Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Jul 29, 2014

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Temeljem odredbi iz članka 250. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi iz članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, Uprava dioničkog društva TEKSTILPROMET d.d. sastavila je u skladu s odredbama iz članka 18. Zakona o računovodstvu

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE

(NEREVIDIRANO, NEKONSOLIDIRANO)

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine

Direktor dnus Mijo Šimíć, dipl.oec.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU	3
2. POSLOVNO OKRUŽENJE	3
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA U PRVOM TROMJESEČJU	3
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA	5
4.1. VALUTNI RIZIK	5
4.2. RIZIK LIKVIDNOSTI	5
4.3. KREDITNI RIZIK	5
5. ZAPOSLENICI	5

O DRUŠTVU

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, bavi se prodajom tekstila na veliko i malo, a kao 100%-tni vlasnik poduzeća Lantea Grupe d.d. temeljem Ugovora o pripajanaju od dana 28.03.2014. godine. Trgovački sud u Zagrebu je donio rješenje da se dana 30.05.2014. godine poduzeće Lantea Grupa d.d. pripoji poduzeću Tekstilpromet d.d., pa prema tome podaci u polugodišnjem financijskom izvješću nisu usporedivi sa prošlom godinom. Važno je napomenuti da je Tekstilpromet d.d. je u prvom polugodištu 2014. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 159,5 tisuća kuna, dok je u istom periodu prošle godine rezultat bio negativan (12,6 milijuna kuna).

POSLOVNO OKRUŽENJE

U prvom polugodištu 2014. godine poslovanje Tekstilprometa d.d. nastavilo se odvijati pod značajnim utjecajem niza čimbenika vanjskog okruženja. BDP u prvom tromjesečju ove godine, prema podacima državnog zavoda za statistiku, bilježi realan pad od 0,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a najveći utjecaj tom kontinuiranom opadanju BDP-a ima konstantni pada investicija i potrošnje kućanstava.

OBILJEŽJA POSLOVANJA U PRVOM POLUGODIŠTU

U prvom polugodištu 2014. godine nastavlja sa provedbom "Plana financijskog i operativnog restrukturiranja" koje je tokom 2013. godine za potrebe Tekstilpromet Grupe izradilo poduzeće InterCapital vrijednosni papiri d.o.o. Dana 30. svibnja 2014. godine rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu izvršeno je pripajanje društva Lantea Grupe d.d. Tekstilprometu d.d. kako bi se omogućio nastavak daljnjeg poslovanja i provedba ostalih mjera predviđenih Planom restrukturiranja.

Kao glavni cilj u novonastaloj situaciji se nameće stabilizacija ukupnog poslovanja i smanjenje zaduženosti kako bi poduzeće Tekstilpromet d.d. osiguralo dugotrajno profitabilno poslovanje i smanjilo rizike na podnošljivu razinu.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Kao rezultat provedbe "Plana financijskog i operativnog restrukturiranja" u polugodišta poduzete su sljedeće aktivnosti koje su imale veliki utjecaj na ostvareni rezultat, a to su:

• 1. prodaja nekretnina (smanjenje obveza po kreditima),
• 1. zatvaranje neprofitabilnih dućana.
• 1. sužavanje asortimana (optimizacija ponude).
• 1. reorganizacija nakon pripajanja,
• 1. smanjenje troškova na svim stavkama,
• 1. smanjenje broja djelatnika,
• 1. smanjenje zaliha, i
• 1. uravnoteženje nabave sa prodajom čime se postiže bolje upravljanje novčanim tokovima.

Tekstilpromet d.d. je u prvom polugodištu 2014. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 159,5 tisuća kuna, dok je u istom periodu prošle godine rezultat bio negativan (12,6 milijuna kuna).

