Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Jul 29, 2014

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Temeljem odredbi iz članka 250. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi iz članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, Uprava dioničkog društva TEKSTILPROMET d.d. sastavila je u skladu s odredbama iz članka 18. Zakona o računovodstvu

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE

(NEREVIDIRANO, KONSOLIDIRANO)

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine

D Tekstilpromet d.d. Direktor društva: Mijo Šimić, dipl.oec. $17₁$ Zagreb

SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU	3
2. POSLOVNO OKRUŽENJE	$\overline{\mathbf{3}}$
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA U PRVOM TROMJESEČJU	$\boldsymbol{A}$
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA	5
4.1. VALUTNI RIZIK	5
4.2. RIZIK LIKVIDNOSTI	5
4.3. KREDITNI RIZIK	6
5. ANALIZA POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA	6
5.1. BILANCA	6
5.2. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI	$\overline{7}$
5.3. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI	$\overline{7}$
5.4. POKAZATELJI AKTIVNOSTI	8
6. ZAPOSLENICI	9

O DRUŠTVU

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Financijski izvještaji za prvo polugodište 2014. godine uključuju konsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (Društvo) i njegovih podružnica (zajedno Grupa).

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

• · TEKSTILPROMET d.d., Zagreb ("Društvo"), kao matica
• · GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)

o ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)

o GALEB CRNA GORA d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)

· TEKSTILPROMET MOSTAR d.o.o., (100% vlasništva)

o GRATEKS SARAJEVO d.o.o. (100% vlasništvo Tekstilprometa Mostar d.o.o.)

• · LAURIS MODA d.o.o., (100% vlasništva)
• · PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva
• · SIM SPORT d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)

Do dana 30.05.2014. godine članica Grupe je bila i Lantea Grupa d.d. koja je Odlukom Nadzornog odbora i rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu sa navedenim danom pripojena matici Tekstilprometu d.d.

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava. Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

POSLOVNO OKRUŽENJE

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

U prvom polugodištu 2014. godine poslovanje Tekstilprometa Grupe nastavilo se odvijati pod značajnim utjecajem niza čimbenika vanjskog okruženja. BDP u prvom tromjesečju ove godine, prema podacima državnog zavoda za statistiku, bilježi realan pad od 0.4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a najveći utjecaj tom kontinuiranom opadanju BDP-a ima konstantni pada investicija i potrošnje kućanstava.

OBILJEŽJA POSLOVANJA U PRVOM TROMJESEČJU

Tekstilpromet Grupa ostvarila je u prvom polugodištu 2014. godine negativan poslovni rezultat u iznosu od 1.2 milijuna kuna što je značajno bolji rezultat u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je gubitak poslovne godine iznosio 21,4 milijuna kuna. U drugom kvartalu 2014. godine ostvarena je dobit u iznosu od 6,5 milijuna kuna (prošle godine je gubitak iznosio 9,4 milijuna kuna).

Prihodi od prodaje roba u prvom polugodištu 2014. godine iznosili su 218,5 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 225,1 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom polugodištu 2014. godine iznosili su 20,4 milijuna kuna te su za 13% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 18,0 milijuna kuna. Glavni razlog povećanja je prodaja imovine i ukidanje rezervacija za započete sudske sporove u iznosu od 6,1 milijun kuna.

Financijski prihodi u prvom polugodištu 2014. godine su iznosili 1,4 milijuna kuna te su za 12% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,6 milijuna kuna bog manje ostvarenih pozitivnih tečajnih razlika.

Poslovni rashodi u prvom polugodištu 2014. godine iznosili su 234,0 milijuna kuna te za 9% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 256,7 milijuna kuna. Kod većine troškova došlo je do smanjenja u odnosu na prošlu godinu zbog provođenja Plana restrukturiranja čiji pravi efekti će se tek vidjeti u sljedećoj godini iz razloga što još uvijek

troškovi restrukturiranja opterećuju ovu godinu (otpremnine, zatvaranje neprofitabilnih dućana, optimizacija prodaje...).

Financijski rashodi iznosili su 7,6 milijuna kuna te su za 20% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 9,5 milijuna kuna zbog manje obračunatih kamata po kreditima.

