Net Asset Value • Jan 4, 2023
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
1
(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)
ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
Όνομα επενδυτικού οργανισμού: Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:
Εκδότης Κατηγορία Αριθμός Αναλογία Κόστος Αγοράς Τρέχουσα Αξία Ποσοστό Τίτλου Τίτλων μετοχικού Оджой κεφαλαίου του Ενεργητικ εκδότη $o\acute{v}$ $\%$ $\pmb{\epsilon}$ € $\%$ Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ Ţ Ţ $\widetilde{\omega}$ l, $\ddot{\phantom{a}}$ É, ÷, ÷, Ţ $\sim$ Ολικό Α Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού ł, $\overline{\phantom{a}}$ L. ų $\ddot{\phantom{0}}$ i, k. Ξ $\overline{\phantom{a}}$ $\ddot{\phantom{a}}$ ÷ $\ddot{\phantom{0}}$ F $\overline{\phantom{a}}$ ÷ $\overline{\phantom{a}}$ $\ddot{\phantom{1}}$ Ţ $\overline{\phantom{a}}$ $\ddot{\phantom{0}}$ $\sim$ Ολικό Β ġ. Ολικό Α + Β
ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]
| Εκδότης | Κατηγορία Τίτλου |
Αριθμός Τίτλων |
Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη |
Κόστος Αγοράς | Τρέχουσα Αξία | Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\%$ | € | € | $\%$ | |||
| Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα | ||||||
| Ολικό Γ | $\omega$ | Œ. | ä, | |||
| Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*: | ||||||
| FPP Fish Processing Ltd | Μετοχές | 66.667 | Ασήμαντο | 15.377,41 | 1.00 | 0,00 |
| Ouentrol Limited | Μετοχές | 100 | 100 | 2.999.90 | 3.557.783,00 | |
| Άλλες Ολικό Δ |
18.377,31 | 3.557.784,00 | 37,43 | |||
| Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά | ||||||
| Μετρητά | Ξ | i, | œ. | |||
| Ολικό Ε | ä, | |||||
| Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού | ||||||
| Δάνεια Εισπρακτέα | 5.947.769,83 | 5.947.769,83 | 62,57 | |||
| Εμπορικά Εισπρακτέα | 468,12 | 468,12 | 0.00 | |||
| Ολικό Στ | 5.948.237,95 | 5.948.237,95 | 62,57 | |||
| Ολικό Ενεργητικό (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ) | 5.966.615.26 | 9.506.021,95 | 100,00 |
ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 171, e-mail:[email protected]
ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)
(σελίς 3)
| Αξία | Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού |
||
|---|---|---|---|
| € | $\%$ | ||
| Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες) | |||
| Κεφάλαιο | 5.500.000,00 | 57,86 | |
| Αποθεματικά | 3.521.457,47 | 37,04 | |
| Ολικό Α | 9.021.457,47 | 94,90 | |
| Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες) | |||
| Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα | 484.369,43 | 5,10 | |
| Ολικό Β | 484.369,43 | 5,10 | |
| Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β) | 9.505.826,90 | 100,00 | |
| Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό) | |||
| Bank Overdraft | 195,05 | 0,00 | |
| Ολικό Γ | 195,05 | 0,00 | |
| ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ) | 9.506.021,95 | 100,00 |
ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]
$\overline{3}$
(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)
$(σελίς 4)$
| Επενδυτικός | Κατηγορία Τίτλου |
Κλάδος | Αριθμός Τίτλων | Τρέχουσα Αξία |
Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού $\%$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\epsilon$ | |||||
| Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις | |||||
| Quentrol Limited | Μετοχές | Επενδυτικός | 100 | 3.557.783,00 | 37,43 |
| Άλλες επενδύσεις | |||||
| Ολικό | 3.557.783,00 | 37,43 |
* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.
$\overline{4}$
ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]
$\epsilon$
$\epsilon$
9.506.021,95
0,4101
Καθαρή Εσωτερική Αξία
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Ονοματεπώνυμο Εένια Γεωργίου Brena Services Limited Ιδιότητα
Ημερομηνία
Γραματέας
03/01/2023
5
ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.