AD Plastik d.d.

Quarterly Report • Oct 30, 2014

Međuizvješće poslovodstva Grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za prvih devet mjeseci 2014. godine

Solin, listopad 2014.godine

Sadržaj

		Stranica
	a) Izvješće poslovodstva Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-30.09.2014. godine	2
	b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik	6
1.	Bilanca	8
2.	Račun dobiti i gubitka	10
3.	Novčani tijek (indirektna metoda)	12
4.	Izvještaj o promjenama kapitala	13
	c) Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin	14
5.	Bilanca	16
6.	Račun dobiti i gubitka	18
7.	Novčani tijek (indirektna metoda)	19
8.	Izvještaj o promjenama kapitala	20
	d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	21

a) Izvješće poslovodstva Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-30.09.2014. godine

Financijski rezultati Grupe u razdoblju 01.01. – 30.09.2014. godine

Pokazatelj	01.01.- 30.09.2013.	01.01.- 30.09.2014.	Stopa promjene %
Prihodi od prodaje (tis.HRK)	594.164	608.099	2,35%
Neto dobit (tis.HRK)	23.527	4.973	-78,86%

U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupa (dalje:ADP Grupa) zabilježila je porast prihoda od prodaje za 2,35% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zbog rasta prodaje u Hrvatskoj. Završava se veliki investicijski ciklus započet 2012. godine, tako da najveći broj razvojnih projekata do kraja godine prelazi u serijsku proizvodnju.

Osnovni razlozi zbog kojih u trećem kvartalu nije došlo do porasta profitabilnosti su:

• Prestanak proizvodnje starih modela vozila, te uhodavanje serijske proizvodnje novih modela;
• Pogoršanje tržišnih prilika u Rusiji.

Modeli vozila koji se nalaze pri kraju svog životnog vijeka zamijenjeni su s novim modelima, koji puno bolje prolaze na tržištu, što je evidentno i iz porasta prihoda od prodaje u izvještajnom razdoblju, koji su u trećem kvartalu najviši u posljednjih nekoliko godina.

Slika 1. Prihodi od prodaje u 2014. godini po kvartalima u tis. HRK

U posljednjem kvartalu realizirat će se naplata alata po završetku razvojnih projekata što će rezultirati smanjenjem kreditnih obveza.

U 2014. godini očekujemo nastavak rasta prihoda ADP Grupe od minimalno 5%. Rizik negativnog kretanja tečaja ruske rublje u odnosu na eur, zbog kvartalne prilagodbe prodajnih cijena prema kupcima mogao bi utjecati da neto dobit ADP Grupe u 2014. godini bude manja od prošlogodišnje.

Sa svrhom dobivanja što jasnije slike o poslovanju ADP Grupe, izradili smo skraćeni konsolidirani račun dobitka i gubitka ADP Grupe s konsolidiranim računom dobitka i gubitka pridruženih društava Euro APS, Rumunjska i FADP, Rusija za prvih devet mjeseci 2013. i 2014. godine, u kojima ADP Grupa ima 50% odnosno 40% vlasništva.

	AD Plastik Grupa s	AD Plastik Grupa s
	konsolidacijom	konsolidacijom
Pozicije	pripadajućeg dijela	pripadajućeg dijela
	vlasništva u Euro APS-u i	vlasništva u Euro APS-u i
	FADP-u	FADP-u
	od 01.01.-30.09.2013.	od 01.01.-30.09.2014
POSLOVNI PRIHODI	996.036	988.935
POSLOVNI RASHODI	951.142	956.699
Materijalni troškovi	639.260	620.572
Troškovi osoblja	160.182	173.548
Amortizacija	50.435	53.920
Ostali troškovi	101.265	108.660
FINANCIJSKI PRIHODI	3.864	24.666
FINANCIJSKI RASHODI	19.890	45.583
UKUPNI PRIHODI	999.900	1.013.601
UKUPNI RASHODI	971.032	1.002.283
Dobit prije oporezivanja	28.868	11.318
Porez na dobit	5.341	6.345
DOBIT RAZDOBLJA	23.527	4.973

Tablica 3. Račun dobitka i gubitka AD Plastik Grupe s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u Euro APS-u i FADP-u za prvih devet mjeseci 2013. i 2014. godine u tis. HRK

U nastavku navodimo najvažnije događaje u prvih devet mjeseci 2014. godine po pojedinim društvima ADP Grupe.

