Annual Report • Feb 13, 2015
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
HANFA – Hrvatska agencija za Nadzor financijskih usluga Miramarska cesta 24 b, p.p. 450 10000 ZAGREB
Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10000 ZAGREB
U Poreču, 13.02.2015. Ur.broj:10 -11/15
Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (dalje u tekstu:Društvo), temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala dostavlja radi objave, privremena, nerevidirana, konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća Društva za 2014. godinu s uključenim tromjesečnim izvješćima za četvrto tromjesečje 2014. godine, te druge isprave u cijelom propisanom sadržaju.
Ujedno obavještavamo da će naprijed navedena izvješća biti u cijelom propisanom sadržaju objavljena na internetskim stranicama Društva www.riviera-adria.com, te priopćenjem HINI.
S poštovanjem,
Uprava Valamar Riviera d.d.
Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o računovodstvu Uprava društva Valamar Riviera d.d., sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) podnosi
za period četvrtog tromjesečja (od 1.10.2014. do 31.12.2014.)
te
Uprave društava Riviera Adria d.d., Valamar grupa d.d. i Valamar Adria holding d.d. potpisale su u lipnju 2014. godine Ugovor o pripajanju Valamar grupe i Valamar Adria holdinga društvu Riviera Adriji. Glavne skupštine sva tri društva su u kolovozu 2014. godine odobrile predmetni ugovor. Pripajanje je završeno 30. rujna 2014. godine upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu. Istodobno je izvršen upis promjene tvrtke društva Riviera Adria d.d. u novi naziv Valamar Riviera d.d..
Opisane transakcije predstavljaju nastavak procesa objedinjavanja i statusno-pravnog povezivanja društava unutar Valamar grupacije. Proces je započet još 2011. godine pripajanjem turističkih društava Zlatni otok d.d. i Rabac d.d. društvu Riviera Adria d.d. te je nastavljen 2013. godine pripajanjem društva Dubrovnik-Babin kuk d.d. svome matičnom društvu Riviera Adria d.d., čime je stvorena vodeća turistička kompanija u Hrvatskoj.
Cilj provedenih i započetih statusnih promjena jest da se upravljanje, turistički portfelj i dionička struktura grupacije izravno ujedine u jednom strateškom društvu, nositelju osnovne turističke djelatnosti, čime će se racionalizirati poslovanje i dodatno osnažiti bilančna imovina objedinjene kompanije Valamar Riviera d.d., stvoriti dodatna vrijednost za preko 22.000 dioničara i omogućiti transparentnije korporativno upravljanje te vrednovanje društva.
Grupa Valamar Riviera posluje od Istre i Kvarnera do Dubrovnika. Vlasnik je brendova Valamar Hotels and Resorts i Camping Adriatic by Valamar te portfelja turističkih objekata koji uključuje 22 hotela, 7 apartmanskih naselja, 2 hostela i 10 kampova te dnevno može smjestiti oko 43 tisuće gostiju, što je čini jednom od najvećih turističkih kompanija u Hrvatskoj.
Uprava Društva predstavlja kvartalne i godišnje privremene nerevidirane izvještaje o poslovanju za 2014. godinu, s naglaskom da se prezentirani izvještaji moraju promatrati u kontekstu naprijed naznačenih promjena uslijed pripajanja te daje informaciju o stanju u Društvu i važnijim događajima.
U financijska izvješća Društva za 2014. godinu uključeni su podaci pripojenih društava Valamar grupe d.d. i Valamar Adria holdinga d.d. za razdoblje od 1.10.2014. do 31.12.2014., a društva Linteum savjetovanje d.o.o. za razdoblje od 16.12.2014. do 31.12.2014. godine. Sve značajne promjene u financijskim izvještajima trebaju se promatrati kao rezultat navedenog pripajanja. Ističemo da podaci tekuće godine nisu u cijelosti usporedivi s podacima prethodnog razdoblja i zbog provedenog pripajanja društva kćeri Dubrovnik–Babin kuk d.d.s danom 31.10.2013. godine.
U financijska izvješća Grupe za 2014. godinu uključeni su (1) podaci za društva: Valamar Adria holding d.d., Valamar grupa d.d., Linteum savjetovanje d.o.o. i Epima d.o.o. kroz njihove samostalne rezultate do dana pripajanja te potom kroz poslovanje njihova univerzalnog pravnog slijednika (društva Valamar Riviera) nakon pripajanja, (2) cjelogodišnji podaci za društva: Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o., Valamar Hotels & Resorts GmbH Franfurkt am Main, Puntižela d.o.o., Bastion upravljanje d.o.o., Citatis d.o.o., Elafiti Babin kuk d.o.o., Palme turizam d.o.o., Magične stijene d.o.o., Pogača Babin kuk d.o.o., Bugenvilia d.o.o., kao i (3) podaci za Valamar poslovni razvoj d.o.o. isključivo za razdoblje od 1.10.2014. do 28.11.2014. godine. Utoliko se sve značajne promjene u financijskim izvještajima trebaju promatrati kao rezultat navedenih pripajanja i promjene organizacijsko-pravne strukture Grupe. Ističemo da podaci tekuće godine nisu u cijelosti usporedivi s podacima prethodnog razdoblja, pri čemu upućujemo na mogućnost usporedbe iskazanih rezultata s konsolidiranim financijskim izvještajima za Valamar grupu d.d. u 2013. godini.
Grupa Valamar Riviera (dalje u tekstu izvještaja: Grupa) je pretežito turistička kompanija koju sačinjavaju društva navedena u prethodnom odjeljku. Poslovanje Grupe je sezonskog karaktera, a glavni obujam poslovanja Grupa ostvaruje u periodu drugog i trećeg tromjesečja, odnosno u periodu trajanja glavne turističke sezone.
U razdoblju izvještavanja Društvo je zajedno sa svim društvima koja ulaze u konsolidaciju ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 1,116 milijardi kuna, odnosno 30 milijuna kuna ili 2,76% više u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.
Udio prihoda od prodaje Grupe u ukupnim prihodima iznosi 96,22% (96,46% u 2013.), pri čemu prihodi od prodaje na inozemnom tržištu čine 88,40% ukupnih prihoda (85,85% u 2013.), a oni od prodaje na domaćem tržištu čine 7,82% ukupnih prihoda (10,61% u 2013.). Prihodi od prodaje inozemnog tržišta veći su u odnosu na isto razdoblje 2013. godine za 5,80%, a domaćeg manji za 24,22%.
Prihodi od prodaje Grupe veći su za 26,21 milijuna kuna (2,50%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 1,074 milijardi kuna, od čega se na inozemno tržište odnosi 987 milijuna kuna, odnosno 91,87% (89,0% u 2013.), dok se na domaće tržište odnosi 87 milijuna kuna, odnosno 8,13% (11,0% u 2013.). Pri usporedbi s prošlogodišnjim prihodima od prodaje, ukazujemo na otegotnu okolnost povećane međustope PDV-a za usluge ugostiteljstva i smještaja s primjenom od 1.1.2014. godine (porezna stopa povećana s 10% na 13%) čiji utjecaj na prihode od prodaje Grupe procjenjujemo na iznos oko 26 milijuna kuna.
U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila 4.284.979 noćenja, što je pad od 1,3% prvenstveno uslijed smanjene potražnje za istarskim destinacijama. Po destinacijama u kojima Grupa posluje, u Poreču je ostvareno 1,9% noćenja manje, u Rapcu 6,4% manje, u Puli 3,5% manje, u Krku 3,6% više i Dubrovniku 3,8% noćenja više u odnosu na isti period 2013. godine. Godišnji prihod smještaja po raspoloživoj smještajnoj jedinici (RevPAR) iznosi 51.694 kune uz godišnju zauzetost od 122 dana i prosječnu dnevnu cijenu od 424 kune.
Godišnji prihod smještaja po raspoloživoj smještajnoj jedinici (RevPAR) u hotelima s 4* i 5* iznosi 131.480 kuna uz godišnju zauzetost od 166 dana i prosječnu dnevnu cijenu od 791 kune, u hotelima, apartmanima i hostelu s 2* i 3* iznosi 64.816 kuna uz godišnju zauzetost od 143 dana i prosječnu dnevnu cijenu od 455 kuna, a u kampovima iznosi 20.919 kuna uz godišnju zauzetost od 98 dana i prosječnu dnevnu cijenu od 212 kuna.
Po destinacijama u kojima Grupa posluje godišnji prihod smještaja po raspoloživoj smještajnoj jedinici (RevPAR) iznosi na zapadnoj obali Istre 42.189 kuna, u Rapcu 61.261 kunu, u Krku 34.767 kuna te u Dubrovniku 107.835 kuna.
Udio ostalih prihoda Grupe (ostali poslovni prihodi i financijski prihodi) u ukupnom prihodu iznosi 3,78 % (3,54% u 2013.), a isti iznose 42,23 milijuna kuna, čime su veći za 9,85%. Materijalni troškovi iznose 371,22 milijuna kuna s udjelom u poslovnim rashodima od 36,54% (38,42% u 2013.), što ih čini manjima za 4,37% u odnosu na isti period 2013. godine.
Troškovi osoblja iznose 302,05 milijuna kuna, s udjelom od 29,73% u poslovnim rashodima (23,98% u 2013.), a veći su za 24,68%. U odnosu na već ranije navedeno, povećanje treba promatrati kao rezultat šireg opsega konsolidacije u 2014. u odnosu na 2013. godinu.
Financijski rashodi iznose 40,60 milijuna kuna te bilježe rast od 11,73% s udjelom od 3,84% u ukupnim rashodima (3,47% u 2013.).
Grupa je u promatranom razdoblju ostvarila bruto dobit u iznosu od 59,79 milijuna kuna, operativnu dobit od 80 milijuna kuna, odnosno neto dobit od 52,17 milijuna kuna, uz EBITDA od 284,25 milijuna kuna.
Bruto marža Grupe iznosi 5,46% (3,76% u 2013.).
Pored već navedenog, rezultati poslovanja Grupe promatranog razdoblja pod utjecajem su i jednokratnih troškova otpremnina te administrativnih troškova povezanih s procesom pripajanja i reorganizacijom poslovanja (u iznosu od 17,63 milijun kuna), kao i promjena na amortizaciji uslijed smanjenih stopa na građevine s 5% na 4% i parcele sa 7% na 5% (u iznosu od 37,1 milijun kuna). Pojačana kapitalna ulaganja ranijih razdoblja te promjena pristupa u održavanju bitno doprinosi trajnosti građevina odnosno duljem periodu uporabe što se odražava i na vijek i iznos amortizacije.
Ukupna imovina Grupe na dan 31.12.2014. godine iznosi 3,017 milijardi kuna i veća je u odnosu na prethodno razdoblje za 266,57 milijuna kuna.
Naglašavamo da podaci u financijskim izvještajima tekuće godine nisu u cijelosti usporedivi s podacima prethodne godine, iz prethodno navedenih razloga. U podacima prethodne godine uključeni su podaci pripojenog društva Dubrovnik-Babin kuk d.d. samo za razdoblje od 1.11.2013. do 31.12.2013. godine, a u 2014. godini isti su uključeni cijelu godinu. Također, rezultati i neto imovina pripojenih društava Valamar grupa d.d., Valamar Adria holding d.d. i Linteum d.o.o. uključeni su od dana njihovih pripajanja tijekom 2014. godine te se stoga sve značajne promjene u financijskim izvještajima Društva trebaju promatrati kao rezultat navedenih transakcija u tekućem i usporednom razdoblju.
Društvo je u razdoblju od 1.1.2014. do 31.12.2014. ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 1,099 milijardi kuna, odnosno 257,14 milijuna kuna ili 30,53% više u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.
Udio prihoda od prodaje Društva u ukupnim prihodima iznosi 96,87% (95,74% u 2013.), pri čemu prihodi od prodaje na inozemnom tržištu čine 88,82% ukupnih prihoda (84,95% u 2013.), a oni od prodaje na domaćem tržištu čine 8,05% ukupnih prihoda (10,79% u 2013.). Prihodi od prodaje inozemnog tržišta veći su u odnosu na isto razdoblje 2013. godine za 36,48%, a domaćeg manji za 2,59%.
Prihodi od prodaje Društva veći su za 258 milijuna kuna (32,07%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 1,065 milijardi kuna, od čega se na inozemno tržište odnosi 976,5 milijuna kuna, odnosno 91,69% (88,73% u 2013.), dok se na domaće tržište odnosi 88,5 milijuna kuna, odnosno 8,31% (11,27% u 2013.). Pri usporedbi s prošlogodišnjim prihodima od prodaje, ukazujemo na otegotnu okolnost povećane međustope PDV-a za usluge ugostiteljstva i smještaja s primjenom od 1.1.2014. godine (porezna stopa povećana s 10% na 13%) čiji utjecaj na prihode od prodaje Društva procjenjujemo na iznos oko 26 milijuna kuna.
U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo 4.129.571 noćenje, što je pad od 1,2% prvenstveno uslijed smanjene potražnje za istarskim destinacijama. Po destinacijama u kojima Društvo posluje, u Poreču je ostvareno 1,9% noćenja manje, u Rapcu 6,4% manje, u Krku 3,6% više i Dubrovniku 3,8% noćenja više u odnosu na isti period 2013. godine.
Udio ostalih prihoda Društva (ostali poslovni prihodi i financijski prihodi) u ukupnom prihodu iznosi 3,13% (4,26% u 2013.), a isti iznose 34,37 milijuna kuna i manji su za 4,18%. Materijalni troškovi iznose 391,06 milijuna kuna s udjelom u poslovnim rashodima od 37,64% (35,86% u 2013.), što ih čini većima za 38,72% u odnosu na isti period 2013. godine.
Troškovi osoblja iznose 259,09 milijuna kuna s udjelom od 24,94% u poslovnim rashodima (23,0% u 2013.), a veći su za 43,30%. U troškovima osoblja 2013. godine uključeni su podaci pripojenog društva Dubrovnik-Babin kuk d.d. samo za razdoblje nakon pripajanja, a u 2014. za cijelu godinu, kao i podaci pripojenih društava u 2014. za razdoblje nakon pripajanja.
Financijski rashodi iznose 33,27 milijuna kuna, bilježe rast od 57,98% s udjelom od 3,10% u ukupnim rashodima (2,61% u 2013.).
Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo bruto dobit u iznosu od 27,28 milijuna kuna, operativnu dobit od 44,56 milijuna kuna, odnosno neto dobit od 23,64 milijuna kuna, uz EBITDA od 232,2 milijuna kuna.
Bruto marža Društva iznosi 2,52% (4,30% u 2013.).
Pored već navedenog, rezultati poslovanja Društva promatranog razdoblja pod utjecajem su i jednokratnih troškova otpremnina te administrativnih troškova povezanih s procesom pripajanja i reorganizacijom poslovanja (u iznosu od 14,69 milijuna kuna), kao i promjena na amortizaciji uslijed smanjenih stopa na građevine s 5% na 4% i parcele sa 7% na 5% (u iznosu od 33,3 milijuna kuna). Pojačana kapitalna ulaganja ranijih razdoblja te promjena pristupa u održavanju bitno doprinosi trajnosti građevina odnosno duljem periodu uporabe što se odražava i na vijek i iznos amortizacije.
Ukupna imovina Društva na dan 31.12.2014. godine iznosi 3,194 milijarde kuna i veća je u odnosu na prethodno razdoblje za 234,85 milijuna kuna.
Na dan 31.12.2014. Društvo je zapošljavalo 1611 radnika (958 stalnih i 653 sezonskih). Društvo sustavno i kontinuirano ulaže u razvoj svojih ljudskih potencijala.
Poslovne aktivnosti Društva i Grupe izložene su različitim vrstama financijskih rizika, uobičajenih za poslovanje turističkih društava u Republici Hrvatskoj, a koji se prvenstveno odnose na tržišni rizik (uključuje valutni rizik, kamatni rizik i cjenovni rizik), kreditni rizik te rizik likvidnosti.
Društvo i Grupa djeluju na međunarodnoj razini i izloženi su valutnom riziku, stoga kretanja u tečajevima prvenstveno eura, švicarskog franka i kune, mogu imati utjecaje na poslovne rezultate i novčane tokove, poglavito na veličinu poslovnih prihoda te kreditnih obveza. Kamatni rizik Društva i Grupe najvećim dijelom proizlazi iz primljenih dugoročnih kredita. Krediti odobreni po promjenjivim stopama izlažu Društvo i Grupu riziku kamatne stope novčanog toka. Društvo i Grupa povremeno pristupaju kamatnoj i tečajnoj zaštiti novčanih tokova putem tržišno dostupnih derivatnih (zaštitnih) instrumenata s ciljem smanjenja i ograničavanja izloženosti navedenim rizicima.
U svrhu upravljanja cjenovnim rizikom Društvo i Grupa kontinuirano provode aktivnosti analiziranja kretanja cijena i općih kretanja na tržištu.
Kreditnim rizikom, odnosno rizikom gubitka koji nastaje zbog neispunjavanja novčane obveze prema Društvu i Grupi, Društvo i Grupa upravljaju na način da posluju s bonitetnim subjektima te se poduzimaju odgovarajuće mjere za osiguranje uredne naplate potraživanja.
Vezano na rizik likvidnosti, Društvo i Grupa održavaju dostatnu razinu likvidnosti praćenjem stanja novčanih sredstava te usklađivanjem s predviđenim novčanim tokovima, kao i osiguravanjem raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija.
Društvo Valamar Riviera d.d., kao i Grupa, kontinuirano se razvija i djeluje u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja te nastoji svojom poslovnom strategijom, politikom, ključnim aktima i poslovnom praksom doprinijeti transparentnom i učinkovitom poslovanju i kvalitetnim poveznicama sa
sredinom u kojoj djeluje. U cilju daljnjeg jačanja i uspostavljanja visokih standarda korporativnog upravljanja, Društvo je donijelo vlastiti Kodeks korporativnog upravljanja 2008. godine. Uprava se u cijelosti pridržava odredbi usvojenog Kodeksa. Uvrštenjem dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. Društvo će primjenjivati Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d. te će ispunjavati sve obveze koje iz njega proizlaze.
Značajni neposredni imatelji dionica sukladno podacima iz Središnjeg klirinškog depozitarnog društva navedeni su u tabeli pod "Ostale informacije".
Postoji vremensko ograničenje vezano za korištenje prava glasa na glavnoj skupštini sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima - od dioničara se traži da prijave svoje sudjelovanje u zakonom predviđenom roku.
Ne postoji slučaj u kojem je financijsko pravo iz vrijednosnog papira odvojeno od držanja tih papira.
U Društvu ne postoje vrijednosni papiri s posebnim pravima kontrole niti postoje ograničenja prava glasa.
Pravila o imenovanju i opozivu članova Uprave i članova Nadzornog odbora utvrđena su Statutom, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.
Uprava Društva ovlaštena je stjecati vlastite dionice sukladno odluci Glavne skupštine od 17. studenog 2014. godine, a prije te odluke sukladno odluci Glavne skupštine od 8. srpnja 2010. godine.
Pravila o izmjeni Statuta Društva utvrđena su Zakonom o trgovačkim društvima te u Statutu Društva ne postoje dodatna ograničenja.
Ovlasti članova Uprave također su u potpunosti usklađene s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.
Organi Društva su:
Uprava: g. Franz Lanschützer, predsjednik Uprave i članovi: g. Nikola Koncul, g. Tihomir Nikolaš, g. Marko Čižmek, gđa. Ivana Budin Arhanić.
Nadzorni odbor Društva djeluje u sljedećem sastavu: g. Gustav Wurmböck (predsjednik Nadzornog odbora), g. Mladen Markoč (zamjenik predsjednika), g. Georg Eltz, gđa. Gudrun Kuffner, g. Hans Dominik Turnovsky, g. Vicko Ferić, gđa. Mariza Jugovac.
Revizorski odbor: g. Georg Eltz, g. Vicko Ferić, g. Gustav Wurmböck, g. Mladen Markoč te g. Dubravko Kušeta koji obavlja svoje dužnosti predviđene Zakonom o reviziji.
Komisija za naknade i nagrađivanje: g. Gustav Wurmböck, g. Mladen Markoč i g. Hans Dominik Turnovsky.
Komisija za investicije: g. Gustav Wurmböck, g. Georg Eltz, g. Hans Dominik Turnovsky, g. Vicko Ferić i gđa. Gudrun Kuffner.
Uprava i Nadzorni odbor rade u pravilu na sjednicama te donošenjem odluka bez održavanja sjednica, u skladu s odredbama pozitivnih propisa i akata Društva.
Transakcije s povezanim društvima unutar Grupe odvijaju se po uobičajenim komercijalnim uvjetima i rokovima te uz primjenu tržišnih cijena. U promatranom razdoblju ostvareno je 2,71 milijuna kuna prihoda od transakcija s povezanim osobama (2013. godine 9,86 milijuna kuna) za Društvo i 28 tisuća kuna (2013. godine 2,59 milijuna kuna) za Grupu te troškova od 131,11 milijuna kuna (2013. godine 84,38 milijuna kuna) za Društvo i 83 tisuće kuna (2013. godine 101,54 milijuna kuna) za Grupu.
Stanje potraživanja i obveza prema povezanim osobama na dan 31.12.2014. godine iznosi: potraživanja za Društvo 192,57 milijuna kuna (krajem 2013. godine 216,5 milijuna kuna), a za Grupu 5
tisuća kuna (krajem 2013. godine 354 tisuće kuna) te obveza za Društvo 5,03 milijuna kuna (krajem 2013. godine 3,25 milijuna kuna), a za Grupu 83 tisuće kuna (krajem 2013. godine 3,12 milijuna kuna).
Očekivano pripajanje društva-kćeri Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. (opisano u poglavlju Značajni događaji) za Društvo će rezultirati znatnim smanjenjem iznosa transakcija s povezanim društvima tijekom 2015. godine.
Podružnice Rabac, Zlatni otok i Dubrovnik-Babin kuk, kao gospodarski pokretači svojih lokalnih zajednica, nastavljaju poslovati u svojim destinacijama podupirući njihov razvoj daljnjim ulaganjima, kreiranjem turističkih sadržaja i sudjelovanjem u društvenim i poslovnim aktivnostima.
Bez obzira što ugostiteljsko-turistička djelatnost načelno ne pripada djelatnostima koje mogu znatnije ugroziti okoliš, Društvo kontinuirano radi na unapređenju zaštite okoliša i održivog razvoja s ciljem izgradnje prepoznatljivih ekološki orijentiranih turističkih odredišta. U poslovnim objektima Društva primjenjuju se: Sustav upravljanja okolišem po normi ISO 14001:2004, Sustav upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001 te HACCP sustav po normi Codex Alimentarius.
U brojnim objektima Društva koristi se otpadna toplina rashladnih sustava za grijanje potrošne tople vode. Instalirani su sustavi za nadzor potrošnje električne energije i vode, kao i sustavi upravljanja vršnom angažiranom snagom. Na brojnim plažama kampova i hotela Društvo upravlja Plavim zastavama, prepoznatljivim ekološkim simbolom čistoće okoliša. Odgovornim gospodarenjem prirodom i okolišem ispunjavamo očekivanja gostiju i doprinosimo zaštiti prirodnih resursa.
Društvo je za projekt "Green Lanterna" dobitnik prve hrvatske nagrade za razvoj zelenog gospodarstva "Greenovation 2013", koju za najbolji ukupni program učinkovitog korištenja resursa u turističkim objektima dodjeljuje Savez za energetiku Zagreba i tvrtka Energo Media Servis d.o.o.