Ukupan prihod Tekstilprometa d.d. iznosi 188,6 milijuna kuna od čega prihodi od prodaje iznose 165,8 milijuna kuna, ostali prihodi 20,8 milijuna kuna, a financijski prihodi 2,0 milijuna kuna. Podatak u financijskim izvještajima je neusporediv sa prošlom godinom zbog pripajanja poduzeća Lantea grupa d.d. Međutim ako pribrojimo ukupan prihod Lantea Grupe d.d. za prvih šest mjeseci, ostvareno je 12% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Razlozi su višestruki, okruženje u kojem poslujemo izrazito je nepovoljno za kupnju tekstilnih proizvoda, konsolidiranje maloprodajne mreže kroz zatvaranje neprofitabilnih dućana te propadanjem velikog broja malih kupaca koji su kupovali u veleprodaji.

Ukupan rashod Tekstilprometa d.d. iznosi 188,5 milijuna kuna, a čine ga poslovni rashodi u iznosu od 181,8 milijuna kuna, i financijski rashodi u inosu od 6,7 milijuna kuna. Na svim pozicijama troškova došlo je do smanjenja zbog provođenja "Plana financijskog i operativnog restrukturiranja" čije je provođenje u tijeku.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. nakon pripajanja iznosi 493,9 milijuna kuna od čega dugotrajna imovina iznosi 338,2 milijuna kuna, a kratkotrajna imovina 155,5 milijuna kuna. Goodwill nakon pripajanja iznosi 36,7 milijuna kuna što znači da je udjel Tekstilprometa d.d.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

bio veći od kapitala Lantea Grupe d.d. u trenutku pripajanja. Društvo raspolaže sa dosta velikom materijalnom imovinom u kojoj obavlja svoju djelatnost tj. maloprodaju, a višak poslovnog prostora unajmljuje čime ostvaruje prihode od najma koji nisu nezanemarivi.

IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

Tekstilpromet je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanjem domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika.

Rizik likvidnosti

Ovom riziku Tekstilpromet d.d. izložen je posebno iz razloga opće nelikvidnosti u državi koja utječe na povećavanje potraživanja od kupaca. Zbog toga je u "Planu financijskog i operativnog restrukturiranja" predviđena prodaja nepotrebne imovine kako bi se dugotrajnije riješili problemi zaduženosti į likvidnosti, a isto tako nastavila aktivnost na optimizaciji procesa i smanjenju troškova.

Kreditni rizik

Tekstilpromet prodaje više od 50% robe uglavnom sa odgodom plaćanja preko 60 dana. U vremenima krize ovaj rizik sve više dobiva na značaju a posebno uvođenjem predstečajnih nagodbi. Poduzimaju se mjere procjene boniteta kupaca a potraživanja se osiguravaju instrumentima osiguranja plaćanja kako bi se ovaj rizik sveo u prihvatljive okvire.

ZAPOSLENICI

Na dan 30.06.2014. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. nakon pripajanja iznosi 594 zaposlena što je smanjenje za 11% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 668 zaposlena (Tekstilpromet d.d. + Lantea Grupa d.d.).

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		1.1.2014	do	30.6.2014
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03269329
Matični broj subjekta (MBS):	080105589
Osobni identifikacijski broj	16529207670
$(OIB)$ :	Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET D.D
Poštanski broj i mjesto:	10000		ZAGREB
	Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
	Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
	Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada:	ZAGREB 133
Šifra i naziv županije:	GRAD ZAGREB 21			Broj zaposlenih:	594
Konsolidirani izvještaj:	NE			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA
Telefon: 012700419	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)			Telefaks: 012700416
	Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Prezime i ime: SIMIĆ MIJO
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 2. Međuizvještaj poslovodstva,	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
	Tekstilpromet d.d.
	Zagreb		17

TEKSTILPROMET D.D. Obveznik:
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka $\overline{2}$	razdoblje 3	razdoblje 4
AI POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	337,044,350	338,292,639
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	165,831	41,328,370
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	165,831	4,560,020
3. Goodwill	006		36,768,350
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	182,884,015	180, 153, 180
1. Zemljište	011	53,578,445	54,998,565
2. Građevinski objekti	012	118,225,483	112,762,714
3. Postrojenja i oprema	013	464,023	678,241
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	102,720	1,199,927
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10,453,244	10,453,633
8. Ostala materijalna imovina	018	60.100	60,100
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	153,764,336	116,580,921
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	152,142,904	111,034,968
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		4.104.293
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1,381,498	1,201,726
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	239,934	239,934
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	230,168	230,168
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	171,632,669	155,517,231
I. ZALIHE (036 do 042)	035	21,383,119	81,184,040
1. Sirovine i materijal	036	177,608	295,939
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	20,773,048	80,888,101
5. Predujmovi za zalihe	040	432,463
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	140,064,165	62,116,197
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	114,614,512	27,451,724
2. Potraživanja od kupaca	045	24,269,130	33,379,336
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	79,484	58,132
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	412,026	338,265
6. Ostala potraživanja	049	689,013	888,740
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	8,299,693	9,843,917
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	1,699,867	3,525,226
3. Sudielujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	5,858,974	5,290,654
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	646,749	840,713
7. Ostala financijska imovina	057	94,103	187,324
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058	1,885,692	2,373,077 120,229
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059 060	63,774 508,740,793	493,930,099
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5,982,957	18,374,191

BILANCA
stanje na dan 30.06.2014.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	304,811,476	231,414,588
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32,736,800	32,736,800
II. KAPITALNE REZERVE	064	33,668	1,247,377
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9,024,235	9,024,235
1. Zakonske rezerve	066	1,877,460	1,877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21,699	21,699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	7,125,076	7,125,076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	72,787,713	73,646,413
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	189,934,068	114,600,256
1. Zadržana dobit	073	189,934,068	190,229,060
2. Preneseni gubitak	074		75,628,804
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	294,992	159,507
1. Dobit poslovne godine	076	294.992	159.507
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.040.138	5,926,604
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	7,040,138	5,926,604
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	34,462,406	41,109,176
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	34,462,406	41,109,176
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima	088
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	089
	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	161,300,170	213,950,449
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	8,715,577	4,803,973
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,357,279	1,372,029
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	98,878,295	142,327,494
4. Obveze za predujmove	097	1,704,790	8,496
5. Obveze prema dobavljačima	098	42,966,864	50,632,230
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	900,300	2,346,581
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1,790,731	4,065,674
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4,941,926	8,349,564
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1,126,603	1,529,282
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	508,740,793	493,930,099
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	5,982,957	18,374,191
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014.

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D. $\overline{AD}$ Naziv pozicije Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje oznaka Kumulativno Tromiesečie Kumulativno Tromjesečje 7 5 $\overline{\phantom{a}}$ $\overline{\phantom{a}}$ $\overline{\phantom{a}}$ $\overline{A}$ I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) $\frac{1}{111}$ 117 150 721 186 658 094 131 872 603 55 217 605 1. Prihodi od prodaje 99.340.012 49.092.461 165 862 247 117 477 690 $112$ 2. Ostali poslovni prihodi 17 810 709 6 125 144 $113$ 20 795 847 14,394,913 II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 113.145.179 181,771,645 131,461.194 $114$ 59.060.307 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda $115$ 2. Materijalni troškovi (117 do 119) 88.782.201 43.686.007 142, 945, 061 100.945.100 116 a) Troškovi sirovina i materijala 4 4 5 1 3 1 7 3 442 785 $117$ $2.516.602$ 992.678 b) Troškoví prodane robe 82 727 878 40.640.616 $124.008.308$ R4 150 541 $\overline{118}$ c) Ostali vanjski troškovi 3.537.721 2.052.713 14 485 438 13.342.774 $119$ 3. Troškovi osoblja (121 do 123) $720$ 8.403.890 4 258 621 19827344 16 161 441 a) Neto plaće i nadnice 5 142 907 $121$ 2599872 12.544.415 10.308.582 b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća $245577$ $4523845$ $122$ 1.099.848 3.576.204 $\overline{a}$ c) Doprinosi na plaće 2 276 655 $123$ 1.105.212 558.901 2 759 084 4. Amortizacija 3.469.378 $12d$ 1711.859 5.344.814 $364088$ 5. Ostali troškovi 6.512.175 125 3.248.384 1.582.293 8.097.834 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) $126$ 5,955,979 5,546,792 2.351.622 2.163.008 a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) $127$ b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 5.955.979 5,546,792 2,163,008 128 2.351.622 7. Rezerviranja $129$ 8. Ostali poslovni rashodi 3.285.347 2.274.735 3.204.970 $130$ 2.038.582 III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) $131$ 1.550.428 804,700 2.013.530 1.292.588 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s $132$ 86.103 65.521 710.961 673.756 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s $\overline{133}$ 1.464.325 739.179 1,302,569 618.832 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa $134$ 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 135 5. Ostali financijski prihodi $136$ IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 5,492,192 2,313,946 6,740,472 4 522 531 137 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 138 227,074 227.074 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 2.313.946 139 5.492.192 6,497,070 4.279.129 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine $140$ $10.200$ 10.200 4. Ostali financijski rashodi 141 $6,128$ $6,128$ UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA lv. 142 VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA $143$ VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 144 VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 145 IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144) 56,022,305 118,701.149 133.165.191 146 188.671.624 X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) $147$ 118.637.371 61.374.253 188.512.117 135.983.725 XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 148 63 778 $-5.351.948$ 159.507 $-2,818,534$ 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) $149$ 63.778 $\overline{0}$ 159,507 $\epsilon$ 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)
XII. POREZ NA DOBIT 150 $\mathbf{c}$ 5.351.948 2.818.534 $\mathbf{c}$ 151 XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 159.507 152 63.778 $-5.351.948$ $-2,618,534$ 1. Dobit razdoblia (149-151) 153 63,776 $\Omega$ 159,507 C 2. Gubitak razdoblja (151-148) 5.351.948 154 $\theta$ 2,818,534 $\Omega$

155
156
157				$-2,818,534$
158
159
160
162
163
164
165
166
167
168	63,778			$-2,818,534$
170
	IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) 161 169	63,778	$-5,351,948$ $-5,351,948$ DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)	DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) 159,507 159,507

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014.

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	$\overline{\mathbf{z}}$	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	63,778	159.507
2. Amortizacija	002	3,469,378	5,344,814
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	159,002
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3,457,670	96,786,213
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	70,901
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	7,220,729	102,290,534
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		97,279,303
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010	206,201	532,397
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		1,272,317
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	206,201	99,084,017
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	7,014,528	3,206,517
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2,639,129	38,365,185
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2,639,129	38,365,185
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	9,013,601	15,779,778
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	9,013,601	15,779,778
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	22,585,407
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	6,374,472
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0 4,026,627
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		26,288,662
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	035
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	036	4,026,627	26,288,662
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	038	4,026,627	26,288,662
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	039
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	040	3,386,571	496,738
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	041	4,174,140	2,869,815
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	042	7,014,528	25,791,924
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	043	10,401,099	26,288,662
	044	787,569	2,373,077

8 1.12014. Idonia on	30.6.2014
Naziv pozicije		AOP	Prethodna	Tekuća
		oznaka	godina	godina
			m	4
1. Upisani kapital		ទី	32,736,800	32,736,800
2. Kapitalne rezerve		002
3. Rezerve iz dobiti			33,668	1,247,377
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		003	9,024,236	9,024,236
5. Dobit ili gubitak tekuće godi		004	189,934,067	14,600,255
Le		005	294,992	159,507
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	21,244,422	22,181,895
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		$\overline{5}$
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008
9. Ostala revalorizacija
		009	51,543,291	51,464,518
AOP 001 do 009) 10. Ukupno kapital i rezerve (		010	304,811,476	231,414,588
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		51
ି⊇ 12. Tekući i odgođeni porezi (di		012
13. Zaštita novčanog tijeka		013
14. Promjene računovodstvenih politika		614
15. ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		SLO
16. Ostale promjene kapitala		SLO
njenje kapitala (AOP 011 do 016) 17. Ukupno povećanje ili sma		017	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		თ აქ
17 b. Pripisano manjinskom interesu
		$\frac{0}{2}$

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih polugodišnjih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor/računovodstva:

KATICA KRPAN dipl. oec. Tekstilpromet d.d. $\mathbf{17}$ Zagreb