Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Apr 30, 2014

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

TROMJESEČNI NEKONSOLIDIRANI I NEREVIDIRANI OBRAČUN

za razdoblje od 01.01. do 31.03.2014. godine

ZAGREB, TRAVANJ 2014. godine

Razdoblje izvještavanja:		1.1.2014	do		31.3.2014
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03269329
Matični broj subjekta (MBS):	080105589
Osobni identifikacijski broj	16529207670
(OIB) Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB
	Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
	Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada:	ZAGREB 133
Šifra i naziv županije:	21 GRAD ZAGREB				Broj zaposlenih:		184
Konsolidirani izvještaj:	NE				(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:		4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB.
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA
Telefon: 012700419	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)			Telefaks: 012700416
	Adresa e-pošte: katica krpan@tekstilpromet.hr
Prezime i ime: SIMIĆ MIJO
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
	M.P.				(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
					Tekstilpromet	g.a. 17
					Zagreb

BILANCA

stanje na dan 31.03,2014.
---------------------------	--

Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka	razdoblje	razdoblje
	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	337,044,350	335,391,693
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	165,831	142,447
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill	005	165,831	142,447
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	006
5. Nematerijalna imovina u pripremi	007
6. Ostala nematerijalna imovina	008
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	009
1. Zemljište	010	182,884,015	181,254,742
2. Građevinski objekti	011	53,578,445	53,578,445
3. Postrojenja i oprema	012	118,225,483	116,609,013
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013	464,023	466,806
5. Biološka imovina	014	102,720	86,745
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015
7. Materijalna imovina u pripremi	016
8. Ostala materijalna imovina	017	10,453,244	10,453,633
9. Ulaganje u nekretnine	018	60,100	60,100
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	019
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	020	153,764,336	153,764,336
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	021	152, 142, 904	152, 142, 904
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	022
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	023
5. Ulaganja u vrijednosne papire	024 025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1,381,498	1,381,498
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	239,934	239,934
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	230,168	230,168
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	171,632,669	179,961,551
I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal	035	21,383,119	27,024,887
2. Proizvodnja u tijeku	036	177,608	223,468
3. Gotovi proizvodi	037
4. Trgovačka roba	038
5. Predujmovi za zalihe	039	20,773,048	26,801,419
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	040	432,463
7. Biološka imovina	041
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043	140,064,165	143,033,982
2. Potraživanja od kupaca	044	114,614,512	122, 164, 291
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045	24,269,130	20,205,470
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046
5. Potraživanja od države i drugih institucija	047	79,484	69,629
6. Ostala potraživanja	048	412,026	281,479
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	049	689,013	313,113
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050	8,299,693	7,949,398
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	052	1,699,867	1,609,893
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	053
5. Ulaganja u vrijednosne papire	054
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	055	5,858,974	5,598,653
7. Ostala financijska imovina	056	646,749	646,749
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057	94,103	94,103
D) PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058 059	1,885,692	1,953,284
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	63,774 508,740,793	15,351
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5,982,957	515,368,595 5,982,957

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	304,811,476
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		307,211,869
II. KAPITALNE REZERVE	064	32,736,800 33,668	32,736,800
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9,024,235	33,668
1. Zakonske rezerve	066	1,877,460	9,024,235
2. Rezerve za vlastite dionice	067		1,877,460
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		21,699	21,699
4. Statutarne rezerve	068 069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	7,125,076	7,125,076
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)		72,787,713	72,256,216
1. Zadržana dobit	072	189,934,068	190,229,060
2. Preneseni gubitak	073	189,934,068	190,229,060
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	074
1. Dobit poslovne godine	075	294,992	2,931,890
2. Gubitak poslovne godine	076	294,992	2,931,890
VII. MANJINSKI INTERES	077
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	078
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	079	7,040,138	7,040,138
2. Rezerviranja za porezne obveze	080
3. Druga rezervirania	081
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	082	7,040,138	7,040,138
	083	34,462,406	34,814,135
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	34,462,406	34,814,135
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	161,300,170	165,077,044
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	8,715,577	6,210,208
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,357,279	1,357,279
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	98,878,295	99,360,465
4. Obveze za predujmove	097	1,704,790	3,750
5. Obveze prema dobavljačima	098	42,966,864	50,086,352
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	900,300	843,488
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1,790,731	2,269,052
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4,941,926	4,902,042
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1,126,603	1,225,409
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	508,740,793	515,368,595
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	5,982,957	5,982,957
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

J

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	$\overline{2}$	ă	$\overline{a}$	5	6
1. Prihodi od prodaje	111	61,933,116	61,933,116	54,785,491	54,785,491
2. Ostali poslovni prihodi	112	50,247,551	50,247,551	48,384,557	48,384,557
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	113	11,685,565	11,685,565	6,400,934	6,400,934
	114	54,084,872	54,084,872	50,310,451	50,310,451
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119)	115
a) Troškovi sirovina i materijala	116	45,096,194	45,096,194	41,999,961	41,999,961
b) Troškovi prodane robe	117	1,523,924	1,523,924	1,008,532	1,008,532
c) Ostali vanjski troškovi	118	42,087,262	42,087,262	39,848,765	39,848,765
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	119	1,485,008	1,485,008	1,142,664	1,142,664
a) Neto plaće i nadnice	120	4,145,269	4,145,269	3,665,903	3,665,903
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	121	2,543,035	2,543,035	2,235,833	2,235,833
c) Doprinosi na plaće	122	1,055,923	1,055,923	947,641	947,641
4. Amortizacija	123	546,311	546,311	482.429	482,429
5. Ostali troškovi	124	1,757,519	1,757,519	1,703,926	1,703,926
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	125	1,666,091	1,666,091	1,585,659	1,585,659
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	126	409,187	409,187	188,614	188,614
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
7. Rezerviranja	128	409,187	409,187	188,614	188,614
8. Ostali poslovni rashodi	129
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	130	1,010,612	1,010,612	1,166,388	1,166,388
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	131	745,728	745,728	720,942	720,942
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	132	20,582	20,582	37,205	37,205
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	133	725.146	725.146	683.737	683,737
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	134
5. Ostali financijski prihodi	135
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	136
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	137	3,178,246	3,178,246	2,217,941	2,217,941
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	138
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	139	3,178,246	3,178,246	2,217,941	2,217,941
4. Ostali financijski rashodi	140 141
UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA V.	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	62,678,844
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	57,263,118	62,678,844	55,506,433	55,506,433
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	5,415,726	57,263,118	52, 528, 392	52,528,392
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		5,415,726	2,978,041	2.978.041
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5,415,726	5,415,726	2,978,041	2,978,041
XII. POREZ NA DOBIT	151	74,827
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	5,340,899	74,827	46,151	46,151
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		5,340,899	2,931,890	2,931,890
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5,340,899 $\mathbf{0}$	5,340,899	2,931,890	2,931,890
					$\mathbf 0$

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	5,415,727	5,415,727	2,931,890	2,931,890
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	5,415,727	5,415,727	2,931,890	2,931,890
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

ao Dija 0 1.0 1.20 14. QO J 1.03.20 14. Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	з	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	5,415,727	2,931,890
2. Amortizacija	002	1,757,519	1,703,926
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	15,456,724	3,294,704
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	905,685	147,230
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	23,535,655	8,077,750
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	11,188,894	2,969,816
3. Povećanje zaliha	010	7,401,661	5,641,770
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	18,590,555	8,611,586
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	4,945,100
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	533,836
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2,685,783	350,294
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2,685,783	350,294
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8,182,569	582,765
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	8,182,569	582,765
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	5,496,786
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			232,471
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	028 029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)			833,899
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	030	$\mathbf 0$	833,899
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	031
3. Novčani izdaci za financijski najam	032
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	033
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	034
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	035	3,104,592
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	036	3,104,592
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037		833,899
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	038	3,104,592
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	039		67,592
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	040	3,656,278
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	041	4,174,140	1,885,692
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	042	4,945,100	833,899
	043	8,601,378	766,307
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	517,862	1,953,284

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01. do 31.03.2014. godine

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
	2	3	4
1. Upisani kapital	001	32,736,800	32,736,800
2. Kapitalne rezerve	002	33,668	33,668
3. Rezerve iz dobiti	003	9,024,236	9.024,236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	189,934,068	190,229,060
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	294,992	2,931,890
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009	72,787,712	72,256,216
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	304,811,476	307,211,870
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0.
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2014. godine

(nekonsolidirano, nerevidirano)

ZAGREB, TRAVANJ 2014. godine

SADRŽAJ

	1. O DRUŠTVU	$\overline{3}$
2 1	POSLOVNO OKRUŽENJE	$\overline{3}$
	3. OBILJEŽJA POSLOVANJA U PRVOM TROMJESEČJU	3
	4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA	5
	4.1. VALUTNI RIZIK	5
	4.2. RIZIK LIKVIDNOSTI	5
	4.3. KREDITNI RIZIK	6
	5. ANALIZA POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA	6
	5.1. BILANCA	6
	5.2. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI	6
	5.3. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI	$\overline{7}$
	5.4. POKAZATELJI AKTIVNOSTI	8
	6. ZAPOSLENICI	9

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.

POSLOVNO OKRUŽENJE

U prvom tromjesečju 2014. godine poslovanje Tekstilprometa Grupe nastavilo se odvijati pod značajnim utjecajem niza čimbenika vanjskog okruženja, odnosno nastavka pada BDP-a. pada potrošnje i generalno kupovne moći stanovništva.

OBILIEŽIA POSLOVANJA U PRVOM TROMJESEČIU

Tekstilpromet Grupa ostvarila je u prvom tromjesečju 2014. godine ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 2,9 milijuna kuna što je za 46% slabiji rezultat u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je dobit poslovne godine iznosila 5,3 milijuna kuna, a osnovni razlog tome je naplata otpisanih potraživanja iz ranijih godina u prvom tromjesečju 2013. godine.

Prihodi od prodaje roba u prvom tromjesečju 2014. godine iznosili su 48,4 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 50,2 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi iznosili su 6,4 milijuna kuna te su za 46% manij u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 11,7 milijuna kuna kada su naplaćena otpisana potraživanja iz ranijih godina.

Financijski prihodi iznosili su 1,2 milijuna kuna te su za 15% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,0 milijuna kuna.

Poslovni rashodi u prvom tromjesečju 2014. godine iznosili su 50,3 milijuna kuna te su za 7% manji od ostvarenih poslovnih rashoda u istom razdoblju prošle godine kada su iznosili 54,1 milijuna kuna.

Financijski rashodi iznosili su 2,2 milijuna kuna te su za 30% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 3,2 milijuna kuna zbog značajnog utjecaja pozitivnih tečajnih razlika.

Zalihe na dan 31.03.2014 godine iznose 27,0 milijuna kuna te su za 30% manje od zalihe na 31.03.2013. godine kada su iznosile 38,6 milijuna kuna.

Potraživanja od kupaca u prvom tromjesečju 2014. godine iznose 20,2 milijuna kuna što je za 40% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su potraživanja od kupaca iznosila 33,5 milijuna kuna, a razlog tome je bolja naplata potraživanja.

Ukupne obveze Tekstilprometa Grupe u prvom tromjesečju 2014. godine iznosile su 199,9 milijuna kuna te su za 9% manje od obveza u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 220,7 milijuna kuna. Dugoročne obveze su veće za 140% u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog reprogramiranja dijela kredita u dugoročne, dok su kratkoročne obveze smanjene za 20% zbog reprogramiranja kredita.

U prvom tromjesečju 2014. godine nastavlja sa provedbom "Plana financijskog i operativnog restrukturiranja" koje je tokom 2013. godine za potrebe Tekstilpromet Grupe izradilo poduzeće Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., te će se u narednom razdoblju izvršiti pripajanje društva Lantea Grupa d.d. Tekstilprometu d.d. kako bi se omogućio nastavak poslovanja i provedba ostalih mjera predviđenih Programom.

Naš glavni cilj je spriječiti daljnji pad prodaje, a postići će se prilagodbom ponude tržišnim uvjetima, te osigurati dugotrajno profitabilno poslovanje i smanjiti rizike na podnošljivu razinu.

IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

Tekstilpromet je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanjem domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika.

Rizik likvidnosti

Ovom riziku Tekstilpromet d.d. je izložen posebno iz razloga što povezana poduzeća iskazuju negativne rezultate, a u situaciji opće nelikvidnosti u državi povećavaju se potraživanja od kupaca. Zbog toga je u "Planu financijskog i operativnog restrukturiranja" predviđena prodaja nepotrebne imovine kako bi se dugotrajnije riješili problemi zaduženosti i likvidnosti, a isto tako nastavila aktivnost na optimizaciji procesa i smanjenju troškova.

Kreditni rizik

Tekstilpromet prodaje više od 50% robe uglavnom sa odgodom plaćanja preko 60 dana. U vremenima krize ovaj rizik sve više dobiva na značaju a posebno uvođenjem predstečajnih nagodbi. Poduzimaju se mjere procjene boniteta kupaca a potraživanja se osiguravaju instrumentima osiguranja plaćanja kako bi se ovaj rizik sveo u prihvatljive okvire.

ANALIZA POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA

Bilanca Tekstilprometa d.d. na dan 31.03.2014. godine

OPIS		IZNOS
	2012	2013
AKTIVA
A. Dugotrajna imovina	341,505,935	335,391,693
1. Nematerijalna imovina	207,148	142,447
2. Materijalna imovina	187,013,878	181,254,742
3. Financijska imovina	154,061,038	153,764,336
4. Dugoročna potraživanja	$\Omega$	0
5. Odgođena porezna imovina	223,870	230,168
B. Kratkotrajna imovina	199,045,217	179,961,551
1. Zalihe	38,562,834	27,024,887
2. Potraživanja	151,873,322	143,033,982
3. Financijska imovina	8,091,199	7,949,398
4. Novac u banci i na računu	517,862	1,953,284
C. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	75,927	15,351
UKUPNO AKTIVA	540,627,079	515,368,595
PASIVA
A. Kapital i pričuve	311,473,309	307,211,869
B. Rezerviranja	6,449,102	7,040,138
C. Dugoročne obveze	14,501,996	34,814,135
D. Kratkoročne obveze	206,237,508	165,077,044
E. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	1,965,163	1,225,409
UKUPNO PASIVA	540,627,079	515,368,595

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Koeficijent tekuće likvidnosti

OPIS	2012	2013
1. Kratkotrajna imovina	199,045,217	179,961,551
2. Kratkoročne obveze	206,237,508	165,077,044
3. Koeficijent tekuće likvidnosti (3=1/2)	0.97	1.09

Koeficijent tekuće likvidnosti predstavlja ocjenu likvidnosti i solventnosti te je u 2014. godini veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine stoga se može zaključiti da se likvidnost Tekstilprometa d.d. poboljšava.

Koeficijent ubrzane likvidnosti

OPIS	2012	2013
1. Novac + potraživanja	152,391,184	144,987,266
2. Kratkoročne obveze	206,237,508	165,077,044
3. Koeficijent ubrzane likvidnosti (3=1/2)	0.74	0.88

Koeficijent ubrzane likvidnosti se povećava, a kako su kratkoročne obveze veće od svote novca i potraživanja, stoga se situacija Tekstilprometa d.d. glede ubrzane likvidnosti također poboljšava.

POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

Koeficijent zaduženosti

OPIS	2012	2013
1. Ukupne obveze	220,739,504	199,891,179
2. Ukupna imovina	540,551,152	515,353,244
3. Koeficijent zaduženosti (3=1/2)	0.41	0.39

Pokazatelji zaduženosti se smanjuje, što pokazuje da se Tekstilpromet d.d. sve manje financira iz tuđih izvora sredstava.

Koeficijent financiranja

OPIS	2012	2013
1. Ukupne obveze	220,739,504	199,891,179
2. Kapital	311,473,309	307,211,869
3. Koeficijent financiranja (3=1/2)	0.71	0.65

Pokazatelji financiranja se isto smanjuju, te pokazuju da na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 0,65 jedinica tuđih sredstava.

POKAZATELJI AKTIVNOSTI

Koeficijent obrta ukupne imovine

OPIS	2012	2013
1. Ukupni prihodi	62,678,844	55,506,433
2. Ukupna imovina	540,551,152	515,353,244
3. Koeficijent obrta ukupne imovine (3=1/2)	0.12	0.11

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine se smanjio u odnosu na isto razdoblje prošle godine što znači da se produljilo prosječno trajanje obrta kratkotrajne imovine u prihode.

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine

OPIS	2012	2013
1. Ukupni prihodi	62,678,844	55,506,433
2. Kratkotrajna imovina	199,045,217	179,961,551
3. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine (3=1/2)	0.31	0.31

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine je ostao na razini prošle godine.

Koeficijent obrta potraživanja

OPIS	2012	2013
1. Prihodi od prodaje	50,247,551	48,384,557
2. Potraživanja	151,873,322	143,033,982
3. Koeficijent obrta potraživanja (3=1/2)	0.33	0.34

Koeficijent obrtaja potraživanja se povećao, a time se naplata potraživanja smanjila.

ZAPOSLENICI

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

Na dan 31.03.2014. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. iznosi 184 zaposlena što je smanjenje za 26% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 249 zaposlena.

U Zagrebu, 29. travnja 2014.

Zakonski predstavnik društva: Mijo Šimić, dipl. oec. met d.d. $\bar{\mathbf{1}}$ Zagreb

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih tromjesečnih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva: KATICATKRPANdipl.oeget d.d. $\mathfrak{17}$ Zagreb