AD Plastik d.d., Solin

U izvještajnom razdoblju krenula je serijska proizvodnja sva tri vozila iz projekta Edison (Renault Twingo, Smart 2S i 4S).

U tijeku je proširenje proizvodnih kapaciteta za 20% u tvornici u Solinu, koje će se završiti do sredine prosinca. Ovo proširenje je rezultat ubrzanog rasta potražnje za novim vozilima, a prethodno je bilo planirano za 2015. godinu.

U trećem kvartalu zaposleno je 157 novih radnika, odnosno od početka godine su 222 novozaposlena radnika u Zagrebu i Solin, sve u svrhu pripreme za povećani obujam proizvodnje.

Prema rješenju Ministarstva gospodarstva, temeljem ostvarenih investicija u Hrvatskoj za projekt Edison, planira se korištenje umanjene stope poreza na dobit (s 20% na 0%) i u 2014. godini.

ADP Mladenovac, Srbija

Krenula je serijska proizvodnja obloga krova za projekt Edisona te serijska proizvodnja rukohvata za Fiat, Italija. U trećem kvartalu došlo je do smanjenja isporuka, zbog pada narudžbi od kupca Fiat, Srbija. U pripremi je realizacija projekta rukohvata za kupca Renault, za više vozila i lokacija.

Povećali smo isporuke sirovina za proizvodnju tapeta za našu tvornicu u Rumunjskoj. Nastavlja se kapacitiranje linija za proizvodnju programa van autoindustrije programom autoindustrije.

ZAO PHR (ADP Togliatti, Rusija)

Na ruskom tržištu u prethodnom periodu dijelom je realizirano povećanje prodajnih cijena proizvoda zbog deprecijacije ruske rublje u odnosu na eur. Daljnje promjene cijena će se usklađivati kvartalno, zavisno o promjenama tečaja.

U trećem kvartalu zabilježeno je smanjenje prodaje novih automobila u Rusiji za više od 20%, što se odrazilo i na poslovanje naših kompanija.

U trećem kvartalu dogovoren je posao proizvodnje strugača stakla za kupca Avtovaz; početak serijske proizvodnje planiran je u trećem kvartalu 2015. godine. Očekivani prihod od ovog posla iznosi oko 2,5 milijuna eur-a za vrijeme trajanja ovog projekta.

ADP Kaluga, Rusija

U tijeku su aktivnosti na pripremi tvornice za prihvat novih projekata i povećanja obujma proizvodnje (proizvodi interijera i eksterijera vozila za Renault Duster i Nissan X-trail).

U trećem kvartalu dogovoren je posao proizvodnje branika za kupca Renault Rusija; početak serijske proizvodnje planiran je u trećem kvartalu 2016. godine. Očekivani prihod od ovog posla iznosi oko 3,5 milijuna eur-a za vrijeme trajanja ovog projekta.

Isto tako, u izvještajnom razdoblju dogovoren je posao proizvodnje pozicija interijera za kupca Renault Rusija; početak serijske proizvodnje planiran je u prvom kvartalu 2016. godine. Očekivani prihod od ovog posla iznosi oko 6,5 milijuna eur-a za vrijeme trajanja ovog projekta.

EURO APS, Rumunjska

U izvještajnom razdoblju nastavljen je trend iz prethodne godine, kao rezultat povećanja isporuka modela Dacie te povećanja isporučenih količina za ostala tržišta.

FADP Luga, Rusija

Ostvarena realizacija prodaje niža je od planirane zbog nastavka negativnog trenda prodaje vozila te je ostvaren negativan financijski rezultat. U tijeku su aktivnosti na pripremi tvornice za prihvat novih projekata (proizvodi interijera vozila za Ford Fiesta i Ecosport, te Nissan X-trail).