Hoteli Valamar Sanfior iz Rapca i Valamar Koralj iz Krka dobitnici su certifikata Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske i oznake "Sustainable Hotel", čime se potvrđuje njihovo zeleno poslovanje kroz zaštitu okoliša, upravljane održivošću, energetsku učinkovitost, educirano osoblje, uštede u potrošnji energije i vode, kontroliranu emisiju CO2 i sl.
Osim kvalitetom odnosa prema svojim zaposlenicima, okolišu, cjelokupnom društvenom i gospodarskom okruženju, Valamar Riviera d.d. potvrđuje status društveno odgovornog poduzeća i odnosom prema lokalnoj i široj zajednici. Naime, kao društveno odgovorno poduzeće Valamar Riviera d.d. svake godine donira i pomaže brojne odgojno-obrazovne ustanove, humanitarne i ostale udruge te brojne sportske klubove.
U 2014. godini omogućeno je više od tisuću noćenja u objektima Društva djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, slabijeg imovinskog stanja, sa zdravstvenim poteškoćama i posebnim potrebama kroz program donacija "Tisuću dana na Jadranskom moru", dodijeljenih za ukupno 12 udruga i škola širom Hrvatske.
Naša usmjerenost na najviše ekološke standarde prilikom ulaganja u poslovne objekte povezana je i s podupiranjem kvalitetnih inicijativa u široj lokalnoj zajednici vezanih za zaštitu okoliša kroz program donacija "Volimo Jadransko more". Odobrenim donacijama 2014. godine usmjerili smo sredstva u
konkretne projekte namijenjene zaštiti jadranske obale i mora koji pridonose održivom razvoju, podizanju svijesti o važnosti očuvanja morskog okoliša, promiču suradnju lokalnih zajednica i struke, imaju mjerljive rezultate i dugoročan pozitivan utjecaj na zaštitu okoliša.
Posebno se ističu inicijative na području kulture, a od najznačajnijih je organizacija 31. slikarske kolonije Riviera, kojom se nastavlja tradicija započeta prije tridesetak godina. Vrijedi istaknuti i novi projekt "Umjetnik na odmoru", započet 2013. godine koji je nastavljen i u ovoj godini i koji se odvija na prostoru porečkog hotela Valamar Club Tamaris u organizaciji Instituta za istraživanje avangarde i Kolekcije Marinko Sudac, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Projekt je i u drugoj godini suradnje s Valamarom okrunjen velikom izložbom međunarodnih umjetnika avangarde u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti.
Od velikih, već tradicionalnih sportskih događanja koja Valamar Riviera također podupire, ističemo teniski turnir Istarska rivijera, kao i međunarodnu biciklističku utrku Istra Valamar Terra Magica.
Aktivni smo i u potpori održavanju brojnih enoloških, gastronomskih i sličnih sajmova pa tako već godinama podupiremo sajmove Vinistra i Promohotel, koji se svake godine održavaju u Poreču.
Ovakvim načinom djelovanja Valamar Riviera d.d. potvrđuje se kao partner zajednice u kojoj ostvaruje svoje poslovne uspjehe te svojim primjerom potiče i ostale gospodarske subjekte i poslovne partnere, da na isti način iskažu svoju društvenu odgovornost te daju poticaj obrazovanju, sportu, kulturi, zaštiti okoliša i ostalim inicijativama koje promiču vrijednosti bez kojih ostvareni poslovni rezultati ne bi bili održivi.
Dana 21. kolovoza 2014. godine održana je Glavna skupština Društva na kojoj su predočeni Godišnji izvještaji za 2013. godinu te su donesene odluke o upotrebi dobiti, davanju razrješnica Upravi i Nadzornom odboru, imenovanju društva KPMG Croatia d.o.o. za revizora u 2014. godini, odobrenju Ugovora o pripajanju društva Valamar Adria holding d.d. i društva Valamar grupa d.d. društvu Riviera Adria d.d., povećanju temeljnog kapitala radi provođenja pripajanja, povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva, izmjeni Statuta Riviera Adria d.d. (čijom izmjenom je promijenjena i tvrtka Društva u Valamar Riviera d.d.), izboru članova Nadzornog odbora i nagradi za rad članova Nadzornog odbora. Povećan je broj članova Nadzornog odbora s pet na sedam te su izabrana četiri nova člana Nadzornog odbora na vrijeme od dana upisa Odluke o izmjenama Statuta u sudski registar do isteka mandata ostalim članovima. Nadzorni odbor djeluje u sastavu: g. Gustav Wurmböck, predsjednik, g. Mladen Markoč, zamjenik predsjednika te članovi: g. Georg Eltz, gđa. Gudrun Kuffner, g. Hans Dominik Turnovsky, g. Vicko Ferić i gđa. Mariza Jugovac.
Dana 30. rujna 2014. godine Trgovački sud u Rijeci, Stalna služba u Pazinu izvršio je upis pripajanja trgovačkih društava Valamar Adria holding d.d. i Valamar grupa d.d. društvu Riviera Adria d.d.. Istodobno je izvršen upis promjene naziva/tvrtke društva Riviera Adria d.d. u novi naziv/tvrtku Valamar Riviera d.d., upis povećanja temeljnog kapitala radi pripajanja i povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva na ukupni iznos temeljnog kapitala od 1.672.021.210,00 kuna koji je podijeljen na 126.027.542 redovne dionice na ime bez nominalnog iznosa, kao i upis izmjena Statuta Društva.
Od 30. rujna 2014. godine odlukom Nadzornog odbora Valamar Riviere d.d. Uprava Društva je djelovala u sastavu: g. Franz Lanschützer (predsjednik Uprave), g. Edi Černjul (potpredsjednik Uprave do kraja 2014. godine), g. Nikola Koncul (potpredsjednik Uprave do kraja travnja 2015. godine), g. Tihomir Nikolaš, g. Marko Čižmek i gđa. Ivana Budin Arhanić.
Od 1. siječnja 2015. godine Upravu Društva čine: g. Franz Lanschützer, predsjednik Uprave i članovi: g. Nikola Koncul, g. Tihomir Nikolaš, g. Marko Čižmek i gđa. Ivana Budin Arhanić.
Odlukom Nadzornog odbora na mjesto Predsjednika Uprave od 1. srpnja 2015. godine imenovan je Željko Kukurin.
Dana 17. studenog 2014. godine održana je Glavna skupština Društva na kojoj su donesene odluke o uvrštenju dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze, ovlastima za stjecanje vlastitih dionica i isplati dividende.
Dana 3. prosinca 2014. godine sukladno odluci Glavne skupštine dioničarima je isplaćena dividenda u iznosu od 0,50 kuna po svakoj dionici putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d..
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je dana 12. prosinca 2014. godine odobrila Prospekt uvrštenja 126.027.542 redovne dionice na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., a Zagrebačka burza d.d. je svojim Rješenjem od dana 15. prosinca 2014. godine odobrila uvrštenje svih 126.027.542 dionica Društva, oznake RIVP-R-A, ISIN: HRRIVPRA0000, na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
Prema relevantnim odlukama Zagrebačke burze d.d. dana 16. prosinca 2014. godine prestalo je trgovanje dionicama Društva na MTP – Fortis, a sa 17. prosinca 2014. godine, kao prvim danom, započelo je trgovanje dionicama na Službenom tržištu.
Dana 15. prosinca 2014. godine Trgovački sud u Rijeci, Stalna služba u Pazinu izvršio je upis pripajanja trgovačkog društva Linteum savjetovanje d.o.o., Zagreb, društvu Valamar Riviera d.d.. Dana 18. prosinca 2014. godine Valamar Riviera d.d. i Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o., Zagreb, sklopili su Ugovor o pripajanju kojim se društvo Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. kao pripojeno društvo pripaja društvu preuzimatelju Valamar Riviera d.d.. Navedeni postupak je u tijeku, s pravnim učincima tek po upisu pripajanja u sudski registar društva preuzimatelja (što se očekuje koncem veljače 2015. godine).
