Karyes Investment Public Company LTD

Fund Information / Factsheet • Oct 14, 2022

$\mathbf{1}$

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)

Όνομα επενδυτικού οργανισμού:

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

30 Σεπτεμβρίου 2022

Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Одлкой Ενεργητικ oύ
			$\mathcal{O}_{\mathcal{O}}$	€	€	$\%$
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ
						$\sim$
						$\sim$
						U,
						$\overline{\phantom{a}}$
						$\sim$
						$\omega$
						$\sim$
						$\sim$ $\omega$
						$\tilde{\phantom{a}}$
Ολικό Α				$\omega$	$\omega$	$\omega$
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού
						$\pm$ $\sim$
						$\Xi$
						$\sim$
						$\sim$
						$\sim$
						$\sim$
						$\sim$
						$\omega$
						÷
						$\sim$ $\omega$
						ò.
						$\overline{\phantom{a}}$
						÷,
						$\overline{\phantom{a}}$
						$\omega$
						ù,
						÷
						$\overline{\phantom{a}}$
						$\omega$
Ολικό Β				$\overline{\phantom{a}}$	$\bar{\pi}$	$\overline{a}$
$Ωλικό A + B$				$\overline{\phantom{a}}$	$\tilde{\phantom{a}}$	÷

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ (02-84 671, e-mail:info@cysec.gov.cy

ANAAYEH ENEPITHTIKOY EIIENAYTIKON OPFANIEMON
(Existence Euroope Kegga guryoore E9/2002)

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
			$\%$	€	€	$\%$
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα
Ολικό Γ
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*:
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66.667	Ασήμαντο	15.377,41	1.00	0,00
Quentrol Limited	Μετοχές	100	100	2.999,90	3.557.783,00
Άλλες
Ολικό Δ				18.377,31	3.557.784,00	37,63
Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά
Μετρητά
Ολικό Ε				$\sim$	ä,	×,
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού
Δάνεια Εισπρακτέα				5.896.728,48	5.896.728,48	62,37
Εμπορικά Εισπρακτέα				468,12	468,12	0.00
Ολικό Στ				5.897.196,60	5.897.196,60	62,37
Ολικό Ενεργητικό (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ)				5.915.573.91	9.454.980.60	100.00

$\overline{2}$

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)
(σελίς 3)

	Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
	€	$\%$
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	5.500.000,00	58,17
Αποθεματικά	3.506.415,74 r,	37,09
Ολικό Α	9.006.415,74	95,26
Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	448.369,81	4,74
Ολικό Β	448.369,81	4,74
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	9.454.785,55	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)
Bank Overdraft	195,05	0,00
Ολικό Γ	195,05	0,00
ОЛІКО ПАФНТІКО (А+В+Г)	9.454.980,60	100,00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.0. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-1754 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:info@cysec.gov.cy

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

$(σελίς 4)$

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία $\epsilon$	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού $\%$
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	3.557.783,00	37,63
Άλλες επενδύσεις
Ολικό				3.557.783,00	37,63

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, ρύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

$\overline{4}$

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:info@cysec.gov.cy

Σύνολο Ολικού ενεργητικού

9.454.980,60

Καθαρή Εσωτερική Αξία

$\epsilon$

$\epsilon$

0,4094 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Ημερομηνία

Εένια Γεωργίου
Brena Services Limited

Γραματέας

13/10/2022

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:info@cysec.gov.cy

5