KARYES INVESTMENTS

PUBLIC CO LTD

PERIOD ENDED 29.12.2023

Όνομα επενδυτικού οργανισμού: ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΑ

29 Δεκεμβριου 2023

Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:

Εκδότης	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ oú
	%	€	€	%

Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ
				-


				-




				-
Ολικό Α
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού


				-





				-
				- -

				-







Ολικό Β
Ολικό Α + Β

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

		(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002) (σελίς 2)
Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Пососто Ολικού Ενεργητικού
			%	€	€	90
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα

		30 Σεπτεμβρίου 2022
Ολικό Γ
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες *:
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66.667	Ασήμαντο	15.377,41	1,00	0,00
Quentrol Limited	Μετοχές	100	100	2.999,90	5.384.519,24	46,84


Aλλες
Ολικό Δ				18.377,31	5.384.520,24	46,84
Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά
Μετρητά


Oliko E
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού
Δάνεια Εισπρακτέα				6.110.045,09	6.110.045,09	53,15
Εμπορικά Εισπρακτέα				980,93	980,93	0,01

Ολικό Στ				6.111.026,02	6.111.026,02	53,16

Ολικό Ενεργητικό ( Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ )				6.129.403,33	11.495.546,26	100,00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΕ. 02-754 671, c-mail:[email protected]

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 3)

	Αξία	Ποσοστό Ολικού Evepyntikoù 90
	€
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	5.500.000,00	47,84
Αποθεματικά	5.404.246,66	47,01


Ολικό Α	10.904.246,66	94,85

B . Y ποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	591.104,55	5,15


Ολικό Β	591.104,55	5,15
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	11.495.351,21	100,00

Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις ( να δοθεί περιγραφή η/και ποσό )
Bank Overdraft	195,05	0,00


Ολικό Γ	195,05	0,00
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	11.495.546,26	100,00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

(σελίς 4)

Επενδυτικός	Κατηγορία Tithov	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού %
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	5.384.519,24	46,84









Άλλες επενδύσεις







Ολικό				5.384.519,24	46,84

* Επενδίσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκοκλίους της Επιτροτής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 471, ε-mail:[email protected]

0,4956 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ιδιότητα Γραματέας

Ημερομηνία 11/01/2024

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]