Zagrebačka burza d.d. objavila je 19. siječnja 2015. godine da su dionice Društva zadovoljile uvjete za ubrzani ulazak u indexe CROBEX, CROBEXtr, CROBEX10, CROBEXplus i CROBEXturist te će njihova sastavnica postati od 27. siječnja 2015. godine.
Aprecijacija tečaja švicarskog franka tijekom siječnja 2015. godine negativno će se odraziti na zaduženost Društva i vrednovanje kreditnih obveza (Društvo je koncem 2014. godine imalo CHF 27,3 milijuna kreditnih obveza s krajnjim dospijećem u 2018. godini).
Krajem siječnja 2015. godine g. Tihomir Nikolaš najavio je svoj odlazak s funkcije člana Uprave s 8. lipnja 2015. godine.
Sukladno sklopljenom Ugovoru o upravljanju hotelsko-turističkim objektma i sadržajima, Društvo je od 2004. godine upravljanje poslovnim objektima povjerilo kompaniji Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o..
Za turističku sezonu 2014. godine ostvarena su velika ulaganja u objekte Društva u visini od gotovo 370 milijuna kuna, od kojih su najznačajnije investicije u hotele Valamar Dubrovnik President i Argosy u Dubrovniku te hotel Zagreb u Poreču. Sva tri hotela podigla su kvalitetu usluge i dobila nove zvjezdice pa je tako Valamar Dubrovnik President (292 sobe) postao prvi hotel s pet zvjezdica u portfelju Valamara. Hoteli Valamar Zagreb (230 soba) i Valamar Argosy (308 soba) postali su hoteli s četiri zvjezdice. Za sezonu 2014. godine također je okončano ulaganje i u prvi hostel pod imenom Hostel Papalinna (128 kreveta) u Poreču.
Za sezonu 2015. godine Valamar Riviera ulaže oko 330 milijuna kuna u objekte, proizvode i usluge u svom turističkom portfelju.
Najveći projekt vrijedan 250 milijuna kuna je luksuzni obiteljski Valamar Isabella Island Resort 4* na otoku Sveti Nikola koji se planira otvoriti u svibnju 2015. godine. Od ostalih najavljenih projekata za 2015. godinu, u Istri i na Krku planiraju se značajne investicije u hotele, apartmanska naselja i kampove u visini od oko 80 milijuna kuna. Kada je riječ o kampovima, jedna od najvećih investicija u 2015. godini u iznosu od 25 milijuna kuna odnosi se na ulaganja u Kamp Lanterna u destinaciji Poreč, a značajno unaprjeđenje ponude i usluga planira se i u kampu Marina u destinaciji Rabac te krčkim kampovima Ježevac i Krk. Investicije u kampovima odnose se većim dijelom na uređenje infrastrukture i hortikulture kampova te u nove mobilne kućice.
U nadolazećem razdoblju planira se nastaviti dosadašnja politika ulaganja s fokusom na povećanje konkurentnosti naših turističkih proizvoda na strateškim tržištima i općenito daljnje podizanje kvalitete objekata i usluga.
Pregled najvećih dioničara na dan 31.12.2014. godine:
| Vlasnik: | Broj dionica: |
% učešća: |
|---|---|---|
| 1. Epic, Goldscheider und Wurmböck M.B.H. Plosslgasse 8, 1040 Beč, Republika Austrija |
54.267.510 | 43,06% |
| 2. Raiffeisenbank Austria d.d./Satis d.o.o./Skrbnik Magazinska 69, 10000 Zagreb |
3.774.534 | 3,00% |
| 3. Enitor d.o.o. Miramarska 24, 10000 Zagreb |
2.720.950 | 2.16% |
| 4. Satis d.o.o. Miramarska 24, 10000 Zagreb |
2.572.539 | 2,04% |
| 5. Zagrebačka banka d.d./State street bank and trust Company, Boston/Skrbnik Savska 60/IV, 10000 Zagreb |
2.105.649 | 1,67% |
| 6. Bakić Nenad | 2.000.000 | 1,59% |
| 7. Bilbija Igor | 1.869.626 | 1,48% |
| 8. Hrvatska poštanska banka d.d./Kapitalni fond d.d./Skrbnik, Jurišićeva 4, 10000 Zagreb |
1.846.184 | 1,46% |
| 9. PBZ d.d./The Bank of New York as custodian/Skrbnik, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb |
1.431.496 | 1,14% |
| 10. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./SZIF d.d./Skrbnik Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb |
1.198.462 | 0,95% |
| 11. Ostali mali dioničari + vlastite dionice | 52.240.592 | 41,45% |
| UKUPNO | 126.027.542 | 100 % |
U razdoblju od 1.1.2014. do 16.12.2014. godine najviša postignuta cijena dionice RIVP-R-A na MTP-Fortis trgovinskoj platformi bila je 24,67 kuna, a najniža 12,99 kuna.
U razdoblju od 17.12.2014. do 31.12.2014. godine najviša postignuta cijena dionice na uređenom tržištu bila je 20,50 kuna, a najniža 19,42 kune.
Društvo je u razdoblju od 30. listopada 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine steklo 438.421 vlastitu dionicu po ukupnom trošku stjecanja od 8.543.990,73 kune, što čini 0,3478% temeljnog kapitala. Na dan 31.12.2014. godine Društvo drži 480.816 vlastitih dionica, što čini 0,3815% temeljnog kapitala.
Uprava Društva tijekom 2014. godine obavljala je zakonom i Statutom predviđene radnje u vođenju poslova i zastupanja Društva te je planirala poslovnu politiku koju je provodila s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika. Također je kroz kontinuirane kontrole nadzirala poslovanje. Uprava Društva i dalje će poduzimati sve potrebne mjere kako bi osigurala održivost i rast poslovanja u trenutnim okolnostima.
Tromjesečni i privremeni godišnji nerevidirani, nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji utvrđeni su od strane Uprave dana 10.2.2015. godine.
