Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Feb 13, 2015

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

GODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI I NEREVIDIRANI OBRAČUN

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine

ZAGREB, VELJAČA 2015. godine

Razdoblje izvještavanja:		1.1.2014.	do		31.12.2014.
				Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03269329
Matični broj subjekta (MBS):	080105589
Osobni identifikacijski broj	16529207670
(OIB):	Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET D.D.
Poštanski broj i mjesto:	10000		ZAGREB
	Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
	Adresa e-pošte: katica krpan@tekstilpromet.hr
	Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada:	ZAGREB 133
Šifra i naziv županije:		GRAD ZAGREB
	21				Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja)
Konsolidirani izvještaj:	NE				Šifra NKD-a:	4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjediste:		MB:
					$\cdot$
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 012700419			Telefaks: 012700416
	Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Prezime i ime: SIMIĆ MIJO
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 2. Međuizvještaj poslovodstva,	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.			1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
		M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

oranje na uan o mr∠.∠v r4. Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka $\overline{2}$	razdoblje 3	razdoblje 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	337,044,350	331,898,990
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	165,831	40,430,352
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	165,831	3,662,002
3. Goodwill	006		36,768,350
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	182,884,015	178,572,837
1. Zemljište	011	53,578,445	55,056,315
2. Građevinski objekti	012	118,225,483	109,417,973
3. Postrojenja i oprema	013	464,023	635,574
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	102,720	1,273,403
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10,453,244	12,129,472
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	60,100
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	153,764,336	112,665,633
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	152,142,904	111,034,968
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		820,865
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1,381,498	809,800
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	239,934
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	230,168	230,168
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	171,632,669	142,281,013
I. ZALIHE (036 do 042)	035	21,383,119	69,952,951
1. Sirovine i materijal	036	177,608	161,863
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	20,773,048	69,094,924
5. Predujmovi za zalihe	040	432,463	696,164
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	140,064,165	59,804,662
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	114,614,512	29,931,464
2. Potraživanja od kupaca	045	24,269,130	28,747,428
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	79,484	33,705
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	412,026	491,816
6. Ostala potraživanja	049	689,013	600,249
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	8,299,693	9,936,220
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	1.699.867	3,899,111
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	5,858,974	4,951,768
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	646,749	898,017
7. Ostala financijska imovina	057	94,103	187,324
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1,885,692	2,587,180
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	63,774	73,278
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	508,740,793	474,253,281
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5,982,957	21, 145, 482

BILANCA
stanie na dan 31.12.2014.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	304,811,476	225,893,046
I, TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32,736,800	32,736,800
II. KAPITALNE REZERVE	064	33,668	1,247,377
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.024.235	9,024,235
1. Zakonske rezerve	066	1,877,460	1,877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21,699	222,999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		201,300
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	7,125,076	7,125,076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	72,787,713	72,518,888
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	189,934,068	114,398,956
1. Zadržana dobit	073	189,934,068	190,027,760
2. Preneseni gubitak	074		75,628,804
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	294,992	$-4,033,210$
1. Dobit poslovne godine	076	294.992
2. Gubitak poslovne godine	077		4,033,210
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.040.138	668,164
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	7,040,138	668,164
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	34,462,406	26,124,059
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	34,462,406	26,124,059
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	161,300,170	218,652,707
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	8.715.577	4,401,608 1,408,605
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,357,279
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	98,878,295	153,727,573
4. Obveze za predujmove	097	1,704,790
5. Obveze prema dobavljačima	098	42,966,864	44,662,646
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	900,300	2,215,593
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1,790,731	4,462,509
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4,941,926	7,729,765
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1,126,603	2,915,305
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	508,740,793	474,253,281
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	5,982,957	21,145,482
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

TEKSTILPROMET D.D.

Naziv pozicije 1 I. POSLOVNI PRIHODI $(112+113)$ 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	AOP oznaka		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	$\overline{\bf{4}}$	5	6
	111	235,623,865	57,509,388	326, 192, 409	74,170,695
	112	202,894,804	50,768,505	287,658,595	61,503,853
	113	32,729,061	6,740,883	38,533,814	12,666,842
	114	226,547,852	58,024,099	319,306,266	69,124,309
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	181,865,066	46,964,215	244,543,020	49,749,522
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4,540,786	1,065,069	8,749,770	2,209,016
b) Troškovi prodane robe	118	169,978,910	43,874,281	208,258,474	40,603,195
c) Ostali vanjski troškovi	119	7,345,370	2,024,865	27,534,776	6,937,311
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16,379,579	3,833,327	38,108,085	8,876,859
a) Neto plaće i nadnice	121	10,021,889	2,354,093	24,063,641	5,618,635
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4,207,956	977,354	8,602,519	1,955,276
c) Doprinosi na plaće	123	2,149,734	501,880	5,441,925	1,302,748
4. Amortizacija	124	6,838,295	1,706,232	10,566,358	2,660,432
5. Ostali troškovi	125	7,075,906	2,411,733	16,483,782	4,751,594
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	5,573,605	$-862,836$	4,780,680	1,927,016
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	5,573,605	$-862, 836$	4,780,680	1,927,016
7. Rezerviranja	129	609,821	609,621
8. Ostali poslovni rashodi	130	8,205,580	3,361,607	4,824,341	1,158,886
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3,281,864	909,299	3,098,069	726,021
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	300,977	207,462	1,076,269	229,693
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2,980,887	701.837	2,019,800	496,328
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	11,884,816	4,373,094	14,017,422	4,362,174
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	395,951	395,951	263,407	36,333
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	11,452,880	3,941,158	13,737,687	4,325,841
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			10,200	$\Omega$
4. Ostali financijski rashodi	141	35,985	35,985	6.128	$\mathbf 0$
UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA v.	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	238,905.729	58,418,687	329,290,478	74,896,716
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	238,432,668	62,397,193	333,323,688	73,486,483
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	473,061	$-3,978,506$	$-4,033,210$	1,410,233
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	473,061	$\Omega$	$\Omega$	1,410,233
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	$\Omega$	3,978,506	4,033,210	O
XII. POREZ NA DOBIT	151	178,069
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	294,992	$-3,978,506$	$-4,033,210$	1,410,233
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	294,992			1,410,233
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	$\mathbf{0}$	3,978,506	4.033.210	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	294,992	$-3.978.606$	$-4,033,210$	1,410,233
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	294,992	$-3,978,506$	$-4,033,210$	1,410,233
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda Obveznik: TEKSTII PROMET DA MARTINI ALI U TAZIODIJU 01.01.2014. do 31.12.2014.

Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka razdoblje		razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	$\mathbf{z}$	3	4
1. Dobit prije poreza
2. Amortizacija	001	294,992	$-4,033,210$
3. Povećanje kratkoročnih obveza	002	6,838,295	10,566,358
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	003
5. Smanjenje zaliha	004	620,263	99,097,749
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	005	9,778,055	10,698,693
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	006	745,141	1,274,191
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	007	18,276,746	117,603,781
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	008	7,512,469	103,977,126
3. Povećanje zaliha	009
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	010
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	011		6,371,974
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	012	7,512,469	110,349,100
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	10,764,277	7,254,681
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	014	0
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	015
3. Novčani primici od kamata	016
4. Novčani primici od dividendi	017
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018
	019	2,773,992	42,188,169
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2,773,992	42,188,169
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	10,714,390	19,650,486
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	10,714,390	19,650,486
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025		22,537,683
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	7,940,398
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	19,933,086
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	19,933,086
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	25,045,413	29,873,699
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		201,300
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	25,045,413	30.074,999
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	5,112,327	30,074,999
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	2,288,448	282,635
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4,174,140	2,869,815
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1,885,692	282,635
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2,288,448	2,587,180

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
	$\mathbf{2}$	3	4
1. Upisani kapital	001	32,736,800	32,736,800
2. Kapitalne rezerve	002	33,668	1,247,377
3. Rezerve iz dobiti	003	9,024,236	9,024,236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	189,934,067	114,398,955
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	294,992	$-4,033,210$
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	21,244,422	21,054,370
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	51,543,291	51,464,518
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	304,811,476	225,893,046
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka
14. Promjene računovodstvenih politika	013
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	014
16. Ostale promjene kapitala	015
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	016
	017	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

(nekonsolidirano, nerevidirano)

ZAGREB, VELJAČE 2015. godine

SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU	3
2. POSLOVNO OKRUŽENJE	3
3. OBILIEŽIA POSLOVANJA	З
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA	4
4.1. VALUTNI RIZIK	4
4.2. RIZIK LIKVIDNOSTI	5
4.3. KREDITNI RIZIK	5
5. ZAPOSLENICI	5

O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, bavi se prodajom tekstila na veliko i malo. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu dana 30.05.2014. godine Društvo Lantea Grupa d.d. je pripojena matici Tekstilprometu d.d., pa prema tome podaci u godišnjem financijskom izvješću nisu usporedivi sa prošlom godinom.

POSLOVNO OKRUŽENJE

U 2014. godini poslovanje Tekstilprometa d.d. odvijalo se pod značajnim utjecajem niza čimbenika vanjskog okruženja. BDP u trećem kvartalu 2014. godine, prema podacima državnog zavoda za statistiku, bilježi realan pad od 0,5% (što je dvanaesti kvartal uzastopno) u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a najveći negativni utjecaj na pad BDP-a imao je pad domaće potražnje za 3,6%. U prosincu 2014. godine po prvi put nakon 2009. godine u eurozoni došlo je do deflacije te su cijene smanjene za 0,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Pad cijena uzrokovan je nižim cijenama energije. U prvih jedanaest mjeseci 2014. godine realno je promet u trgovini na malo bilježi nominalni rast od 1,1% i realni za 1,2% (pad od 1,0% bilježi se kod nespecijaliziranih prodavaonica). Prosječna neto plaća u Republici Hrvatskoj za mjesec studeni iznosila je 5.632 kune, što je za 100 kuna više nego u listopadu ove godine. Potrošnja kućanstava bilježi konstantan pad što se odražava na kupnju tekstilnih proizvoda, što bitno utječe i na naš rezultat.

OBILIEŽIA POSLOVANJA

U 2014. godini nastavlja sa provedbom "Plana financijskog i operativnog restrukturiranja" koje je tokom 2013. godine za potrebe Tekstilpromet Grupe izradilo poduzeće InterCapital vrijednosni papiri d.o.o. Kao glavni cilj, nakon pripajanja društva Lantea Grupe d.d. Tekstilprometu d.d., nameće se stabilizacija ukupnog poslovanja i smanjenje zaduženosti kako bi poduzeće Tekstilpromet d.d. osiguralo dugotrajno profitabilno poslovanje i smanjilo rizike na podnošljivu razinu.

Tekstilpromet d.d. je u 2014. godini ostvario negativan poslovni rezultat u iznosu od 4,0 milijuna kuna, dok je u istom periodu prošle godine rezultat bio pozitivan (0,3 milijuna kuna). Na negativan rezultat Tekstilprometa d.d. utjecalo je pripajanje Lantea Grupe d.d. koja je za pet mjeseci ove godine imala gubitak 7,3 milijuna kuna. Bez obzira na ostvareni gubitak na kraju godine nakon pripajanja Lantea Grupe d.d., Matica je uspjela značajno smanjiti gubitak u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupan prihod Tekstilprometa d.d. u 2014. godini iznosi 329,3 milijuna kuna od čega prihodi od prodaje iznose 287.7 milijuna kuna, ostali prihodi 38,5 milijuna kuna, dok financijski prihodi iznose 3,1 milijuna kuna. Podaci u financijskim izvještajima su neusporedivi sa prošlom godinom zbog pripajanja poduzeća Lantea grupa d.d.

Ukupan rashod Tekstilprometa d.d. iznosi 333,3 milijuna kuna, a čine ga poslovni rashodi u iznosu od 319,3 milijuna kuna i financijski rashodi u iznosu od 14,0 milijuna kuna.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. iznosi 474,2 milijuna kuna od čega dugotrajna imovina iznosi 331.9 milijuna kuna, a kratkotrajna imovina 142,3 milijuna kuna. Društvo raspolaže sa dosta velikom materijalnom imovinom u kojoj obavlja svoju djelatnost veleprodaju i maloprodaju, a višak poslovnog prostora se unajmljuje, čime se ostvaruju prihode od najma, koji nisu nezanemarivi.

IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZIČIMA

Valutni rizik

Tekstilpromet je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanje domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika.

Rizik likvidnosti

Ovom riziku Tekstilpromet d.d. izložen je posebno iz razloga opće nelikvidnosti u državi koja utječe na povećavanje potraživanja od kupaca. Zbog toga je u "Planu financijskog i operativnog restrukturiranja" predviđena prodaja nepotrebne imovine kako bi se dugotrajnije riješili problemi zaduženosti i likvidnosti, a isto tako nastavila aktivnost na optimizaciji procesa i smanjenju troškova.

Kreditni rizik

Tekstilpromet prodaje više od 50% robe uglavnom sa odgodom plaćanja preko 60 dana. U vremenima krize ovaj rizik sve više dobiva na značaju a posebno uvođenjem predstečajnih nagodbi. Kontinuirano se procjenjuje bonitet kupaca a potraživanja se osiguravaju instrumentima osiguranja plaćanja kako bi se ovaj rizik sveo u prihvatljive okvire.

ZAPOSLENICI

Na dan 31.12.2014. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. nakon pripajanja iznosi 542 zaposlena što je smanjenje za 15% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 636 zaposlena (Tekstilpromet d.d. + Lantea Grupa d.d.).

U Zagrebu, 13. veljače 2015. godine

Zakonski predstavnik društva: Mijo Šimić, dipl. oec. 医冠足细胞

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih nerevidiranih godišnjih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva: KATICA KRPAN-dipl. oec. Tekshipsemet de Zagreb.