Ukupne obveze Tekstilpromet Grupe u prvom polugodištu 2014. godine iznosile su 330,8 milijuna kuna te su za 17% manje od obveza u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 397,7 milijuna kuna. Dugoročne obveze su se povećale za 15% zbog reprogramiranja dijela kredita u dugoročne kredite, dok su kratkoročne obveze smanjene za 22% zbog reprogramiranja kredita. U ovoj godini smo značajno smanjili kreditnu zaduženost sa 266,0 milijuna na 219,0 milijuna kuna (smanjenje za 47,0 milijuna kuna).

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe iznosi 559,6 milijuna kuna što je za 10% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 621,2 milijuna kuna. Na smanjenje imovine utjecala je prodaja građevinskih objekata zatim amortizacija te smanjenje zaliha i potraživanja od kupaca.

Zalihe na dan 30.06.2014 godine iznose 157,4 milijuna kuna te su za 6% manje od zalihe na 30.06.2013. godine kada su iznosile 167,8 milijuna kuna, što je rezultat poboljšane politike upravljanja zalihama.

Potraživanja od kupaca u prvom polugodištu 2014. godine iznose 56,4 milijuna kuna što je za 20% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su potraživanja od kupaca iznosila 74,6 milijuna kuna, a razlog tome je smanjenja prihoda od prodaje i bolje naplate potraživanja.

Unutar Tekstilpromet Grupe, Tekstilpromet d.d., Lauris Moda d.o.o i Pro Sport 98 d.o.o. su ostvarili pozitivan rezultat, dok su se gubitci ostalih poduzeća smanjili u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. U prvom polugodištu 2014. godine nastavilo se sa provedbom "Plana financijskog i operativnog restrukturiranja" koje je tokom 2013. godine za potrebe Tekstilpromet Grupe izradila konzultantska kuća InterCapital vrijednosni papiri d.o.o. čiji

efekti provođenja su vidljivi u obračunu za prvo polugodište. Nastavlja se pozitivan trend po pitanju financijske i operativne konsolidacije kroz prilagođavanje broja zaposlenih stvarnom obujmu posla, te kroz pripajanje najveće članice Lantea Grupe d.d. matici zbog efikasnijeg upravljanja procesima rada, zatim uravnoteženje nabave sa prodajom čime se utječe na zalihe i boljim upravljanjem novčanim sredstvima.

IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

Tekstilpromet je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanjem domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika.

Rizik likvidnosti

Ovom riziku Tekstilpromet d.d. izložen je posebno iz razloga opće nelikvidnosti u državi koja utječe na povećavanje potraživanja od kupaca. Zbog toga je u "Planu financijskog i operativnog restrukturiranja" predviđena prodaja imovine kako bi se dugotrajnije riješili problemi zaduženosti i likvidnosti, a isto tako nastavila aktivnost na optimizaciji procesa i smanjenju troškova.

Kreditni rizik

Tekstilpromet prodaje više od 50% robe uglavnom sa odgodom plaćanja preko 60 dana. U vremenima krize ovaj rizik sve više dobiva na značaju a posebno uvođenjem predstečajnih nagodbi. Poduzimaju se mjere procjene boniteta kupaca a potraživanja se osiguravaju instrumentima osiguranja plaćanja kako bi se ovaj rizik sveo u prihvatljive okvire.

ANALIZA POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA

OPIS	IZNOS
	2013	2014
AKTIVA
A. Dugotrajna imovina	360,646,164	329,026,731
1. Nematerijalna imovina	78,507,082	77,951,824
2. Materijalna imovina	266,071,279	242,570,302
3. Financijska imovina	15,049,489	7,432,780
4. Dugoročna potraživanja	0	78,261
5. Odgođena porezna imovina	1,018,314	993,564
B. Kratkotrajna imovina	259,781,261	229,826,554
1. Zalihe	167,760,079	157,372,273
2. Potraživanja	74,600,505	59,358,507
3. Financijska imovina	11,067,689	7,388,682
4. Novac u banci i na računu	6,352,988	5,707,092
C. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	820,151	806,358
UKUPNO AKTIVA	621,247,576	559,659,643
PASIVA
A. Kapital i pričuve	214,519,971	220,389,411
B. Rezerviranja	6,990,102	6,072,104
C. Dugoročne obveze	52,578,948	60,251,648
D. Kratkoročne obveze	345,158,673	270,582,136
E. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	1,999,882	2,364,344
UKUPNO PASIVA	621,247,576	559,659,643

Bilanca Tekstilprometa d.d. na dan 30.06.2014. godine

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Koeficijent tekuće likvidnosti

OPIS	2013	2014
1. Kratkotrajna imovina	259,781,261	229,826,554
2. Kratkoročne obveze	345,158,673	270,582,136
, 3. Koeficijent tekuće likvidnosti (3=1/2)	0.75	0.85

Koeficijent tekuće likvidnosti predstavlja ocjenu likvidnosti i solventnosti te je u prvom polugodištu 2014. godini veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine stoga se može zaključiti da se likvidnost Tekstilpromet Grupe poboljšava.

Koeficijent ubrzane likvidnosti

OPIS	2013	2014
1. Novac + potraživanja	80,953,493	65,065,599
2. Kratkoročne obveze	345,158,673	270,582,136
3. Koeficijent ubrzane likvidnosti (3=1/2)	0.23	0.24

Koeficijent ubrzane likvidnosti se povećava, stoga se situacija Tekstilprometa Grupe glede ubrzane likvidnosti također poboljšava.

POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

Koeficijent zaduženosti

OPIS	2013	2014
1. Ukupne obveze	397,737,621	330,833,784
2. Ukupna imovina	620,427,425	558,853,285
3. Koeficijent zaduženosti (3=1/2)	0.64	0.59

Pokazatelji zaduženosti se smanjio u prvom polugodištu 2014. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da se Tekstilpromet Grupa se manje financira iz tuđih izvora sredstava.

Koeficijent financiranja

OPIS	2013	2014
1. Ukupne obveze	397,737,621	330,833,784
2. Kapital	214,519,971	220,389,411
3. Koeficijent financiranja (3=1/2)	1.85	1.50

Pokazatelj financiranja se smanjio u prvom polugodištu 2014. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da se na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 1.50 jedinica tuđih sredstava.

POKAZATELJI AKTIVNOSTI

Koeficijent obrta ukupne imovine

OPIS	2013	2014
1. Ukupni prihodi	244,700,855	240,325,986
2. Ukupna imovina	620,427,425	558,853,285
, 3. Koeficijent obrta ukupne imovine (3=1/2)	0.39	0.43

Koeficijent obrtaja ukupne imovine se povećao u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine

OPIS	2013	2014
1. Ukupni prihodi	244,700,855	240,325,986
2 . Kratkotrajna imovina	259,781,261	229,826,554
i 3. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine (3=1/2)	0.94	1.05

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine se povećao.

Koeficijent obrta potraživanja

OPIS	2013	2014
1. Prihodi od prodaje	50,247,551	48,384,557
2. Potraživanja	74,600,505	59,358,507
3. Koeficijent obrta potraživanja (3=1/2)	0.67	0.82

Koeficijent obrtaja potraživanja se povećava, a time se naplata potraživanja skraćuje.

Trajanje naplate potraživanja u danima

OPIS	2013	2014
1. Broj dana u godini	182	182
. 2. Koeficijent obrtaja potraživanja	0.67	0.82
3. Trajanje naplate u danima (3=1/2)	272	222

U prvom polugodištu 2014. godine Tekstilpromet Grupi bilo je potrebno 222 dana da naplati svoja potraživanja što je smanjenje za 50 dana u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.

Svi financijski pokazatelji pokazuju pozitivan trend što je posljedica provođenja "Plana financijskog i operativnog restrukturiranja".

ZAPOSLENICI

Na dan 30.06.2014. godine broj zaposlenih u Tekstilpromet Grupi iznosi 1199 zaposlena što je smanjenje za 8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1300 zaposlena.

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.2014.	do	30.6.2014.
			Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03269329
Matični broj subjekta (MBS):	080105589
Osobni identifikacijski broj	16529207670
$(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada:	ZAGREB 133
Šifra i naziv županije:	GRAD ZAGREB 21			Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja)	1,199
Konsolidirani izvještaj: DA				Šifra NKD-a:	4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
	LAURIS MODA d.o.o		Zagreb, Ulica grada Gospića 1a	01585991
	GALEB d.d.		Omiš, Punta 6	03114007
	SIM SPORT d.o.o.		Zagreb, Bani 71	01402137
	TEKSTILPROMET d.o.o. MOSTAR		Mostar, Rodoč bb	17004338
	PRO SPORT 98 d.o.o.		Zagreb, Bani 71	01378155
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA
Telefon: 012700419	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)			Telefaks: 012700416
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Prezime i ime: SIMIĆ MIJO
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:			1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		TekstApromet d.d.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
	Zagreb		17

