Demetra Holdings Plc

Quarterly Report • Jan 16, 2023

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

€ € % 1 Hellenic Bank Public Company Ltd Χρηματοοικονομικά Κύρια Αγορά Μετοχές 88.064.705 223.167.684 Εταιρικά χρεόγραφα Αγορά Oμολόγων Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1 23.441 19.222 223.186.906 74,59% 2 Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης Ανάπτυξη και Διαχείριση και Διαχείρισης Ακινήτων Ακινήτων -Στην Κύπρο Δ/Ε Άλλες επενδύσεις Δ/Ε 30.336.295 -Στη Ρουμανία Δ/Ε Άλλες επενδύσεις Δ/Ε 10.707.700 -Στη Βουλγαρία Δ/Ε Άλλες επενδύσεις Δ/Ε 2.206.944 43.250.939 14,46% 3 Logicom Public Ltd Τεχνολογία Κύρια Αγορά Μετοχές 7.615.937 14.394.121 14.394.121 4,81% 4 Επενδύσεις σε άλλα έργα Άλλα έργα Δ/Ε Άλλες επενδύσεις Δ/Ε 11.811.160 11.811.160 3,95% 5 Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd Καταναλωτiκά προϊόντα Εναλλακτική Αγορά Μετοχές 5.604.748 4.119.490 4.119.490 1,38% 6 NETinfo Plc Τεχνολογία Εναλλακτική Αγορά Μετοχές 734.895 867.176 867.176 0,29% 7 Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 776.662 776.662 0,26% 8 Ermes Department Stores Plc Καταναλωτiκά προϊόντα Αγορά Επιτήρησης Μετοχές 2.000.000 59.000 59.000 0,02% 9 Bank of Cyprus Holdings Plc Χρηματοοικονομικά Κύρια Αγορά Μετοχές 1.959 3.330 3.330 0,00% 10 CLR Investment Fund Public Ltd Χρηματοοικονομικά Εναλλακτική Αγορά Μετοχές 232.165 580 580 0,00% ΟΛΙΚΟ 104.277.850 298.469.364 298.469.364 99,75%	ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

Σύνολο ολικού ενεργητικού €299.202.628

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2022: €1,4443 (Σημ.)

Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται. 299.202.628

Η λογιστική αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 31 Δεκεμβρίου 2022, εκτός από την επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα η οποία αποτιμάται σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Σημ.: Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (31 Δεκεμβρίου 2022: €288.869.596) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών (200.000.000 μετοχές). Στον πιο πάνω υπολογισμό δεν έχουν συμπεριληφθεί τα κέρδη ή οι ζημιές για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 που αναλογούν στο Συγκρότημα από το μερίδιο που κατέχει στην Ελληνική Τράπεζα, καθότι δεν είναι διαθέσιμη η εν λόγω πληροφόρηση.