Arena Hospitality Group d.d.

Quarterly Report • Oct 29, 2013

TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

za razdoblje 01. srpnja do 30. rujna 2013.

Sadržaj

Opće informacije 2
Izjava poslovodstva o odgovornosti 3
Meñuizvještaj poslovodstva za razdoblje I - IX 2013. 4
PRILOG 1. Financijski izvještaji 8

Opće informacije

Tvrtka pod kojim Društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu je: Arenaturist dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo skraćeno: Arenaturist d.d.

Sjedište je u Puli, Smareglina ulica 3.

Adresa internet stranice:www.arenaturist.com

Adresa elektroničke pošte: uprava@arenaturist.hr

Pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga osnovna je djelatnost poduzeća. Osim odmorišnog turizma u ljetnim mjesecima, umjerena klima i bogatstvo sportskih terena: teniskih i nogometnih igrališta, terena za mini golf, atletske i biciklističke staze, otvoreni i zatvoreni bazeni, saune, trim kabineti i slični sadržaji omogućuju cjelogodišnju sportsku aktivnost. Kongresni turizam je zahvaljujući odličnim prometnim vezama (blizina zračne luke) i hotelima s pripadajućom infrastrukturom značajan segment turističke ponude Arenaturista.

U svojim smještajnim jedinicama rasporeñenim u hotele, apartmane, samostojeće vile, turistička naselja, kamping naselja i njihovim pripadajućim ugostiteljskim i drugim sadržajima te strukturom zaposlenih, Arenaturist je u mogućnosti pružiti kvalitetan turistički proizvod.

Arenaturist d.d. je temeljem Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju od 05.siječnja 1994.godine pretvoren u dioničko društvo. Nakon provedene pretvorbe Osnivačka skupština Društva održana je 06.srpnja 1994. godine.

Arenaturist d.d. je registriran kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem (MBS) 040022901.

Osobni identifikacijski broj Društva je: 47625429199.

Izjava poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Meñunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su takoñer u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2013. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka financijskog položaja i poslovanja Arenaturist d.d.

Glavni izvršni direktor i punomoćnik izvršnog direktora Milene Perković	Izvršni direktor i punomoćnik glavnog izvršnog direktora Dr.sc. Igora Štokovića
Dr.sc. Igor Štoković	Milena Perković
Izvršni direktor i punomoćnik izvršnog direktora Abrahama Thomasa	Izvršni direktor i punomoćnik izvršnog direktora Reuela Israela Gavriela Slonima
Reuel Israel Gavriel Slonim	Abraham Thomas

Meñuizvještaj poslovodstva za razdoblje I - IX 2013.

Komentar rezultata poslovanja

Društvo je u prvih devet mjeseci tekuće godine usprkos lošim vremenskim prilikama, nepovoljnom rasporedu blagdana i uvoñenju viza za goste iz Rusije, ostvarilo 1% više noćenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Porast prosječnih cijena smještaja i pansionske hrane bilježe svi oblici smještaja. Zahvaljujući objektima koji posluju pod brendom Park Plaza, hoteli i apartmani bilježe 14% više prosječne cijene u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najveći udio u ukupnom broju noćenja, kao i prethodne godine, ostvarili su gosti iz Njemačke, Slovenije, Austrije i Italije. Gosti iz Velike Britanije ostvarili su 40% više noćenja u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Porast broja noćenja u odnosu na prethodnu godinu bilježe gosti iz Slovenije, Austrije i Norveške, gosti iz Italije su ostvarili isti broj noćenja kao i lani, dok su najbrojniji gosti iz Njemačke ostvarili 5% manje noćenja u promatranom razdoblju. Pad noćenja ruskih gostiju u odnosu na prethodnu godinu iznosi 40%.

Povećanje prosječnih cijena rezultiralo je povećanjem poslovnih prihoda u promatranom razdoblju, u odnosu na prvih devet mjeseci prošle godine. Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 286,6 milijuna kuna, odnosno veći su za 8,6% od poslovnih prihoda ostvarenih u istom razdoblju 2012. godine.

Poslovni rashodi, u promatranom razdoblju, iznose 214,3 milijuna kuna te su veći za 13,2% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Do povećanja poslovnih rashoda došlo je zbog većeg obujma poslovanja, većeg troška amortizacije zbog novoobnovljenih objekata, rezerviranja novčanih sredstava temeljem pravnog spora s društvom Herculanea d.o.o.Pula koji nije još riješen, troškova legalizacije objekata u kampovima, rashoda neotpisane vrijednosti dugotrajne imovine nastale zbog ulaganja u depandansu hotela Histria i otpisa utuženih potraživanja nastalih zbog odlaska u stečaj dviju turističkih agencija iz Slovenije i Poljske.