stanje na dan 30.06.2014. godine Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	$\overline{2}$	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	001 002
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	360,646,164 78,507,082	329,026,731 77,951,824
1. Izdaci za razvoj	004	55,766	1,238,432
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	18,230,148	16,494,132
3. Goodwill	006	58,931,854	59.981.118
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	71,500	$\circ$
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	938,162	18,208
6. Ostala nematerijalna imovina	009	279,652	219,934
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	266,071,279	242,570,302
1. Zemljište	011	75,630,251	71,277,027
2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema	012	165,919,905	148,820,063
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013	6,460,663	8,301,155
5. Biološka imovina	014	7,218,337	3,536,816
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015 016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10,782,023	10,575,141
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	60,100
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	15,049,489	7,432,780
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	6,171,025	6,171,025
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1,617,810	1,201,726
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	7,214,944	55,483
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	028	45,710	4,546
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029	0	78,261
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030 031
3. Ostala potraživanja	032		78,261
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1,018,314	993,564
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	259,781,261	229,826,554
I. ZALIHE (036 do 042)	035	167,760,079	157, 372, 273
1. Sirovine i materijal	036	7,805,447	8,274,458
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038	18,764,050	22,064,594
4. Trgovačka roba	039	140,905,424	126,712,370
5. Predujmovi za zalihe	040	281.159	320,851
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	3,999	$\circ$
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043	74,600,505	59,358,507
2. Potraživanja od kupaca	044
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045 046	70,325,899	56,360,234
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	282,643	131,743
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2,676,683	532,990
6. Ostala potraživanja	049	1,315,280	2,333,540
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	11,067,689	7,388,682
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	5,758,850	5,290,653
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	4,058,069	1,034,175
7. Ostala financijska imovina	057	1,250,770	1,063,854
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	6,352,988	5,707,092
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059	820, 151	806,358
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060	621,247,576	559,659,643
	061	60,435,549	56,831,528

BILANCA stanje na dan 30.06.2014. godine

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	214,519,971	220,389,411
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32.736.800	32,736,800
II. KAPITALNE REZERVE	064	33,668	1,247,377
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9,024,235	9,024,235
1. Zakonske rezerve	066	1,877,460	1,877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21,699	21.699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	7,125,076	7,125,076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	76,059,498	73,646,414
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	118, 116, 497	104,983,675
1. Zadržana dobit	073	191, 158, 943	201,190,683
2. Prenesení gubitak	074	73,042,446	96,207,008
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	$-21,450,727$	$-1,249,090$
1. Dobit poslovne godine	076	63,778	812,231
2. Gubitak poslovne godine	077	21,514,505	2,061,321
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6,990,102	6,072,104
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	6,990,102	6,072,104
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	52,578,948	60,251,648
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	6,566,860	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	45,042,292	58,926.473
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	969,796	8,117
9. Odgođena porezna obveza	092		1,317,058
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	345, 158, 673	270,582,136
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	3,867,044	1,372,029
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	213,555,022	159,610,873
4. Obveze za predujmove	097	1,817,388	801,117
5. Obveze prema dobavljačima	098	108,020,942	87,932,286
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4,533,154	4,771,831
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7,619,583	7.365.696
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5,701,132	8,683,896
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1,999,882	2,364,344
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	621,247,576	559,659,643
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	60,435,549	56,831,528
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	214,519,971	220,389,411
2. Pripisano manjinskom interesu	110

.
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP Prethodno razdoblie oznaka Kumulativno Tromjesečje Kumulativno 1 $\overline{2}$ 5 3 4 111 243,058,873 131,021,620 238,886,445 112 225,079,907 123,832,771 218,480,992 17,978,966 7,188,849 20,405,453	Tekuće razdoblje
					Tromjesečje
					6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)					123,361,202
1. Prihodi od prodaje					110,107,022
2. Ostali poslovni prihodi	113				13,254,180
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	256,687,291	137,003,462	233,953,941	113,923,007
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	$-3,177,758$	355,657	$-6,278,453$	$-2,691,889$
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	189,782,195	98,001,459	174,414,937	83,365,912
a) Troškovi sirovina i materijala	117	17,975,961	7,936,908	21,533,836	9,992,839
b) Troškovi prodane robe	118	138,161,670	73,297,677	123,552,097	56,391,205
c) Ostali vanjski troškovi	119	33,644,564	16,766,874	29,329,004	16.981.868
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	38,150,557	19,132,081	37,455,558	19,069,394
a) Neto plaće i nadnice	121	24,491,468	12,260,960	23,857,053	12,061,550
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8,695,595	4,386,592	8,458,887	4,260,280
c) Doprinosi na plaće	123	4,963,494	2,484,529	5,139,618	2,747,564
4. Amortizacija	124	8,148,389	3,980,781	8,405,917	4,165,482
5. Ostali troškovi	125	8,607,798	5,346,176	13, 174, 537	6,667,751
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	9,608,618	6,907,626	3,080,277	1,675.127
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	395
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	9.608.223	6,907,626	3,080,277	1,675,127
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	5,567,492	3,279,682	3,701,168	1,671,230
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1,641,982	894,408	1,439,541	567,969
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1,641,982	894,408	1,411,693	565,136
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	Ω		27,848	2,833
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	9,464,291	4,322,231	7,621,135	3,471,680
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	9,449,665	4,307,605	7,604,807	3,455,352
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		n	10,200	10,200
4. Ostali financijski rashodi	141	14,626	14,626	6,128	6,128
UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA v.	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	244,700,855	131,916,028	240,325,986	123,929,171
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	266, 151, 582	141,325,693	241,575,076	117,394,687
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	$-21,450,727$	$-9,409,665$	$-1,249,090$	6,534,484
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149				6,534,484
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)				1,249,090
XII. POREZ NA DOBIT	150	21,450,727	9,409,665		0 $\Omega$
	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	$-21,450,727$	$-9,409,665$	$-1,249,090$	6,534,484
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		n.		6,534,484
2. Gubitak razdoblia (151-148)	154	21,450,727	9,409,665	1,249.090	$\mathbf{0}$

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izv∣eštaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	$-16,806,800$	$-8,249,869$	$-1,249,090$	6,534,484
2. Pripisana manjinskom interesu	156	$-2,643,927$	$-1,159,796$		л.
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	$-21,450,727$	$-9,409,665$	$-1,249,090$	6,534,484
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158				$\Omega$
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	$-21.450.727$	$-9,409,665$	$-1,249,090$	6,534,484
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	$-18,806,800$	$-8,249,869$	$-1,249,090.$	6,534,484
2. Pripisana manjinskom interesu	170	$-2,643,927$	$-1,159,796$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014. godine

Naziv pozicije		Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
	$\overline{2}$	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	$-21,450,727$	$-1,249,090$
2. Amortizacija	002	8,148,389	8,405,917
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	10,257,325	12,335,783
5. Smanjenje zaliha	005	8,430,918	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	419,243	$\Omega$
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5,805,148	19,492,610
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	912,864	3,574,554
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		01
3. Povećanje zaliha	010		13,831,725
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	465,232	1,652,651
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1,378,096	19,058,930
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	4,427,052	433,680
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1,552,443	35,477,313
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1,552,443	35,477,313
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	12,717,662
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	12,717,662
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	$\Omega$	35,477,313
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	11,165,219
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	2,210,447	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2,210,447	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		36,058,214
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	36,058,214
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	2,210,447
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038		36,058,214
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	4,527,720	147,221
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	10,880,706	5,707,092
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	6,637,499	35,910,993
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11,165,219	36,058,214
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	6,352,986	5,559,871

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2014 do 30.06.2014

Naziv pozicije	AOP oznaka		Tekuća godina
1. Upisani kapital	2	3	4
2. Kapitalne rezerve	001	32,736,800	32,736,800
3. Rezerve iz dobiti	002	33,668	1,247,377
	003	9,024,235	9.024,235
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	118,116,497	104,983,675
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	$-21,450,727$	$-1,249,090$
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	76,059,498	73,646,414
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	009
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	010	214,519,971	220,389,411
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	011
13. Zaštita novčanog tijeka	012
14. Promjene računovodstvenih politika	013
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	014
16. Ostale promjene kapitala	015
	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	o
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
17 b. Pripisano manjinskom interesu	018
and the state of the state of the state of	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih polugodišnjih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:
KATICA KRPAN dipl. oec.
Tekstilpromet d.d.
Zagreb