Karyes Investment Public Company LTD

Fund Information / Factsheet • Jul 10, 2023

KARYES INVESTMENTS

PUBLIC CO LTD

$\ddot{\phantom{0}}$

MANAGEMENT ACCOUNTS

PERIOD ENDED 30.06.2023

Cover 30.06.2023 - Karyes

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)

Όνομα επενδυτικού οργανισμού:

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:

30 Ιουνίου 2023

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Títlesv	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ оú
			$\%$	$\pmb{\epsilon}$	€	$\sigma_{!o}$
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ
						$\mathbf{r}$
						$\blacksquare$
						$\tilde{\phantom{a}}$ $\hbox{\small -}$
						$\overline{\phantom{a}}$
						$\overline{\phantom{a}}$
						$\hat{\phantom{a}}$
						$\blacksquare$
						$\overline{\phantom{a}}$
						$\blacksquare$
Ολικό Α				$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$
	Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού					$\overline{\phantom{a}}$
						$\blacksquare$
						$\blacksquare$
						$\blacksquare$
						$\tilde{\phantom{a}}$
						$\blacksquare$
						$\blacksquare$ $\blacksquare$
						$\sim$
						$\hat{\phantom{a}}$
						$\ddot{\phantom{a}}$
						$\sim$
						$\tilde{\phantom{a}}$
						$\blacksquare$
						$\blacksquare$ $\blacksquare$
						$\cdot$
						$\blacksquare$
						$\tilde{\phantom{a}}$
						$\blacksquare$
						$\overline{\phantom{a}}$
O) 1KÓ B				$\bullet$	$\blacksquare$	$\blacksquare$
Oλικό A + B				$\blacksquare$	$\blacksquare$	$\blacksquare$

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:info@cysec.gov.cy

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ $\overline{\phantom{a}}$

		(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002) (σελίς 2)
Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
			$\eta_o$	€	€	$\%$
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα
Ολικό Γ				$\overline{\phantom{a}}$	$\blacksquare$
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*:
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66.667	Ασήμαντο	15.377,41	1.00	0,00
Quentrol Limited	Μετοχές	100	100	2.999,90	3.557.783,00	37,02
Άλλες				18.377,31	3.557.784,00	37,02
ΙΟλικό Δ
Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά
Μετρητά				$\blacksquare$	$\ddot{\phantom{1}}$
Ολικό Ε				$\blacksquare$	$\bullet$
Στ. Αλλα Στοιχεία Ενεργητικού
Δάνεια Εισπρακτέα				6.051.269,83	6.051.269,83	62,97
Εμπορικά Εισπρακτέα				468,12	468,12	0,01
Ολικό Στ				6.051.737,95	6.051.737,95	62,98
Ολικό Ενεργητικό (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ)				6.070.115,26	9.609.521.95	100,00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:info@cysec.gov.cy

$\overline{2}$

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)
(σελίς 3)

	Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
	€	$\%$
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	5.500.000,00	57,24
Αποθεματικά	3.570.885,09	37,16
Ολικό Α	9.070.885,09	94,40
Β.Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	538.441,81	5,60
Ολικό Β	538.441,81	5,60
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	9.609.326,90	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)
Bank Overdraft	195,05	0,00
Ολικό Γ	195,05	0,00
ОЛІКО ПАӨНТІКО (А+B+Г)	9.609.521,95	100,00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΕ. 02-754 671, e-mail:info@cysec.goy

$\overline{\mathbf{3}}$

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 4)

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού $\%$
				€
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	3.557.783,00	37,02
Αλλες επενδύσεις
Ολικό				3.557.783,00	37,02

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:info@cysec.gov.cy

$\overline{\mathbf{4}}$

Σύνολο Ολικού ενεργητικού

$\epsilon$ $\pmb{\epsilon}$ 9.609.521,95

Καθαρή Εσωτερική Αξία

$0,4123$ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ιδιότητα Γραματέας

Ημερομηνία 10/07/2023

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:info@cysec.gov.cy

$\mathbf{s}$