Na dan 30.09.2014. godine Grupa je zapošljavala 3.176 radnika, od toga 1.116 u matičnom društvu AD Plastik d.d. Solin.

U bilančnim pozicijama Grupe u odnosu na 31.12.2013.godine najveće promjene zabilježene su na pozicijama:

• (AOP 003) Nematerijalna imovina (povećanje za 19,2 milijuna HRK) zbog povećanog ulaganja u razvojne projekte;
• (AOP 013 i AOP 017) Postrojenje i oprema i materijalna imovina u pripremi (povećanje za 51,4 milijuna HRK i smanjenje za 43,2 milijuna HRK ) – najvećim dijelom zbog stavljanja u uporabu nove lakirnice;
• (AOP 023) Sudjelujući interesi (udjeli) (smanjenje za 14,5 milijuna HRK) zbog odluke o isplati dividende;
• (AOP 035) Zalihe (povećanje za 16,4 milijuna HRK) najvećim dijelom zbog pripreme za povećani obujam proizvodnje;
• (AOP 043) Potraživanja (povećanje za 50,9 milijuna HRK) najvećim dijelom zbog potraživanja za dividendu i povećane prodaje ;
• (AOP 059) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi (smanjenje za 63,3 milijuna HRK) - zbog prodaje dovršenih alata;
• (AOP 086 i 096) Dugoročne i kratkoročne obveze prema bankama (povećanje za 32,5 milijuna i smanjenje 9,9 milijuna HRK) – zatvaranje financijske konstrukcije za završetak intenzivnog investicijskog ciklusa;
• (AOP 098) Obveze prema dobavljačima (povećanje za 13,5 milijuna HRK) najvećim dijelom zbog pripreme za povećani obujam proizvodnje.

Rezultati pridruženih društava EAPS Rumunjska i FADP Holding Francuska uključeni su u rezultat Grupe metodom udjela.

b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2014.		do	30.09.2014.
				Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03440494
Matični broj subjekta (MBS):	060007090
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621
	Tvrtka izdavatelja: AD PLASTIK d.d.
Poštanski broj i mjesto:	21210		SOLIN
Ulica i kućni broj: Matoševa 8
	Adresa e-pošte: adplastik@adplastik.hr
	Internet adresa: www.adplastik.hr
Šifra i naziv općine/grada:	406 Solin
Šifra i naziv županije:	17 Splitsko-dalmatinska				Broj zaposlenih: 3.176
Konsolidirani izvještaj:	DA				(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 2932
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
	AD PLASTIK d.d.			Solin, Hrvatska	03440494
	ZAO PHR			Samara, Ruska Federacija	1036300221935
	AD PLASTIK d.o.o.			Novo Mesto, Slovenija	1214985000
	ZAO AD PLASTIK KALUGA			Kaluga, Ruska Federacija	1074710000320
	ADP d.o.o.			Mladenovac, Srbija	20787538
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	Marica Jakelić (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 021/206-660			Telefaks:	021/275-660
	Adresa e-pošte: marica.jakelic@adplastik.hr
Prezime i ime: Katija Klepo
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:	1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izvješće poslovodstva,
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
					u PDF formatu
		M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Aktiva

BILANCA
stanje na dan 30.09.2014. Obveznik: GRUPA AD PLASTIK
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.000.000.619	1.001.503.657
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	121.104.322	140.275.505
1. Izdaci za razvoj	004	30.563.507	36.146.259
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.081.747	4.888.052
3. Goodwill	006	25.389.920	25.389.920
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	56.799.613	72.483.168
6. Ostala nematerijalna imovina	009	2.269.535	1.368.106
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište	010 011	711.217.340 143.636.038	711.746.337 143.266.015
2. Građevinski objekti	012	236.922.153	226.577.743
3. Postrojenja i oprema	013	181.325.304	232.694.406
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	15.629.764	11.169.471
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	6.544.099	13.854.153
7. Materijalna imovina u pripremi	017	127.159.982	83.932.358
8. Ostala materijalna imovina	018		252.191
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	165.686.310	148.950.008
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	101.012.324	86.523.669
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	50.102.505	50.102.505
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	14.507.626	12.259.979
7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	027
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	028 029		0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.992.647	531.807
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	351.527.466	400.090.185
I. ZALIHE (036 do 042)	035	94.792.369	111.231.539
1. Sirovine i materijal	036	64.277.480	62.038.417
2. Proizvodnja u tijeku	037	3.687.875	7.873.263
3. Gotovi proizvodi	038	17.811.402	16.524.685
4. Trgovačka roba	039	8.197.505	23.809.065
5. Predujmovi za zalihe	040	818.107
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		986.109
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	210.988.973	261.859.962
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045 046	136.517.734 11.917.016	184.319.289 29.326.466
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	597.479	1.486.832
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	15.446.967	10.392.822
6. Ostala potraživanja	049	46.509.777	36.334.553
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	16.803.056	19.097.453
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	16.793.680	16.793.680
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	9.376	2.303.773
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	28.943.068	7.901.231
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	184.902.952	121.638.223
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.536.431.037	1.523.232.065
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	16.699.991	4.592.542

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	702.805.785	659.606.467
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	183.508.545	183.527.951
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	30.195.177	26.679.438
1. Zakonske rezerve	066	6.142.459	6.141.750
2. Rezerve za vlastite dionice	067	4.753.103	3.400.600
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	4.753.103	3.400.600
4. Statutarne rezerve	069	38.119
5. Ostale rezerve	070	24.014.599	20.537.688
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	10.185.353	10.185.353
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	31.288.154	14.273.787
1. Zadržana dobit	073	31.288.154	14.273.787
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	27.660.899	4.979.004
1. Dobit poslovne godine	076	27.660.899	4.979.004
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078	9.257	2.534
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	8.074.578	7.394.035
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.084.238	1.084.238
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	6.990.340	6.309.797
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	256.042.084	298.078.126
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	6.387.912	11.398.519
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	249.428.260	281.918.230
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088		3.198.172
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	225.912	1.563.205
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	513.478.118	518.724.642
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.145.000	7.936.985
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096
4. Obveze za predujmove	097	238.817.578	228.922.980
5. Obveze prema dobavljačima		94.659.904	77.235.033
6. Obveze po vrijednosnim papirima	098	156.084.720	169.571.567
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	099
	100	32.480	1.932.140
8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	101	8.624.454	9.819.301
	102	11.060.608	14.308.009
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	27.856	5.263.331
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 12. Ostale kratkoročne obveze	104
	105	3.025.518	3.735.296
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	56.030.472	39.428.795
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.536.431.037	1.523.232.065
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	16.699.991	4.592.542
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	702.796.528	659.603.933
2. Pripisano manjinskom interesu	110	9.257	2.534

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje			Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	608.573.611	205.060.699	623.279.024	237.701.775
1. Prihodi od prodaje	112	594.164.377	200.954.427	608.099.751	235.421.623
2. Ostali poslovni prihodi	113	14.409.234	4.106.272	15.179.273	2.280.152
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	604.199.211	205.696.425	624.889.611	233.104.316
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	2.382.027	636.514	-742.685	-6.634.768
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	403.663.290	141.966.021	380.539.667	174.486.033
a) Troškovi sirovina i materijala	117	339.887.110	117.466.489	323.075.503	150.193.895
b) Troškovi prodane robe	118	10.113.207	1.667.455	17.235.310	11.474.871
c) Ostali vanjski troškovi	119	53.662.973	22.832.077	40.228.854	12.817.267
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	112.647.206	38.480.114	128.747.110	41.834.821
a) Neto plaće i nadnice	121	70.164.520	23.902.086	80.063.829	25.434.997
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	22.271.425	7.731.881	26.156.115	9.213.416
c) Doprinosi na plaće	123	20.211.261	6.846.147	22.527.166	7.186.408
4. Amortizacija	124	37.479.143	12.808.321	41.258.770	13.704.674
5. Ostali troškovi	125	44.083.093	10.423.610	70.246.002	8.574.615
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.944.452	1.381.845	4.840.747	1.138.941
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	32.740.471	26.031.163	37.952.707	11.621.189
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s
povezanim poduzetnicima	132	11.819.260	11.489.524	21.870.339	8.105.442
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	13.950.553	12.292.097	9.917.226	1.321.900
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	6.970.658	2.249.542	6.165.142	2.193.847
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	39.887.800	29.068.017	58.098.220	23.142.534
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	11.708.259	11.366.122	27.906.945	11.828.570
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
poduzetnicima i drugim osobama	139	28.179.541	17.701.895	29.892.123	11.228.655
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141			299.152	85.309
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	26.330.501	9.170.172	31.799.464	9.777.341
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			5.042.925	1.232.889
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	667.644.583	240.262.034	693.031.195	259.100.305
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	644.087.011	234.764.442	688.030.756	257.479.739
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	23.557.572	5.497.592	5.000.439	1.620.566
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	23.557.572	5.497.592	5.000.439	1.620.566
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	30.230	22.003	27.221	-53.690
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	23.527.342	5.475.589	4.973.218	1.674.256
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	23.527.342	5.475.589	4.973.218	1.674.256
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

2. Račun dobiti i gubitka – nastavak

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	23.528.352	5.475.818	4.979.004	1.674.905
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-1.010	-229	-5.786	-649
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	23.527.342	5.475.589	4.973.218	1.674.256
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	23.527.342	5.475.589	4.973.218	1.674.256
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	23.528.352	5.475.818	4.979.004	1.674.905
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-1.010	-229	-5.786	-649

1. Novčani tijek (indirektna metoda)

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	23.557.572	5.000.439
2. Amortizacija	002	37.479.143	41.258.770
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	136.274.376	16.071.405
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.129.069	1.460.840
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	199.440.160	63.791.454
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	85.053.799	11.326.715
3. Povećanje zaliha	010	6.498.470	16.439.170
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	91.552.269	27.765.885
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	107.887.891	36.025.569
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018	11.327.837	23.720.455
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	11.327.837	23.720.455
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	165.345.528	60.958.950
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	165.345.528	60.958.950
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	154.017.691	37.238.495
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	139.324.278	56.477.947
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	139.324.278	56.477.947
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	33.649.178	28.107.101
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	43.047.040	48.199.757
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	76.696.218	76.306.858
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	62.628.060	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	19.828.911
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	16.498.260	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	21.041.837
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	12.559.745	28.943.068
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	16.498.260
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		21.041.837
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	29.058.005	7.901.231

1. Izvještaj o promjenama kapitala

				IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
	za razdoblje od	01.01.2014.	do	30.09.2014.
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK
	Naziv pozicije		AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
		1			2	3	4
1. Upisani kapital					001	419.958.400	419.958.400
2. Kapitalne rezerve					002	183.513.558	183.527.951
3. Rezerve iz dobiti					003	21.637.456	26.681.972
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak					004	36.601.695	14.273.787
5. Dobit ili gubitak tekuće godine					005	37.178.882	4.979.004
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine					006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine					007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju					008
9. Ostala revalorizacija					009	10.185.353	10.185.353
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)					010	709.075.344	659.606.467
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje					011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)					012
13. Zaštita novčanog tijeka					013
14. Promjene računovodstvenih politika					014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja					015
16. Ostale promjene kapitala					016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)					017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice					018	709.058.433	659.603.933
17 b. Pripisano manjinskom interesu					019	16.911	2.534

c) Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			01.01.2014.		do	30.09.2014.
					Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03440494
Matični broj subjekta (MBS):		060007090
Osobni identifikacijski broj
(OIB):		48351740621
Tvrtka izdavatelja: AD PLASTIK d.d.
Poštanski broj i mjesto:		21210		SOLIN
Ulica i kućni broj: MATOŠEVA 8
Adresa e-pošte: adplastik@adplastik.hr
Internet adresa: www.adplastik.hr
Šifra i naziv općine/grada:	406	SOLIN
Šifra i naziv županije:	17		SPLITSKO-DALMATINSKA			Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja)	1.116
Konsolidirani izvještaj:	NE					Šifra NKD-a:	2932
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	Marica Jakelić
			(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 021/206-660				Telefaks:	021/275-660
Adresa e-pošte: marica.jakelic@adplastik.hr
Prezime i ime: Katija Klepo
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
					1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 001 002 844.652.339 846.788.038 003 58.817.539 72.967.855 004 22.063.521 17.540.665 005 3.675.095 2.470.350 006 007 008 33.078.923 52.956.840 009 010 500.584.584 499.398.061 011 139.976.599 139.976.599 012 163.569.130 161.000.219 013 89.953.041 136.853.545 014 8.416.379 6.802.786 015 016 017 98.669.435 54.764.912 018 019 020 284.719.815 273.891.721 021 89.694.982 75.768.982 022 78.039.462 83.720.958 023 52.311.385 51.975.442 024 50.102.505 50.102.505 025 63.855 63.855 026 14.507.626 12.259.979 027 028 029 0 0 030 031 032 033 530.401 530.401 034 354.831.285 474.370.303 035 37.351.285 36.927.108 036 23.857.478 21.785.767 037 1.853.641 5.700.641 038 11.064.194 8.939.993 039 575.972 500.707 040 041 042 043 259.861.187 386.136.229 044 144.490.516 203.498.259 045 55.959.929 118.324.188 046 11.917.016 29.326.466 047 537.181 1.073.944 048 7.362.338 3.761.358 049 39.594.207 30.152.014 050 43.087.764 48.866.922 051 052 26.284.708 29.769.469 053 054 16.793.680 16.793.680 055 056 9.376 2.303.773 057 058 14.531.049 2.440.044 059 119.103.092 79.859.892 060 1.318.586.716 1.401.018.233 061 4.592.542 4.592.542 1 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) BILANCA stanje na dan 30.09.2014. Obveznik: AD Plastik d.d. Naziv pozicije 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI

Bilanca - Pasiva
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	685.882.725	683.572.072
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	183.075.797	183.075.797
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	30.143.451	26.666.540
1. Zakonske rezerve	066	6.128.852	6.128.852
2. Rezerve za vlastite dionice	067	4.753.103	3.400.600
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	4.753.103	3.400.600
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	24.014.599	20.537.688
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	10.185.353	10.185.353
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	0
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	42.519.724	43.685.982
1. Dobit poslovne godine	076	42.519.724	43.685.982
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.002.894	6.002.894
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.084.238	1.084.238
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	4.918.656	4.918.656
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	204.715.674	233.480.457
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	11.138.228	4.756.337
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	193.577.446	225.525.948
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088		3.198.172
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	403.652.012	461.389.329
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	7.212.655	29.612.105
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.145.000	1.145.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	206.140.015	219.442.759
4. Obveze za predujmove	097	70.943.829	51.598.911
5. Obveze prema dobavljačima	098	107.064.333	139.546.081
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	32.480
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.630.417	7.119.798
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.258.615	5.464.532
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	27.856	5.263.331
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.196.812	2.196.812
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	18.333.411	16.573.481
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.318.586.716	1.401.018.233
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.592.542	4.592.542
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014. Obveznik: AD Plastik d.d.
	AOP	Prethodno razdoblje
Naziv pozicije	oznaka			Tekuće razdoblje
1		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	2 111	3 380.020.597	4 115.707.838	5 414.754.479	6 153.575.121
1. Prihodi od prodaje	112	376.141.693	115.062.693	406.915.021	153.240.811
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.878.904	645.145	7.839.458	334.310
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	375.108.479	119.290.688	400.962.963	145.296.298
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	2.820.279	694.538	-1.727.471	-4.413.190
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	209.665.541	40.611.917	234.945.181	93.941.164
a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe	117 118	146.799.920 36.726.374	25.964.216 7.334.490	175.573.632 34.880.046	68.441.485 16.716.603
c) Ostali vanjski troškovi	119	26.139.247	7.313.211	24.491.503	8.783.076
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	67.179.424	23.753.710	79.039.857	28.509.566
a) Neto plaće i nadnice	121	40.307.654	14.252.226	47.423.914	17.105.739
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	16.794.856	5.938.427	19.759.964	7.127.391
c) Doprinosi na plaće	123	10.076.914	3.563.057	11.855.979	4.276.436
4. Amortizacija	124	22.132.611	7.482.835	22.727.576	7.759.914
5. Ostali troškovi	125	73.283.740	46.738.418	64.143.864	19.186.546
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	126 127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	26.884	9.270	1.833.956	312.298
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	47.673.619	17.106.300	54.253.334	8.753.353
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	6.949.235	4.656.336	6.369.295	3.566.161
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	10.643.899	9.044.931	732.015	-3.191.678
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	30.080.485	3.405.033	47.152.024	8.378.870
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	137 138	23.654.345 3.955.792	15.993.849 3.337.919	24.347.601 7.301.006	13.126.233 6.849.718
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
poduzetnicima i drugim osobama	139	19.698.553	12.655.930	17.046.595	6.276.515
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	143 144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	427.694.216	132.814.138	469.007.813	162.328.474
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	398.762.824	135.284.537	425.310.564	158.422.531
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	28.931.392	-2.470.399	43.697.249	3.905.943
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	28.931.392	0	43.697.249	3.905.943
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	2.470.399	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			11.267	11.267
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151)	152 153	28.931.392 28.931.392	-2.470.399 0	43.685.982 43.685.982	3.894.676 3.894.676
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	2.470.399	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	164 165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu	169 170

7. Novčani tijek (indirektna metoda)

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.
Obveznik: AD Plastik d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	28.931.392	43.697.249
2. Amortizacija	002	22.132.611	22.727.576
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	88.346.789	84.084.488
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005	2.263.021	424.177
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	141.673.813	150.933.490
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	69.306.839	116.759.139
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	69.306.839	116.759.139
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	72.366.974	34.174.351
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017	7.895.694	6.006.842
4. Novčani primici od dividendi	018	11.327.837	23.720.455
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	19.223.531	29.727.297
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	101.764.595	35.691.369
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	101.764.595	35.691.369
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	82.541.064	5.964.072
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	87.998.001	33.813.719
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	87.998.001	33.813.719
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	33.649.178	28.107.101
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	28.289.144	46.007.902
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	61.938.322	74.115.003
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	26.059.679	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	40.301.284
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	15.885.589	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	12.091.005
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.353.591	14.531.049
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	15.885.589
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		12.091.005
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	22.239.180	2.440.044

8. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2014. do	30.09.2014.
Obveznik: AD Plastik d.d.
Naziv pozicije		AOP Prethodna	Tekuća godina
		godina oznaka
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400
2. Kapitalne rezerve	002	183.075.797	183.075.797
3. Rezerve iz dobiti	003	37.299.933	26.666.540
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	28.931.392	43.685.982
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009	10.185.353	10.185.353
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	679.450.875	683.572.072
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća

Po mom najboljem saznanju:

• 1. Nerevidirani financijski izvještaji Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01. do 30.09.2014. godine, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.
• 1. Izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja rezultata i poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.
• 1. Ovo izvješće može sadržavati određene izjave koje se odnose na budućnost poslovanja Grupe AD Plastik i Društva. Navedene izjave o budućnosti odraz su trenutnih stavova Društva o budućim događajima i utemeljene su na pretpostavkama te su podložne rizicima i nesigurnostima. Veliki broj čimbenika može uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili postignuća AD Plastik Grupe ili Društva budu drugačiji od rezultata ili učinaka koji su izraženi ili se naslućuju iz takvih izjava koje se odnose na budućnost.

Rukovoditelj odjela računovodstva Član Uprave za

financije i računovodstvo

Marica Jakelić Katija Klepo