ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)

Όνομα επενδυτικού οργανισμού:

Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις: 30 Iovviov 2022

Εκδότης	Κόστος Αγοράς $\pmb{\epsilon}$	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ oύ $\frac{0}{6}$
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ

			$\overline{\phantom{a}}$
			$\overline{\phantom{a}}$
			$\tilde{\phantom{a}}$ ¥
			$\overline{\phantom{a}}$
			$\tilde{\phantom{a}}$
			$\overline{\phantom{a}}$
			$\frac{1}{2}$
			$\overline{a}$
Ολικό Α			$\overline{\phantom{a}}$
	$\hat{\mathbf{z}}$	$\omega$	$\overline{a}$
			$\sim$
			у.
			$\overline{\phantom{a}}$
			$\overline{\phantom{a}}$
			$\overline{\phantom{a}}$ $\blacksquare$
			$\blacksquare$
			$\sim$
			$\blacksquare$
			$\omega$
			$\sim$
			¥,
			$\blacksquare$
			$\overline{\phantom{a}}$
			$\blacksquare$ $\blacksquare$
			$\overline{\phantom{a}}$
			$\sim$

			$\omega$
			$\frac{1}{\sqrt{2}}$
			$\bar{\pi}$
Ολικό Β			$\overline{\phantom{a}}$

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΛΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

			(σελίς 2)
Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
			$\frac{0}{6}$	€	$\epsilon$	$\frac{0}{0}$
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα



Ολικό Γ				$\overline{\phantom{a}}$	×,

Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*:
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66,667	Ασήμαντο	15,377.41	1.00	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές	100	100	2,999.90	3,959,648.00	40.42


Άλλες
Ολικό Δ				18,377.31	3,959,649.00	40.42
Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά
Μετρητά				$\frac{1}{2}$	$\omega$	÷.


Ολικό Ε					$\blacksquare$	ω,
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού
Δάνεια Εισπρακτέα				5,834,973.03	5,834,973.03	59.57
Εμπορικά Εισπρακτέα				468.12	468.12	0.01

Ολικό Στ				5,835,441.15	5,835,441.15	59.58

Ολικό Ενεργητικό (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ)				5,853,818.46	9,795,090.15	100.00

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

$(σελίς 3)$

	Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
	€	$\frac{0}{0}$
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	5,500,000.00	56.15
Αποθεματικά	3,868,158.18	39.49

Ολικό Α	9,368,158.18	95.64
Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	426,851.92	4.36

Оліко В	426,851.92	4.36
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	9,795,010.10	100.00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις ( να δοθεί περιγραφή η/και ποσό )
Bank Overdraft	80.05	0.00

Ολικό Γ	80.05	0.00
ОЛІКО ПАӨНТІКО (А+В+Г)	9,795,090.15	100.00

$\mathbf{3}$

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.0. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

$(σελίς 4)$

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία $\epsilon$	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού $\frac{0}{0}$
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	3,959,648.00	40.42





Αλλες επενδύσεις





Ολικό				3,959,648.00	40.42

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

$\overline{4}$

	Σύνολο Ολικού ενεργητικού

$\epsilon$

9,795,090.15

Καθαρή Εσωτερική Αξία

0.4258

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Γραματέας

05/07/2022

ένια Γεωργίου Brena Services Limited

$5⁵$

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.0. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]