Uprava Društva
| Prilog 1. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razdoblje izvještavanja: | 01.01.2014. | do | 31.12.2014. | ||||
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | |||||||
| Matični broj (MB): | 3474771 | ||||||
| Matični broj subjekta (MBS): | 040020883 | ||||||
| Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ : |
36201212847 | ||||||
| Tvrtka izdavatelja: Valamar Riviera d.d. | |||||||
| Poštanski broj i mjesto: | 52440 | Poreč | |||||
| Ulica i kućni broj: Stancija Kaligari 1 | |||||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||||
| Internet adresa: www.riviera-adria.com | |||||||
| Šifra i naziv općine/grada: | 348 | Poreč | |||||
| Šifra i naziv županije: | 18 | Istarska | Broj zaposlenih: | 1.611 | |||
| Konsolidirani izvještaj: | NE | (krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: |
5510 | ||||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |||||
| Knjigovodstveni servis: | |||||||
| Osoba za kontakt: Sopta Anka | |||||||
| Telefon: 052 408 188 | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | Telefaks: 052 408 110 | |||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||||
| Prezime i ime: Lanschützer Franz, Čižmek Marko | |||||||
| (osobe ovlaštene za zastupanje) | |||||||
| Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. |
|||||||
| VALAMAR RIVIERA dd. POREČ |
M.P. | (5) | (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) | ||||
$\blacksquare$
| Stanje na udni v 1. 12.2014 Obveznik: Valamar Riviera d.d. |
|||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP | Prethodno | Tekuće |
| oznaka | razdoblje | razdoblje | |
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | ||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 2.454.013.171 | 2.934.679.336 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 8.616.401 | 8.212.641 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 1.603.091 | 8.206.231 |
| 3. Goodwill | 006 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 7.013.310 | 6.410 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | ||
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 2.070.126.787 | 2.281.624.821 |
| 1. Zemljište | 011 | 516.606.646 | 518.328.470 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 1.267.279.974 | 1.376.727.573 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 128.258.857 | 164.960.077 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 37.147.176 | 51.708.485 |
| 5. Biološka imovina | 015 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi |
016 017 |
27.469.078 75.624.552 |
20.168.936 107.593.195 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 17.740.504 | 22.367.881 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 19.770.205 | |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 350.577.272 | 440.999.450 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 348.722.988 | 401.967.938 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 140.000 | 140.000 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 1.714.284 | 38.891.512 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | ||
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | ||
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | ||
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 802.256 | 163.186.378 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 162.453.654 | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 420.555 | 372.432 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 381.701 | 360.292 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 23.890.455 | 40.656.046 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 485.836.413 | 235.975.514 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 7.168.797 | 7.123.768 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 5.341.093 | 6.328.636 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | ||
| 3. Gotovi proizvodi | 038 039 |
740.909 126.904 |
50.137 |
| 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe |
040 | 959.891 | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 744.994 | |
| 7. Biološka imovina | 042 | ||
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 253.319.297 | 60.893.123 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 28.734.473 | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 224.681.325 | 18.062.032 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | ||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 265.137 | 288.683 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 23.950.101 | 10.047.092 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 4.422.734 | 3.760.842 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 2.592.620 | 1.749.747 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 481.050 | 517.300 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 1.105.625 | 1.091.162 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 1.005.945 | 141.285 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | ||
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 222.755.699 | 166.208.876 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 20.123.849 | 24.166.342 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 2.959.973.433 | 3.194.821.192 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 54.898.457 | 54.802.077 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 1.952.787.258 | 2.079.338.255 |
| II. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 1.117.663.400 | 1.672.021.209 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 478.208.416 | $-8.395.862$ |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 122.288.060 | 98.724.307 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 57.792.194 | 60.724.657 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 52.225.816 | 24.344.407 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 45.316.122 | 8.836.448 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | ||
| 5. Ostale rezerve | 070 | 57.586.172 | 22.491.690 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 79.152 | 29.750.702 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 175.898.960 | 263.592.748 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 175.898.960 | 263.592.748 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | ||
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 58.649.270 | 23.645.152 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 58.649.270 | 23.645.152 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | ||
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | ||
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 358.217 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | ||
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | ||
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 358.217 | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 701.341.675 | 819.916.935 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 697.170.626 | 813.681.392 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | ŋ. | |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 4.151.260 | 3.937.690 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 19.789 | 2.297.853 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 238.709.026 | 217.526.458 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 1.040.930 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 129.967.302 | 102.566.944 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 7.489.924 | 12.602.157 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 77.797.646 | 79.956.729 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 11.959.342 | 14.673.785 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 8.629.871 | 5.790.531 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | ||
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 2.864.941 | 895.383 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 66.777.257 | 78.039.543 |
| F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 2.959.973.433 | 3.194.821.192 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 54.898.457 | 54.802.077 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | ||
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 |
-
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
| Valamar Riviera d.d. Obveznik: |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
| Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | ||
| 1 | $\mathbf{2}$ | 3 | $\overline{\bf 4}$ | 5 | 6 |
| POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 817.061.940 | 38.451.993 | 1.083.433.150 | 65.195.049 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 806.404.438 | 35.368.360 | 1.065.052.873 | 55.976.411 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 10.657.502 | 3.083.633 | 18.380.277 | 9.218.638 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 786.081.023 | 191.710.701 | 1.038.872.090 | 243.338.360 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | ||||
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 281.905.978 | 45.212.488 | 391.059.890 | 60.977.968 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 138.742.200 | 16.177.649 | 184.560.788 | 19.459.084 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 779.270 | 25.721 | 1.137.090 | 52.853 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 142.384.507 | 29.009.117 | 205.362.011 | 41.466.030 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 180.797.546 | 46.724.753 | 259.089.555 | 65.255.825 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 110.449.083 | 28.093.513 | 154.962.804 | 37.940.652 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 46.774.284 | 12.487.238 | 66.912.074 | 17.807.428 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 23.574.178 | 6.144.002 | 37.214.677 | 9.507.745 |
| 124 | 172.005.207 | 49.498.073 | 186.440.866 | 46.344.483 | |
| 4. Amortizacija | |||||
| 5. Ostali troškovi | 125 | 129.893.534 | 32.037.809 | 167.064.044 | 41.358.233 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 4.874.870 | 4.695.408 | 1.195.654 | 972.277 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | ||||
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 4.874.870 | 4.695.408 | 1.195.654 | 972.277 |
| 7. Rezerviranja | 129 | 263.618 | 263.618 | 10.225.325 | 10.225.325 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 16.340.271 | 13,278,552 | 23.796.756 | 18.204.249 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 25.217.778 | 12.746.846 | 15.993.864 | 9.144.103 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | 5.501.594 | 1.441.721 | ||
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 16.394.852 | 10.286.724 | 11.081.848 | 8.110.784 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | ||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | 1.579.154 | 955.217 | 3.169.080 | 681.495 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 1.742.178 | 63.184 | 1.742.935 | 351.823 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 21.059.389 | 11.753.148 | 33.270.258 | 16.990.495 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 821.270 | 595.589 | 1.030.254 | 1.030.254 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 18.321.304 | 10.303.344 | 29.460.012 | 13.991.518 |
| 140 | 630.061 | 462.520 | 1.345.894 | 1.345.894 | |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 141 | 1.286.753 | 391.694 | 1.434.099 | 622.830 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 142 | ||||
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA |
|||||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | ||||
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | ||||
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | ||||
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 842.279.718 | 51.198.839 | 1.099.427.014 | 74.339.152 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 807.140.412 | 203.463.849 | 1.072.142.349 | 260.328.856 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 35.139.307 | -152.265.009 | 27.284.665 | -185.989.704 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 35.139.307 | $\mathsf{o}$ | 27.284.665 | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 152.265.009 | 0 | 185.989.704 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | $-23.524.649$ | $-23.524.649$ | 3.639.513 | 3.639.513 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 58.663.956 | -128.740.360 | 23.645.152 | -189.629.217 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 58.663.956 | 0 | 23.645.152 | |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | O | 128.740.360 | 0 | 189.629.217 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | ||||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 58.663.956 | -128.740.360 | 23.645.152 | -189.629.217 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | $\overline{0}$ | $-720.061$ | $-720.061$ |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | ||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | $-720.061$ | $-720.061$ | ||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | $-144.012$ | $-144.012$ | ||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | 0 | $-576.049$ | $-576.049$ |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 58.663.956 | -128.740.360 | 23.069.103 | $-190.205.266$ |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu |
169 170 |
||||
$\ddot{\phantom{a}}$
| Obveznik: Valamar Riviera d.d. | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP | Prethodno | Tekuće |
| oznaka | razdoblje | razdoblje | |
| $\overline{2}$ | 3 | 4 | |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 35.139.307 | 23.645.152 |
| 2. Amortizacija | 002 | 172.005.207 | 186.440.866 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 93.140.504 | 17.480.076 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 193.269.047 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 45.029 | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | ||
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 300.285.018 | 420.880.170 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | ||
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 222.952.177 | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 2.615.844 | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 4.455.573 | 166.426.616 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 230.023.594 | 166.426.616 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 70.261.424 | 254.453.554 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH $\ddot{\phantom{0}}$ |
014 | $\cdot$ O | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | ||
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | ||
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | ||
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | ||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | ||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | $\Omega$ | |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 705.677.771 | 397.535.140 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 33.951.614 | 90.422.177 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | ||
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 739.629.385 | 487.957.317 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | $\mathbf{0}$ | |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 739.629.385 | 487.957.317 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | 204.357.809 | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 89.110.408 | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 526.029.703 | 79.275.190 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 526.029.703 | 372.743.407 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | ||
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 62.975.890 | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | ||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 512.218 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | $-175.272.502$ | 132.810.577 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | $-174.760.284$ | 195.786.467 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 700.789.987 | 176.956.940 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 0 | |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 771.051.411 | 431.410.494 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) | 040 | 739.629.385 | 487.957.317 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 191.333.673 | 222.755.699 |
| Povećanie novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 31.422.026 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 56.546.823 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 222.755.699 | 166.208.876 |
| AOP | Prethodna | Tekuća | |
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | godina | godina | |
| $\overline{2}$ | 3 | 4 | |
| 1. Upisani kapital | 001 | 1.117.663.400 1.672.021.209 | |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 478.208.416 | $-8.395.862$ |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 122.288.060 | 98.724.307 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 175.898.960 | 263.592.748 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 58.649.270 | 23.645.152 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 29.750.702 | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | 79.152 | |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | ||
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 1.952.787.258 2.079.338.255 | |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | ||
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | ||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja $\bullet$ |
015 | ||
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | ||
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | $\Omega$ | 0 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | ||
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 |
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
| Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: |
01.01.2014. | do | 31.12.2014. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | |||||
| Matični broj (MB): | 3474771 | ||||
| Matični broj subjekta (MBS): | 040020883 | ||||
| Osobni identifikacijski broj | 36201212847 | ||||
| $(OIB)$ : | Tvrtka izdavatelja: Valamar Riviera d.d. | ||||
| Poštanski broj i mjesto: | 52440 | Poreč | |||
| Ulica i kućni broj: Stancija Kaligari 1 | |||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||
| Internet adresa: www.riviera-adria.com | |||||
| Šifra i naziv općine/grada: | Poreč 348 |
||||
| Šifra i naziv županije: | Istarska 18 |
Broj zaposlenih: | 1.733 | ||
| Konsolidirani izvještaj: | DA | (krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: |
5510 | ||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Siedište: | MB: | |||
| Valamar Adria Holding d.d. | Zagreb | 01702360 | |||
| Valamar Grupa d.d. | Zagreb | 01929062 | |||
| Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. | Zagreb | 01537369 | |||
| Valamar hotels & resorts GmbH | Frankfurt | 04724750667 | |||
| Valamar poslovni razvoj d.o.o. | Zagreb | 01721992 | |||
| Puntižela d.o.o. | Pula | 03203379 01877453 |
|||
| Bastion upravljanje d.o.o. Citatis d.o.o. |
Zagreb Zagreb |
02626969 | |||
| Epima d.o.o. | Zagreb | 01323628 | |||
| Elafiti Babin kuk d.o.o. | Dubrovnik | 01273094 | |||
| Magične Stijene d.o.o. | Dubrovnik | 02315211 | |||
| Palme Turizam d.o.o. | Dubrovnik | 02006103 | |||
| Pogača Babin Kuk d.o.o. | Dubrovnik | 02236346 | |||
| Bugenvilia d.o.o. | $\bullet$ | Dubrovnik | 02006120 | ||
| Linteum savjetovanje d.o.o. | Zagreb | 02246139 | |||
| Knjigovodstveni servis: | |||||
| Osoba za kontakt: Sopta Anka | |||||
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | |||||
| Telefon: 052 408 188 | Telefaks: 052 408 110 | ||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||
| Prezime i ime: Lanschützer Franz, Čižmek Marko | |||||
| (osobe ovlaštene za zastupanje) | |||||
| Dokumentacija za objavu: | |||||
| 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama | |||||
| kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) | |||||
| 2. Međuizvještaj poslovodstva, | |||||
| 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. | |||||
| VALAMAR RIVIERA dd | |||||
| POREČ | (5) | ||||
| M.P. | (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) | ||||
$\bullet$
| $\sim$ , Obveznik: Valamar Riviera d.d. |
|||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | ||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 2.460.267.504 | 2.751.933.933 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 8.616.400 | 15.256.107 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 1.603.090 | 8.682.088 |
| 3. Goodwill | 006 | 6.567.609 | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 7.013.310 | 6.410 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | ||
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 2.381.149.910 | 2.608.747.861 |
| 1. Zemljište | 011 | 567.405.491 | 584.990.827 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 1.527.391.173 | 1.633.923.721 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 128.258.857 | 165.795.345 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 37.147.176 | 53.352.177 |
| $\blacksquare$ 5. Biološka imovina |
015 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 27.469.078 | 20.807.049 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 75.737.631 | 107.706.274 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 17.740.504 | 22.402.265 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 19.770.205 | |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 3.182.410 | 43.484.036 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 1.328.126 | 1.391.607 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 140.000 | 140.000 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 1.714.284 | 41.952.429 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | ||
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | ||
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | ||
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 802.257 | 732.724 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | ||
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 420.556 | 372.432 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 381.701 | 360.292 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 66.516.527 | 83.713.205 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 270.048.661 | 238.295.124 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 7.168.797 | 7.280.983 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 5.341.093 | 6.328.636 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | ||
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 740.909 | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 126.904 | 207.352 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 959.891 | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 744.994 | |
| 7. Biološka imovina | 042 | ||
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 37.663.160 | 34.582.999 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 10.331 | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 10.290.488 | 19.099.900 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | ||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 265.137 | 312.251 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 23.951.600 | 10.564.343 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 3.155.935 | 4.596.174 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 2.111.570 | 1.232.447 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima |
051 052 |
||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |
053 054 |
||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 1.105.625 | 1.091.162 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 057 |
1.005.945 | 141.285 |
| 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI |
058 | 223.105.134 | 195.198.695 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 21.077.273 | 27.738.853 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 2.751.393.438 | 3.017.967.910 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 54.898.457 | 54.834.429 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 1.743.897.211 | 1.884.222.145 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 1.117.663.400 | 1.672.021.209 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 478.208.416 | $-18.582.904$ |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 122.288.059 | 94.257.648 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 57.792.194 | 60.724.657 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 52.225.815 | 24.344.407 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 45.316.122 | 13.303.107 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | ||
| 5. Ostale rezerve | 070 | 57.586.172 | 22.491.690 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 79.152 | 29.413.744 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | $-80.357.421$ | 54.859.133 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 54.859.133 | |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 80.357.421 | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 106.015.605 | 52.162.210 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 106.015.605 | 52.162.210 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | ||
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 91.105 | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 358.217 | 372.060 |
| 1. Rezervirania za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | ||
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 161.204 | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 358.217 | 210.856 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 701.341.675 | 831.445.215 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 697.170.626 | 825.209.672 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 4.151.260 | 3.937.690 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 19.789 | 2.297.853 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 239.011.402 | 218.185.918 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 148.952 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 129.967.302 | 102.566.944 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 7.489.924 | 12.655.058 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 77.665.106 | 76.930.002 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 11.959.342 | 15.921.639 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 9.039.849 | 9.029.287 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 12.418 | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 2.889.879 | 921.619 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 66.784.933 | 83.742.571 |
| F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 2.751.393.438 | 3.017.967.910 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 54.898.457 | 54.834.429 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 1.743.897.211 | 1.884.131.040 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 91.105 | |
$\ddot{\phantom{0}}$
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
| u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014. Obveznik: _Valamar Riviera d.d. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | |||
| Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | |||
| 1 | $\overline{\mathbf{c}}$ | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 1.060.666.831 | 58.433.021 | 1.096.071.115 | 77.529.929 | |
| 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi |
112 113 |
1.048.005.735 12.661.097 |
55.146.097 3.286.925 |
1.074.223.640 | 65.059.005 | |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 1.010.210.651 | 224.074.865 | 21.847.475 1.016.066.119 |
12.470.924 230.894.193 |
|
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | |||||
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 388.163.418 | 76.507.521 | 371.219.973 | 62.052.987 | |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 180.605.871 | 19.604.063 | 187.532.913 | 21.704.823 | |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 940.537 | 42.099 | 1.235.445 | 151.208 | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 206.617.009 | 56.861.358 | 182.451.615 | 40.196.956 | |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 242.264.072 | 60.664.509 | 302.053.281 | 108.219.551 | |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 146.552.426 | 35.965.886 | 177.416.391 | 60.394.239 | |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 63.882.287 | 16.673.974 | 82.124.072 | 33.019.426 | |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 31.829.359 | 8.024.649 | 42.512.819 | 14.805.887 | |
| 4. Amortizacija | 124 | 223.343.608 | 57.062.337 | 202.845.280 | 52.411.840 | |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 134.501.289 | 11.924.156 | 103.468.815 | $-22.452.771$ | |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 4.910.642 | 4.731.180 | 1.403.031 | 1.179.654 | |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | |||||
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 4.910.642 | 4.731.180 | 1.403.031 | 1.179.654 | |
| 7. Rezerviranja | 129 | 882.284 | 882.284 | 10.442.566 | 10.442.566 | |
| 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) |
130 | 16.145.338 | 12.302.878 | 24.633.173 | 19.040.366 | |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 131 | 25.789.293 | 14.128.971 | 20.391.310 | 13.541.029 | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 132 133 |
452.532 20.172.141 |
452.532 12.325.041 |
18.306 15.431.409 |
18.306 12.459.825 |
|
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | |||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | 2.856.664 | 955.218 | 3.169.080 | 681.495 | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 2.307.956 | 396.180 | 1.772.515 | 381.403 | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 36.337.566 | 18.023.245 | 40.600.500 | 22.007.607 | |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 1.048.120 | 1.048.120 | 1.537.267 | 1.537.267 | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 31.385.115 | 14.440.186 | 35.329.122 | 17.547.498 | |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 1.381.742 | 1.136.407 | 2.002.193 | 2.002.193 | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 2.522.589 | 1.398.532 | 1.731.918 | 920.649 | |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | |||||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | |||||
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | |||||
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | |||||
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 1.086.456.124 | 72.561.992 | 1.116.462.425 | 91.070.958 | |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 1.046.548.218 | 242.098.111 | 1.056.666.619 | 252.901.800 | |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 39.907.907 | -169.536.118 | 59.795.806 | -161.830.842 | |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 39.907.907 | O | 59.795.806 | ||
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | $\Omega$ | 169.536.118 | 0 | 161.830.842 | |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | -66.256.360 | $-66.256.360$ | 7.620.657 | 7.620.657 | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 106.164.267 | -103.279.758 | 52.175.149 | $-169.451.499$ | |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148) |
153 | 106.164.267 | $\Omega$ | 52.175.149 | ||
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | 154 | $\circ$ | 103.279.758 | 0 | 169.451.499 | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | ||||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | 106.164.267 | $-103.279.758$ | 52.162.211 | -169.464.437 | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | 12.939 | 12.939 | |||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | ||||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 106.164.267 | -103.279.758 | 52.175.149 | $-169.451.499$ | |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | C | $\Omega$ | 4.089.608 | 4.089.608 | |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | |||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | |||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | 4.089.608 | 4.089.608 | |||
| imovine raspoložive za prodaju 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
162 | |||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | |||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | |||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | |||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | 817.922 | 817.922 | |||
| IV. NETU USTALA SVEUBUHVATNA DUBIT ILI GUBITAN | 167 | 0 | $\mathbf 0$ | 3.271.686 | 3.271.686 | |
| RAZDOBL.IA (158-166) V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) |
168 | 106.164.267 | -103.279.758 | 55.446.835 | -166.179.813 | |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | ||||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | ||||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | 106.164.267 | -103.279.758 | 55.433.897 | -166.192.751 | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | 12.939 | 12.939 |
$\tilde{e}$
| IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014. |
|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 106.164.267 | 59.795.806 |
| 2. Amortizacija | 002 | 223.343.608 | 202.845.280 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 38.890.028 | 1.666.471 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 2.261.030 | 14.254.196 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 627.645 | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 3.719.333 | 17.027.170 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 375.005.911 | 295.588.923 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 1.262.228 | 2.648.397 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 8.232.187 | 10.301.984 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 105.983 | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 66.375.324 | 6.662.550 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 75.869.739 | 19.718.914 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 299.136.172 | 275.870.009 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH $\bullet$ |
014 | $\cdot$ 0 |
|
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | ||
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | ||
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | ||
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | ||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | ||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | $\Omega$ | |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 217.039.591 | 429.979.911 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 40.358.974 | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 52.463.758 | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 269.503.349 | 470.338.885 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | $\mathbf 0$ | |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 269.503.349 | 470.338.885 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | 204.357.809 | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 10.813.955 | 100.638.689 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 1.761.527 | 71.954.900 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 12.575.482 | 376.951.398 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 11.186.251 | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 62.975.890 | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | ||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | |||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 034 | 955.564 | 336.958 147.076.113 |
| 035 | 2.168.100 | ||
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 14.309.915 | 210.388.961 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 0 | 166.562.437 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 1.734.433 | |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038) | 039 | 299.136.172 | 442.432.446 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 271.237.782 | 470.338.885 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 195.206.744 | 223.105.134 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 27.898.390 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 27.906.439 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 223.105.134 | 195.198.695 |
$\sim 10^{-11}$
$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$
| Naziv pozicije | Prethodna godina |
Tekuća godina |
|
|---|---|---|---|
| oznaka $\overline{2}$ |
3 | 4 | |
| 1. Upisani kapital | 001 | 1.117.663.400 1.672.021.209 | |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 478.208.416 | $-18.582.904$ |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 122.288.059 | 94.257.648 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | $-80.357.421$ | 54.859.133 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 106.015.605 | 52.162.210 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | ||
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | 79.152 | 29.413.744 |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | ||
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 1.743.897.211 | 1.884.131.040 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | ||
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | ||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | ||
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | ||
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 0 | |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | 1.884.131.040 | |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 91.105 |
$\alpha$
$\ddot{\phantom{a}}$
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Valamar Riviera d.d. Stancija Kaligari 1 / 52440 Poreč / Croatia T +385 52 408 000 F +385 52 451 608 www.valamar.com E [email protected]
U Poreču, 10.2.2015.
Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Marko Čižmek, član Uprave, zadužen za poslove financija, kontrolinga i IT-a te Ljubica Grbac, direktorica sektora financija i računovodstva, osoba zadužena za financije i računovodstvo. sve kao osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih i godišnjih izvještaja društva VALAMAR RIVIERA d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), ovime daju sljedeću
Prema našem najboljem saznanju
Marko Čižmek Član Upraye VALAMAR RIVIERA dd. POREC
Liubica Grbac Direktor Sektora $(2)$
Trgovački sud u Rijeci, stalna služba u Pazinu, MBS 040020883; OIB: 36201212847; tvrtka: Valamar Riviera dioničko društvo za turizam; skraćeni naziv: Valamar Riviera d.d.; 1.672.021.210,00 kuna temeljnog kapitala, u cijelosti uplaćen; izdane 126.027.542 dionice; MB 3474771; računi: HYPO ALPE – ADRIA - BANK d.d. Riviera d.d.; 1.672.021.210,00 kuna temeljnog kapitala, u cijelosti upiacen; izuarie 126.027.342 ulonice; ivio 347.4771, tacum, 11110 Au L. - Au L. - Au L. - Au L. - Au L. - Au L. - Au L. - Au L. - Au L. - Au L. - Au L. - GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d. Split IBAN: HR 4023300031100321684, SWIFT: SOGEHR22; SBERBANK d.d. Zagreb IBAN: HR 9025030071100039991, SWIFT: VBCRHR22; ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag IBAN: HR 7423800061110009020, SWIFT: ISKBHR2X; OTP BANKA d.d. Zadar IBAN: HR 4724070001100365752, SWIFT: OTPVHR2X; CROATIA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4824850031100284295, SWIFT: CROAHR2X; Predsjednik Uprave: Franz Lanschützer, članovi Uprave: Nikola Koncul (Potpredsjednik), Tihomir Nikolaš, Marko Čižmek i Ivana Budin Arhanić; Predsjednik Nadzornog odbora: Gustav Wurmböck,
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.