Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Apr 6, 2023

INTERFUND INVESTMENTS PLC

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστον του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού,
και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, διαμορφώνονται ως εξής:

A/A	Εκδότης/Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία	Κλάδος	Ποσότητα	Κόστος (€)	Τρέχουσα Αξία $(\epsilon)$	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
	VELGRAF ASSET MANAGEMENT AD	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	2.026.550	4.638.980	4.738.746	20,42%
	2 ICA INVEST CAPITAL AG	Ομόλογα	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	4.456.462	4.456.462	4.466.572	19,25%
3	RODNA ZEMYA HOLDING AD	Μετοχές	Διαχείριση Ακινήτων	1.212.500	1.666.957	1.827.975	7,88%
	CAPITAL MANAGEMENT SPV-SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	39.480	1.306.945	1.538.622	6,63%
	5 BLACK SEA PROPERTY PLC	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	89.500.000	1.075.839	1.494.650	6,44%
6.	CONCORD FUND-6 BONDS	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	180.000	1.427.709	1.402.999	6,05%
	QUEST VISION	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1.600.000	881.042	947.147	4,08%
8	PRIME ASSETS	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1.574.000	807.118	880.907	3,80%
9.	PREMIER FUND REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	89.600	505.554	565.138	2,44%
	10 7QI AIF - REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	5.066	551.475	551.993	2,38%
	11 AKTIV PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	150.694	898.699	540.923	2,33%
OVIKO						€ 18.955.672	81,69%
	Συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων:					€ 23.205.240

Καθαρή Εσωτερική Αξία στις 31 Μαρτίου 2023: €0.1598

$\omega$