Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Jan 31, 2014

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2013.

UKUPNI PRIHODI

U IV. tromjesečju 2013. godine kumulativno su ostvareni ukupni prihodi u visini od 77.592.183 kuna što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (63.983.814) više za 21,3 %. Rast ukupnih prihoda je rezultat veće realizacije u 2013. godini temeljem godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti i povećanih poslova zimske službe za Grad Zagreb.

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi u IV. tromjesečju 2013. kumulativno iznose 67.314.129 kn (veći za 24.3 % u odnosu istog razdoblja prošle godine) i sastoje se od prihoda od prodaje 59.878.732 kn (veći 14,7 %) uglavnom od realizacije poslova za Hrvatske vode u iznosu 36.916.442 (2012. iznose 43.808.791 kn) kuna i Grada Zagreba u iznosu od 21.881.156 (prethodna godina 7.549.997 kn) kuna i drugih, te ostalih poslovnih prihoda 7.435.397 kn.

Financijski prihodi se sastoje najviše od dividende Zagrebačkih otpadnih voda upravljanje i pogon d.o.o. koja iznosi 10.252.998 kn (2012. g. iznosila je 9.791.576. kn).

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su kumulativno ukupni rashodi u visini 77.539.482 kn što je za 8,6 % više u odnosu na prethodnu godinu (71.388.678 kn).

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi kumulativno iznose 76.249.383 kn (veći za 8.7 %) i ponajviše se odnose na troškove osoblja koji su za 0,7 % veći i iznose 31.854.743 kn (2012.g. 31.638.046 kn). Materijalni troškovi su za 25,9 % veći i iznose 35.573.904 kn. Amortizacija iznosi 1.967.121 kuna i 28,8 % je manja u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Ostali troškovi iznose 6.618.557 kn, a ostali poslovni rashodi 235.058 kuna.

Usporedba kumulativnih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazuje pozitivan rezultat za IV. tromjesečje u iznosu 52.701 kn. Razlika kumulativnih ukupnih prihoda i rashoda za IV. tromjesečje 2012. godine bio je gubitak u iznosu od 7.404.864 kn.

Vrijednost zaliha je manja u odnosu na početak godine i iznosi 1.474.698 kn. Društvo je smanjilo obveze prema dobavljačima u odnosu na stanje početkom godine i sada iznose 8.468.768 kn, a također smanjene su i obveze za poreze, doprinose i slična davanja na 971.675 kn.

Stanje na kraju IV. tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni je iznosilo 2.772.199 kn. Potraživanja od kupaca iznose 5.202.572 kn.

Broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje je 340 (343).

Uprava Društva je realizacijom radova iz godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti i drugih ugovora posebno za Grad Zagreb u 2013. g. ostvarila pozitivan poslovni rezultat.

Predsjednik Uprave

Robert Laginja, dipl.ing.

Vaš broj: $\overline{ }$

Naš broj:

Na temelju članka 407 do 412 Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/2008.) direktor Društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za IV tromjesečje 2013. za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Predsjednik Uprave Robert Laginja dipl, ing.

Uprava: 5631-272, 5631-268 - fax: 5631-350 OIB 55860335630 IBAN: HR7024020061100047250; mat. br. 3275329 Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631230 ; 5631-352 Centrala 5631-200 e-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr Internet stranica: www.vzg.hr

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:		1.1.2013.	do	31.12.2013.
			Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03275329
Matični broj subjekta (MBS):	080031193
Osobni identifikacijski broj	55860335630
$(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj: PEROVARADINSKA 110
Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet adresa:
Šifra i naziv općine/grada: 133	ZAGREB
Šifra i naziv županije: 122	GRAD ZAGREB			Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja)	340
Konsolidirani izvještaj: NE				Šifra NKD-a:	4291
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: MOLAN SAŠA
Telefon: 015631285		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefaks: 015631350
Adresa e-pošte: vodoprivreda03@vzg.hr
Prezime i ime: LAGINJA ROBERT
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		ZMGREB		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
		ARADINSE $\mathbf{D}$

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
$\overline{1}$	$\overline{2}$	3	$\overline{4}$
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	130.696.168	128.590.048
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	50.044	43.645
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	50.044	43.645
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	123.750.548	122.039.942
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	6.545.770	5.842.703
3. Postrojenja i oprema	013	243.911	238.710
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.864.618	1.862.280
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.795.225	6.424.513
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	5.649.604	5.276.059
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.145.621	1.148.454
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	100.351	81.948
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	100.351	81.948
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	17.601.873	10.708.292
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.553.056	1.474.698
1. Sirovine i materijal	036	1.533.832	1.274.021
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040	19.224	200.677
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	4.596.601	5.202.572
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	899.123	639.875
2. Potraživanja od kupaca	045	3.338.055	3.020.769
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	12.132	2.440
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	301.837	1.489.333
6. Ostala potraživanja	049	45.454	50.155
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.261.608	1.258.823
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.261.608	1.258.823
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	10.190.608	2.772.199
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	33.170	13.530
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	148.331.211	139.311.870
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	87.171.039	87.223.740
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	247.994	247.994
1. Zakonske rezerve	066	247.994	247.994
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	54.783.009	54.783.009
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		$-7.404.864$
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074		7.404.864
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	$-7.404.864$	52.701
1. Dobit poslovne godine	076		52.701
2. Gubitak poslovne godine	077	7.404.864
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	20.953.504	15.698.753
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.367.365	1.066.153
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	19.586.139	14.632.600
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	2.178.113	879.851
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	2.178.113	879.851
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	34.422.822	31.830.090
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	140.027	211.781
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	19.100.000	19.100.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	214.028
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.882.377	8.468.768
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	100.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.686.825	2.253.926
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.580.664	971.675
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	718.901	823.940
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.605.733	3.679.436
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	148.331.211	139.311.870
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

