Isxis Investment Public LTD

Fund Information / Factsheet • Jul 14, 2023

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς E09/2002)

Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις: 30/06/2023

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού : ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

				ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΙΤΛΟΥ		ΤΙΤΛΩΝ	€	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	4.710.000	1.253.802	63,71%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	159.674	8,11%
OPAP S.A.	Μετοχές	Εισηγμένη στο ΧΑΑ	8.858	141.551	7,19%
ART AERI LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	472	112.522	5,72%
LOGICOM PUBLIC LTD	Μετοχές	Τεχνολογίας	25.000	55.000	2,79%
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	Μετοχές	Εισηγμένη στο ΧΑΑ	5.000	52.250	2,66%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	696.585	37.685	1,91%
PIRAEUS BANK S.A.	Μετοχές	Εισηγμένη στο ΧΑΑ	12.000	36.072	1,83%
VASILICO CEMENT PUBLIC COMPANY LTD	Μετοχές	Βιομηχανιών	10.000	26.800	1,36%
PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD	Μετοχές	Βιομηχανιών	20.000	22.400	1,14%
Ολικό				€ 1.897.755,89	96,43%

Σύνολο Ενεργητικού € 1.967.921,41

Καθαρή Εσωτερική Αξία 17,24 σεντ

Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Κυριακή 16 Ιουλίου 2023.