AI Terminal
Karyes Investment Public Company LTD
Net Asset Value • Oct 10, 2023
2473_rns_2023-10-10_bd76a917-9def-49c9-b8a4-701d9b209384.pdf
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
KARYES INVESTMENTS
PUBLIC CO LTD
MANAGEMENT ACCOUNTS
PERIOD ENDED 30.09.2023
Cover 30.09.2023 - Karyes
ΚΑΡΥΕΣ EHENAYTIKII ATA
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)
ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΑ Όνομα επενδυτικού οργανισμού:
Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:
30 Σεπτεμβρίου 2023
| Εκδότης | Κατηγορία Τίτλου | Αριθμός Τίτλων |
Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη |
Κόστος Αγοράς | Τρέχουσα Αξία | Ποσοστό Oλικού Ενεργητικ 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | € | € | % | |||
| Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ | ||||||
| - | ||||||
| Олко А | ||||||
| B. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού | ||||||
| Ολικό Β | ||||||
| Ολικό Α + Β |
ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΛΞ. 02-754 671, ε-mail:iΔί@@ysec.gov.cy
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
| (Eykikko Eniaponic Κεφαλαιαγοράς E9/2002) | ||||
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | ------------------------------------------- |
| Εκδότης | Κατηγορία Titlov |
Αριθμός Τίτλων | Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη 90 |
Κόστος Αγοράς € |
Τρέχουσα Αξία € |
Пососто Ολικού Ενεργητικού % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα | ||||||
| Ολικό Γ Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες *: |
||||||
| FPP Fish Processing Ltd | Μετοχές | 66.667 | Ασήμαντο | 15.377,41 | 1,00 | 0.00 |
| Quentrol Limited | Μετοχές | 100 | 100 | 2.999,90 | 5.384.519,24 | 47,05 |
| Aλλες | ||||||
| Olakó A | 18.377,31 | 5.384.520,24 | 47,05 | |||
| Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά | ||||||
| Μετρητά | - | |||||
| Oliko E | ||||||
| Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού | ||||||
| Δάνεια Εισπρακτέα | 6.058.295,09 | 6.058.295,09 | 52,94 | |||
| Εμπορικά Εισπρακτέα | 1.045,93 | 1.045,93 | 0,01 | |||
| Ολικό Στ | 6.059.341,02 | 6.059.341,02 | 52,95 | |||
| Ολικό Σνεργητικό ( Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ ) | 6.077.718,33 | 11.443.861,26 | 100,00 |
ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Β. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)
(σελίς 3)
| Ağla | Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού 70 |
||
|---|---|---|---|
| € | |||
| Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες) | |||
| Κεφάλαιο | 5.500.000,00 | 48,06 | |
| Αποθεματικά | 5.378.779,13 | 47,00 | |
| Ολικό Α | 10.878.779,13 | 95,06 | |
| B . Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες) | |||
| Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα | 564.887,08 | 4,94 | |
| Ολικό Β | 564.887,08 | 4,94 | |
| Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β) | 11.443.666,21 | 100,00 | |
| Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις ( να δοθεί περιγραφή η/και ποσό ) | |||
| Bank Overdraft | 195,05 | 0,00 | |
| Ολικό Γ | 195,05 | 0,00 | |
| ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ) | 11.443.861,26 | 100,00 |
ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Α. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-8754 671, e-mail:[email protected]
3
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)
(σελίς 4)
| Επενδυτικός | Κατηγορία Τίτλου |
Κλάδος | Αριθμός Τίτλων | Τρέχουσα Αξία |
Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού 00 |
|---|---|---|---|---|---|
| € | |||||
| Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις | |||||
| Quentrol Limited | Μετοχές | Επενδυτικός | 100 | 5.384.519,24 | 47,05 |
| Άλλες επενδύσεις | |||||
| Ολικό | 5.384.519,24 | 47,05 |
* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει έμεσο ήκαι έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με της Επτροτής Κεραλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.
ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 2496, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]
4
Σύνολο Ολικού ενεργητικού € 11.443.861,26
દ
Καθαρή Εσωτερική Αξία
0,4945
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
οματεπώνυμα spyiou ervices Limited
Ιδιότητα
Γραματέας
Ημερομηνία 06/10/2023
S
ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Α. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]