AIAS Investment Public LTD

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς E09/2002)

Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις: 31/12/2023 Ονομα Επενδυτικού Οργανισμού : ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

				ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΙΤΛΟΥ		ΤΙΤΛΩΝ	€	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	4.150.025	25,57%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	1.900.090	11,71%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	1.730.258	10,66%
ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	1.660.088	10,23%
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	Μετοχές	Δημόσια εισηγμένη στο ΧΑΑ	30.000	1.101.000	6,78%
AKINITA AIANTIDES LTD	Μετοχές	Κτηματική εταιρεία	24.500	1.087.989	6,70%
DIAS PUBLISHING LTD	Μετοχές	Δημόσια μη εισηγμένη	1.375.552	997.000	6,14%
OPAP S.A.	Μετοχές	Δημόσια εισηγμένη στο ΧΑΑ	30.000	461.100	2,84%
KORONI PARADISE A.E.	Μετοχές	Κτηματική εταιρεία	37.500	458.170	2,82%
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	Μετοχές	Δημόσια εισηγμένη στο ΧΑΑ	30.000	334.800	2,06%
Ολικό				€ 13.880.520,69	85,51%

Σύνολο Ενεργητικού € 16.231.993,73

Καθαρή Εσωτερική Αξία 19,32 σεντ

Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024.