Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Jul 7, 2023

INTERFUND INVESTMENTS PLC

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστον του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 30η Ιουνίου 2023, διαμορφώνονται ως εξής:

(€)	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού

Α/Α	Εκδότης/Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία	Κλάδος	Ποσότητα	Κόστος (€)	Τρέχουσα Αξία (€)	Ολικού Ενεργητικού
1	VELGRAF ASSET MANAGEMENT AD	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	2,026,550	4,638,980	4,860,382	20.71%
2	ICA INVEST CAPITAL AG	Ομόλογα	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	4,456,462	4,456,462	4,506,570	19.20%
3	RODNA ZEMYA HOLDING AD	Μετοχές	Διαχείριση Ακινήτων	1,212,500	1,666,957	1,823,412	7.77%
4	CAPITAL MANAGEMENT SPV-SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	39,480	1,306,945	1,554,976	6.63%
5	BLACK SEA PROPERTY PLC	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	89,500,000	1,075,839	1,494,650	6.37%
6	CONCORD FUND-6 BONDS	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	180,000	1,427,709	1,455,661	6.20%
7	QUEST VISION	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000	881,042	961,561	4.10%
8	PRIME ASSETS	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,574,000	807,118	895,776	3.82%
9	CONCORD FUND-8 Alternative	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	1,510	777,364	779,823	3.32%
10	PREMIER FUND REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	89,600	551,475	595,809	2.54%
	ΟΛΙΚΟ					€ 18,928,620	80.66%

Συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων: € 23,467,948

Καθαρή Εσωτερική Αξία στις 30 Ιουνίου 2023: €0.162