VIS d.d.

Legal Proceedings Report • Sep 25, 2014

Regionalni centar: Zagreb

Klasa: UP - I/110/07/12-01/503 Zagreb, dana 18.09.2014.

Ur. br: 04-06-14-503-78

Nagodbeno vijeće HR01

Zagreb, Koturaška 43

ZAPISNIK S ROČIŠTA ZA GLASOVANJE

Financijska agencija, Nagodbeno vijeće HR01

Mjesto održavanja ročišta: Zagreb, FINA, Koturaška 43

Datum i sat početka ročišta: 18. rujna 2014. godine

Upravna stvar: predstečajna nagodba temeljem rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe Klasa: UP – I/110/07/12-01/503, Ur. br: 04-06-14-503- 32 od 21. veljače 2014. godine.

Dužnik: VIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam OIB:55505367731, Šetalište Apolonija Zanelle 5, Vis 21480

Članovi nagodbenog vijeća:

• 1. Predsjednik vijeća: Zvonimira Orešić Jaguljnjak
• 1. Član vijeća: Lidija Bosak
• 1. Član vijeća: Anica Bujanić Djaković

Vijeće utvrđuje da su na ročištu prisutni :

• dužnik/ovlašteni predstavnik dužnika: Filip Gelo, predsjednik Uprave
• povjerenik predstečajne nagodbe: Ivo Bučan
• vjerovnici odnosno ovlašteni predstavnici vjerovnika: prema tablici koja je privitak ovog Zapisnika

Otvara se ročište za glasovanje o izmijenjenom Planu financijskog restrukturiranja, objavljenom na Web stranicama FINE dana 11. rujna 2014. godine pod

Ur.br: 04- 06- 14- 503- 73.

Poziva se dužnik da izvijesti prisutne o glavnim odrednicama Plana o kojem će se glasovati, odnosno, o načinu namirenja vjerovnika. Dužnik navodi da se predviđaju slijedeće mjere restrukturiranja:

• Tražbine iz skupine tijela Javne uprave i trgovačka društva u državnom vlasništvu u ukupnom iznosu od 488.037,01 kuna umanjuju se za 50% što iznosi 244.018,51 kuna. Ostatak duga u iznosu od 244.018,51 kuna reprogramira se na rok od 1+4 godina uz godišnju kamatu od 4,5%, s počekom od jedne godine.
• Vjerovnici iste skupine tijela Javne uprave i trgovačka društva u državnom vlasništvu s ukupnim iznosom tražbina od 11.653.356,30 kuna umanjuju se za 50 % što iznosi 5.826.678,15 kuna. Ostatak duga u iznosu od 5.826.678,15 kuna navedeni vjerovnici pretvaraju u ulog u kapitalu društva emisijom 582.666 dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 kuna. Na taj način kapital dioničkog društva povećava se za iznos od 5.826.660,00 kuna dok se razlika od 18,15 kuna raspoređuje u pričuve društva.
• Ukupna obveza prema Validus d.d. u stečaju za kratkoročni kredit u iznosu od 1.749.635,43 kuna umanjuju se za 50% što iznosi 874.817,72 kuna. Ostatak duga u iznosu od 874.817,72 kuna pretvara se u ulog u kapitalu trgovačkog društva emisijom 87.481 dionica pojedinačne vrijednosti od 10,00 kuna. Ostatak u iznosu od 7,72 kuna iznad vrijednosti novoemitiranih dionica raspoređuje se u pričuve društva.
• Ukupne obveze prema ostalim vjerovnicima u iznosu od 387.626,01 kuna umanjuju se za 50% što iznosi 193.813,01 kuna. Ostatak duga u ukupnom iznosu od 193.813,01 kuna reprogramira se na rok od 5 godina s počekom od jedne godine (1+4 godine) uz godišnju kamatnu stopu od 4,5%.
• Prioritetne tražbine koje nisu predmet predstečajne nagodbe u ukupnom iznosu od 8.951.231,76 kuna, otplatiti će se jednokratno po prodaji neoperativne imovine predlagatelja nagodbe.

Nadalje, Nagodbeno vijeće daje uputu o načinu popunjavanja formatiziranih obrazaca za glasovanje. Glasovati se može na samom ročištu za glasovanje, popunjavanjem formatiziranog obrasca kojeg su vjerovnici dobili na ročištu, u 2 primjerka. Vjerovnici koji nisu pristupili ročištu za glasovanje mogli su glasati i na način da su formatizirane obrasce dostavili u Pisarnicu predstečajnih nagodbi, Ulica grada Vukovara 70 u Zagrebu, najkasnije do početka ročišta za glasovanje, u 2 primjerka.

Upozoravaju se vjerovnici da ime i prezime osobe ovlaštene za glasanje mora biti čitko napisano, mora biti naznačena njezina funkcija u društvu te od strane iste osobe formatizirani obrazac mora biti i potpisan. Uz isti mora biti priložen izvadak iz sudskog registra, odnosno preslika ili ispis s interneta iz kojega je

vidljiva ovlast za zastupanje, odnosno, ovlast za davanje punomoći. Ako glasuje osoba koja nije ovlaštena za to, mora imati punomoć. Onaj vjerovnik koji nije pristupio ročištu te onaj vjerovnik koji nije niti pisanim putem glasovao o planu, odnosno onaj koji nije predao valjano popunjen i potpisan formatizirani obrazac, smatrat će se da je glasovao protiv plana financijskog restrukturiranja.