Društvo je u razdoblju za koje se podnosi izvještaj ostvarilo financijski prihod u iznosu od 4,6 milijuna kuna. Povećanje financijskih prihoda, u odnosu na isto razdoblje 2012., rezultat je pozitivnog učinka tečajnih razlika nastalih revalorizacijom nedospjelih glavnica kredita izraženih u stranoj valuti.

Financijski rashodi, u promatranom razdoblju iznose 23,2 milijuna kuna. Troškovi kamata po kreditima iznose 16,4 milijuna kuna, a negativne tečajne razlike nastale revalorizacijom nedospjelih glavnica kredita izraženih u stranoj valuti iznose 6,4 milijuna kuna.

Arenaturist d.d. je u prvih devet mjeseci 2012. godine ostvarilo dobit u iznosu od 53,6 milijuna kuna, što predstavlja pad od 13,6% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine, kada je Društvo ostvarilo 62,1 milijuna kuna dobiti.

Očekivanja za naredno tromjesečje

Zadnje tromjesečje predstavlja razdoblje smanjene poslovne aktivnosti. Većina objekata zatvara se sredinom listopada, izuzev hotela Park Plaza Histria koji posluje tijekom čitave godine.

Objekti koji imaju sustav grijanja, izuzev hotela Belvedere u Medulinu koji se priprema za temeljitu rekonstrukciju, biti će otvoreni tijekom novogodišnjih praznika, kada se očekuje njihova dobra popunjenost.

Ostale informacije

U promatranom tromjesečju nije bilo značajnije promjene vlasničke strukture.

Pregled najvećih dioničara Arenaturista na dan 30. rujna 2013. godine:

	Broj dionica	Udio u temeljnom kapitalu
W 2005 / Dvadeset Osam d.o.o.	1.618.263	74,15
Agencija za upravljanje državnom imovinom	42.590	1,95
Erste & Steiermarkische Bank d.d. / skrbnički račun	36.364	1,67
SG-SB d.d./ KD – Victoria fond	30.552	1,40
Zagrebačka banka d.d. / Unicredit Bank Austria AG	27.504	1,26
Ezio Piovesana	11.926	0,55
Dinova – Diona d.o.o.	11.273	0,52
Raiffeisenbank Austria d.d. / skrbnički račun	7.973	0,37
Zagrebačka banka d.d. / zbirni skrbnički račun / DF	7.239	0,33
Bakić Nenad	5.879	0,27
Vlastite dionice	169	0,01

Podaci o cijeni dionica u tromjesečju (u kn):

Najviša	Najniža	Zadnja	Tržišna kapitalizacija
209,00	146,33	187,02	408.171.150

Upravni odbor
Boris Ivesha	predsjednik
Heather Mulahasani	zamjenik predsjednika
Ana Estrada	zamjenik predsjednika
Chen Moravsky	član
Erik Honing	član
Stanko Zenzerović	član i predstavnik radnika
Marielle Stijger	član
Šime Vidulin	član
Michael Furth	član
Marcus Hubertus Gertrudis Vennekens	član
Abraham Thomas	član

Izvršni direktori
Igor Štoković	glavni izvršni direktor
Milena Perković	izvršni direktor
Reuel Slonim	izvršni direktor
Abraham Thomas	izvršni direktor

Dana 28. 08. 2013. održana redovna Glavna skupština Društva na kojoj su usvojene slijedeće odluke:

• 1. Odluka o upotrebi dobiti, kojom se dobit nakon oporezivanja u iznosu 666.751,81 kuna za 2012. godinu prenosi u iduću godinu kao zadržana dobit.
• 1. Odluka o davanju razrješnice Upravnom odboru Društva, kojom se odobrava voñenje poslova Društva, te se daje razrješnica za poslovnu 2012. godinu.
• 1. Odluka o izboru članova Upravnog odbora Društva kojom su dosadašnji članovi Upravnog odbora ponovo izabrani na razdoblje od godinu dana u skladu sa Statutom Društva.
• 1. Odluka o izboru revizora Društva za 2013. godinu kojom se za revizora Društva imenuje PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb.

Na dan 30.09.2013. Društvo je zapošljavalo 736 djelatnika.

Glavni izvršni direktor i punomoćnik izvršnog direktora Milene Perković	Izvršni direktor i punomoćnik glavnog izvršnog direktora Dr.sc. Igora Štokovića
Dr.sc. Igor Štoković	Milena Perković
Izvršni direktor i punomoćnik izvršnog direktora Abrahama Thomasa	Izvršni direktor i punomoćnik izvršnog direktora Reuela Israela Gavriela Slonima
Reuel Israel Gavriel Slonim	Abraham Thomas

PRILOG 1. Financijski izvještaji

Bilanca Račun dobiti i gubitka Izvještaj o novčanom tijeku Izvještaj o promjenama kapitala Bilješke uz financijske izvještaje

BILANCA

stanje na dan 30.09.2013.

Obveznik: ARENATURIST d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.061.908.796	1.074.008.067
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	4.256.078	3.767.326
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.578.861	2.247.318
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi	007 008	1.085.686	1.085.686
6. Ostala nematerijalna imovina	009	591.531	434.322
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.047.388.515	1.060.097.155
1. Zemljište	011	191.795.521	191.795.521
2. Grañevinski objekti	012	784.879.077	795.087.464
3. Postrojenja i oprema	013	50.214.024	53.055.985
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	710.180	1.306.066
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.562.542	473.090
7. Materijalna imovina u pripremi	017	8.040.722	7.154.702
8. Ostala materijalna imovina	018	10.186.449	11.224.327
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	696.609	575.992
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	40.000	40.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli)	022
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	023 024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	151.690	151.690
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	504.919	384.302
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOðENA POREZNA IMOVINA	033	9.567.594	9.567.594
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	43.719.693	114.541.690
I. ZALIHE (036 do 042)	035	687.751	840.469
1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku	036 037	665.355	835.203
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	4.803	5.266
5. Predujmovi za zalihe	040	17.593	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	15.417.136	40.023.869
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	579.887	1.996.786
2. Potraživanja od kupaca	045	7.066.523	31.958.514
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	14.636	22.379
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.061.062	2.503.490
6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	049 050	3.695.028 0	3.542.700 0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	27.614.806	73.677.352
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.105.628.489	1.188.549.757
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	683.044.563	736.683.381
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	43.650.000	43.650.000
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	638.669.776	638.669.776
1. Zakonske rezerve	066	2.129.389	2.129.389
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.380
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.380
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	636.540.387	636.540.387
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	58.035	58.035
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	666.752
1. Zadržana dobit	073		666.752
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	666.752	53.638.818
1. Dobit poslovne godine	076	666.752	53.638.818
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	59.004.291	54.206.900
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.734.357	1.734.357
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	57.269.934	52.472.543
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	311.036.275	347.218.127
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	66.199.869	73.716.871
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	213.059.053	234.296.822
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	31.777.353	39.204.434
9. Odgoñena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	52.543.360	50.441.349
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.125.918	1.271.304
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	22.746.046	13.789.829
4. Obveze za predujmove	097	2.121.921	1.397.300
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.468.394	18.399.789
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	11.713.864	9.633.323
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.408.532	4.066.115
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.958.685	1.883.689
E) ODGOðENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.105.628.489	1.188.549.757
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: ARENATURIST d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	263.781.721	202.046.131	286.538.271	215.229.046
1. Prihodi od prodaje	112	263.395.987	202.081.145	284.885.093	214.207.984
2. Ostali poslovni prihodi	113	385.734	-35.014	1.653.178	1.021.062
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	189.124.630	93.003.678	214.329.170	96.572.170
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	77.624.318	43.417.275	87.099.580	45.855.141
a) Troškovi sirovina i materijala	117	36.224.348	21.352.742	39.452.980	22.312.543
b) Troškovi prodane robe	118	923	423	5.044	3.565
c) Ostali vanjski troškovi	119	41.399.047	22.064.110	47.641.556	23.539.033
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	62.726.166	26.583.047	65.227.773	27.895.420
a) Neto plaće i nadnice	121	39.683.236	16.696.029	41.168.332	17.469.734
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	15.473.718	6.699.124	16.400.239	7.074.837
c) Doprinosi na plaće	123	7.569.212	3.187.894	7.659.202	3.350.849
4. Amortizacija	124	26.695.388	9.429.576	33.668.178	11.538.506
5. Ostali troškovi	125
6. Vrijednosno usklañivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	22.078.758	13.573.780	28.333.639	11.283.103
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.156.175	608.816	4.594.946	1.283.828
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.149.212	606.927	4.586.438	1.281.028
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	6.963	1.889	8.508	2.800
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	14.727.585	6.191.124	23.165.229	12.241.703
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	7.778.182	2.623.110	7.531.595	2.607.413
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6.604.599	3.440.956	15.302.988	9.529.916
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141	344.804	127.058	330.646	104.374
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	265.937.896	202.654.947	291.133.217	216.512.874
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	203.852.215	99.194.802	237.494.399	108.813.873
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	62.085.681	103.460.145	53.638.818	107.699.001
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	62.085.681	103.460.145	53.638.818	107.699.001
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	62.085.681	103.460.145	53.638.818	107.699.001
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	62.085.681	103.460.145	53.638.818	107.699.001
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

