Quarterly Report • Oct 30, 2013
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE
Uprava: Vladimir Kovačević Tomislay Mazal Marko Bogdanović
Slavonski Brod, listopad 2013. godine
Društvo Đuro Đaković Holding d.d. kao Matica ima 7 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova na Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manijnski udio u dva društva.
Društva u okviru Grupacije su pravno samostalna društva, a Matica ih nadzire putem nadzornih odbora društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Đuro Đaković Holdinga d.d. i Statutima društava. Matica također gospodari dijelom imovine koja nije uložena u društva ali je direktno i indirektno u funkciji financijske podrške plasmana, proizvoda i opreme povezanih društava kao kreditno - garantni potencijal.
Glavni proizvodni program Grupe čine:
Uprava Đuro Đaković Holding d.d. u 2013. godini ima tri člana. Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Mandat Uprave traje 5 godina nakon čega može biti iznova imenovana. Prema Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu Društva Uprava vodi poslove na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje Društva. Za određene odluke koje su propisane Statutom potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.
Društvom Đuro Đaković Holding d.d. rukovodi Uprava u sastavu:
| Vladimir Kovačević | Predsjednik Uprave |
|---|---|
| Tomislav Mazal | Član Uprave |
| Marko Bogdanović | Član Uprave |
Prema statutu Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje Agencija za upravljanje državnom imovinom (AUDIO), a drugi se imenuje sukladno Zakonu o radu. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Đuro Đaković Holding d.d. Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor odgovoran je za imenovanje i opoziv članova Uprave te za nadzor nad vođenjem poslova Društva. Za pojedine velike transakcije (visina transakcije određena statutom Društva) i značajnije poslovne odluke potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor Đuro Đaković Holdinga d.d.u 2013. godini čine slijedeći članovi:
Vjekoslav Leko Domagoj Bartek Zoran Posinovec Mladen Huber Igor Žonja Vjekoslav Galzina Blaženka Luketić
Predsjednik Nadzornog odbora Zamjenik predsjednika Član Član Član Član Članica
Temeljni kapital društva iznosi 258.965.440,00 kuna i sastoji se od 3.237.062 redovnih dionica nominalne vrijednosti 80,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.
| Rb | Dioničar | Broj dionica |
Kapital | $\frac{0}{0}$ učešća u kapital u |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | 4 | 5 |
| 1. | AUDIO / REPUBLIKA HRVATSKA | 661.717 | 52.937.360 | 20,44 |
| 2. | AUDIO / HZMO | 660.000 | 52.800.000 | 20,39 |
| 3. | PBZ d.d./PBZ-SP | 210.430 | 16.834.400 | 6,50 |
| 4. | Erste & Steiermarkische bank d.d./Zbirni skrbnički račun za domaće fizičke osobe |
202.325 | 16.186.000 | 6,25 |
| 5. | AUDIO - Državna agencija za osig. štednih uloga i sanaciju | 104.771 | 8,381,680 | 3,24 |
| 6. | ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. | 49.127 | 3.930.160 | 1,52 |
| 7. | KBZ d.d./Agram brokeri d.d. - BAKIĆ NS | 46.998 | 3.759.840 | 1,45 |
| 8. | Societe generale-Splitska banka d.d./ZIF Breza d.d. | 24.945 | 1.995.600 | 0,77 |
| 9. | OTP Banka d.d. / INS683 | 19.931 | 1.594.480 | 0,62 |
| 10. | Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. / Zbirni skrbnički račun za DF | 18.849 | 1.507.920 | 0,58 |
| 11. | Bakić Nenad | 18.330 | 1.466.400 | 0,57 |
| 12. | Raiffeisenbank Austria d.d./Zbirni skrbnički račun za SP | 13.657 | 1.092.560 | 0,42 |
| 13. | Mali dioničari | 1.205.988 | 96.479.040 | 37,26 |
| UKUPNO | 3.237.068 | 258.965.440 | 100,00 |
Na dan 30.09.2013. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Holding d.d. upisano je ukupno 3.971 dioničara.
| u kunama | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red. broj |
DRUŠTVO | Upisani kapital | Upisani kapital Matice |
$\%$ vlasništva Matice |
| $\overline{2}$ | 3 | 5 | ||
| 1. | ĐĐ Inženjering d.d. | 6.435.300 | 5.460.000 | 84,84 |
| 2. | ĐĐ Elektromont d.d. | 17.457.600 | 17.394.600 | 99,64 |
| 3. | ĐĐ Specijalna vozila d.d. | 84.846.000 | 84.581.600 | 99,69 |
| 4. | ĐĐ Strojna obrada d.o.o. | 10.307.000 | 10.307.000 | 100,00 |
| 5. | ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. | 31.728.000 | 30.952.200 | 97,55 |
| 6. | ĐĐ Proizvodnja opreme d.o.o. | 6.561.000 | 6.561.000 | 100,00 |
| 7. | ĐĐ Slobodna zona d.o.o. | 1.317.000 | 917.000 | 69,62 |
| UKUPNO: | 158.651.900 | 156.173.400 |
Duro Đaković Holding d.d. kao društvo ostvario je u razdoblju 1. - 9. 2013. godine pozitivan financijski rezultat. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 162.161.732 kune dok su ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 161.133.024 kune. Dobitak ĐĐ Holding d.d. ostvaren je u iznosu od 668.708 kuna.
Đuro Đaković Grupa ostvarila je u razdoblju 1. - 9. 2013. godine negativan financijski rezultat. Ukupni konsolidirani prihodi ostvareni su u iznosu od 397.198.642 kune, a ukupni rashodi u iznosu od 436.647.853 kune. Konsolidirani gubitak Grupe iznosi 39.809.211 kuna. Gubitak pripisan većinskom interesu iznosi -39.138.647 kuna, a pripisan manjinskom interesu iznosi -670.564 kune.
Nedovoljna uposlenost kapaciteta je i dalje razlog negativnog poslovanja Grupe, prvenstveno kod proizvodnje vagona. Potencijalni ugovori za isporuke vagona odnose se na IV kvartal 2013. godine te na 2014. godinu. Sve ovo ima za posljedicu smanjenje ukupnog prihoda za 51 % u odnosu na isto razdoblje 2013. godine, te negativan rezultat poslovanja.
ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, u konzorciju s Društvom Subterra a.s., Prag, Češka kao Izvoditelj, sklopio s HŽ Infrastrukturom d.o.o., Zagreb kao Naručiteljem Ugovor o izvođenju radova na zamjeni mosta "Vrbovsko" u km 554+623 pruge M202 Zagreb-Rijeka te Ugovor za izgradnju stajališta Buzin. Ukupna vrijednost ugovorenih poslova je 17,1 milijun kuna bez PDV-a, a dovršetak poslova se očekuje tijekom prve polovine 2014. godine.
Donosi se Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka te prijenosa sredstava u rezerve kapitala i zakonske rezerve, koja glasi:
I
Temeljni kapital trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo"), u iznosu od 323.706.800,00 HRK, uplaćen u cijelosti, smanjuje se za iznos od 64.741.360,00 HRK na iznos od 258.965.440,00 HRK.
Ш
Temeljni kapital Društva se smanjuje umanjenjem nominalnog iznosa dionica, i to tako da se nominalni iznos 3.237.068 dionica, svaka nominalne vrijednosti 100 HRK, od toga 2.627.490 redovnih dionica serije A i 609.578 redovnih dionica serije B, smanjuje za iznos od 20 HRK na iznos od 80 HRK po dionici.
Smanjenje temeljenog kapitala Društva iz točke I. i II. ove Odluke provodi se kao pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala, obzirom da gubitci Društva iz proteklih razdoblja iznose 57.817.925,00 kuna, da Društvo nema zadržane dobiti, zakonskih rezervi i rezervi kapitala, niti statutarnih i ostalih rezervi iz dobiti, osim rezervi za vlastite dionice. Iznos od 57.817.925.00 HRK dobiven smanjenjem temeljnog kapitala koristi se za pokriće gubitaka Društva, a iznos od 6.923.435,00 HRK dobiven smanjenjem temeljnog kapitala se prenosi u rezerve kapitala i zakonske rezerve Društva.
Obzirom na stanje popunjenosti kapaciteta i veću planiranu realizaciju u IV kvartalu u odnosu na prva tri kvartala, te poduzete mjere u racionalizaciji poslovanja, Uprava očekuje ispunjavanje planiranih vrijednosti u IV kvartalu.
Sastavni dio dugoročne poslovne politike Grupe Đuro Đaković je razvoj i/ili usvajanje novih proizvoda nastalih kao rezultat vlastitog razvoja ili suradnjom s partnerima kao i usvajanje novih tehnologija u procesu proizvodnje.
Društvo prati rizike povezane s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.
Temeljem trenutnog sustava upravljanja Grupom, kontroliraju se bitni rizici u realizaciji ugovora u pojedinim društvima, a posebno troškovi po osnovi troškova materijala i opreme, te troškova vanjskih usluga.
Društvo koristi hipoteke, zadužnice i druge financijske instrumente osiguranja koji su značajni za procjenu rizika.
Na dan 30.09.2013. godine u društvima Grupe Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 1.138 radnika.
Stalnu brigu posvećujemo unapređenju kvalitete naših proizvoda, zadovoljstvu kupaca i zaštiti okoliša. Sukladno tome sva društva primjenjuju sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001, sustav upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001, a privodimo kraju i certifikaciju sustava upravljanja sigurnošću i zdravljem po normi BS OHSAS 18001. Društva također posjeduju i potrebne specijalističke certifikate za procese kojima se bave i koje je u njihovom poslu potrebno imati te za proizvode za koje to tržište zahtjeva.
Analiza rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Privitak: Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ
U Slavonskom Brodu, 29.10.2013. godine.
Za Upravu: adimir Kovačević, dipl.oec., predsjednik Uprave $mr$ .sc »ĐURO ĐAKOVIĆ« Tomislav Mazal, dipl.iur., član Uprave HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1 Marko Bogdanović, dipl.ing., član Uprave
Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 30.09.2013. godine.
| DURU DAKUVIC HOLDING 0.0. | u kn | ||
|---|---|---|---|
| Rb. | Pozicija | Ostvareno I-IX 2012. |
Ostvareno I - IX 2013. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Poslovni prihodi | 160.907.021 | 153.533.416 |
| 2. | Poslovni rashodi | 165.025.920 | 160.864.899 |
| 3. | Rezultat iz poslovnih aktivnosti | $-4.118.899$ | $-7.331.483$ |
| 4. | Financijski prihodi | 11.468.375 | 8.628.316 |
| 5. | Financijski rashodi | 2.976.790 | 268.125 |
| 6. | Rezultat iz financijskih aktivnosti | 8.491.585 | 8.360.191 |
| 7. | UKUPNI PRIHODI | 172.375.396 | 162.161.732 |
| 8. | UKUPNI RASHODI | 168.002.710 | 161.133.024 |
| 9. | Dobit prije oporezivanja | 4.372.686 | 1.028.708 |
| 10. | Gubitak prije oporezivanja | ||
| 11. | Porez na dobit | 1.300.000 | 360.000 |
| 12. | Dobit poslije oprezivanja | 3.072.686 | 668.708 |
| 13. | Gubitak poslije oporezivanja | ||
| 14. | DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE | 3.072.686 | 668.708 |
Ukupni prihodi Đuro Đaković Holdinga d.d. ostvareni u periodu 1. - 9. 2013. godine iznose 162.161.732 kune, što je za 10.213.664 kuna ili 5.93 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 172.375.396 kuna.
Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 9.2013. godine iznose 153.533.416 kuna te čine 94,68 % ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 4,58 % ili 7.373.605 kuna.
Prihodi od realizacije iznose149.532.949 kuna, dok se preostalih 4.000.467 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 147.048.842 kune prihoda od realizacije te 13.858.179 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.
Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2013. godine iznose 8.628.316 kuna što je 5,32 % ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su smanjeni u iznosu od 2.840.059 kuna ili 24,76 %.
Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2013. godine iznose 161.133.024 kune i manji su, u odnosu na isto razdoblie prethodne godine za 6.869.686 kuna ili 4,09 %.
Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2013. godine iznose 160.864.899 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 4.161.021 kuna ili 2,52 %. Poslovni rashodi čine 99,83 % ukupnih rashoda.
Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 268.125 kuna, što je za 2.708.665 kuna ili 90,99 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 0,17% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.
| Grupa Đuro Đaković | u kn | ||
|---|---|---|---|
| Rb. | Pozicija | Ostvareno | Ostvareno |
| I - IX 2012. | I - IX 2013. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Poslovni prihodi | 804.190.396 | 395.319.196 |
| 2. | Poslovni rashodi | 796.558.437 | 431.370.912 |
| 3. | Rezultat iz poslovnih aktivnosti | 7.631.959 | $-36.051.716$ |
| 4. | Financijski prihodi | 1.568.981 | 1.879.446 |
| 5. | Financijski rashodi | 4.582.237 | 5.276.941 |
| 6. | Rezultat iz financijskih aktivnosti | $-3.013.256$ | $-3.397.495$ |
| 7. | UKUPNI PRIHODI | 805.759.377 | 397.198.642 |
| 8. | UKUPNI RASHODI | 801.140.674 | 436.647.853 |
| 9. | Dobit prije oporezivanja | 4.618.703 | |
| 10. | Gubitak prije oporezivanja | $-39.449.211$ | |
| 11. | Porez na dobit | 1.688.985 | 360.000 |
| 12. | Dobit poslije oprezivanja | 2.929.718 | |
| 13. | Gubitak poslije oporezivanja | $-39.809.211$ | |
| 14. | DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE | 2.929.718 | $-39.809.211$ |
Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupe Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. - 9. 2013. godine iznose 397.198.642 kune, što je za 408.560.735 kuna ili 50,71 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 805.759.377 kuna.
Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2013. godine iznose 395.319.196 kuna te čine 99,53 % ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 50,84 % ili 408.871.200 kuna.
Prihodi od realizacije iznose 383.481.822 kune dok se preostalih 11.837.374 kune odnose na ostale prihode osnovne dielatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 785.029.121 kuna prihoda od realizacije te 19.161.275 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.
U periodu 1. - 9. 2013. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 354.401.194 kune što je 92,42 % prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 7,58 % prihoda od prodaje ili 29.080.628 kuna.
Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2013. godine iznose 1.879.446 kuna što je 0,47 % ukupnih prihoda i veći su u odnosu na prošlu godinu za 310.465 kuna ili 19,79 %. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.
Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2013. godine iznose 436.647.853 kunu i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 364.492.821 kunu ili 45,50 %.
Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2013. godine iznose 431.370.912 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 365.187.525 kuna ili 45,85 %. Poslovni rashodi čine 98,79 % ukupnih rashoda.
Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2013. godine iznose 5.276.941 kunu, što je za 694.704 kuna ili 15,16 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 1.21 % ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečaine razlike po kreditima.
Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 30.09.2013. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.
Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. na dan 30.09.2013. godine iznosi 374.410.080 kuna i u odnosu na 31.12.2012. godine veća je za 18.725.100 kuna ili 5,26 $\%$
Struktura aktive je slijedeća:
ĐĐ Holding d.d. A
| 31.12.2012. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dugotrajna imovina | 177.862.521 | 50,01% | 174.776.660 | 46,68% |
| - nematerijalna i materijalna imovina | 37.986.235 | 21,36% | 37.011.294 | 21,18% |
| - financijska imovina i potraživanja | 139.876.286 | 78,64% | 137.765.366 | 78,82% |
| Kratkotrajna imovina | 177.822.459 | 49,99% | 199.404.417 | 53,26% |
| Plaćeni troškovi budućih razdoblja | ||||
| i obračunati prihodi | $0.00\%$ | 229.003 | 0,06% | |
| UKUPNO | 355.684.980 | 100,00% | 374.410.080 | 100,00% |
| 30.09.2013. |
Dugotrajna imovina na dan 30.09.2013. godine iznosi 174.776.660 kune što je 46,68 % ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 3.085.861 kunu ili 1,73 %.
Kratkotrajna imovina čini 53,26 % ukupne aktive i na dan 30.09.2013. godine iznosi 199.404.417 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 21.581.958 kuna ili 12,14 %.
Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 30.09.2013. godine iznosi 374,410,080 kuna i u odnosu na 31.12.2012, godine veća je za 18.725.100 kuna ili 5,26 $\%$
Struktura pasive je slijedeća:
ĐĐ Holding d.d. P
| 31.12.2012. | 30.09.2013. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapital i rezerve | 265.888.875 | 74,75% | 266.557.583 | 71,19% |
| 2. | Dugotrajna rezerviranja | 6.018.835 | 1,69% | 77.872 | 0,02% |
| 3. | Dugoročne obveze | 6.666.760 | 1.87% | 6.504.642 | 1,74% |
| 4. | Kratkoročne obveze | 73.004.913 | 20,53% | 101.269.983 | 27,05% |
| 5. | Odgođeno plaćanje troškova i | ||||
| prihod budućih razdoblja | 4.105.597 | 1.15% | 0 | $0,00\%$ | |
| UKUPNO | 355.684.980 | 100,00% | 374.410.080 | 100,00% |
Kapital i rezerve na dan 30.09.2013. godine iznose 266.557.583 kune što je 71,19 % ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 258.965.440 kuna, kapitalne rezerve 6.923.435 kuna, rezerve za vlastite dionice 3.759.840 kuna (odbitna stavka), te dobit tekuće godine 668.708 kuna.
Dugotrajna rezerviranja na dan 30.09.2013. godine iznose 77.872 kune ili 0,02% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze i mania su u odnosu na prošlu godinu za 5.940.963 kune ili 98.71%.
Dugoročne obveze na dan 30.09.2013. godine iznose 6.504.642 kune te čine 1,74 % ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 162.118 kuna ili 2,43 %.
Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2013. godine iznose 101.269.983 kune te tako čine 27,05 % ukupne pasive i povećane su u odnosu na prošlu godinu za 28.265.070 kuna ili 38,72 %.
Ukupna aktiva Grupe Đuro Đaković na dan 30.09.2013. godine iznosi 470.139.443 kune i u odnosu na 31.12.2012. godine manja je za 126.888.602 kune ili 21,25 %.
Struktura aktive je slijedeća:
ĐĐ Grupa A
| 31.12.2012. | 30.09.2013. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dugotrajna imovina | 232.815.811 | 39,00% | 215.668.678 | 45,87% |
| - nematerijalna i materijalna imovina | 213.965.230 | 91,90% | 202.386.128 | 93,84% | |
| - financijska imovina i potraživanja | 18.850.581 | 8,10% | 13.282.550 | 6,16% | |
| 2. | Kratkotrajna imovina | 362.201.771 | 60,67% | 253.747.998 | 53,97% |
| 3. | Plaćeni troškovi budućih razdoblja | ||||
| i obračunati prihodi | 2.010.463 | 0,34% | 722.767 | 0,15% | |
| UKUPNO | 597.028.045 | 100,00% | 470.139.443 | 100,00% |
Dugotrajna imovina na dan 30.09.2013. godine iznosi 215.668.678 kuna što je 45.87 % ukupne aktive i u odnosu na prethodnu godinu smanjena je za 17.147.133 kune ili 7.37 $\%$ .
Kratkotrajna imovina čini 53,97 % ukupne aktive i na dan 30.09.2013. godine iznosi 253.747.998 kuna i smanjena je za 108.453.773 kuna ili 29,94 % u odnosu na prethodnu godinu.
Ukupna pasiva Grupe Đuro Đaković na dan 30.09.2013. godine iznosi 470.139.443 kune i u odnosu na 31.12.2012. godine manja je za 126.888.602 kune ili 21,25 %.
Struktura pasive je slijedeća:
DD Grupa P
| 31.12.2012. | 30.09.2013. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapital i rezerve | 197.601.696 | 33,10% | 157.792.485 | 33,56% |
| 2. | Dugotrajna rezerviranja | 12.681.826 | 2,12% | 5.518.996 | 1,17% |
| 3. | Dugoročne obveze | 145.914.616 | 24,44% | 118.818.980 | 25,37% |
| 4. | Kratkoročne obveze | 232.022.121 | 38,86% | 185.629.137 | 39,63% |
| 5. | Odgođeno plaćanje troškova i | ||||
| prihod budućih razdoblja | 8.807.786 | 1,48% | 2.379.845 | 0,51% | |
| UKUPNO | 597.028.045 | 100,00% | 470.139.443 | 100,00% |
Kapital i rezerve na dan 30.09.2013. godine iznose 157.792.485 kuna što je 33,56 % ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 258.965.440 kuna, kapitalne rezerve 6.923.435 kuna, rezerve za vlastite dionice 3.759.840 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak 66.216.750 kuna i gubitak u iznosu od 39.138.648 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi -2.740.992 kune.
Dugotrajna rezerviranja na dan 30.09.2013. godine iznose 5.518.996 kuna ili 1,18 % ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze, a u odnosu na prethodnu godinu manja su za 7.162.830 kuna ili 56,48 %.
Dugoročne obveze na dan 30.09.2013. godine iznose 118.818.980 kuna te čine 25,37 % ukupne pasive i smanjene su za 27.095.636 kuna ili 18,57 % u odnosu na prethodnu godinu.
Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2013. godine iznose 185.629.137 kuna te tako čine 39,63 % ukupne pasive i u odnosu na prethodnu godinu smanjene su za 46.392.984 kune ili 20,00 %.
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 30.09.2013. godine iskazano je u iznosu od 2.379.845 kuna što je 0,51 % ukupne pasive i u odnosu na prethodnu godinu smanjeno je za 6.427.941 kunu ili 72.98 %.
U Slavonskom Brodu, 29.10.2013. godine
mr.sc. Vladimir Kovačević, dipl.oec. /predsjednik Uprave
Tomīslav Mazal, dipl.iur., član Uprav
»DURO ĐAKOVIĆ« HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1 $\overline{2}$
Marko Bogdanović, dipl.ing., član Uprave
| Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: |
1.1.2013. | do | 30.9.2013. |
|---|---|---|---|
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | |||
| Matični broj (MB): 3635112 |
|||
| Matični broj subjekta (MBS): 05002378 |
|||
| Osobni identifikacijski broj 58828286397 |
|||
| $(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. |
|||
| Poštanski broj i mjesto: 35000 |
SLAVONSKI BROD | ||
| Ulica i kućni broj: Dr. MILE BUDAKA 1 | |||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||
| Internet adresa: www.duro-dakovic.com | |||
| Šifra i naziv općine/grada: 396 |
SLAVONSKI BROD | ||
| Šifra i naziv županije: 12 |
BRODSKO POSAVSKA | Broj zaposlenih: 95 |
|
| Konsolidirani izvještaj: NE |
(krajem godine) Šifra NKD-a: 7010 |
||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |
| Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: POSAVAC SLAVEN |
|||
| Telefon: 035-446-256 | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | Telefaks: 035-444-108 | |
| Adresa e-pošte: uprava @duro-dakovic.com | |||
| Prezime i ime: KOVAČEVIĆ VLADIMIR (osoba ovlaštene za zastupanje) |
|||
| Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. |
»DURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1 |
||
| M.P. | (potpis osobe ovlaštene za zasťupanje) | ||
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
| $\mathbf{1}$ | $\overline{2}$ | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | ||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 177.862.521 | 174.776.660 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 0 | $\mathbf 0$ |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | ||
| 3. Goodwill | 006 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | ||
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | ||
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 37.986.235 | 37.011.294 |
| 1. Zemljište | 011 | 7.222.186 | 7.222.038 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 28.404.555 | 27.500.373 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | ||
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 2.294.112 | 2.225.969 |
| 5. Biološka imovina | 015 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi |
016 017 |
||
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 65.382 | 62.914 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | ||
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 134.753.275 | 133.007.524 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 20.951.650 | 20.951.650 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 111.912.924 | 111.725.955 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 2.158 | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 1.463.648 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 379.969 | 285.001 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 45.084 | 42.760 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | ||
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 5.123.011 | 4.757.842 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | ||
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 5.123.011 | 4.641.195 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 116.647 | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | ||
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) |
034 035 |
177.822.459 1.322.906 |
199.404.417 1.322.906 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 1.886 | 1.886 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | ||
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | ||
| 4. Trgovačka roba | 039 | 1.321.020 | 1.321.020 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | ||
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | ||
| 7. Biološka imovina | 042 | ||
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 125.066.552 | 154.047.792 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 50.707.411 | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 118.072.070 | 90.010.387 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | ||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 114.224 | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 6.340.935 | 9.606.686 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 653.547 | 3.609.084 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 45.272.585 | 44.033.719 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima |
051 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 052 053 |
44.010.110 | 44.033.719 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | ||
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 1.262.475 | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 6.160.416 | |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 229.003 | |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 355.684.980 | 374.410.080 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 265.888.875 | 266.557.583 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 323.706.800 | 258.965.440 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 6.923.435 | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | $\mathbf 0$ | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | ||
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | ||
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 4.700.300 | 3.759.840 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 4.700.300 | 3.759.840 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | ||
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | ||
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | $-54.785.914$ | $\pmb{0}$ |
| 1. Zadržana dobit | 073 | ||
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 54.785.914 | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | $-3.032.011$ | 668.708 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 668.708 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 3.032.011 | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | ||
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 6.018.835 | 77.872 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 77.872 | 77.872 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | ||
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 5.940.963 | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 6.666.760 | 6.504.642 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 124.113 | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | ||
| 4. Obveze za predujmove | 087 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze |
090 091 |
||
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 6.542.647 | 6.504.642 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | ||
| 73.004.913 | 101.269.983 | ||
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 095 |
||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama |
096 | ||
| 4. Obveze za predujmove | 14.249.479 | ||
| 097 | 8.781.011 | 5.600.850 | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 13.875.777 | 76.535.825 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 47.114.874 | 38.120 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.026.734 | 649.352 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 2.175.396 | 4.170.085 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | ||
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 31.121 | 26.272 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 4.105.597 | |
| F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 355.684.980 | 374.410.080 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | ||
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | ||
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 |
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
| AOP Naziv pozicije oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | ||
| $\mathbf{1}$ | $\overline{\mathbf{2}}$ | 3 | $\overline{\mathbf{4}}$ | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 160.907.021 | 80.785.576 | 153.533.416 | 75.921.670 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 147.048.842 | 72.092.458 | 149.532.949 | 75.921.670 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 13.858.179 | 8.693.118 | 4.000.467 | |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 165.025.920 | 82.795.040 | 160.864.899 | 76.954.783 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | ||||
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 158.384.185 | 78.773.779 | 126.772.483 | 58.978.769 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 1.393.579 | 889.574 | 2.109.204 | 511.391 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 144.484.079 | 70.239.835 | 114.508.842 | 58.467.378 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 12.506.527 | 7.644.370 | 10.154.437 | |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 4.176.988 | 2.327.578 | 10.218.750 | 3.264.346 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 2.824.730 | 1.616.374 | 7.096.910 | 2.267.465 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 706.182 | 367.217 | 1.774.228 | 566.864 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 646.076 | 343.987 | 1.347.612 | 430.017 |
| 4. Amortizacija | 124 | 1.190.403 | 419.339 | 1.344.295 | 454.285 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 21.434.930 | 13.174.552 | ||
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | $\mathbf{0}$ | $\Omega$ | 1.049.231 | 1.049.231 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | ||||
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 1.049.231 | 1.049.231 | ||
| 7. Rezerviranja | 129 | ||||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 1.274.344 | 1.274.344 | 45.210 | 33.600 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 11.468.375 | 4.554.756 | 8.628.316 | 2.782.067 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 11.043.970 | 4.554.756 | 7.697.610 | 2.473.433 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima | 133 | 424.405 | 930.706 | 308.634 | |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | ||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | ||||
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | ||||
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 2.976.790 | 1.514.564 | 268.125 | 203.969 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 2.844.810 | 1.382.584 | ||
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 131.980 | 131.980 | 268.125 | 203.969 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | ||||
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | ||||
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | ||||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | ||||
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | ||||
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | ||||
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 172.375.396 | 85.340.332 | 162.161.732 | 78.703.737 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 168.002.710 | 84.309.604 | 161.133.024 | 77.158.752 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 4.372.686 | 1.030.728 | 1.028.708 | 1.544.985 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 4.372.686 | 1.030.728 | 1.028.708 | 1.544.985 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | $\Omega$ | $\Omega$ | ||
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 1.300.000 | 900.000 | 360.000 | 360.000 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 3.072.686 | 130.728 | 668.708 | 1.184.985 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 3.072.686 | 130.728 | 668.708 | 1.184.985 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | $\overline{0}$ | $\overline{0}$ |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | ||||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 3.072.686 | 130.728 | 668.708 | 1.184.985 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | ||||
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | ||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | ||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/qubici po planovima definiranih primanja | 165 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | ||||
| IIV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | ||||
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 3.072.686 | 130.728 | 668.708 | 1.184.985 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 |
$\alpha$
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | $-2.816.981$ | 1.028.708 |
| 2. Amortizacija | 002 | 1.612.617 | 1.344.295 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 31.745.634 | 13.711.614 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | ||
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 2.045.699 | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | ||
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 32.586.969 | 16.084.617 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | ||
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 70.270.810 | 31.510.816 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | ||
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | ||
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 70.270.810 | 31.510.816 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 0 | |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 37.683.841 | 15.426.199 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | ||
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | ||
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 10.920.759 | 7.901.112 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | ||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | ||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 10.920.759 | 7.901.112 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 4.162.292 | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 369.438 | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | ||
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 4.162.292 | 369.438 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 6.758.467 | 7.531.674 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 0 | |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | ||
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 37.666.749 | 13.877.598 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 17.938.693 | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 55.605.442 | 13.877.598 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | ||
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | ||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | ||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | ||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 29.163.634 | 12.143.489 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 29.163.634 | 12.143.489 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 26.441.808 | 1.734.109 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | ||
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038) | 039 | ||
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) | 040 | 4.483.566 | 6.160.416 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 10.643.982 | 6.160.416 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | ||
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 4.483.566 | 6.160.416 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 6.160.416 | $\Omega$ |
| 30.9.201 |
|---|
| $\frac{1}{20}$ |
| Holding d.d. Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ |
|||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP | Prethodna | Tekuća |
| oznaka | godina | godina | |
| $\mathbf{\hat{z}}$ | m | 4 | |
| I. Upisani kapital | $\overline{5}$ | 323.706.800 | 258.965.44 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 6.923.435 | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | ||
| eseni gubitak 4. Zadržana dobit ili pren |
004 | 54.785.914 | |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | $-3.032.011$ | 668.708 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | ||
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | ||
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | ||
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 265.888.875 | 266.557.583 |
| 1. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 511 | ||
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | ||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | ||
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | $-3.032.011$ | 668.708 |
| smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 17. Ukupno povećanje ili |
017 | $-3.032.011$ | 668.708 |
| kapitala matice 17 a. Pripisano imateljima |
018 | ||
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 |
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
| Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: |
1.1.2013. do |
30.9.2013. |
|---|---|---|
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | ||
| Matični broj (MB): 3635112 |
||
| Matični broj subjekta (MBS): 05002378 |
||
| Osobni identifikacijski broj 58828286397 |
||
| $(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: DURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. |
||
| Poštanski broj i mjesto: 35000 |
SLAVONSKI BROD | |
| Ulica i kućni broj: Dr. MILE BUDAKA 1 | ||
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||
| Internet adresa: www.duro-dakovic.com | ||
| Šifra i naziv općine/grada: SLAVONSKI BROD 396 |
||
| Šifra i naziv županije: 12 |
BRODSKO POSAVSKA | Broj zaposlenih: 1.138 |
| Konsolidirani izvještaj: DA |
(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 7010 |
|
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 3386066 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Elektromont d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 3075818 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Inženjering d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 3411281 |
| DURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 1648527 |
| DURO DAKOVIĆ Proizvodnja opreme d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 1637606 |
| DURO DAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 0288527 |
| DURO ĐAKOVIĆ Slobodna zona d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 1577921 |
| Knjigovodstveni servis: | ||
| Osoba za kontakt: POSAVAC SLAVEN | ||
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 035-446-256 |
Telefaks: 035-444-108 | |
| Adresa e-pošte: uprava @duro-dakovic.com | ||
| Prezime i ime: KOVAČEVIĆ VLADIMIR | ||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) | ||
| Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. |
1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama | »DURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1 |
| M.P. | (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) |
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | |||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 001 002 |
232.815.811 | |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 27.314.460 | 215.668.678 24.095.861 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 5.553.795 | 4.137.547 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 7.171.790 | 5.362.038 |
| 3. Goodwill | 006 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 14.572.887 | 14.587.944 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 15.988 | 8.332 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 186.650.770 | 178.290.267 |
| 1. Zemljište | 011 | 14.249.695 | 14.249.547 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 102.392.361 | 100.098.064 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 45.435.009 | 39.967.230 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 8.683.791 | 7.841.142 |
| 5. Biološka imovina | 015 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 41.323 | 41.323 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 15.757.860 | 15.997.649 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 70.774 | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 90.731 | 24.538 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 6.947.366 | 2.139.167 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 288.560 | 290.718 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 2.819.010 | 1.355.362 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 3.794.712 | 424.746 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 45.084 | 68.341 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | ||
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 11.903.215 | 11.143.383 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | ||
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 11.903.215 | 10.532.530 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 610.853 | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | ||
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) |
034 | 362.201.771 | 253.747.998 |
| 1. Sirovine i materijal | 035 036 |
123.552.372 | 93.370.330 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 37.800.675 | 41.476.039 43.473.793 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 70.832.262 672.415 |
1.706.233 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 1.321.020 | 5.878.485 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 12.926.000 | 835.780 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | ||
| 7. Biološka imovina | 042 | ||
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 210.765.112 | 156.384.708 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | ||
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 184.248.498 | 133.847.979 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | ||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 364.008 | 651.437 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 20.957.041 | 16.761.022 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 5.195.565 | 5.124.270 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 2.022.630 | 185.895 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 2.022.630 | 185.895 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | ||
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 25.861.657 | 3.807.065 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 2.010.463 | 722.767 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 597.028.045 | 470.139.443 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 268 490 777 | 169 931 290 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 197.601.696 | 157.792.485 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 323.706.800 | 258.965.440 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 6.923.435 | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | ||
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 4.700.300 | 3.759.840 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 4.700.300 | 3.759.840 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | ||
| 5. Ostale rezerve | 070 | ||
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | ||
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | $-119.451.655$ | $-66.216.750$ |
| 1. Zadržana dobit | 073 | ||
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 119.451.655 | 66.216.750 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | $-4.581.037$ | $-39.138.648$ |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | ||
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 4.581.037 | 39.138.648 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | $-2.072.412$ | $-2.740.992$ |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 12.681.826 | 5.518.996 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 4.081.030 | 4.103.024 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | ||
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 8.600.796 | 1.415.972 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 145.914.616 | 118.818.980 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 1.216.633 | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 129.540.707 | 103.972.884 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 17.821 | |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 15.157.276 | 14.828.275 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | ||
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 232.022.121 | 185.629.137 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 2.718.486 | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 13.781.364 | 42.890.116 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 19.165.564 | 14.948.381 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 146.078.454 | 106.448.141 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 38.120 | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 7.341.876 | 6.140.989 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 41.415.717 | 13.685.481 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | ||
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 1.520.660 | 1.477.909 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUČEGA RAZDOBLJA | 106 | 8.807.786 | 2.379.845 |
| F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 597.028.045 | 470.139.443 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 268.490.777 | 169.931.290 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 199.674.108 | 160.533.477 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | $-2.072.412$ | $-2.740.992$ |
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | ||
| $\mathbf{1}$ | $\overline{2}$ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 804.190.396 | 294.958.665 | 395.319.196 | 114.821.098 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 785.029.121 | 283.935.050 | 383.481.822 | 111.733.002 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 19.161.275 | 11.023.615 | 11.837.374 | 3.088.096 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 796.558.437 | 290.478.813 | 431.370.912 | 122.839.206 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 68.932.793 | 45.137.855 | $-233.797$ | $-14.352.134$ |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 613.525.751 | 204.187.299 | 289.573.552 | 82.125.408 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 516.011.285 | 156.216.666 | 178.670.829 | 34.467.523 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 1.791.620 | 41.993.994 | 32.416.304 | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 95.722.846 | 47.970.633 | 68.908.729 | 15.241.581 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 72.684.468 | 24.883.493 | 81.716.309 | 29.123.416 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 47.494.854 | 16.476.170 | 53.952.095 | 18.813.594 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 15.382.787 | 5.187.903 | 17.351.320 | 6.590.122 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 9.806.827 | 3.219.420 | 10.412.894 | 3.719.700 |
| 4. Amortizacija | 124 | 13.643.973 | 4.780.055 | 14.639.358 | 4.712.357 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 23.283.151 | 8.536.977 | 39.956.276 | 19.835.588 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | 1.052.544 | 905.179 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | ||||
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 1.052.544 | 905.179 | ||
| 7. Rezerviranja | 129 | ||||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 4.488.301 | 2.953.134 | 4.666.670 | 489.392 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 1.568.981 | $\Omega$ | 1.879.446 | 448.911 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | ||||
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima | 133 | 1,452,969 | 1.767.311 | 448.911 | |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | ||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | ||||
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 116.012 | 112.135 | ||
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 4.582.237 | 1.515.209 | 5.276.941 | 2.399.161 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | ||||
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 4.582.237 | 1.241.931 | 5.266.247 | 2.399.161 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | ||||
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 273.278 | 10.694 | ||
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | ||||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | ||||
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | ||||
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | ||||
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 805.759.377 | 294.958.665 | 397.198.642 | 115.270.009 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 801.140.674 | 291.994.022 | 436.647.853 | 125.238.367 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 4.618.703 | 2.964.643 | $-39.449.211$ | $-9.968.358$ |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 4.618.703 | 2.964.643 | $\Omega$ | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | $\Omega$ | $\mathbf{0}$ | 39.449.211 | 9.968.358 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 1.688.985 | 1.237.685 | 360.000 | 349.505 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 2.929.718 | 1.726.958 | $-39.809.211$ | $-10.317.863$ |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 2.929.718 | 1.726.958 | $\Omega$ | |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | $\mathbf 0$ | $\overline{0}$ | 39.809.211 | 10.317.863 |
$\sim 2$
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IXIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | 3.075.088 | 1.473.936 | $-39.138.647$ | $-10.101.724$ |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | $-145.370$ | 253.022 | $-670.564$ | $-216.139$ |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 2.929.718 | 1.726.958 | $-39.809.211$ | $-10.317.863$ |
| III. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | ||||
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | ||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | ||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | ||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | ||||
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 2.929.718 | 1.726.958 | $-39.809.211$ | $-10.317.863$ |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | 3.075.088 | 1.473.936 | $-39.138.647$ | $-10.101.724$ |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | $-145.370$ | 253.022 | $-670.564$ | $-216.139$ |
| AOP | Prethodno | Tekuće | |
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | razdoblje | razdoblje |
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | $-5.672.701$ | $-39.449.211$ |
| 2. Amortizacija | 002 | 18.188.647 | 14.639.358 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | ||
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 62.976.611 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 155.599.213 | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 14.998.897 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 183.114.056 | 38.166.758 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 58.564.456 | 57.948.030 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 96.497.612 | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 2.325.987 | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 24.269.498 | 543.966 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 179.331.566 | 60.817.983 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 3.782.490 | |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 22.651.225 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 64.000 | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | ||
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 10.917 | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | ||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 20.345.898 | 816.059 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 20.345.898 | 890.976 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 17.074.750 | 2.125.924 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 2.032.452 | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | ||
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 19.107.202 | 2.125.924 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 1.238.696 | |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 0 | 1.234.948 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | ||
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 313.270.270 | 66.200.140 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 1.135.413 | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 313.270.270 | 67.335.553 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 352.021.966 | 62.966.231 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | ||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 564.252 | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | ||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | ||
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 1.843.489 | ||
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 036 | 352.021.966 | 65.373.972 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 1.961.581 | |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038) | 038 | 38.751.696 | |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) | 039 | ||
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 040 | 33.730.510 | 21.924.592 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 041 | 59.592.167 | 25.861.657 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | ||
| 043 | 33.730.510 | 21.924.592 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 25.861.657 | 3.937.065 |
| S E |
|
|---|---|
| KONSOLIDIRANI IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITAJ | 30.9.201 |
| za razdobl |
258.965.440 6.923.435
Tekuća godina $\ddot{\phantom{0}}$ $-68.957.742$ $-39.138.648$ 157.792.485
| 30.9.2013 do 1.1.2013 za razdoblje od |
|||
|---|---|---|---|
| DAKOVIC Holding d.d. Obveznik: ĐURO |
|||
| Naziv pozicije | AOP | Prethodna | |
| oznaka | godina | ||
| $\mathbf{\hat{z}}$ | s | ||
| $\overline{\mathbb{E}}$ 1. Upisani kapit |
SO | 323.706.800 | |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | ||
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | ||
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | $-120.178.101$ | |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | $-5.927.003$ | |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | ||
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | ||
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | ||
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 197.601.696 | |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | $\overline{011}$ | ||
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | ||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | ||
| ene kapitala 16. Ostale promj |
016 | $-5.927.003$ | |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | $-5.927.003$ | |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | 199.674.108 | |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | $-2.072.412$ |
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
$-39.138.648$
$-39.138.648$
$-2.740.992$ 160.533.477
ZA PERIOD 01.01.2013. - 30.09.2013.
Sukladno Zakonu o tržištu kapitala članak 407. do 410. (NN 88/08; 146/08 i 74/09) Uprava DURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:
Uprava Đuro Đaković Holding d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 1 - 9. 2013. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u sastavu Đuro Đaković Holding d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih Društava.
Prezentirani financijski izvještaji prema našem najboljem saznanju daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Đuro Đaković Holding d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.
Financijski izvještaji za razdoblje 1 - 9. 2013. nisu revidirani.
U Slavonskom Brodu, 29.10.2013.godine.
Potpisano u ime Uprave:
mr.sc. Madimir Kovačević, dipl.oec, predsjednik Uprave
Tomislav Mazal, dipl.iur, član Uprave
»DURO ĐAKOVIĆ« HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1 $\mathfrak{p}$
Marko Bogdanović, dipl.ing, član Uprave
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.