Plan financijskog restrukturiranja smatrat će se prihvaćenim ako za njega glasaju vjerovnici čije tražbine prelaze polovinu vrijednosti utvrđenih tražbina za svaku grupu vjerovnika ili ako za njega glasaju vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina.

Konstatira se da pravo glasa imaju svi vjerovnici s utvrđenim tražbinama.

S obzirom da su se ostvarili uvjeti, pristupa se glasovanju. Mole se prisutni s pravom glasa da na oba listića zaokruže ZA ili PROTIV.

Glasovanje je okončano. Pristupa se prebrojavanju glasova.

Prebrojavanje je okončano. Proglašavaju se rezultati glasovanja:

• grupa Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu – iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa iznosi 12.107.045,11 kuna, od čega ukupan iznos glasova ZA iznosi 75.627,79 kuna, što znači da je za prihvaćanje Plana glasovalo 0,62 %, a PROTIV Plana 99,38 % vjerovnika,

• grupa Financijske institucije - iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa iznosi 32.764,72 kuna, od čega ukupan iznos glasova ZA iznosi 0,00 kuna, što znači da je za prihvaćanje Plana glasovalo 0,00 %, a PROTIV Plana 100,00 % vjerovnika,

• grupa Ostali vjerovnici - iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa iznosi 2.159.278,94 kuna, od čega ukupan iznos glasova ZA iznosi 19.177,47 kuna, što znači da je za prihvaćanje Plana glasovalo 0,89 %, a PROTIV Plana 99,11 % vjerovnika,

• ukupan omjer glasova - iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa iznosi 14.299.088,77 kuna, od čega ukupan iznos glasova ZA iznosi 94.805,26 kuna što znači da je za prihvaćanje Plana glasovalo 0,66 %, a PROTIV Plana 99,34 % vjerovnika.

S obzirom na rezultate glasovanja i na činjenicu da su za prihvaćanje Plana financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine ne prelaze ½ vrijednost utvrđenih tražbina unutar svake grupe, odnosno, 2/3 svih utvrđenih tražbina, to se sukladno čl. 63. st. 2. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Plan financijskog restrukturiranja ne smatra prihvaćenim.

Slijedom navedenog Nagodbeno vijeće donosi:

RJEŠENJE

Obustavlja se postupak predstečajne nagodbe nad dužnikom VIS d.d. Vis, OIB:55505367731.

Ukoliko će postojati stečajni razlozi, Nagodbeno vijeće podnijeti će Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka.

Zaključuje se ročište za glasovanje. Ovaj Zapisnik i otpravak Rješenja objaviti će se na WEB stranicama FINE.

Pozivaju se prisutni da potpišu ovaj zapisnik uz napomenu da potpisom svjedoče samo o svojoj prisutnosti na ovom ročištu.

Dovršeno u 15,15 sati.

Potpisi članova vijeća:

• 1. Predsjednik vijeća: Zvonimira Orešić Jaguljnjak
• 1. Član vijeća: Lidija Bosak
• 1. Član vijeća: Anica Bujanić Djaković
• Administrator: Anica Perišić

U ime dužnika: Filip Gelo

Povjerenik: Ivo Bučan

Privitak: Popis prisutnih

ROČIŠTE NAGODBENOG VIJEĆA ZA DUŽNIKA

Dužnik		Datum	Miesto	D vorana
	HR 0	18. rujna 2014.	Zagreb, Koturaška 43	VII kat
VIS d.d.

POPIS PRISUTNIH VJEROVNIKA NA ROČIŠTU

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ZAKONSKI 7ASTUPNIK	NIK	PUNOMOĆ IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT	IME I PREZIME PRISUTNE OSOBE	POTPIS
	MINISTARSTVO FINANCIJA - REPUBLIKA HRVATS			U SPISU	105346175	MLEDEN ERCEG	u
	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	64406809162		DA	105720887	ZRINKA HERCEG
							prisutnih Ukupno:

ROČIŠTE NAGODBENOG VIJEĆA ZA DUŽNIKA

Dužnik	Vijeće atum
VIS d.d.	HRO:	18. rujna 2014.	Zagreb, Koturaška 43	VII kat

POPIS OSTALIH PRISUTNIH OSOBA NA ROČIŠTU

RBR	NAZIV TVRTKE/FUNKCIJE	OIB	DOKUMENT	IDENTIFIKACIJSKI IME I PREZIME PRISUTNE OSOBE	POTPIS $\sim$
	ČLAN NADZORNOG ODBORA		103477483	DAVID ILIJEVSKI
$\overline{4}$	DIREKTOR		105687939	FILIP GELO
$\mathcal{L}$	JAVNOST		104233624	ŽELJKO BOŠNJAK
3	POVJERENIK		102746903	IVO BUČAN
					4 prisutnih Ukupno: