Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Jan 11, 2023

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 είναι:

							Ποσοστό
				Αριθμός		Τρέχουσα	ολικού
	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		τίτλων	Κόστος	Αξία	ενεργητικού
1	INVESTOR BG AD	Μετοχές	Τεχνολογία	18,100	174,321	176,609	0.97%
2	CAPITAL MANAGEMENT SPV-SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	39,480	1,306,945	1,522,741	8.39%
3	CONCORD FUND-6 BONDS	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	180,000	1,427,709	1,439,093	7.93%
4	QUEST VISION	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000	881,042	919,630	5.07%
5	AKTIV PROPERTIES REIT	Μετοχές	Ακίνητα	150,694	898,699	577,377	3.18%
6	PRIME ASSETS	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,574,000	807,118	847,273	4.67%
7	RODNA ZEMYA HOLDING AD	Μετοχές	Ακίνητα	1,212,500	1,666,957	1,808,700	9.97%
8	7QI AIF - MULTI OPPORTUNITIES	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	6,786	773,074	731,614	4.03%
9	PREMIER FUND REIT	Μετοχές	Ακίνητα	89,600	505,554	576,741	3.18%
	10 HOLDING SVETA SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	224,200	460,005	435,232	2.40%
	11 ACTIBOND GROWTH FUND LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	17,285,000	416,138	414,840	2.29%
	12 DEMETRA INVESTMENTS LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	1,060,500	434,151	500,556	2.76%
	13 National Manual Fund Dynamic	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	60,230	314,195	331,017	1.82%
	14 RAZVITIE INDUSTRIA HOLDING	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	243,500	294,766	318,450	1.76%
	15 TEXIM BULGARIA	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	8,430	277,931	299,237	1.65%
	16 HOLDING CENTER AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	16,150	262,202	318,465	1.76%
	17 BALKAN AND SEA PROPERTIES REIT	Μετοχές	Ακίνητα	26,755	270,930	295,230	1.63%
	18 BLACK SEA PROPERTY PLC	Μετοχές	Ακίνητα	89,500,000	1,075,839	1,494,650	8.24%
	19 CONCORD FUND-7 SOUTH-EAST EUROPE Μετοχές		Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	38,100	254,429	268,600	1.48%
	20 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	28,469	28,469	0.16%
	21 SEVER HOLDING AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	40,500	72,436	66,207	0.36%
	22 NOV VEK HOLDING AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	5,000	47,052	51,086	0.28%
	23 FF GROUP	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	8,000	152,932	38,400	0.21%
	24 VELGRAF ASSET MANAGEMENT AD	Ομόλογα	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	2,026,550	4,638,980	4,679,481	25.80%
	Σύνολο				17,441,874	18,139,697	100%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022: €0,16

ΙΝTERFUND INVESTMENTS Plc

TELEPHONE +357 22 751555, FACSIMILE + 357 22 452054 8 STASINOS AVENUE PHOTIADES BUSINESS CENTER, 2nd FLOOR, OFFICE 202 1522 NICOSIA, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 22454, CY-1522 NICOSIA