VODOPRIVREDA ZAGREBB D.D. Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	54.135.399	22.235.626	67.314.129	17.005.669
1. Prihodi od prodaje	112	52.219.855	22.070.573	59.878.732	10.840.592
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.915.544	165.053	7.435.397	6.165.077
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	70.118.767	21.331.546	76.249.383	18.458.931
1. Promiene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	28.259.758	10.395.254	35.573.904	7.843.960
a) Troškovi sirovina i materijala	117	15.078.451	4.742.038	17.251.764	5.087.771
b) Troškovi prodane robe	118	709.972	291.545
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.471.335	5.361.671	18.322.140	2.756.189
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	31.638.046	8.081.905	31.854.743	7.905.471
a) Neto plaće i nadnice	121	20.180.794	5.202.179	20.306.252	5.017.221
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.135.952	1.813.302	7.345.423	1.845.165
c) Doprinosi na plaće	123	4.321.300	1.066.424	4.203.068	1.043.085
4. Amortizacija	124	2.762.782	663.347	1.967.121	453.674
5. Ostali troškovi	125	6.190.198	2.061.805	6.618.557	2.238.711
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	19.015	19.015	$\mathbf{0}$	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	19.015	19.015
7. Rezerviranja	129	396.550
8. Ostali poslovni rashodi	130	852.418	110.220	235.058	17.115
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.848.415	34.230	10.278.054	22.267
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	56.839	34.230	25.056	22.267
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	9.791.576		10.252.998
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.269.911	411.849	1.290.099	483.201
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	350.000	87.978	268.326	2.923
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	919.911	323.871	1.021.773	480.278
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	63.983.814	22.269.856	77.592.183	17.027.936 18.942.132
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	71.388.678	21.743.395	77.539.482
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	$-7.404.864$	526.461	52.701	$-1.914.196$ $\Omega$
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	$\Omega$	526.461	52.701 0	1.914.196
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	7.404.864
XII. POREZ NA DOBIT	151			52.701	$-1.914.196$
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	$-7.404.864$	526.461 526.461	52.701	$\Omega$
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	7.404.864	$\Omega$	0	1.914.196
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155 156
2. Pripisana manjinskom interesu
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)	157
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	158	$\mathbf{O}$	$\mathbf{0}$	0	$\circ$
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	159
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
	162
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
	166
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	167	0		$\mathsf{O}\xspace$ 0	$\circ$
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	168	$\Omega$		$\mathsf{O}\xspace$ $\circ$	$\mathsf{O}\xspace$
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	$\overline{2}$	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001	74.702.214	64.502.682
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	221.558	2.420
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	2.666	1.451.754
5. Ostali novčani primici	005	3.083.877	2.551.097
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	78.010.315	68.507.953
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	46.758.766	42.272.669
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	36.206.959	36.461.038
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	726.972	472.333
4. Novčani izdaci za kamate	010	585.426	589.050
5. Novčani izdaci za poreze	011	6.440.762	4.767.300
6. Ostali novčani izdaci	012	98.816	810.090
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	90.817.701	85.372.480
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	$\Omega$
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	12.807.386	16.864.527
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	2.400	4.500
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018	40.088	23.727
4. Novčani primici od dividendi	019	12.818.000	10.626.574
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	12.860.488	10.654.801
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	787.292	511.317
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	787.292	511.317
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	12.073.196	10.143.484
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	62.589	34.930
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	62.589	34.930
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	366.905	214.028
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	283.081	518.268
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	649.986	732.296
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	587.397	697.366
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039)	040
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038)	041	1.321.587	7.418.409
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	11.512.195	10.190.608
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	1.321.587	7.418.409
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	10.190.608	2.772.199

21.14.4013. 3 2112-1013 za razuvurs vu
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
	2	S	4
1. Upisani kapital	$\overline{0}01$	39.544.900	39.544.900
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	247.994	247.994
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		$-7.404.864$
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	$-7.404.864$	52.701
materijalne imovine 6. Revalorizacija dugotrajne	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
imovine raspoložive za prodaju 8. Revalorizacija financijske	008
9. REVALORIZACIJSKE REZERVE	009	54.783.009	54.783.009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	87.171.039	87.223.740
neto ulaganja u inozemno poslovanje 11. Tečajne razlike s naslova	011
(dio) 12. Tekući i odgođeni porezi	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	$\circ$	$\circ$
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2013. do