Fund Information / Factsheet • Apr 5, 2023
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
PERIOD ENDED 31.03.2023
EHENAYTIKH ATA
$\mathbf{r}$
(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)
Όνομα επενδυτικού οργανισμού:
31 Μαρτίου 2023
Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:
| Εκδότης | Κατηγορία Titlov |
Αριθμός Τίτλων |
$\frac{1}{2}$ Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη |
Κόστος Αγοράς | Τρέχουσα Αξία | Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ $\mathbf{0}\mathbf{0}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\%$ | $\epsilon$ | € | $\%$ | |||
| A. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ | ||||||
| $\bullet$ | ||||||
| $\blacksquare$ | ||||||
| $\blacksquare$ | ||||||
| $\overline{\phantom{a}}$ | ||||||
| $\bullet$ | ||||||
| $\blacksquare$ $\blacksquare$ |
||||||
| $\blacksquare$ | ||||||
| $\blacksquare$ | ||||||
| $\tilde{\phantom{a}}$ | ||||||
| Ολικό Α | $\bullet$ | $\blacksquare$ | $\bullet$ | |||
| Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού | ||||||
| $\mathbb{L}$ | ||||||
| $\blacksquare$ | ||||||
| $\blacksquare$ | ||||||
| τ | $\blacksquare$ | |||||
| $\ddot{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | |||||
| $\overline{\phantom{a}}$ | ||||||
| $\Box$ $\sim$ |
||||||
| $\overline{\phantom{a}}$ | ||||||
| $\Box$ | ||||||
| $\omega$ | ||||||
| $\overline{\phantom{a}}$ | ||||||
| $\blacksquare$ | ||||||
| $\Box$ | ||||||
| $\omega$ | ||||||
| $\blacksquare$ $\omega$ |
||||||
| $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$ | ||||||
| $\omega$ | ||||||
| $\blacksquare$ | ||||||
| $\overline{\phantom{a}}$ | ||||||
| Ολικό Β | $\blacksquare$ | $\bullet$ | $\bullet$ |
ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]
| Εκδότης | Κατηγορία | Αριθμός | (σελίς 2) Αναλογία |
Κόστος Αγοράς | Τρέχουσα Αξία | Ποσοστό |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τίτλου | Τίτλων | μετοχικού ` κεφαλαίου |
Ολικού Ενεργητικού |
|||
| του εκδότη $\%$ |
€ | € | $\%$ | |||
| Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα | ||||||
| Ολικό Γ | ä, | $\hbox{\small -}$ | ||||
| Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*: | ||||||
| FPP Fish Processing Ltd | Μετοχές | 66.667 | Ασήμαντο | 15.377.41 | 1,00 | 0,00 |
| Ouentrol Limited | Μετοχές | 100 | 100 | 2.999,90 | 3.557.783,00 | |
| Άλλες | ||||||
| Ολικό Δ | 18.377,31 | 3.557.784,00 | 37,22 | |||
| Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά Μετρητά |
L. | L. | ||||
| Ολικό Ε | ×. | $\blacksquare$ | $\omega$ | $\blacksquare$ | ||
| Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού | ||||||
| Δάνεια Εισπρακτέα | 5 999.519,83 | 5.999.519,83 | 62,78 | |||
| Εμπορικά Εισπρακτέα | 468,12 | 468,12 | 0,00 | |||
| Ολικό Στ | 5.999.987,95 | 5.999.987,95 | 62,78 | |||
| Ολικό Ενεργητικό (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ) | 6.018.365.26 | 9,557.771,95 | 100,00 |
ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]
$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\overline{2}$
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)
$(σελίς 3)$
| Αξία | Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού |
|
|---|---|---|
| € | $\eta_o$ | |
| Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες) | ||
| Κεφάλαιο | 5.500.000,00 | 57.54 |
| Αποθεματικά | 3.540.861,91 | 37,05 |
| Ολικό Α | 9.040.861,91 | 94,59 |
| Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες) N. |
||
| τ Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα |
516.714,99 | 5,41 |
| Ολικό Β | 516.714,99 | 5,41 |
| Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β) | 9.557.576,90 | 100,00 |
| Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό) | ||
| Bank Overdraft | 195,05 | 0,00 |
| Ολικό Γ | 195,05 | 0,00 |
| ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ) | 9.557.771,95 | 100,00 |
$\tilde{\mathcal{L}}$ ₹,
$\overline{\mathbf{3}}$
ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]
Ñ $\ddot{\phantom{a}}$
$(σελίς 4)$
| Επενδυτικός | Κατηγορία Τίτλου |
Κλάδος | Αριθμός Τίτλων | Τρέχουσα Αξία $\pmb{\epsilon}$ |
Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού $\%$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις | |||||
| Quentrol Limited | Μετοχές | Επενδυτικός | 100 | 3.557.783,00 | 37,22 |
| $\overline{\mathcal{A}}$ | |||||
| Άλλες επενδύσεις | |||||
| $\mathbf{t}_i$ | |||||
| Ολικό | 3.557.783,00 | 37,22 |
* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.
ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]
$\overline{4}$
$\epsilon$
9.557.771,95
0,4109
Καθαρή Εσωτερική Αξία
$\pmb{\epsilon}$
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Ονοματεπώνυμο
Ξένια Γεωργίου
Brena Services Limited
Ιδιότητα
Γραματέας
05/04/2023
Ημερομηνία
$\overline{5}$
ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]
Ň k.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.