Ellinas Finance Public Company LTD

Interest Rate Update/Notice • May 19, 2023

19 Μαΐου 2023

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Ορισμός ημερομηνίας αρχείου για την ετήσια πληρωμή τόκου προς τους κατόχους ομολόγων

Έχει ορισθεί από την Ellinas Finance Public Company Limited (η «Εταιρεία») η ημερομηνία αρχείου για το μητρώο της Εταιρείας σχετικά με την καταβολή της ετήσιας πληρωμής τόκου προς τους κατόχους ομολόγων σε σχέση με τα 2,000 εξασφαλισμένα, μη μετατρέψιμα, πενταετή ομόλογα, με επιτόκιο 3.5%, ονομαστικής αξίας €1,000, λήξης το 2024.

Μέχρι την Δευτέρα, 22 Μαΐου 2023 (last cum date), τα ομόλογα της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται με δικαίωμα συμμετοχής στην ετήσια πληρωμή τόκου και από τη Τρίτη, 23 Μαΐου 2023 (ex-coupon date), χωρίς δικαίωμα καταβολής της ετήσιας πληρωμής τόκου. Επομένως οι δικαιούχοι της ετήσιας πληρωμής τόκου, θα είναι οι ομολογιούχοι που κατά την 24^η Μαΐου 2023 (η «Ημερομηνία Αρχείου») θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Εταιρείας ή που θα είναι κάτοχοι ομολόγων (αποδέκτες) βάσει έξω-χρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί (δηλαδή θα είναι καταχωρημένη στο σύστημα ΣΑΤ) μέχρι την Ημερομηνία Αρχείου. Το ποσό της ετήσιας πληρωμής τόκου θα καταβληθεί στους δικαιούχους σε Ευρώ μέχρι την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2023.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Σέρβος Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου