENA POREZNA IMOVINA	033	6.145.474	6.145.474
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	77.875.810	46.000.148
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.064.742	1.384.292
1. Sirovine i materijal	036	1.021.872	1.293.037
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	3.662	5.390
5. Predujmovi za zalihe	040	39.208	85.865
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042 043	10.088.695	13.850.240
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	386.613	361.687
2. Potraživanja od kupaca	045	1.377.240	3.416.642
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	5.638	14.488
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.648.416	3.789.451
6. Ostala potraživanja	049	3.670.788	6.267.972
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058 059	66.722.373	30.765.616
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.227.015.930	1.210.920.814
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	684.699.117	643.335.686
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	43.650.000	43.650.000
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	638.722.887	638.722.887
1. Zakonske rezerve	066	2.182.500	2.182.500
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.380	3.380
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.380	3.380
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	636.540.387	636.540.387
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	66.572	66.572
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	11.433.290	2.259.659
1. Zadržana dobit	073	11.433.290	2.259.659
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-9.173.632	-41.363.432
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	9.173.632	41.363.432
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	43.319.206	43.349.384
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.001.314	1.001.314
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	42.317.892	42.348.070
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	441.012.951	435.916.193
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	106.098.522	106.098.522
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	334.914.429	329.817.671
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgoñena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	57.984.656	88.319.551
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.142.434	1.275.714
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	18.984.725	20.812.972
4. Obveze za predujmove	097	1.571.388	17.001.069
5. Obveze prema dobavljačima	098	21.397.241	34.894.087
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	7.812.546	5.776.837
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.150.366	2.320.504
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.925.956	6.238.368
E) ODGOðENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.227.015.930	1.210.920.814
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno Tromjesečje		Kumulativno Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	8.189.776	8.189.776	11.789.959	11.789.959
1. Prihodi od prodaje	112	7.913.339	7.913.339	11.712.148	11.712.148
2. Ostali poslovni prihodi	113	276.437	276.437	77.811	77.811
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	42.802.762	42.802.762	49.526.963	49.526.963
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	12.245.975	12.245.975	15.379.947	15.379.947
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.443.053	3.443.053	4.902.153	4.902.153
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.802.922	8.802.922	10.477.794	10.477.794
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.519.700	11.519.700	13.229.172	13.229.172
a) Neto plaće i nadnice	121	6.971.043	6.971.043	8.081.761	8.081.761
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.144.035	3.144.035	3.354.105	3.354.105
c) Doprinosi na plaće	123	1.404.622	1.404.622	1.793.306	1.793.306
4. Amortizacija	124	11.847.163	11.847.163	13.182.820	13.182.820
5. Ostali troškovi	125
6. Vrijednosno usklañivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	7.189.924	7.189.924	7.735.024	7.735.024
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.669	2.669	751.927	751.927
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133			751.023	751.023
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	2.669	2.669	904	904
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.961.880	3.961.880	4.378.355	4.378.355
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	103.509	103.509	4.295.935	4.295.935
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.476.862	3.476.862
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141	381.509	381.509	82.420	82.420
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	8.192.445	8.192.445	12.541.886	12.541.886
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	46.764.642	46.764.642	53.905.318	53.905.318
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-38.572.197	-38.572.197	-41.363.432	-41.363.432
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	38.572.197	38.572.197	41.363.432	41.363.432
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-38.572.197	-38.572.197	-41.363.432	-41.363.432
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	38.572.197	38.572.197	41.363.432	41.363.432

Obveznik: ARENATURIST d.d.

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: ARENATURIST d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-40.837.884	-41.363.432
2. Amortizacija	002	11.051.248	13.182.820
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	9.281.191	28.565.688
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.494.286
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	877.960
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-17.133.199	385.076
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		3.845.560
3. Povećanje zaliha	010	124.810	319.551
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		124.236
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	124.810	4.289.347
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	17.258.009	3.904.271
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.316	9.447
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017	3.705
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		84.615
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	6.021	94.062
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	7.064.950	28.929.593
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2.750
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	7.067.700	28.929.593
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	7.061.679	28.835.531
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	3.130.843	3.733.676
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.130.843	3.733.676
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.761.002	6.950.631
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.761.002	6.950.631
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	630.159	3.216.955
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	24.949.847	35.956.757
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	27.614.806	66.722.373
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	24.949.847	35.956.757
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.664.959	30.765.616

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

do b l j d 3 1. 3. 2 0 1 5 1. 1. 2 0 1 5 do za ra z e o
Na iv ic i j z p oz e	A O P	Pre tho dn a	Te ku ća
	ka oz na	din go a	din go a
1	2	3	4
1. Up isa i ka i l ta n p	0 0 1	43 .65 0.0 00	43 .65 0.0 00
2. Ka i ta lne p re ze rve	0 0 2
3. Re iz do b i t i ze rve	0 0 3	63 8.7 22 .88 7	63 8.7 22 .88 7
4. Za dr ža do b i i l i p i g b i k t ta na ren es en u	0 0 4	11 .43 3.2 90	2.2 59 .65 9
5. Do b i t i l i g b i ta k te ku će d ine u g o	0 0 5	-9. 173 .63 2	-41 .36 3.4 32
6. Re lor iza i j du tra j ter i j lne im ine va c a g o ne m a a ov	0 0 6
Re lor iza i j i j lne im ine 7. ter va c a n em a a ov	0 0 7
8. Re lor iza i j f ina i j ke im ine lo ž ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8	66 2 .57	66 2 .57
9. Os la lor iza i j ta rev a c a	0 0 9
1 0. U ku ka i ta l i re ( A O P 0 0 1 do 0 0 9 ) p no p ze rve	0 1 0	68 4.6 99 .11 7	64 3.3 35 .68 6
1 1. Te ča j l i ke lov to lag j ino lov j ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0 1 1
1 2. Te ku ć i i o dg ñe i p i ( d io ) o n ore z	0 1 2
1 3. Za š t i ta ča t i j ka no v no g e	0 1 3
1 4. Pr j ču ds tve i h p l i t i ka om en e r a no vo n o	0 1 4
1 Isp k z ča j i h p ša ka ho dn do b l j 5. t rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5
1 6. Os ta le j ka i ta la p rom en e p	0 1 6
1 U ku ća j i l i s j j ka i la ( A O P 0 1 1 do 0 1 6 ) 7. ta p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	0	0
1 7 a Pr ip isa im te l j im ka i ta la t ice no a a p ma	0 1 8
1 7 b. Pr ip isa j ins ko in ter no m an m es u	0 1 9

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

U promatranom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika.