Quarterly Report • May 2, 2013
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uprava:
Vladimir Kovačević Tomislav Mazal Marko Bogdanović
Slavonski Brod, travanj 2013. godine
Društvo Đuro Đaković Holding d.d. kao Matica ima 7 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova na Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manjinski udio u dva društva.
Društva u okviru Grupacije su pravno samostalna društva, a Matica ih nadzire putem nadzornih odbora društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Đuro Đaković Holdinga d.d. i Statutima društava. Matica također gospodari dijelom imovine koja nije uložena u društva ali je direktno i indirektno u funkciji financijske podrške plasmana, proizvoda i opreme povezanih društava kao kreditno – garantni potencijal.
Glavni proizvodni program Grupe čine:
Uprava Đuro Đaković Holding d.d. u 2013. godini ima tri člana. Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Mandat Uprave traje 5 godina nakon čega može biti iznova imenovana. Prema Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu Društva Uprava vodi poslove na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje Društva. Za određene odluke koje su propisane Statutom potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.
Društvom Đuro Đaković Holding d.d. rukovodi Uprava u sastavu:
| Vladimir Kovačević | Predsjednik Uprave |
|---|---|
| Tomislav Mazal | Član Uprave |
| Marko Bogdanović | Član Uprave |
Prema statutu Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje Agencija za upravljanje državnom imovinom (AUDIO), a drugi se imenuje sukladno Zakonu o radu. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Đuro Đaković Holding d.d. Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor odgovoran je za imenovanje i opoziv članova Uprave te za nadzor nad vođenjem poslova Društva. Za pojedine velike transakcije (visina transakcije određena
PBZ: 2340009-1100136252; SWIFT - PBZGHR2X, RBA: 2484008-1100628693; SWIFT - RZBHHR2X, Hypo Alpe-Adria Bank d.d
Poslovni račun u Slav. Brodu kod:
PBZ: 2340009-1102154021; SWIFT - PBZGHR2X, RBA: 2484008-1100628693; SWIFT - Porezni broj: 3635112 · OIB: 58828286397
Trgovački sud Slav. Brod - MBS 050002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave mr.sc. Vladimir Kovačević, Članovi Uprave Tomislav Mazal i Marko Bogdanović Nadzorni odbor - Predsjednik Željko Marić • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelosti, broj dionica 3.237.068, nominalna vrijednost dionice 100 kn
statutom Društva) i značajnije poslovne odluke potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor Đuro Đaković Holdinga d.d.u 2013. godini čine slijedeći članovi:
| Željko Marić | Predsjednik Nadzornog odbora |
|---|---|
| Domagoj Bartek | Zamjenik predsjednika |
| Zoran Posinovec | Član |
| Mladen Huber | Član |
| Igor Žonja | Član |
| Vjekoslav Galzina | Član |
| Blaženka Luketić | Članica |
Temeljni kapital društva iznosi 323.706.800,00 kuna i sastoji se od 3.237.062 redovnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.
| Rb | Dioničar | Kapital | $\frac{9}{6}$ učešća u kapitalu |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | 4 | 5 |
| 1. | AUDIO / REPUBLIKA HRVATSKA | 699.776 | 69.977.600 | 21,62 |
| 2. | AUDIO / HZMO | 660,000 | 66.000.000 | 20,39 |
| 3. | PBZ d.d./PBZ-SP | 210.430 | 21.043.000 | 6,50 |
| 4. | Erste & Steiermarkische bank d.d./Zbirni skrbnički račun za domaće fizičke osobe |
202.225 | 20.222.500 | 6,25 |
| 5. | AUDIO - Državna agencija za osig. štednih uloga i sanaciju | 104.771 | 10.477.100 | 3,24 |
| 6. | ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. | 46.998 | 4.699.800 | 1,45 |
| 7. | KBZ d.d./Agram brokeri d.d. - BAKIĆ NS | 41.927 | 4.192.700 | 1,30 |
| 8. | Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. / Zbirni skrbnički račun za DF | 25.359 | 2.535.900 | 0,78 |
| 9. | Societe generale-Splitska banka d.d./ZIF Breza d.d. | 19.931 | 1.993.100 | 0,62 |
| 10. | OTP Banka d.d. / INS683 | 18.830 | 1.883.000 | 0,58 |
| 11. | Raiffeisenbank Austria d.d./Zbirni skrbnički račun za SP | 11.943 | 1.194.300 | 0,37 |
| 12. | Akermann Miroslava | 10.763 | 1.076.300 | 0,33 |
| 13. | Mali dioničari | 1.184.115 | 118.411.500 | 36,58 |
| UKUPNO | 3.237.068 | 323.706.800 | 100,00 |
Na dan 31.03.2013. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Holding d.d. upisano je ukupno 3.946 dioničara.
| U Kunama | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red. | Upisani | $\frac{0}{0}$ | ||
| broj | DRUŠTVO | Upisani kapital | kapital | vlasništva |
| Matice | Matice | |||
| $\overline{2}$ | 3 | 5 | ||
| 1. | ĐĐ Inženjering d.d. | 6.435.300 | 5.460.000 | 84,84 |
| 2. | DD Elektromont d.d. | 17.457.600 | 17.394.600 | 99,64 |
| 3. | ĐĐ Specijalna vozila d.d. | 84.846.000 | 84.581.600 | 99,69 |
| 4. | ĐĐ Strojna obrada d.o.o. | 10.307.000 | 10.307.000 | 100,00 |
| 5. | ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. | 31.728.000 | 30.952.200 | 97,55 |
| 6. | ĐĐ Proizvodnja opreme d.o.o. | 6.561.000 | 6.561.000 | 100,00 |
| 7. | ĐĐ Slobodna zona d.o.o. | 1.317.000 | 917.000 | 69,62 |
| UKUPNO: | 158.651.900 | 156.173.400 |
Đuro Đaković Holding d.d. kao društvo ostvario je u razdoblju 1 - 3. 2013. godine negativan financijski rezultat. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 46.548.674 kune dok su ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 42.737.055 kuna. Dobit ĐĐ Holding d.d. ostvaren je u iznosu od 3.049.295 kuna.
Đuro Đaković Grupa ostvarila je u razdoblju 1 - 3. 2013. godine negativan financijski rezultat. Ukupni konsolidirani prihodi ostvareni su u iznosu od 158.546.150 kune, a ukupni rashodi u iznosu od 167.694.933 kuna. Konsolidirani gubitak Grupe iznosi 9.911.107 kuna. Gubitak pripisan većinskom interesu iznosi 9.708.843 kune, a pripisan manjinskom interesu iznosi 202.264 kune.
Osnovni razlozi ostvarenja negativnog financijskog rezultata u prvom kvartalu su sezonski utjecaj poslovanja i gubitci na projektu pet spremnika za naftu na Omišlju investitora Janaf d.d. Zagreb ugovorenom u 2011. godini. Do gubitka na navedenom projektu dovela su velika kašnjenja podizvođača te posljedice preuzimanja određenih dijelova ugovora od strane Grupe zbog nemogućnosti ispunjenja ugovora od strane konzorata/podizvođača. Uprava očekuje da će se do kraja godine negativni utjecaj prethodno navedenih poslovnih događaja minimalizirati.
Konzorcij sastavljen od društava za upravljanje fondovima rizičnog kapitala, Nexus Private Equity Partneri d.o.o. za fond Nexus FGS i Quaestus Private Equity d.o.o. za fond Quaestus Private Equity Kapital II, dio kojeg je Đuro Đaković Holding, iskazao je temeljem javnog poziva kojeg je 8. siječnja 2013. objavilo Ministarstvo u ime Vlade RH interes Ministarstyu pomorstya, prometa i infrastrukture za sudielovaniem u restrukturiranju društva HŽ Cargo.
Temeljem planiranih veličina, stanja na našim tržištima i potencijala otvaranja novih tržišta, Grupa Đuro Đaković očekuje ispunjenje postavljenih zadataka kako je i predviđeno Gospodarskim planom poslovanja za 2013. godinu.
Sastavni dio dugoročne poslovne politike Grupe Đuro Đaković je razvoj i/ili usvajanje novih proizvoda nastalih kao rezultat vlastitog razvoja ili suradnjom s partnerima kao i usvajanje novih tehnologija u procesu proizvodnie.
Društvo prati rizike povezane s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.
Temeljem trenutnog sustava upravljanja Grupom, kontroliraju se bitni rizici u realizaciji ugovora u pojedinim društvima, a posebno troškovi po osnovi troškova materijala i opreme, te troškova vanjskih usluga.
Društvo koristi hipoteke, zadužnice i druge financijske instrumente osiguranja koji su značajni za procjenu rizika.
Na dan 31.03.2013. godine u društvima Grupe Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 1.086 radnika
Stalnu brigu posvećujemo unapređenju kvalitete naših proizvoda, zadovoljstvu kupaca i zaštiti okoliša. Sukladno tome sva društva primjenjuju sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001, a većina društava ima i sustave upravljanja okolišem sukladno normi ISO 14001. Društva također posjeduju i sve potrebne specijalističke certifikate koje je u njihovom poslu potrebno imati.
Privitak: Analiza rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ
U Slavonskom Brodu, 29.04.2013. godine.
mr.sc. Vladimir Kovačević, dipl.oec, predsjednik Uprave
Tomislav Mazal, dipl.iur, član Uprave Marko Bogdanović, dipl.ing, član Uprave
»DURO DAKOVIC® HOLDING d.d. AV BROD. Dr M Budales 9
Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 31.03.2013. godine.
ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.
| Rb. | Pozicija | Ostvareno | Ostvareno |
|---|---|---|---|
| I - III 2012. | I - III 2013. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Poslovni prihodi | 39.468.487 | 43.877.575 |
| 2. | Poslovni rashodi | 41.310.584 | 42.730.231 |
| 3. | Rezultat iz poslovnih aktivnosti | $-1.842.097$ | 1.147.344 |
| 4. | Financijski prihodi | 4.772.871 | 2.671.099 |
| 5. | Financijski rashodi | 2.325.816 | 6.824 |
| 6. | Rezultat iz financijskih aktivnosti | 2.447.055 | 2.664.275 |
| 7. | UKUPNI PRIHODI | 44.241.358 | 46.548.674 |
| 8. | UKUPNI RASHODI | 43.636.400 | 42.737.055 |
| 9. | Dobit prije oporezivanja | 604.958 | 3.811.619 |
| 10. | Gubitak prije oporezivanja | ||
| 11. | Porez na dobit | 400.000 | 762.324 |
| 12. | Dobit poslije oporezivanja | 204.958 | 3.049.295 |
| 13. | Gubitak poslije oporezivanja | ||
| 14. | DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE | 204.958 | 3.049.295 |
Ukupni prihodi Đuro Đaković Holdinga d.d. ostvareni u periodu 1. - 3. 2013. godine iznose 46.548.674 kuna, što je za 2.307.316 kuna ili 5,22% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 44.241.358 kuna.
Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2013. godine iznose 43.877.575 kune te čine 94,26% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 11,17% ili 4.409.088 kuna.
Prihodi od realizacije iznose 43.052.041 kune, dok se preostalih 825.534 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 38.828.905 kuna prihoda od realizacije te 639.582 kuna ostalih prihoda osnovne dielatnosti.
Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2013. godine iznose 2.671.099 kuna što je 5,74% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su smanjeni u iznosu od 2.101.772 kuna ili 55.96%.
Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2013. godine iznose 42.737.055 kuna i manji su, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 899.345 kuna ili 2.06%.
Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2013. godine iznose 42.730.231 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 1.419.647 kuna ili 3,44%. Poslovni rashodi čine 99,98% ukupnih rashoda.
Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 6.824 kuna, što je za 2.318.992 kuna ili 99,71% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 0.02% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.
Grupa Đuro Đaković
| Rb. | Pozicija | Ostvareno | Ostvareno | |
|---|---|---|---|---|
| I - III 2012. | I - III 2013. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Poslovni prihodi | 292.536.224 | 158.266.194 | |
| 2. | Poslovni rashodi | 289.764.485 | 166.943.511 | |
| 3. | Rezultat iz poslovnih aktivnosti | 2.771.739 | $-8.677.317$ | |
| 4. | Financijski prihodi | 413.812 | 279.956 | |
| 5. | Financijski rashodi | 1.134.960 | 751.422 | |
| 6. | Rezultat iz financijskih aktivnosti | $-721.148$ | -471.466 | |
| 7. | UKUPNI PRIHODI | 292.950.036 | 158.546.150 | |
| 8. | UKUPNI RASHODI | 290.899.445 | 167.694.933 | |
| 9. | Dobit prije oporezivanja | 2.050.591 | $-9.148.783$ | |
| 10. | Gubitak prije oporezivanja | |||
| 11. | Porez na dobit | 419.760 | 762.324 | |
| 12. | Dobit poslije oprezivanja | 1.630.831 | $-9.911.107$ | |
| 13. | Gubitak poslije oporezivanja | |||
| 14. | DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE | 1.630.831 | $-9.911.107$ |
Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupe Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. - 3. 2013. godine iznose 158.546.150 kuna, što je za 134.403.886 kuna ili 45.88% manie nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 292.950.036 kuna.
Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2013. godine iznose 158.266.194 kuna te čine 99,82% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 45,90% ili 134.270.030 kuna.
Prihodi od realizacije iznose 156.305.369 kuna dok se preostalih 1.960.825 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 290.464.775 kuna prihoda od realizacije te 2.071.449 kuna ostalih prihoda osnovne dielatnosti.
U periodu 1. - 3. 2013. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 149.274.770 kunu što je 95,50% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 4,50% prihoda od realizacije ili 7.030.599 kuna.
Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2013. godine iznose 279.005 kune što je 0,18% ukupnih prihoda i manji su u odnosu na prošlu godinu za 133.856 kuna ili 32,35%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.
Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2013. godine iznose 167.694.933 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 123.204.512 kuna ili 42,35%.
Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2013. godine iznose 166.943.511 kune i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 122.820.974 kuna ili 42,39%. Poslovni rashodi čine 99,55% ukupnih rashoda.
Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2013. godine iznose 751.422 kuna, što je za 383.538 kuna ili 33,79% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 0,45% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.
Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 31.03.2013. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.
Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. na dan 31.03.2013. godine iznosi 341.310.598 kuna i u odnosu na 31.12.2012. godine manja je za 17.120.003 kune.
Struktura aktive je slijedeća:
ĐĐ Holding d.d. A
| 31.12.2012. | 31.03.2013. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dugotrajna imovina | 177.862.518 | 50,01% | 177.276.958 | 51,75% |
| - nematerijalna i materijalna imovina | 37.986.236 | 21,36% | 37.754.079 | 21,30% | |
| - financijska imovina i potraživanja | 139.876.282 | 78,64% | 139.522.879 | 78,70% | |
| 2. | Kratkotrajna imovina | 177.822.461 | 49,99% | 161.288.018 | 47,08% |
| 3. | Plaćeni troškovi budućih razdoblja | ||||
| i obračunati prihodi | 0,00% | 4.005.798 | 1,17% | ||
| UKUPNO | 355.684.979 | 100,00% | 342.570.774 | 100,00% |
Dugotrajna imovina na dan 31.03.2013. godine iznosi 177.276.958 kuna što je 51,75% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 585.560 kuna ili 0,33%.
Kratkotrajna imovina čini 47,08% ukupne aktive i na dan 31.03.2013. godine iznosi 161.288.018 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine manja je za 16.534.443 kuna ili 9,30%.
Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 31.03.2013. godine iznosi 341.310.598 kuna i u odnosu na 31.12.2012. godine manja je za 17.120.003 kune.
Struktura pasive je slijedeća:
ĐĐ Holding d.d. P
| 31.12.2012. | 31.03.2013. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapital i rezerve | 265.802.517 | 74,73% | 268.851.812 | 78,48% |
| 2. | Dugotrajna rezerviranja | 77.872 | 0,02% | 77.872 | 0,02% |
| 3. | Dugoročne obveze | 6.666.761 | 1,87% | 6.551.841 | 1,91% |
| 4. | Kratkoročne obveze | 72.991.269 | 20,52% | 63.790.944 | 18,62% |
| 5. | Odgođeno plaćanje troškova i | ||||
| prihod budućih razdoblja | 10.146.560 | 2,85% | 3.298.305 | 0,96% | |
| UKUPNO | 355.684.979 | 100,00% | 342.570.774 | 100,00% |
Kapital i rezerve na dan 31.03.2013. godine iznose 268.851.812 kune što je 78,48% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 323.706.800 kuna, rezerve za vlastite dionice 4.699.800 kuna (odbitna stavka), zadržana dobit / preneseni gubitak 57.904.283 kuna, te dobit tekuće godine 3.049.295 kuna.
Dugotrajna rezerviranja iznose 77.872 kune ili 0,02% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.
Dugoročne obveze na dan 31.03.2013. godine iznose 6.551.841kunu te čine 1.91% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 114.920 kuna ili 1,72%.
Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.03.2013. godine iznose 63.790.944 kuna te tako čine 18,62% ukupne pasive i smanjene su u odnosu na prošlu godinu za 9.200.325 kuna ili 12,60%.
Ukupna aktiva Grupe Đuro Đaković na dan 31.03.2013. godine iznosi 523.359.041 kuna i u odnosu na 31.12.2012. godine manja je za 75.042.594 kuna ili 12,54%.
Struktura aktive je slijedeća:
DD Grupa A
| 31.12.2012 | 31.03.2013. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dugotrajna imovina | 229.540.816 | 38,54% | 224.817.744 | 42,83% |
| - nematerijalna i materijalna imovina | 213.965.232 | 93,21% | 209.678.021 | 93,27% | |
| - financijska imovina i potraživanja | 15.575.584 | 6,79% | 15.139.723 | 6,73% | |
| 2. | Kratkotrajna imovina | 365.658.510 | 61,39% | 295.152.258 | 56,23% |
| 3. | Plaćeni troškovi budućih razdoblja | ||||
| i obračunati prihodi | 456.687 | 0,08% | 4.908.935 | 0,94% | |
| UKUPNO | 595.656.013 | 100,00% | 524.878.937 | 100,00% |
Dugotrajna imovina na dan 31.03.2013. godine iznosi 224.817.744 kune što je 42,83% ukupne aktive i u odnosu na prethodnu godinu smanjena je za 4.723.072 kune ili 2,06%.
Kratkotrajna imovina čini 56,23% ukupne aktive i na dan 31.03.2013. godine iznosi 295.152.258 kuna i smanjena je za 70.506.252 kune ili 19,28% u odnosu na prethodnu godinu.
Ukupna pasiva Grupe Đuro Đaković na dan 31.03.2013. godine iznosi 523.359.041 kuna i u odnosu na 31.12.2012. godine manja je za 75.042.594 kuna ili 12,54%.
Struktura pasive je slijedeća:
ĐĐ Grupa P
| 31.12.2012. | 31.03.2013. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapital i rezerve | 190.150.823 | 31,92% | 180.239.717 | 34,34% |
| 2. | Dugotrajna rezerviranja | 5.680.798 | 0.95% | 5.593.679 | 1,07% |
| 3. | Dugoročne obveze | 144.706.999 | 24,29% | 135.968.963 | 25,90% |
| 4. | Kratkoročne obveze | 233.397.843 | 39,18% | 192.736.624 | 36,72% |
| 5. | Odgođeno plaćanje troškova i | ||||
| prihod budućih razdoblja | 21.719.550 | 3,65% | 10.339.954 | 1,97% | |
| UKUPNO | 595.656.013 | 100,00% | 524.878.937 | 100,00% |
Kapital i rezerve na dan 31.03.2013. godine iznose 180.239.717 kuna što je 34,34% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 323.706.800 kuna, rezerve za vlastite dionice 4.699.800 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak 131.187.157 kuna i gubitak u iznosu od 9.708.843 kune. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi -2.571.083 kuna.
Dugotrajna rezerviranja na dan 31.03.2013. godine iznose 5.593.679 kuna ili 1,07% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.
Dugoročne obveze na dan 31.03.2013. godine iznose 135.968.963 kune te čine 25,90% ukupne pasive i smanjene su za 8.738.036 kuna ili 6,04% u odnosu na prethodnu godinu.
Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.03.2013. godine iznose 192.736.624 kuna te tako čine 36,72% ukupne pasive i u odnosu na prethodnu godinu smanjene su za 40.661.219 kuna ili 17,42%.
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 31.03.2013. godine iskazano je u iznosu od 10.339.954 kune što je 1,97% ukupne pasive i u odnosu na prethodnu godinu smanjeno je za 11.379.596 kuna ili 52,39%.
U Slavonskom Brodu, 30.04.2013. godine
Za Upravu:
mr.sc. Vladimi Kovačević, dipl.oec, predsjednik Uprave
Tomislav Mazal, dipl.iur, član Uprav
Marko Bogdanović, dipl.ing, član Uprave
»DURO DAKOVIC HOLDING d.d. SLAV BROD. Dr M. ENGINE 9 系
| Prilog 1. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Razdoblje izvještavanja: | 1.1.2013. | do | 31.3.2013. | ||
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | |||||
| Matični broj (MB): | 03635112 | ||||
| Matični broj subjekta (MBS): | 050002378 | ||||
| Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ : |
588282866397 | ||||
| Tvrtka izdavatelja: ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. | |||||
| Poštanski broj i mjesto: | 35000 | SLAVONSKI BROD | |||
| Ulica i kućni broj: Dr. Mile Budaka, 1 | |||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||
| Internet adresa: www.duro-dakovic.com | |||||
| Šifra i naziv općine/grada: | 396 SLAVONSKI BROD |
||||
| Šifra i naziv županije: | 12 | BRODSKO POSAVSKA | Broj zaposlenih: | 101 | |
| Konsolidirani izvještaj: | NE | (krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: |
7010 | ||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |||
| Knjigovodstveni servis: | |||||
| Osoba za kontakt: POSAVAC SLAVEN | |||||
| Telefon: 035-446-276 | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | Telefaks: 035-444-108 | |||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||
| Prezime i ime: KOVAČEVIĆ VLADIMIR | |||||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) | |||||
| Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama |
|||||
| kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) | DURO DAKOVIĆ« | ||||
| 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. |
HOLDING d.d. BROD, Dr. M. Budakan |
||||
| M.P. | potpis osobe ovlaštene za zastupanje) |
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
| $\mathbf{1}$ | $\overline{2}$ | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | |||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 001 002 |
177.862.518 | 177.276.958 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 0 | $\mathbf 0$ |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | ||
| 3. Goodwill | 006 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | ||
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | ||
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 37.986.236 | 37.754.079 |
| 1. Zemljište | 011 | 7.222.185 | 7.222.037 |
| 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema |
012 | 28.404.553 | 28.273.553 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 013 | ||
| 5. Biološka imovina | 014 015 |
2.294.115 | 2.194.115 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | ||
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | ||
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | ||
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 65.383 | 64.374 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 134.658.305 | 134.532.576 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 20.951.650 | 20.951.650 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 111.912.924 | 111.864.005 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 1.463.648 | 1.716.921 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično |
025 | ||
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 026 | 284.999 | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 027 028 |
45.084 | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 5.217.977 | 4.990.303 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | ||
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 5.123.011 | 4.895.337 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 94.966 | 94.966 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | ||
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 177.822.461 | 161.288.018 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 1.322.905 | 1.322.905 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 1.885 | 1.885 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | ||
| 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba |
038 | ||
| 5. Predujmovi za zalihe | 039 040 |
1.321.020 | 1.321.020 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | ||
| 7. Biološka imovina | 042 | ||
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 116.225.212 | 111.931.435 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | ||
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 109.206.983 | 106.025.135 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | ||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | ||
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 6.340.935 | 5.906.300 |
| 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) |
049 | 677.294 | |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 050 | 54.113.927 | 48.033.678 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 051 052 |
48.033.678 | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | 52.851.452 | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | ||
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 1.262.475 | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 6.160.417 | |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 4.005.798 | |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 355.684.979 | 342.570.774 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 265.802.517 | 268.851.812 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 323.706.800 | 323.706.800 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | ||
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | $\overline{0}$ | $\mathbf 0$ |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | ||
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 4.700.300 | 4.699.800 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 4.700.300 | 4.699.800 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | ||
| 5. Ostale rezerve | 070 | ||
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | ||
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | $-54.785.915$ | $-57.904.283$ |
| 1. Zadržana dobit | 073 | ||
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 54.785.915 | 57.904.283 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | $-3.118.368$ | 3.049.295 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 3.049.295 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | ||
| VII. MANJINSKI INTERES | 3.118.368 | ||
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 078 | ||
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 079 | 77.872 | 77.872 |
| 080 | 77.872 | 77.872 | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | ||
| 3. Druga rezerviranja | 082 | ||
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 6.666.761 | 6.551.841 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | ||
| 4. Obveze za predujmove | 087 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 6.666.761 | 6.551.841 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | ||
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 72.991.269 | 63.790.944 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 1.022.353 | |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 8.781.010 | 5.920.793 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 60.990.651 | 51.402.830 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 828.219 | 1.371.301 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 2.342.067 | 4.058.276 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | ||
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 49.322 | 15.391 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 10.146.560 | 3.298.305 |
| F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 355.684.979 | 342.570.774 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 0 | |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | 0 | ||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | |||
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 109 | ||
| 110 |
-
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
| azuvella 1.1. av 10. uv 01.0. zv 1 Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | |||
| Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | |||
| 1 | $\overline{\mathbf{2}}$ | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 39.468.487 | 39.468.487 | 43.877.575 | 43.877.575 | |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 38.828.905 | 38.828.905 | 43.052.041 | 43.052.041 | |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 639.582 | 639.582 | 825.534 | 825.534 | |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 41.310.584 | 41.310.584 | 42.730.231 | 42.730.231 | |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | |||||
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 40.137.953 | 40.137.953 | 24.913.731 | 24.913.731 | |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 256.396 | 256.396 | 1.248.731 | 1.248.731 | |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 37.499.856 | 37.499.856 | 20.628.570 | 20.628.570 | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 2.381.701 | 2.381.701 | 3.036.430 | 3.036.430 | |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 782.631 | 782.631 | 3.262.313 | 3.262.313 | |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 534.219 | 534.219 | 2.250.479 | 2.250.479 | |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 133.555 | 133.555 | 562.620 | 562.620 | |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 114.857 | 114.857 | 449.214 | 449.214 | |
| 4. Amortizacija | 124 | 390.000 | 390.000 | 440.832 | 440.832 | |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 14.107.550 | 14.107.550 | |||
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | $\Omega$ | $\Omega$ | $\Omega$ | $\overline{0}$ | |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | |||||
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | |||||
| 7. Rezerviranja | 129 | |||||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 5.805 | 5.805 | |||
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 4.772.871 | 4.772.871 | 2.671.099 | 2.671.099 | |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 4.529.752 | 4.529.752 | 2.593.966 | 2.593.966 | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima | 133 | 243.119 | 243.119 | 77.133 | 77.133 | |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | |||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | |||||
| 5. Ostali financijski prihodi | ||||||
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 136 | |||||
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 137 | 2.325.816 | 2.325.816 | 6.824 | 6.824 | |
| 138 | 2.325.816 | 2.325.816 | ||||
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 6.824 | 6.824 | |||
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | |||||
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | |||||
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | |||||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | |||||
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | |||||
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | |||||
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 44.241.358 | 44.241.358 | 46.548.674 | 46.548.674 | |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 43.636.400 | 43.636.400 | 42.737.055 | 42.737.055 | |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 604.958 | 604.958 | 3.811.619 | 3.811.619 | |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 604.958 | 604.958 | 3.811.619 | 3.811.619 | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | $\mathbf{0}$ | $\theta$ | $\mathbf{0}$ | ||
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 400.000 | 400.000 | 762.324 | 762.324 | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 204.958 | 204.958 | 3.049.295 | 3.049.295 | |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 204.958 | 204.958 | 3.049.295 | 3.049.295 | |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | $\overline{0}$ | 0 | $\mathbf{0}$ | $\pmb{0}$ |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | ||||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 204.958 | 204.958 | 3.049.295 | 3.049.295 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | $\Omega$ | |||
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | ||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | ||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | ||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | ||||
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 204.958 | 204.958 | 3.049.295 | 3.049.295 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 |
| MEDISTRATION 10. QU UTIONS 10 Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. |
|||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AO P ozna ka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
| $\mathbf{1}$ | $\overline{2}$ | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | $-2.903.338$ | 3.049.295 |
| 2. Amortizacija | 002 | 1.612.616 | 440.832 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 22.613.207 | 35.169.443 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 67.839.318 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 2.045.699 | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 1.975.686 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 25.343.870 | 106.498.888 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 46.106.740 | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 14.411.708 | 57.349.730 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | ||
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 48.616.003 | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 63.027.711 | 103.456.470 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | $\mathbf 0$ | 3.042.418 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 37.683.841 | |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | ||
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | ||
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 10.920.759 | 2.648.280 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | ||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | ||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 10.920.759 | 2.648.280 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 4.162.292 | 132.875 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | ||
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | ||
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 4.162.292 | 132.875 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 6.758.467 | 2.515.405 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | $\Omega$ | |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | ||
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 37.666.749 | 6.915.069 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | ||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 37.666.749 | 6.915.069 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | ||
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | ||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | ||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | ||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 29.163.634 | 5.050.000 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 29.163.634 | 5.050.000 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 8.503.115 | 1.865.069 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 0 | |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038) | 039 | $\mathbf{0}$ | 7.422.892 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) | 040 | 22.422.259 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 29.845.151 | 7.422.892 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | ||
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 22.422.259 | 7.422.892 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 7.422.892 | 0 |
| SV V | |
|---|---|
| 31.3.2013. | |
| IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA | |
| $1.1.201$ ? | |
| za razdoblje od |
| AOP Q |
Prethodna | Tekuća godina |
|---|---|---|
| $\mathbf{\hat{z}}$ | S | |
| $\overline{5}$ | 323.706.800 | |
| 002 | ||
| 003 | ||
| 004 | $-54.785.915$ | 57.904.283 |
| 005 | $-3.118.368$ | 3.049.295 |
| 006 | ||
| 007 | ||
| 008 | ||
| 009 | ||
| 010 | 265.802.517 | 268.851.812 |
| 011 | ||
| 013 | ||
| 014 | ||
| 015 | ||
| 016 | $-3.118.368$ | 3.049.295 |
| 017 | $-3.118.368$ | 3.049.295 |
| 018 | ||
| 019 | ||
| oznaka 012 |
323.706.800 godina |
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
$\hat{\boldsymbol{\theta}}$
| Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: |
1.1.2013. | do | 31.3.2013. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | |||||
| Matični broj (MB): 3635112 |
|||||
| Matični broj subjekta (MBS): 05002378 |
|||||
| Osobni identifikacijski broj 58828286397 |
|||||
| $(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: DURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. |
|||||
| Poštanski broj i mjesto: 35000 |
SLAVONSKI BROD | ||||
| Ulica i kućni broj: Dr. MILE BUDAKA 1 | |||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||
| Internet adresa: www.duro-dakovic.com | |||||
| Šifra i naziv općine/grada: 396 |
SLAVONSKI BROD | ||||
| Šifra i naziv županije: 12 |
BRODSKO POSAVSKA | Broj zaposlenih: | 1.086 | ||
| Konsolidirani izvještaj: DA |
(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: |
7010 | |||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |||
| ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 3386066 | |||
| DURO ĐAKOVIĆ Elektromont d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 3075818 | |||
| ĐURO ĐAKOVIĆ Inženjering d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 3411281 | |||
| DURO DAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 1648527 | |||
| ĐURO ĐAKOVIĆ Proizvodnja opreme d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 1637606 | |||
| DURO DAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 0288527 | |||
| DURO ĐAKOVIĆ Slobodna zona d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 1577921 | |||
| Knjigovodstveni servis: | |||||
| Osoba za kontakt: POSAVAC SLAVEN | |||||
| Telefon: 035-446-256 | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | Telefaks: 035-444-108 | |||
| Adresa e-pošte: uprava @duro-dakovic.com | |||||
| Prezime i ime: KOVAČEVIĆ VLADIMIR | |||||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) | |||||
| Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promienama |
|||||
| kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) | |||||
| 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. |
HOLDING d.d. BROD. Dr M. Budaka 1 |
||||
| M.P. | (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) | ||||
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIC Holding d.d. | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodna godina | Tekuća godina |
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | ||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 229.540.816 | 224.817.744 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 27.303.415 | 26.189.391 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 5.553.795 | 5.013.333 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 7.171.790 | 6.598.692 |
| 3. Goodwill | 006 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi |
007 | ||
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 008 | 14.572.887 | 14.572.887 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 009 | 4.943 | 4.479 |
| 1. Zemljište | 010 | 186.661.817 | 183.488.630 |
| 2. Građevinski objekti | 011 | 14.249.694 | 14.249.546 |
| 3. Postrojenja i oprema | 012 | 102.392.360 | 101.416.230 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 013 | 45.432.005 | 42.930.275 |
| 5. Biološka imovina | 014 | 8.697.843 | 8.990.319 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 015 | ||
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 016 | 41.323 | 49.223 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 017 | 15.757.860 | 15.763.584 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 018 | 65.383 | |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 019 | 25.349 | 89.453 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 020 | 3.577.398 | 3.465.588 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 021 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 022 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 023 | 1.752.208 | 1.970.481 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 024 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 025 | 1.355.362 | 79.500 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 026 | 424.744 | 1.275.862 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 027 | 45.084 | 139.745 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 028 | ||
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 029 | 11.998.186 | 11.674.135 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 030 | ||
| 3. Ostala potraživanja | 031 | 11.368.915 | 11.065.144 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 032 | 629.271 | 608.991 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 033 | ||
| I. ZALIHE (036 do 042) | 034 035 |
365.658.510 | 295.152.258 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 123.552.372 | 83.799.321 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 37.793.685 66.860.173 |
33.635.918 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 53.690 | 34.526.278 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 5.911.835 | 1.594.042 5.877.426 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 12.932.989 | 8.165.657 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | ||
| 7. Biološka imovina | 042 | ||
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 214.173.601 | 202.364.795 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | ||
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 187.523.496 | 182.167.509 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | ||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 384.394 | 370.319 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 20.844.925 | 16.619.464 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 5.420.786 | 3.207.503 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 2.070.879 | 48.249 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 48.249 | 48.249 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 2.022.630 | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 25.861.658 | 8.939.893 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 456.687 | 4.908.935 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 595.656.013 | 524.878.937 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 268.490.778 | 226.843.447 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 190.150.823 | 180.239.717 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 323.706.800 | 323.706.800 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | ||
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | $\mathbf 0$ | $\mathbf{0}$ |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | ||
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 4.700.300 | 4.699.800 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 4.700.300 | 4.699.800 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | ||
| 5. Ostale rezerve | 070 | ||
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | ||
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | $-119.453.818$ | $-131.187.157$ |
| 1. Zadržana dobit | 073 | ||
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 119.453.818 | 131.187.157 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | $-11.729.021$ | $-9.708.843$ |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | ||
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 11.729.021 | 9.708.843 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | $-2.373.138$ | $-2.571.083$ |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 5.680.798 | 5.593.679 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 4.154.424 | 4.125.706 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | ||
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 1.526.374 | 1.467.973 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 144.706.999 | 135.968.963 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 129.549.721 | 120.958.767 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 17.821 | 17.821 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 15.139.457 | 14.992.375 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | ||
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 233.397.843 | 192.736.624 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 8.277.311 | 27.221.008 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 19.172.229 | 15.603.437 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 149.674.279 | 108.801.003 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 5.861.934 | 6.234.308 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 42.613.942 | 29.099.377 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | ||
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 7.798.148 | 5.777.491 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 21.719.550 | 10.339.954 |
| F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 595.656.013 | 524.878.937 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 268.490.778 | 226.843.447 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 192.523.961 | 182.810.800 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | $-2.373.138$ | $-2.571.083$ |
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Naziv pozicije |
AOP | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| oznaka | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | |
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | $\overline{4}$ | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 292.536.224 | 292.536.224 | 158.266.194 | 158.266.194 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 290.464.775 | 290.464.775 | 156.305.369 | 156.305.369 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 2.071.449 | 2.071.449 | 1.960.825 | 1.960.825 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 289.764.485 | 289.764.485 | 166.943.511 | 166.943.511 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 16.995.879 | 16.995.879 | 12.109.280 | 12.109.280 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 237.882.304 | 237.882.304 | 100.733.103 | 100.733.103 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 216.712.226 | 216.712.226 | 77.552.080 | 77.552.080 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 2.189.684 | 2.189.684 | 1.323.365 | 1.323.365 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 18.980.394 | 18.980.394 | 21.857.658 | 21.857.658 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 23.678.927 | 23.678.927 | 26.039.501 | 26.039.501 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 15.072.041 | 15.072.041 | 17.141.941 | 17.141.941 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 5.301.283 | 5.301.283 | 5.444.311 | 5.444.311 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 3.305.603 | 3.305.603 | 3.453.249 | 3.453.249 |
| 4. Amortizacija | 124 | 4.438.440 | 4.438.440 | 4.970.361 | 4.970.361 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 6.420.880 | 6.420.880 | 21.961.425 | 21.961.425 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | O | 3.081 | 3.081 | |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | ||||
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 3.081 | 3.081 | ||
| 7. Rezerviranja | 129 | ||||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 348.055 | 348.055 | 1.126.760 | 1.126.760 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 413.812 | 413.812 | 279.956 | 279.956 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | ||||
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima | 133 | 366.787 | 366.787 | 239.541 | 239.541 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | ||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | ||||
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 47.025 | 47.025 | ||
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 1.134.960 | 1.134.960 | 40.415 751.422 |
40.415 751.422 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | ||||
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | |||||
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 139 | 1.134.960 | 1.134.960 | 748.938 | 748.938 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 140 | ||||
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 141 | 2.484 | 2.484 | ||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | ||||
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 143 | ||||
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 144 | ||||
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 145 | ||||
| 146 | 292.950.036 | 292.950.036 | 158,546,150 | 158.546.150 | |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) |
147 | 290.899.445 | 290.899.445 | 167.694.933 | 167.694.933 |
| 148 | 2.050.591 | 2.050.591 | $-9.148.783$ | $-9.148.783$ | |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 2.050.591 | 2.050.591 | ||
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT |
150 | $\Omega$ | $\sqrt{2}$ | 9.148.783 | 9.148.783 |
| 151 | 419.760 | 419.760 | 762.324 | 762.324 | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 1.630.831 | 1.630.831 | $-9.911.107$ | $-9.911.107$ |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 1.630.831 | 1.630.831 | $\circ$ | |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | $\Omega$ | $\mathbf{0}$ | 9.911.107 | 9.911.107 |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | 1.714.584 | 1.714.584 | $-9.708.843$ | $-9.708.843$ |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | $-83.753$ | $-83.753$ | $-202.264$ | $-202.264$ |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| . DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 1.630.831 | 1.630.831 | $-9.911.107$ | $-9.911.107$ |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | ||||
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | ||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | ||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | ||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | ||||
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 1.630.831 | 1.630.831 | $-9.911.107$ | $-9.911.107$ |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA |
|||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | 1.714.584 | 1.714.584 | $-9.708.843$ | $-9.708.843$ |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | $-83.753$ | $-83.753$ | $-202.264$ | $-202.264$ |
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP | Prethodno | Tekuće |
| oznaka | razdoblje | razdoblje | |
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | $-13.123.573$ | $-9.911.107$ |
| 2. Amortizacija | 002 | 18.188.647 | 4.970.361 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 729.898.817 | 128.585.697 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 986.973.147 | 212.053.068 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 1.712.494.514 | 210.658.986 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 4.148.204 | 193.067 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 3.438.579.756 | 546.550.072 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 781.349.170 | 180.651.494 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 1.039.327.194 | 201.533.788 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 1.555.472.437 | 194.583.076 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 63.416.576 | 253.311 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 3.439.565.377 | 577.021.669 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 0 | |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 985.621 | 30.471.597 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 1.020.893 | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | ||
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 11.413.600 | 2.674.760 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | ||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 25.500 | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 12.459.993 | 2.674.760 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 27.730.935 | 900.525 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | ||
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 13.653 | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 27.730.935 | 914.178 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | $\mathbf{0}$ | 1.760.582 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 15.270.942 | |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | ||
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 312.496.371 | 36.040.671 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 455.944 | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 312.952.315 | 36.040.671 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 347.544.166 | 24.471.483 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | ||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 1.214.002 | 229.010 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 115 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 577.629 | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 349.335.797 | 1.573.357 26.273.965 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | ||
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | $\Omega$ 36.383.482 |
9.766.706 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038) | 039 | ||
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) | |||
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 040 | 52.640.045 | 18.944.309 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 041 | 80.524.333 | 27.884.288 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | ||
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 043 | 52.640.045 | 18.944.309 |
| 044 | 27.884.288 | 8.939.979 |
KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2013 do 31.3.2013
| i d.d. |
|---|
| ŝ - DURO DAKOVIĆ Holdina |
| Naziv pozicije | AOP | Prethodna | Tekuća |
|---|---|---|---|
| oznaka | godina | godina | |
| $\mathbf{\hat{z}}$ | m | 4 | |
| 1. Upisani kapital | 500 | 323.706.800 | 323.706.800 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | ||
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | ||
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | $-121.826.956$ | $-133.758.240$ |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | $-11.729.021$ | $-9.708.843$ |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | ||
| imovine 7. Revalorizacija nematerijalne i |
007 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | ||
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | ||
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 190.150.823 | 180.239.717 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | ||
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | ||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | ||
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | $-11.729.021$ | $-9.708.843$ |
| enje kapitala (AOP 011 do 016) 17. Ukupno povećanje ili smanj |
017 | $-11.729.021$ | $-9.708.843$ |
| a matice 17 a. Pripisano imateljima kapital |
018 | 192.523.961 | 182.810.800 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | $-2.373.138$ | $-2.571.083$ |
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Sukladno Zakonu o tržištu kapitala članak 410. (NN 88/08 ;146/08 i 74/09) Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:
Uprava Đuro Đaković Holding d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 1 - 3. 2013. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u sastavu Đuro Đaković Holding d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih Društava.
Prezentirani financijski izvještaji prema našem najboljen saznanju daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Đuro Đaković Holding d.d. i društava kao cieline.
Financijski izvještaji za razdoblje 1 - 3. 2013. nisu revidirani.
Potpisano u ime Uprave:
mr.sc. Vladimir/Kovačević, dipl.oec, predsjednik Uprave Tomisláv Mazal, dipl.iur, član Uprave »DURO ĐAKOVIC HOLDING d.d. BROD. Dr M. Bud Marko Bogdanović, dipl.ing, član Uprave
U Slavonskom Brodu, 29.04.2013.godine.
Trgovački sud Slav. Brod - MBS 050002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave mr.sc. Vladimir Kovačević, Članovi Uprave Tomislav Mazal i Marko Bogdanović Nadzorni odbor - Predsjednik Željko Marić • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelosti, broj dionica 3.237.068, nominalna vrijednost dionice 100 kn
Poslovni račun u Slav. Brodu kod:
--
PBZ: 2340009-1100136252; SWIFT - PBZGHR2X, RBA: 2484008-1100628693; SWIFT - RZBHHR2X, Hypo Alpe-Adria Bank d.d.: 2500009-1102154021; SWIFT - HAABHR22
Porezni broj: 3635112 • OIB: 58828286397
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.