VIS d.d.

Interim / Quarterly Report • Jul 31, 2013

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		1.1.2013	do		30.6.2013
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03040062
Matični broj subjekta (MBS):	060014618
Osobni identifikacijski broj	55505367731
(OIB): Tvrtka izdavatelja: VIS d.d.
Poštanski broj i mjesto:	21480	Vis
	Ulica i kućni broj: Šetalište Apolonija Zanelle br. 5
Adresa e-pošte:	vis@st.t-com.hr
	Internet adresa: www.hotelsvis.com
Šifra i naziv općine/grada:	Vis 492
Šifra i naziv županije:	17	SPLITSKO-DALMATINSKA			Broj zaposlenih:	50
Konsolidirani izvještaj:	Ne				(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Bulajić Zoran	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 38521711138			Telefaks:	38521711450
	Adresa e-pošte: vis@st.t-com.hr
Prezime i ime: Gelo Filip	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 2. Međuizvještaj poslovodstva,	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA stanje na dan 30.6.2013.

Obveznik: VIS d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	78.693.773	78.167.540
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	78.693.773	78.167.540
1. Zemljište	011	26.988.817	26.988.817
2. Građevinski objekti	012	51.651.423	51.125.190
3. Postrojenja i oprema	013	53.533	53.533
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	021	0 0	0 0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	022 023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	2.390.558	2.901.556
I. ZALIHE (036 do 042)	035	142.709	141.148
1. Sirovine i materijal	036	128.439	126.878
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	14.270	14.270
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	041	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042 043	0 2.237.523	0 2.751.678
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	890.678	1.263.278
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	55.402	44.402
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	744.363	816.888
6. Ostala potraživanja	049	547.080	627.110
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	10.326	8.730
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060	81.084.331	81.069.096
	061	0	0

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-13.572.081	-18.632.555
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	51.783.900	51.783.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	16.963	16.963
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	16.963	16.963
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-54.178.260	-65.372.944
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	54.178.260	65.372.944
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-11.194.684	-5.060.474
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	11.194.684	5.060.474
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	0	0
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	94.655.882	99.701.121
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.462.861	1.522.054
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	65.880.275	68.621.173
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.026.621	9.070.085
4. Obveze za predujmove	097	8.792	8.792
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.357.819	1.382.941
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	7.469.554	8.852.878
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.937.072	9.326.224
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	512.888	916.974
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	530	530
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	81.084.331	81.069.096
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 1.1.2013. do 30.6.2013.

Obveznik: VIS d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	1.477.747	1.231.973	371.386	207.092
1. Prihodi od prodaje	112	107.304	0	0	0
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.370.443	1.231.973	371.386	207.092
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	3.131.487	1.924.338	2.573.042	1.527.251
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala	116	538.973	325.350	331.960	213.251
b) Troškovi prodane robe	117 118	220.920 86.490	110.027 39.264	193.854 0	109.795 0
c) Ostali vanjski troškovi	119	231.563	176.059	138.106	103.456
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.574.333	920.181	1.589.903	979.215
a) Neto plaće i nadnice	121	972.743	581.690	1.000.464	617.336
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	388.883	221.786	379.660	232.677
c) Doprinosi na plaće	123	212.707	116.705	209.779	129.202
4. Amortizacija	124	570.682	284.550	526.233	262.791
5. Ostali troškovi	125	108.029	54.787	113.946	60.994
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	339.470	339.470	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	339.470	339.470	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	0	0	11.000	11.000
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.459	7.374	17	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.190	105	0	0
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	7.269	7.269	17	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.073.821	1.782.109	2.858.834	1.437.581
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	59.357	29.678	59.193	29.760
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.014.464	1.752.431	2.799.641	1.407.821
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	1.488.206	1.239.347	371.403	207.092
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	6.205.308	3.706.447	5.431.876	2.964.832
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.717.102	-2.467.100	-5.060.473	-2.757.740
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.717.102	2.467.100	5.060.473	2.757.740
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.717.102	-2.467.100	-5.060.473	-2.757.740
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.717.102	2.467.100	5.060.473	2.757.740
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.717.102	-2.467.100	-5.060.473	-2.757.740
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.717.102	-2.467.100	-5.060.473	-2.757.740
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 1.1.2013. do 30.6.2013.

Obveznik: VIS d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-4.717.102	-5.060.473
2. Amortizacija	002	570.682	526.233
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	464.884	25.122
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	93.346	1.561
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	107.717	2.176.562
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-3.480.473	-2.330.995
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.283.348	514.155
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.283.348	514.155
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	4.763.821	2.845.150
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	139.605	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	6.252.326	2.843.554
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	6.391.931	2.843.554
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.815.335	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.815.335	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	4.576.596	2.843.554
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	187.225	1.596
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	335.625	10.326
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	187.225	1.596
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	148.400	8.730

1.1.2013 do za razdoblje od 30.6.2013 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Naziv pozicije		Prethodna godina	Tekuća godina
1	oznaka 2	3	4
1. Upisani kapital	001	51.783.900	51.783.900
2. Kapitalne rezerve	002	16.963	16.963
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-54.178.260	-65.372.944
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-11.194.684	-5.060.474
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	-13.572.081	-18.632.555
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA DRUGI KVARTAL 2013.

Najznačajniji troškovi poslovanja društva tijekom promatranog razdoblja jesu:

• Naknade plaća i troškovi zaposlenih u društvu
• Materijalni troškovi osnovne infrastrukture
• Troškovi amortizacije
• Financijski troškovi

RIZICI POSLOVANJA

Društvo posluje u uvjetima dugotrajne blokade žiro računa. Tijekom drugog kvartala na snazi je bio Ugovor o zakupu poduzeća sa Geneza Hoteli d.o.o., Stari Grad.

BUDUĆI RAZVOJ

Društvo je podnijelo prijedlog za otvaranje postupka Predstečajne nagodbe. Trenutno je u tijeku aktivnost izrade dokumentacije i pregovora sa vjerovnicima.

Direktor Filip Gelo

IZJAVA VEZANA UZ SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA VIS d.d.

Ja Filip Gelo zaposlen na mjestu direktora i jedinog člana Uprave VIS d.d., sa sjedištem u Visu, Šetalište A. Zanelle 5, MB 3040062, OIB 55505367731, izjavljujem da prema mom saznanju:

• Skraćeni set tromjesečnih financijskih izvješća VIS d.d. za razdoblje 01.01.2013. do 30.06.2013. godine, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine, obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja VIS d.d.

• Te izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja VIS d.d., uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je VIS d.d. izložen kao cjelina.

Direktor Filip Gelo