Maraska d.d.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 16, 2015

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

23000 ZADAR, BIOGRADSKA CESTA 64 A TELEFONI: Centrala: 023 208 808, Uprava: 023 208 800, FAX:023 208 801

Žiro račun : 2500009-1101003529 kod HAAB d.d. OIB: 07602786563

maraska@maraska.hr www.maraska.hr

Zadar, 13.02.2015.

.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu (NN 109/07), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Meñunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Meñunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva.

Prema našem najboljem saznanju, skraćeni set privremenih nerevidiranih financijskih izvještaja pruža cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja društva na dan 31. prosinca 2014. godine.

Izvještaje sastavio: Odgovorna osoba:

Željko Gravić Stipe Bevanda, Voditelj računovodstva i kontrolinga Član Uprave

Sud upisa: Trgovački sud Split, MBS 060007362, Temeljni kapital: 69.918.310,00 kn uplaćen u cijelosti / 998.833 dionica à 70,00 kn Član Uprave: Stipe Bevanda ; Predsjednik Nadzornog odbora: Grbešić Mirko

======================================================================

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

TELEFONI: Centrala: 023 208 808, Uprava: 023 208 800, FAX:023 208 801

23000 ZADAR, BIOGRADSKA CESTA 64 A

Žiro račun : 2500009-1101003529 kod HAAB d.d. OIB: 07602786563

maraska@maraska.hr www.maraska.hr

Zadar, 13.02.2015.

Izvješće Uprave – 1-12/2014.

Poslovni prihodi

U razdoblju 01.01. do 31.12.2014. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 148,5 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 8 miljuna kuna (2013. 140,5 milijuna kuna) odnosno za 5,7%.

U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 121,4 milijuna kuna što predstavlja rast od 11,2 % u odnosu na prethodnu godinu kada su ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 109,1 milijun kuna. Ostvareni prihodi od prodaje na inozemnim tržištima u visini 21,8 milijuna kuna u razdoblju 01.01. do 31.12.2014. godine viši su u odnosu na isto razdoblje 2013. godine za 12,4%.

Poslovni rashodi

U razdoblju 01.01. do 31.12.2014. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne rashode u iznosu od 167,4 milijuna kuna dok su u istom razdoblju prethodne godine poslovni rashodi iznosili 134,9 milijuna kuna.

======================================================================

Sud upisa: Trgovački sud Split, MBS 060007362, Temeljni kapital: 69.918.310,00 kn uplaćen u cijelosti / 998.833 dionica à 70,00 kn Član Uprave: Stipe Bevanda ; Predsjednik Nadzornog odbora: Grbešić Mirko

U strukturi poslovnih rashoda značajan je rast ostalih poslovnih rashoda u odnosu na isto razdoblje 2013. godine prvenstveno zbog naknadno utvrñenih rashoda iz prethodnih razdoblja u iznosu od 22,5 milijuna kuna .

Rashodi po osnovu kamata i tečajnih razlika su povećani u odnosu na isto razdoblje 2013. godine za 9% što je posljedica prvenstveno većih tečajnih razlika u odnosu na 2013. godinu.

Za period siječanj-prosinac 2014. godine iskazan je gubitak od 26,1 milijuna kuna.

Stipe Bevanda Član Uprave

======================================================================

Bilješke uz privremene nerevidirane financijske izvještaje Maraska d.d. za razdoblje 01.01. do 31.12.2014. godine

1. OPĆENITO

Osnutak i razvoj

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru kao dioničko društvo. Dionički kapital Društva na dan 31. prosinca 2014. iznosi 69.918 tisuća kuna.

Društvo kotira na Zagrebačkoj burzi.

Glavne djelatnosti

Glavna djelatnost Društva je proizvodnja i prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Sjedište Društva nalazi se u Zadru, Biogradska cesta 64 A, u Republici Hrvatskoj. Na dan 31.12.2014. godine Društvo je zapošljavalo 132 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Mirko Grbešić	Predsjednik
Zdravko Pavić	Zamjenik predsjednika
Ivan Grbešić	Član
Uprava
Stipe Bevanda	Član Uprave

2. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Izjava o usklañenosti

Financijski izvještaji su sastavljeni u skladu s Zakonom o računovodstvu (NN109/07) i Meñunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su na snazi u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu.

Osnova financijskog prikaza

Financijski izvještaji su sastavljeni po načelu povijesnog troška, izuzev odreñenih financijskih instrumenata i dugotrajne materijalne imovine, koji su iskazani u revaloriziranim iznosima kao i pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja.

Financijski izvještaji Društva su izraženi u hrvatskim kunama.

Značajne računovodstvene politike i dogañaji

U financijskim izvještajima za razdoblje 01.01. do 31.12.2014. godine primjenjivane su iste računovodstvene politike kao i kod posljednjeg godišnjeg financijskog izvještaja za 2013. godinu.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:		1.1.2014	do		31.12.2014
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03112322
Matični broj subjekta (MBS):	060007362
Osobni identifikacijski broj (OIB):	07602786563
Tvrtka izdavatelja: MARASKA d.d.
Poštanski broj i mjesto:	23000		ZADAR
	Ulica i kućni broj: BIOGRADSKA CESTA 64A
	Adresa e-pošte: maraska@maraska.hr
	Internet adresa: www.maraska.hr
Šifra i naziv općine/grada:	520 ZADAR
Šifra i naziv županije:	13 ZADARSKA				132 Broj zaposlenih:
Konsolidirani izvještaj:	NE				(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 1101
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	ŽELJKO GRAVIĆ
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 023/208-805			Telefaks:	023/208-803
	Adresa e-pošte: zeljko.gravic@maraska.hr
	Prezime i ime: STIPE BEVANDA, ČLAN UPRAVE
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 2. Meñuizvještaj poslovodstva,	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: MARASKA D.D.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	136.421.137	133.673.278
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	865.756	865.756
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	865.756	865.756
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	135.533.381	132.785.522
1. Zemljište	011	30.056.155	30.056.155
2. Grañevinski objekti	012	33.185.995	31.344.730
3. Postrojenja i oprema	013	18.690.912	15.789.016
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.334.298	5.582.258
5. Biološka imovina	015	46.362.006	48.295.493
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	904.015	1.717.870
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	22.000	22.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	22.000	22.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030
3. Ostala potraživanja	031
V. ODGOðENA POREZNA IMOVINA	032 033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	96.644.011	94.852.638
I. ZALIHE (036 do 042)	035	58.052.028	60.363.945
1. Sirovine i materijal	036	14.843.209	12.997.070
2. Proizvodnja u tijeku	037	11.517.940	15.807.964
3. Gotovi proizvodi	038	30.222.349	31.077.493
4. Trgovačka roba	039	1.468.530	481.418
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	37.026.382	33.093.600
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	34.883.364	30.904.128
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	248.533	243.273
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	498.723	518.814
6. Ostala potraživanja	049	1.395.762	1.427.385
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.172.846	1.153.982
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.172.846	1.153.982
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	392.755	241.111
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	16.594.949	6.311.083
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	249.660.097	234.836.999
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA stanje na dan 31.12.2014.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	66.816.002	40.761.770
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	69.918.310	69.918.310
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-1.615.135	-3.102.308
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	1.615.135	3.102.308
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-1.487.173	-26.054.232
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	1.487.173	26.054.232
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	64.517.200	54.160.512
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	64.517.200	54.160.512
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgoñena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	117.485.505	139.334.749
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	47.206.910	78.361.042
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	14.788.343	19.046.847
4. Obveze za predujmove	097	579.394	776.494
5. Obveze prema dobavljačima	098	30.004.576	32.096.679
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	661.050	597.919
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	24.245.232	8.455.768
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105
E) ODGOðENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	841.390	579.968
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	249.660.097	234.836.999
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: MARASKA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
			Kumulativno Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	140.455.157	32.443.955	148.458.034	36.456.206
1. Prihodi od prodaje	112	136.626.646	30.040.900	145.905.226	35.060.217
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.828.511	2.403.055	2.552.808	1.395.989
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	134.918.019	32.541.114	167.426.415	55.811.200
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-8.800.276	-2.865.107	-5.981.973	503.968
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	96.976.402	22.347.813	97.529.607	22.814.697
a) Troškovi sirovina i materijala	117	69.443.103	15.624.497	71.440.466	17.142.637
b) Troškovi prodane robe	118	7.897.220	1.640.435	2.306.301	179.824
c) Ostali vanjski troškovi	119	19.636.079	5.082.881	23.782.840	5.492.236
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.525.693	2.890.089	12.466.625	2.724.054
a) Neto plaće i nadnice	121	7.133.907	1.803.522	7.720.823	1.732.944
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.870.330	705.236	2.957.686	591.303
c) Doprinosi na plaće	123	1.521.456	381.331	1.788.116	399.807
4. Amortizacija	124	6.664.092	1.656.512	6.722.788	1.666.966
5. Ostali troškovi	125	11.942.594	3.337.960	12.345.653	2.983.260
6. Vrijednosno usklañivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	16.609.514	5.173.847	44.343.715	25.118.255
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	422.536	348.152	1.032.099	34.121
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	372.671	298.623	887.794	28.263
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	49.865	49.529	144.305	5.858
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	7.446.847	2.670.065	8.117.950	3.177.651
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	7.446.847	2.670.065	8.117.950	3.177.651
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	140.877.693	32.792.107	149.490.133	36.490.327
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	142.364.866	35.211.179	175.544.365	58.988.851
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.487.173	-2.419.072	-26.054.232	-22.498.524
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.487.173	2.419.072	26.054.232	22.498.524
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.487.173	-2.419.072	-26.054.232	-22.498.524
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.487.173	2.419.072	26.054.232	22.498.524

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obveznik: MARASKA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-1.487.173	-26.054.232
2. Amortizacija	002	6.664.092	6.722.788
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	18.436.484
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		3.951.646
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		10.235.259
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	23.613.403	-5.144.539
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		11.442.955
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	368.398
3. Povećanje zaliha	010	7.007.527	2.311.917
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	7.157.005
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	14.532.930	13.754.872
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	9.080.473	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	18.899.411
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	6.187.602	3.974.929
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	6.187.602	3.974.929
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	6.187.602	3.974.929
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	5.999.930	36.371.230
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	5.999.930	36.371.230
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	7.598.458	12.828.344
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	1.658.889	820.190
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	9.257.347	13.648.534
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	22.722.696
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	3.257.417	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	364.546	151.644
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	757.301	392.755
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	364.546	151.644
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	392.755	241.111

Š I Z V J E T A J	O P R O M J E N A M A K A P I T A L A

do b l j d 3 1. 1 2. 2 0 1 4 1. 1. 2 0 1 4 do za ra z e o
Na iv ic i j z p oz e	A O P	Pre tho dn a	Te ku ća
	ka oz na	din go a	din go a
1	2	3	4
1. Up isa i ka i ta l n p	0 0 1	69 .91 8.3 10	69 .91 8.3 10
2. Ka i lne ta p re ze rve	0 0 2
3. Re iz do b i t i ze rve	0 0 3
4. Za dr ža do b i t i l i p i g b i ta k na ren es en u	0 0 4	-1. 61 5.1 35	-3. 102 .30 8
Do b i i l i g b i k ku će d ine 5. t ta te u g o	0 0 5	-1. 48 7.1 73	-26 .05 4.2 32
6. Re lor iza i j du tra j ter i j lne im ine va c a g o ne m a a ov	0 0 6
7. Re lor iza i j ter i j lne im ine va c a n em a a ov	0 0 7
8. f ž Re lor iza i j ina i j ke im ine lo ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8
9. Os ta la lor iza i j rev a c a	0 0 9
( O ) 1 0. U ku ka i ta l i re A P 0 0 1 do 0 0 9 p no p ze rve	0 1 0	66 .81 6.0 02	40 .76 1.7 70
1 1. ča Te j l i ke lov to lag j ino lov j ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0 1 1
1 2. Te ku ć i i o dg ñe i p i ( d io ) o n ore z	0 1 2
1 3. Za š i ča i j ka t ta t no v no g e	0 1 3
1 4. Pr j ču ds tve i h p l i t i ka om en e r a no vo n o	0 1 4
1 5. Isp k z ča j i h p ša ka t ho dn do b l j rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5
1 6. Os le j ka i la ta ta p rom en e p	0 1 6
1 7. U ku ća j i l i s j j ka i ta la ( A O P 0 1 1 do 0 1 6 ) p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	0	0
1 7 a Pr ip isa im l j im ka i la ice te ta t no a a p ma	0 1 8
1 7 b. Pr ip isa j ins ko in ter no m an m es u	0 1 9

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance