Harvest Capital Management Public LTD

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς E09/2002)

Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις: 30/06/2023

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ CENTRE POINT (3 ΟΡΟΦΟΙ)	δ/ε	δ/ε	δ/ε	857.000	80,05%
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικον ομικών	512.000	149.402	13,96%
ISXIS INVESTMENTS PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικον ομικών	332.000	59.362	5,54%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	2.656	0,25%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	1.556	0,15%
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικον ομικών	361.846	543	0,05%
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	Μετοχές	Χρηματοοικον ομικών	25	72	0,01%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Μη εισηγμένη	200.000	1	0,00%
HARVEST ADVISORS LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	240.000	1	0,00%
Ολικό				€ 1.070.591,55	100,00%

Σύνολο Ενεργητικού € 1.070.591,55 Καθαρή Εσωτερική Αξία 5,41 σεντ Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Κυριακή 16 Ιουλίου 2023.