1. Gubitak razdoblja (151-148)

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

AOP Prethodno Tekuće Naziv pozicije razdoblje razdoblje oznaka 1 2 3 4 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 001 62.085.681 53.638.818 2. Amortizacija 002 26.695.388 33.668.178 3. Povećanje kratkoročnih obveza 003 11.676.576 2.056.815 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 004 5. Smanjenje zaliha 005 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 006 12.087.752 8.823.936 I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 112.545.397 98.187.747 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 008 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 009 27.058.944 24.606.732 3. Povećanje zaliha 010 352.507 152.719 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 011 II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 012 27.411.451 24.759.451 A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 013 85.133.946 73.428.296 A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 014 0 0 NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 4.446 16.570 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 016 3. Novčani primici od kamata 017 620.893 60.545 4. Novčani primici od dividendi 018 6.548 9.724 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 019 1.300.630 173.196 III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 1.932.517 260.035 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 177.091.093 47.371.660 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 022 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 023 52.579 IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 024 177.091.093 47.424.239 B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 025 0 0 B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 026 175.158.576 47.164.204 NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 027 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 028 287.536.693 46.598.086 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029 V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 287.536.693 46.598.086 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 131.413.632 26.799.632 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 032 3. Novčani izdaci za financijski najam 033 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 034 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 035 VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 036 131.413.632 26.799.632 C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 037 156.123.061 19.798.454 C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 038 0 0 Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) 039 66.098.431 46.062.546 Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) 040 0 0 Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 041 534.340 27.614.806 Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 042 66.098.431 46.062.546 Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 043 Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 66.632.771 73.677.352	Obveznik: ARENATURIST d.d.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

do b l j d 3 0. 9. 2 0 1 3 1. 1. 2 0 1 3 do za ra z e o
Na iv ic i j z p oz e	A O P	Pre tho dn a	Te ku ća
	ka oz na	din go a	din go a
1	2	3	4
1. Up isa i ka i l ta n p	0 0 1	43 .65 0.0 00	43 .65 0.0 00
2. Ka i ta lne p re ze rve	0 0 2
3. Re iz do b i t i ze rve	0 0 3	63 8.7 27 .81 1	63 8.7 27 .81 1
4. Za dr ža do b i i l i p i g b i k t ta na ren es en u	0 0 4	0	66 6.7 52
5. Do b i t i l i g b i ta k te ku će d ine u g o	0 0 5	66 6.7 52	53 .63 8.8 18
6. Re lor iza i j du tra j ter i j lne im ine va c a g o ne m a a ov	0 0 6
Re lor iza i j i j lne im ine 7. ter va c a n em a a ov	0 0 7
8. Re lor iza i j f ina i j ke im ine lo ž ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8
9. Os la lor iza i j ta rev a c a	0 0 9
1 0. U ku ka i ta l i re ( A O P 0 0 1 do 0 0 9 ) p no p ze rve	0 1 0	68 3.0 44 .56 3	73 6.6 83 .38 1
1 1. Te ča j l i ke lov to lag j ino lov j ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0 1 1
1 2. Te ku ć i i o dg ñe i p i ( d io ) o n ore z	0 1 2
1 3. Za š t i ta ča t i j ka no v no g e	0 1 3
1 4. Pr j ču ds tve i h p l i t i ka om en e r a no vo n o	0 1 4
1 Isp k z ča j i h p ša ka ho dn do b l j 5. t rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5
1 6. Os ta le j ka i ta la p rom en e p	0 1 6
1 U ku ća j i l i s j j ka i la ( A O P 0 1 1 do 0 1 6 ) 7. ta p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	0	0
1 7 a Pr ip isa im te l j im ka i ta la t ice no a a p ma	0 1 8
1 7 b. Pr ip isa j ins ko in ter no m an m es u	0 1 9

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

U promatranom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika.