Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Apr 30, 2013

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Telefon:01/6651-670

GODIŠNJI KONSOLIDIRANI OBRAČUN

od 01.01. do 31.12.2012.

ZAGREB, TRAVANJ 2013. godine

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	1.1.2012.	do	31.12.2012.
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Marticini broj (MB):	03280320
Matični broj subjekta (MBS).	080105589
Osobní identifikacijskí broj	18529207670
rom: Twike izdavatelja: TEKSTILPROMET D.D.
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB
Ulica (kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
Adresa e-poste katica krpani@tokstilpromet.hr
Internet adress. www.tokslitpromet.hr
Sitra i naziv općine/grada 133	ZAGREB
Sitra i naziv županije: 21	GRAD ZAGREB		Broj zaposlenih:	1,367
Konsolidirani izvješlaj DA.			(krajem izvještajnog razdoblja) Šilm NKD-a:	4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
	LANTEA GRUPA D.D.	Zagreb, Ulica grada Gospića Ia	01527814
	GALES D.D.	Omis, Punta 8	03114007
	SIM SPORT D.O.O.	Zagreb, Bani 71	01402137
TEKSTILPROMET D.O.O. MOSTAR		Mostar, Rodoč bb	17004338
	PRO SPORT 98 D.O.O.	Zagreb, Bani 71	01378155
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt KRPAN KATICA Telefon: 012700419	(unosi se santo prezinte i ime osobe za kontakt)		Telefaks: 012700416
	Adreso e-poste: katica krpan grtekshipromet hr
Prezinte i ime: SIMIC MIJO	(coaba ovtaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz francijske izvješlaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sostavljanje izvješlaja izdavatelja.		t. Financijski izvjštaji (bilanca, mčun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
	MР		/(potpis caobe ovtastene za zualupanje)
	Tekstilpromet d.d.
	70000	코

BILANCA

stanje na dan 31.12.2012.

Obveznik: TEKSTILPROMET DD Naziv pozicije	ADP	Prethodno	Tekuća
	aznaka $\mathbf{z}$	razdoblje ı	razdoblje 4
٠
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	310.758.232	354 154.518
LNEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	32.066.398	73.624.471
1. Izdaci za razvoj	004	06.776	71,440
2. Koncesijo, patenti, ficencije, robne i uslužno marko, softver i ostala prava	005	23 042 153	18.516.912
3. Goodwill	008	7.933.507	52.500.487
4. Predajurovi za nabavu nematerijalne imovine.	OD7	111.798	71,600
5. Nematerijalna imovina u pripremi.	008	603,494	1.010.307
6 Ostala namatori alna imovina	009	164.672	347.740
II. MATERLIAI NA IMOVINA (011 do 019).	010	278.086.770	264.536.636
1. Zemljište	011	75.307.499	75,643,636
2. Građevinski objekli	012	177.742.710	168, 606, 874
3. Postrojenja i oprema	013	11:208.349	10.356.065
4. Atali, pogonski inventar i transportna imovina.	014	7 3 3 7 1 3 3	5,329,907
5. Biološka imovina	015
6. Predajmovi za materijalnu imovinu	016	46.513	18.541
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4:386.505	4.561.560
8. Ostala materijalna imovina.	01B	65.100	00/100
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	7,580,844	15007.113
1. Udjeli (dionice) kod povszanih poduzotnika	021	6.181.225	6:171.026
2. Dani zajmovi povezanim podužetničinta	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajarovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosno papire	0.25	849.975	1.017.810
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	025	1.049.644	7.248.278
7. Ostala dugotrajna financijske imovina	027
8. Ulaganja koja se obraćunavaju metodom udjela	028		35.913
IV. POTRAŽMANJA (030 do 032)	029	25.776	10.157
1. Polraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po cenovi prodajn na kredit	031 032	25.728	25.750
3. Ostala potrazivanja	033	000.430	1.046.356
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	034	343.347.850	204.549.085
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	035	213.073.824	175.190.007
1. ZALIHE (038 do 042)	036	7.020.453	7.159.705
1. Sirovine i materijal	037	4233.305	4.121.363
2. Proizvodnja u lijeku.	038	11:840.156	11.717.081
3. Gotovi proizvodi	039	188,340.547	152.202.109
4. Trgovačka roba	040	725,217	689.026
5. Predujmovi za zalite	041	4.056	4.053
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	042
7. Biološka imovina II: POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	112.581.720	04.557 BM
1. Potraživanja od povezanih poduzebnika.	044
2. Potraživanja od kupaca	045	105.774.682	82,209,313
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0.46
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	202.137	154,400
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.028.134	1.191.421
6. Ostala potraživanja	049	1.896.773	1.308.000
IL KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0.302.564	12/820.132
1. Udjeli (dionice) kod povazanih podazetnika.	051
2. Dani zajmovi povezanim podužetnicima	052
3. Sudjelujući inferesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesti.	054
5. Utaganja u vrijednosne papire	055	6.298.204	6.209.722
6. Dani zamovi, depoziti i slično	956	2.107.230	5,254,536
7. Ostala financijska imovina	057	853.430	1.046.07c
IV. NOVAC U BANCTI BLAGAJNI	058	5.109.852	10.680.700
D) PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	751 535	1.239.304
E) UKUPNO AKTIVA (001+092+034+059)	860	000.857.003	639 873.577
ELIZVANBILANČNI ZAPISI	861	38 808.780	54 626.737

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	223450.818	229 657 429
L TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32.758.800	32.730.600
I. KAPITALNE REZERVE	064	33:565	33.668
II, REZERVE IZ DOBITI (086+067-066+069+670)	065	0024.235	8 024.235
1. Zakonske rezerve	066	1,877,460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.209.731	21.600
3. Vlastile dionice i adjeli (odbitna stavka)	053	1,205,032
4. Statutame rezerve	069
5 Ostale rezerve	070	7.126.070	7.125.020
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	76.064.251	74.941.433
V. ZADRŽANA DOHIT LI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	135.626.304	145 424 017
1. Zadržana dobit	073	185.194.574	188.342.530
2. Prenesera cubitak	074	52.274.210	41.918.527
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	$-31.117.530$	-33 502 719
1. Dobit poslovne godine	076		454,765
2. Gubitak postowne godine.	077	21.117.530	38 987.487
VI. MANJINSKI NTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	8.181.570	6.980.102
1. Rezerviranja za mirovne, otpromnine i slične obveze	000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja.	082	8.181.079	6.999.102
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	05.132.045	65.226.725
1. Obveze prema povozanim poduzebnicima	084
2. Obveze za zajmova, depozite i slično	085		0.002.203
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	66 451.187	46.483.177
4. Obveze za predujmovo	087
5. Otivezo prema delsavljačima	088	263.043
6. Obveze po vrijednosnim papirima.	089
7. Obveze prema poduzotnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dagoročne obveze	091	1.412.818	1.161.201
9 Odgodena porezna obveza	092
DI KRATKOROČNE OBVEZE (IID4 do 105)	083	358,000.480	347,634211
1. Obveze prema povezanim poduželnicima.	094
2. Obvozo za zajmove, depozite i slično	095	1.353.470	4.023.902
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	896	206.147.902	215117.695
4. Obveze za predujmove	097	1.843.565	6 338 541
5. Obveze prema dobavljačima	890	120-443.240	103 673 319
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	660.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposleničinta	101	8.417.979	4.980.120
9. Obveze za porozo, doprinose i slična davanja-	102	8.215.108	8.925.498
10. Obveze a canova udjola u rezultatu.	103	34,760	44.408
11. Obveze po osnovi dugotrane movine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5 253 305	4.029.727
E) ODGODENO PLAČANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.816.705	2.466.114
F) UKUPNO - PASIVA (062) 079+083+083+106)	107	680.857.033	533.973.577
G) IZVANEILANČNI ZAPISI	165	35.628.783	51.817.800
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konzelidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice-	108	154 002.578	226.157.105
2. Pripisano manjinskom interesu	110	201464-240	4,505,043

Napomena 1: Dodatak bilanci popunsiyayu poduantsici koji sastavljaju komplidirane financijske izvječinje

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2012. do 31.12.2012.

Naciv pozicije	AGP censke		Prethodno razdahlje	Tuesda readoble
		Kumalativno		Tromissedje Kumulativno	Tromosečje
×	$\mathbf{Q}$	ö.	z.	r.	đ.
I. POSLOVNI PRIHODI: (112~113)	111	675-870-157	172.177.004	559 858 342	150 302 072
1. Prihodi od prodaje	112	810 351 1285	150 979 4141	525.132.983	140 775 503
2. Ostali goslovni prihodi.	113	45,519,029	17.197.620	33.535.359	9.500.500
IL POSLOVNI RASHOOI (119+116+120+121+125+126+126+129+130)	114	626,700.154	181.113.383	576,950,135	149 272 910
1. Promjene vnjednosti zalika proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	116	$-3.348 - 200$	637.783	GBT 630	79.444
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	456,027,035	127 542 247	427.594.993	114 376 622
slay tekini srcvina imateriala	117	49.578.355	9.323.649	30 056 056	0.831.356
b) Truskovi prodate robe	113	372 395 357	95523.041	311 R30 844	84 048 259
of Ostali varijski troškovi-	119	81955218	21695-257	76.407.253	20-496-968
3. Troškovi osobija (121 do 123)	120	01019300	23 272 972	85 487 588	10-159-100
a) Nato place i nadnice	121	58 715 437	14.528.405	54525.343	15 059 604
b) Troškovi potrica i dopratova je plača-	122	22053466	5.382.7048	10:446.221	4.504.405
c) Deprinent magnado	123	13.580.411	3 351 693	11514 924	2 518 021
4 Americacija	124	27 629 301	6 027 073	18.175.820	$-1752878$
5. Ostali troškovi	125	17:574.399	6 820 877	15:901.570	5487 856
8. Vrijednosno uskladivanje (127+128)	126	25:058.254	$0.062 - 44$	18:271.425	5 809 850
a) dugozajne imovine (bism financijske imovine)	127	0.217	3.217	8,550
b) aratkofrajno movite (osim financijske imovirac)	128	20.005.027	9.088.927	16.262.075	5.929.050
7. Rezerviranja	129	337.433	337,413.
3. Ostali poslovni rashodi	130	20 284 031	8 257 570	13 424 030	1993 696
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 1385	131	5.651.633	1747.961	5.691.875	1,780,133
1. Kamalo, ločajne razlike, dividendo i slični prihodi iz odnosa s	132		$-2.160$
2. Kamale, tečnjite razlike, dividende, zlični prihodi iz odnosa 6	133	4 (320.25)	1857.007	4.492.314	1,502.734
3. Dio prihoda od pridruženih poduzelnika i sudjelujućih interesa.	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	\$21.372	143.143	1.199.561	277.999
IV. FINANCIJSKI RASHOBI (135 do 1411)	137	25 128 109	993.599	21027.694	5 440 677
1. Kamate, teòsine razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	128	658 963	558,983
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rathodi iz odnosa z nepovezanim	139	23 816 692	7.081.632	21:451.623	$5 - 25.267$
3. Nereafizirani gubici (rashodi) od financijske enovine	140	1711890	1711890
4. Ostali financijski rashodi.	141	8 840 696	529.214	176.271	2.410
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA.	143
VI. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	tät
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
DC: UKUPNI PRIHODI (181+131+142 ~ 144)	146	691 421 760		178 925 DTS 505 360 217	152.142.205
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	711910222	191.094 992	563 535 029	154.713.687
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZVANJA (146-147)	148	$-35.456.432$	$-12,160,077$	$-32225812$	2571.462
1. Dobit prive opprezivanja (146-147).	14R	in.	×	it)	b.
3. Gubitak prije oppreznanju (147-145).	150	30 496 407	12.169.977	35.225.017	2571462
XII. POREZ NA OOBIT	151	625 D19	207,958	276 907	275,907
XIII DOBIT ILI GLBITAK RAZDOBLJA (145-151)	152	21.117.447	12.577.945	33.502.719	2018-380
1. Excert razdoblja (1-99-151)	153				$\mathbf{u}$
2. Gutstak razdoblja (151-148).	154	01:117:447	12.377.945	30,502,739	2846360

Change TERSTILPROMET DD

DODATAK RDG-u (popurçava poduzetnik koji sastavlja konzolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Prizisana insteljina kapitala malice	155	27.072.179		-32.882.605
2. Pripisana manjinskom interesu.	156	-4 D-72 265		$-570.054$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik otvoznik primjene MSFI-a)
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	31117 447		-38 502 749
III, OSTALA SVEDBUHVATNA DOBIT/QUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165).	168
1. Tečajna razlike iz prerožuna mozamnog poslovanja.	159
2. Promjene revalorizacijskih rezorvi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijsko.	161
4. Dobit ili gubitak e oznove učinkovite zaštite novčanog toka.	162
5. Dobit ili gubitak e esnovo učinkovito začtita nato ulaganja u incosmotivu.	562
6. Udio u ostaloj sveobutvatnoj dabililgubitko pridruženih poduzatnika	164
7. Aktuarski dobicirgubici po planovima definiranih primanja	165
II, POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA-	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUINTAK	167
V. SVECBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167).	168	$-31.117.447$	oŀ.	$-33.602.719$
DCDATAK izvještaju o lostalaj sveobuhralnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripinana imateljima kapitala matice-	169	27.072.178		$-32.832.665$
2. Pripisana manjinskom interesu-	170.	$-4045.266$		$-870.054$

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 1.1.2012. do 31.12.2012.

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prothodno razdoblje	Tekućo ejidobra
t	Ž	з	4
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	$-31.117.530$	$-33.502.719$
2. Amortizacija	002	27.029.301	18.475.820
3. Povećanje kratkoročnih obveza.	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	23:148.205	28.000.574
5. Smanjenje zaiha.	005	23 806 000	36.882.814
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	one	589.902
I. Ukupno povećanje novćanog tijeka od poslovnih aktivnosti (801 do 806)	007	44,145,028	49 916 489
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	15.885.745	19 989 358
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zalita	010
4. Ostalo smanjenje novćanog tijeka	011	10.382.642	2.114.539
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	27.249.387	22.103.997
A1) NETO POVEĆANJE NOVĆANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	16.006.641	27,812,492
A2) NETO SMANJENJE NOVĆANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	o	0
NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodeje dugotrejne materijalne i nemalerijalne imovine.	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od komata	017
4. Novčeni primici od dividendi.	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	3.959.900
III. Ukupno novćani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	3.959.900	ō
1. Novčeni izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematorijalne imovine	021	14,988,023
2. Novčani izdaci za sljecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3 Ostali navčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	3.932.381	21.069.835
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	18.918.404	21.069.836
B1) NETO POVEĆANJE NOVĆANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (020-024).	025	o	$\alpha$
B2) NETO SMANJENJE NOVĆANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	14.948.504	21.009.030
NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčeni primci od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenala	027
2. Novčeni primici od glavnice kredite, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	15.110.405
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	521.230	10 9 3 9 2 2
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	15.031.635	10933922
1. Novčení izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam.	033
4. Novčani izdaci za olkup vlastitih dionica.	034
5. Ostali novčeni izdaci od financijskih ektivnosti	035	25.649.100	14:905.324
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	25.849.100	14.905.324
C1) NETO POVEĆANJE NOVĆANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	o	$\mathbf{0}$
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	9.717.465	3.071.402
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	ō	2.771.254
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	1.109.328	Ü.
	041	15 878.780	8.109.452
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja.	042		2.771.254
Povećenje novce i novčanih ekvivalenata.	043	7.769.328
Smanjenje novca i novčenih ekvivalenata	044	8.109.452	10 880.705
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

go 1.1.2012. za razdoblje od	31.12.2012.
Naziv pozicijo	oznaka AOP	Prethodna godina	Tekuća podition
	ň,		ч
1. Upisani kapital	š	32728.800	32 831.519
2. Kapitalne rezerve	30C	13.668	33 663
3. Rezerve iz dobiti	003	9024235	8.972705
4. Zadržana dobil ili preneseni gubitak	200	135,825,384	146.424 012
5. Dobit ili gubilak tekuće godine	005	31117530	33.502.719
materijalne imovine 6. Revalorizacija dugotrajne	006	76.964.281	74.992.993
e imovine 7 Revalorizacija nomatorijak	200
imovine raspoložive za prodaju 8 Revalorizacija financijske	008
9. Ostala revalorizacija	GOO
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	223.466.818	229.752.148
neto ulaganja u mozemno poslovanje 11. Težajne razlike s naslova	541
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
anjenje kapitala (AOP 011 do 016) 17. Ukupno povećanje ili sm	017	Φ	¢
pitala matice 17 a. Pripisano imaleljima ka	018
uleresu 17 b. Pripisano manjinskom	019

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Stavke koje umeruju kapital upisuju se s megativnim predznakom.
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Tekstilpromet d.d., Ulica grada Gospića 1A, 10 000 Zagreb, Hrvatska T (centrala): + 385 1 2700 333, T (veleprodaja): + 385 1 2700 200 F (veleprodaja): + 385 1 2700 201, E: info@tekstilpromet.hr www.tekstilpromet.hr

Tekstilpromet

Temeljem odredbi čl. 300 b do 300 d Zakona o tgovačkim društvima (NN br. 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08. i 137/09.) i Zakona o računovodstvu (NN 109/07), Nadzorni odbor Tekstilprometa d.d. Zagreb, Ul. grada Gospića 1a, dana 30. 04. 2013. godine, na temelju prijedloga Uprave, donosi

Odluku o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2012. godinu

Točka 1.

Uprava Društva, sukladno zakonskim propisima, sastavila je i članovima Nadzornog odbora predočila na prihvaćanje temeljne financijske izvještaje i porezna izvješća za poslovnu godinu 2012. i to:

• 1. Izvještaj o financijskom položaju Bilanca stanja
• 1. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
• 1. Izvještaj o novčanom tijeku
• 1. Izvještaj o promjenama kapitala
• 1. Bilješke uz temeljna financijska izvješća

Točka 2.

Nadzorni odbor prihvaća izvješća iz točke 1.

Utvrđuje se Račun o sveobuhvatnoj dobiti za 2012. godinu kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja u iznosu od 333.848,19 kuna.

Zagreb, 30. 04. 2013.

	Predsjednica
	Nadzornog odbora
		Gordana Šijan, dipl.cec.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA DIONIČARIMA DRUŠTVA TEKSTILPROMET d.d., ZAGREB

Obavili smo reviziju priloženih konsolidiranih financijskih izvještaja TEKSTILPROMET d.d. Zagreb, Ulica grada Gospića 1 a (Društvo), koji obuhvaćaju konsolidirani Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2012, godine i njenih podružnica (zajedno:"Grupa"), konsolidirani Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine, konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala i novčani tok za tada završenu godinu te sažetak značajnih računovodstvenih politika i bilježaka uz konsolidirane financijske izvještaje.

Odgovornost Uprave za financijske izvještaje

Uprava Društva je odgovorna za sastavljanje i objektivan prikaz tih konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu sa zakonskim okvirom financijskog izvještavanja primjenjivim u Republici Hrvatskoj na velike poduzetnike i poduzetnike čije dionice ili dužnički vrijednosni papiri su uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštenje na organizirano tržište vrijednosnih papira (dalje u tekstu: "zakonski okvir financijskog izvještavanja za velike poduzetnike"). Odgovornosti Uprave Društva uključuju; utvrđivanje, uvođenje i održavanje internih kontrola relevantnih za sastavljanje i fer prezentaciju financijskih izvještaja u kojima neće biti značajnih pogrešnih prikazivanja uzrokovanih prijevarom ili pogreškom; odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i stvaranje razumnih računovodstvenih procjena u danim okolnostima.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o tim konsolidiranim financijskim izvještajima na osnovi obavljene revizije.

Reviziju smo obavili sukladno Međunarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju oridržavanje revizora etičkih pravila te planiranje i provođenje revizije kako bi se steklo razumno uvierenje o tome da u financijskim izvještajima nema značajnih pogrešnih prikazivanja.

Revizija uključuje obavljanje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objavarna prikazanima u konsolidiranim financijskim izvještajima. Odabir postupaka, uključujući i procjenu rizika značajnih pogrešnih prikazivanja u financijskim izvještajima zbog prijevara ili pogreška, ovisi o prosudbi revizora. Pri procjenjivanju tih rizika, revizor razmatra interne kontrole Društva koje su relevantne za sastavljanje i fer prikazivanje konsolidiranih financijskih izvještaja kako bi odredio revizorske postupke koji su odgovarajući u danim okolnostima, ali ne i za izražavanje mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva.

Revizija također uključuje ocjenjivanje prikladnosti primijenjenih računovodstvenih politika i razboritosti računovodstvenih procjena Uprave, kao i ocjenu cjelokupnog prikaza konsolidiranih financijskih izvještaja.

Vieruiemo da su nam pribavljeni revizijski dokazi dostatni i prikladni za osiguravanje osnove za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju, konsolidirani financijski izvještaji daju istinit i fer prikaz u svim značajnim odrednicama financijskog položaja Grupe na dan 31. prosinca 2012. godine, rezultate njegova poslovanja te novčani tijek za godinu tada završenu, sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI).

Isticanje pitanja

Mogućnost vremenski neograničenog poslovanja

Bez izražavanja rezerve na dato mišljenje napominjemo da je ovisno društvo Lantea grupa d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2012. godine, u konsolidiranim financijskim izvještajima Lantea grupe d.d. zabilježilo gubitak u iznosu od 31.421 tisuću Kn (2011. godine u iznosu od 21.814 tisuća Kn), te je na dan 31. prosinca 2012. godine iskazan gubitak iznad visine kapitala u iznosu od 18.920 tisuća Kn. Nadalje, na kraju poslovne godine, kratkoročne obveze premašivale su kratkotrajnu imovinu za 76.333 tisuća Kn (2011, godine u iznosu od 78.944 tisuća Kn). Ti čimbenici ukazuju da je ugrožena mogućnost vremenski neograničenog poslovanja. Konsolidirani financijski izvještaji Lantea grupe d.d. su sačinjeni uz oslanjanje na pretpostavku vremenske neograničenosti poslovanja u doglednoj budućnosti, što pretpostavlja da će Društvo poduzeti potrebne korake u restruktuiranju svojih aktivnosti.

Promjena računovodstvene procjene

Bez izražavanja rezerve na dato mišljenje skrećemo pozornost da je Društvo i podružnica Lantea grupa d.d. temeljem zahtjeva MRS 16 - Nekretnine, postrojenje i oprema preispitalo vijek trajanja materijalne imovine i utvrdilo je da je vijek uporabe dulji te je zbog navedenog promjenilo računovodstvenu procjenu vezanu uz usklađivanje knjigovodstvene vrijednosti imovine. Isto je rezultiralo manje iskazanim troškovima za iznos od 7.468 tisuća Kn, te više iskazanoj vrijednosti materijalne imovine za isti iznos, više iskazanim revalorizacijskim rezervama nastalim revalorizacijom jednokratno otpisane imovine za iznos od 2.126 tisuća Kn te manjim prihodom od ukidanja revalorizacijskih rezervi za 2.229 tisuća Kn. Zbog svega navedenog iskazan je manji gubitak Grupe za iznos od 5.239 tisuća Kn.

Zagreb, 22. travnja 2013.

Ovlašteni revizor

Katica Miljković, dipl.oec.

Za Reviziju Kutleša d.o.o.

Zagreb, Siget 15 b.

Discolation in the subset of the REVIZIJA KUTLES

Kalica MAKSvit alertoec.

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE -KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012.

ZAGREB, TRAVANJ 2013. godine

1. OPĆI PODACI

1.1. Djelatnost

Financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. godine uključuju konsolidirane financijske izvještaje TEKSTILPROMETA d.d. (Društvo) i njegovih podružnica (zajedno Grupa).

TEKSTILPROMET d.d. trgovina na veliko i malo, Zagreb, Ulica grada Gospića 1A registrirano je kod trgovačkog suda u Zagrebu - registarski broj 1-2463 pod matičnim brojem subjekta 080105589 te OIB -om 16529207670. Sjedište Društva je u Zagrebu, Ulica grada Gospića 1a, Hrvatska

Šifra djelatnosti - 4641, a naziv djelatnosti je trgovina na veliko i malo...

Temelina dielatnost Grupe je:

• Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini.
• Proizvodnja tekstila,
• Proizvodnja trikotažnog rublja ۰
• Proizvodnja odjeće: dorada i bojenje krzna ¥
• Trgovina na malo tekstilom ٠
• Trgovina na malo odjevnim predmetima ٠
• Trgovina na malo obučom i kožnim proizvodima ٠
• Trgovina na malo sportskom opremom
• Trgovina na malo igrama i igračkama
• Skladištenje
• i ostalo.

U Grupi djeluju:

• · TEKSTILPROMET d.d., Zagreb ("Društvo"), kao matica;
• · LANTEA GRUPA d.d., Zagreb (98,48% vlasništva)
• · GALEB d.d.., Omiš (100% vlasništva)
• · SIM SPORT d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)
• · PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)
• · TEKSTILPROMET MOSTAR (100% vlasništva)

1.2. Zaposleni

Broj zaposlenih u Grupi na dan 31. prosinca 2012. godine iznosi 1.367 zaposlena (1.502 zaposleni na dan 31. prosinca 2011. godine).

2. SAŽETAK NAJVAŽNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Sažetak najvažnijih računovodstvenih politika izložen je u naslavku.

2.1. Izjava o usklađenosti i osnova prikaza

Financijski izvještaji Grupe za 2012. godinu sastavljeni su u skladu sa zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji se primjenjuju u Europskoj uniji.

Konsolidirani financijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu temeljne računovodstvene pretpostavke nastanka poslovnog događaja po kojem se učinci transakcija priznaju kada su nastali i iskazuju u konsolidiranim financijskim izvješlajima za razdoblje na koje se odnose, te uz primjenu temeljne računovodstvene pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja.

2.2. Osnova konsolidacije

Konsolidirani financijski izvještaji sastoje se od financijskih izvještaja Društva i financijskih izvještaja trgovačkih drušlava koje Društvo kontrolira (ovisna društva). Društvo ima kontrolu nad onim društvima u kojima ima moć upravljanja financijskim i poslovnim politikama društva u koje je izvršeno ulaganje kako bi ostvarilo korist iz poslovanja toga društva.

Društvo i ovisna društva su odvojeni pravni subjekti koji vode vlastite poslovne knjige, dok konsolidirani financijski izvještaji u svojoj suštini predstavljaju informativne podatke za vlasnike u svrhu donošenja daljnjih investicijskih i strateških odluka. Na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja ne donose se odluke o raspodjeli dobiti odnosno naknađivanju konsolidiranog gubitka.

Sve značajne transakcije i stanje između društava unutar Grupe eliminirani su prilikom konsolidacije.

2.3. Ključne procjene

Prilikom sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja korištene su određene procjene koje utječu na iskaz imovine i obveza Društva i ovisnih društava, prihode i rashode Društva i ovisnih društava i objavljivanje potencijalnih obveza Društva i ovisnih društava.

Budući događaji i njihovi utjecaji ne mogu se predvidjeti sa sigurnošću, slijedom čega se stvarni rezultati mogu razlikovati od procijenjenih. Procjene korištene pri sastavljanju konsolidiranih financijskih izvještaja su podložne izmjenama nastankom novih događaja, stjecanjem dodatnog iskustva, dobivanjem dodatnih informacija i spoznaja i promjenom okruženja u kojima Društvo i ovisna društva posluju.

Ključne procjene korištene u primjeni računovodstvenih politika prilikom sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja odnose se na obračun amortizacije dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine, umanjenje vrijednosti imovine, ispravak vrijednosti zaliha, ispravak vrijednosti potraživanja, te objavu potencijalnih obveza.

2.4. Izvještajna valuta

Konsolidirani financijski izvještaji sastavljeni su u hrvatskim kunama kao mjernoj, odnosno izvještajnoj valuti Društva.

2.5. Transakcije u stranim valutama

Transakcije u stranim valutama početno se preračunavaju u hrvatske kune primjenom tečajeva na datum transakcije. Novčana sredstva, potraživanja i obveze iskazani u stranim valutama naknadno se preračunavaju po tečajevima na datum bilance/ izvještaja o financijskom položaju. Dobici i gubici nastali preračunavanjem uključuju se u račun dobiti i gubitka/ izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za tekuću godinu.

Na dan 31. prosinca 2012. godine službeni tečaj hrvatske kune bio je 7,55 kn za 1 EUR (7,35 kn prethodne godine) i 5,73 kn za 1 USD (5,82 kn prethodne godine).

2.5. Priznavanje prihoda

Prihodi proizašli iz prodajnih i ostalih aktivnosti priznaju se u trenutku isporuke proizvoda ili obavljanja usluga te predstavljaju realizirane iznose, isključujući porez na dodanu vrijednost.

Prihodi se evidentiraju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popusta i rabate koji se odobreni pri prodaji robe i pružanju usluga.

Osnovna djelatnost društva je prodaja trgovačke robe te se s tog naslova prihodi priznaju na temelju odredbi MRS-ova/MSFI, ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

• društvo je prenijelo na kupca značajne rizike i koristi od vlasništva nad proizvodima
• iznos prihoda može se pouzdano izmjeriti
• vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom pritjecati u društvo

-troškovi koji su nastali ili će nastali u odnosu na transakciju mogu se pouzdano izmjeriti

2.6. Porez na dobit

Porezna obveza temelji se na oporezivoj dobiti financijske godine i sastoji se od tekućeg poreza. Tekući porez predstavlja poreznu obvezu obračunatu na oporezivi iznos dobiti za godinu sukladno poreznim stopama važećim na dan bilance te svim korekcijama iznosa porezne obveze za prethodna razdoblia.

2.7. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekrelnine, postrojenja i oprema iskazani su po povijesnom trošku, ispravljenom za efekte hiperinflacije prije 31. prosinca 1993. godine, te za jednokratni otpis, u skladu s MRS-om 29, umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti.

Naknadni troškovi se kapitaliziraju samo ako povećavaju buduće ekonomske dobiti uključene u stavku nekretnina, postrojenja i opreme. Svi ostali troškovi popravaka i održavanja priznaju se kao trošak u razdoblju u kojem nastaju.

Amortizacija se obraćunava linearnom metodom tijekom procijenjenog korisnog vijeka trajanja imovine. Zemljište i imovina u pripremi i izgradnji se ne amortizira. Procijenjeni korisni vijek trajanja imovine prikazan je u nastavku:

Korisni vijek trajanja:

· Građevinski objekli	10 godina
$\bullet$ Oprema	1-2 godine
· Ostalo (transportna sredstva, namještaj)	2 godine

2.8. Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina vodi se po trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti.

Amortizacija se obračunava linearnom metodom tijekom procijenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine. Nematerijalna imovina sastoji se od software i projektne dokumentacije i amortizira se linearnom metodom.

2.9. Financijska imovina

Financijska imovina predstavlja novac i ulaganje novca, stvari i ustup prava s ciljem stjecanja prihoda, te se klasificira kao:

• financijska imovina namijenjena trgovanju čija se promjena fer vrijednosti priznaje u računu dobiti i gubitka/ izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti;
• ulaganja koja se drže do dospijeća;
• zajmovi i potraživanja.

2.10. Zalihe

Zalihe se iskazuju po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti koja se može realizirati, ovisno o tome što je niže. Trošak zaliha obuhvaća troškove kupnje, troškove konverzije i druge troškove nastale u svezi s dovođenjem zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje. Trošak se utvrđuje primjenom FIFO metode.

Neto utrživa prodajna vnijednost je procijenjena prodajna cijena u toku redovnog poslovanja umanjena za procijenjene troškove dovršenja i procijenjene troškove koji su nužni za obavljanje prodaje.

U slučajevima kada je potrebno svesti vrijednost zaliha na neto utrživu vrijednost obavlja se ispravak vrijednosti zaliha na teret računa dobiti i gubitka/ izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti za tekuću godinu.

Sitan inventar, ambalaža i auto - gume se olpisuju 100% kada se daju u uporabu.

2.11. Potraživanja

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti. Kratkotrajna potraživanja iskazuju se po početno priznatom nominalnom iznosu umanjenom za odgovarajući iznos ispravka vrijednosti za procjenjene naplative iznose i umanjenja vrijednosti. Vrijednost potraživanja se umanjuje samo i isključivo ako postoji objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti proizašao iz jednog ili više događaja nastatih nakon početnog priznavanja imovine kada taj događaj utječe na procijenjene buduće novčane tokove od potraživanja koji mogu biti pouzdano utvrđeni. Na svaki datum bilance/ izvještaja o financijskom položaju procjenjuje se postoji li objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti pojedinog potraživanja. Ako postoji objektivni dokaz o umanjenju vrijednosti potraživanja, iznos gubitka mjeri se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i procijenjenih budućih novčanih tokova. Knjigovodstvena vrijednost potraživanja će se umanjiti direktno ili upotrebom odvojenog konta ispravka vrijednosti. Iznos gubitka se priznaje na teret računa dobiti i gubitka/ izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti za tekuću godinu.

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine

2.12. Novac u banci i blagajni

Novac uključuje novac u bankama i golovinu. Novčani ekvivalenti uključuju depozite po viđenju.

2.13. Umanjenja

Na svaki datum bilance/izvještaja o financijskom položaju. Grupa provjerava knjigovodstvene iznose svoje imovine kako bi se utvrdilo postoje li naznake da je došlo do gubitka uslijed umanjenja vrijednosti imovine. Ako postoje takve naznake, procjenjuje se nadoknadivi iznos sredstva da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak nastao umanjenjem. Ako je nadoknadivi iznos nekog sredstva procijenjen na iznos niži od knjigovodstvenog, knjigovodstveni iznos toga sredstva umanjuje se do nadoknačivog iznosa.

2.14. Potencijalne obveze i imovina

Potencijalne obveze se ne priznaju u konsolidiranim financijskim izvještajima Grupe, nego se samo objavljuju u bilješkama uz financijske izvještaje.

Potencijalna imovina se ne priznaje u konsolidiranim financijskim izvještajima Grupe, već se priznaje u trenutku kada postane vjerojatan priljev gospodarskih koristi.

2.15. Događaji nakon datuma bilance

Događaji nakon datuma bilance koji pružaju dodatne informacije o položaju Grupe na datum bilance (događaji koji imaju za učinak usklađenja) priznaju se u konsolidiranim financijskim izvještajima. Oni događaji koji nemaju za posljedicu usklađenja objavljeni su u bilješkama uz financijske izvještaje ako su od materijalnog značaja.

2.16. Revizija financijskih izvještaja Društva i ovisnih društava

Reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva TEKSTILPROMET GRUPA d.d. Zagreb, te ovisnih društava Galeb d.d., Omiš, Lantea Grupa d.d., Zagreb i Pro Sport 98 d.d., Zagreb obavila je revizorska kuća "Revizija Kutleša d.o.o." iz Zagreba te je sastavila posebne izvještaje o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja ovisnih društava. Revizjiu ovisnog društva Tekstilpromet d.o.o. Mostar obavila je revizorska kuća "Revizija d.o.o.", Široki Brijeg.

3. PRIHODI OD PRODAJE

	2011	2012
	u tisućama kn	u tisućama kn
Prihodi od prodaje u zemlji	596.720	513.040
Prihodi od prodaje u inozomstvu	12.971	13.033
Prihodi od prodaje reeksport .	660	60
Ukuanc	610.351	526.133

4. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

	2011	2012
	u tisućama kn	u tisućama kn
Prihodi od prodaje stalne imovine	18.530	2.119
Prihodi od patpore min, gospodarstva i sufinanciranja	1.081	313
Prihodi od naknadno odobrenih sniženja	5.619	4.102
Prihodi od zakupnina	3.889	5.583
Prihodi od ukidanja revalorizacije	4.267	2.129
Naplačena otpisana potraživanja	1.781	2.122
Prihodi od odchrenih rabata, kasaskonta	2.323	1.645
Prihodi od naplata šteta temeljem osiguranja	278	52
Ostali prihodi	27.751	15,470
Ukupno	65.519	33.535

5. MATERIJALNI TROŠKOVI

	2011	2012
	u tisućama kn	u tisućama kn
Troškovi sirovina i malerijala	42.578	39.057
Troškovi prodane robe	372.396	311.931
Ostali vanjski troškovi	81.950	76.407
Ukupno	496.924	427.395

6. TROŠKOVI OSOBLJA

	2011	2012
	u tisućama kn	u tisućama kn
Neto plaće i nadnice	58.716	54.527
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	22.053	19,446
Doprinosi na plaće	13.580	11.515
Ukupno	94.349	85.468

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine

7. AMORTIZACIJA

	2011	2012
	u tisućama kn	u tisućama kn
Amortizacija nematerijalne imovine	4.657	3.947
materijalne imovine. Amazar	22.972	14.529
Ukupno	27.629	18,476

8. OSTALI TROŠKOVI

	2011	2012
	u tisućama kn	u tisućama kn
Bankarske usluge i prov. po kred. karticama	8.390	7.324
Otpremnine, nagrade.pornoći	3.082	2.753
Premije osiguranja	1.297	986
Ostali troškovi	4.805	5.839
Ukupno	17.574	16.902

9. VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE

2011	2012
u tisućama kn	u tisućama kn
3	Ð
472	353
19.584	14.732
2.980	1.146
23.036	16.231
	31
23.039	16.271

10. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	2011	2012
	u tisućama kn	u tisućama kn
Troškovi kaj se prefakturiravaju	4.623	3.865
Necipisan i vrijednost otudene i rash, intovine	196	48
Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina	2.550	1.596
Trošak sniženja robo	4.731	3.253
Naknadno odobreni popusti i rabati	342	180
Ukalkulirani rizik	422	227
Troškovi Premium cluba	397	208
Kazne, penali i naknade štete	116	130
Ostali rashodi	6.907	3.917
Ukupap	20.284	13.424

11. FINANCIJSKI PRIHODI

	2011	2012
	u tisućama kn	u tisućama kn
Iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima
Prihodi od kamata i dividendi	1.113	861
Prihodi od tečajnih razlika	3.517	3.632
	4.630	4.493
Ostali financijski prihodi	922	1.199
Ukupno.	5.552	5.692

12. FINANCIJSKI RASHODI

그는 그들은 아니라 이 사람이 없어서 이 사람이 없었다. 이 사람은 어떻게 하지 않아 보이는 것이 없어요.	2011	2012
	u tisućama kn	u tisućama kn
Iz odnose s nepovezanim poduzelnicima
Rashodi od kamata	18.507	18.695
Rashodi od tečajnih razlika	5.968	2.757
	24.475	21.452
Nerealizirani gubici	1.712	o
Ostali financijski rashodi	8.941	176
Ukupno	35.128	21.628

13. POREZ NA DOBIT

Društvo i podružnice zasebno su porezni obveznici, sukladno poreznim zakonima i propisima Republike Hrvatske odnosno podružnica izvan Republike Hrvatske podliježe oporezivanju po propisima zemlje u kojoj je registrirana.

Na kraju 2012. godine Društvo je imalo obvezu plaćanja poreza na dobit u iznosu 277 tisuća kn.

Podružnice su iskazale gubitke u iznosu od 38.434 tisuće kni (Lantea u iznosu od 31.421 tisuća kn. ProSport98 d.o.o 5.154 tisuća kn, Sim sport d.o.o. 6 tisuća kn i Galeb d.d. Omiš u iznosu od 1.853 tisuća kn), ook je Tekstilpromet d.d. Zagreb ostvaro dobit u iznosu od 334 tisuće kn i Tekstilpromet Mostar u iznosu od 151 tisuću kn.

14. ZARADA PO DIONICI

Osnovne zarade po dionici izračunavaju se dijeljenjem neto dobiti ili gubitka razdoblja, koji pripada redovnim dioničarima, s ponderiranim prosječnim brojem glavnih redovnih dionica tijekom toga razdoblia.

	2011.	2012.
	u tisućama kn	u tisućama kn
Gubitak	(31.117)	(33.503)
Ponderirani prosječni broj dionica (bez vlastitih)	200.629	200.629
Zarada po dionici	(155.10)	(166.99)

15. DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA

	Izdaci za razvoj	Koncesije.p atenti, licen cije i ostala prava	Predujmovi za nabavu nematerijal ne imovine	Nematerijalna imovina u pripremi	Ostala nematerijal na imovina
	u tisućama kn	u tisućama kп	u tisućama kп	u tisućama kn	u tisućama kn
Nabavna vrijednost			30G		1203241
31. prosinca 2011.	176	70.557	162	663	2.235
Nabaya	0	3.580	$\boldsymbol{0}$	368	106
Prijenos s invosticija	ū	74.	-59	$-15$	Ū
Promjena lečaja	$\mathbf 0$		Q	n	ò
Prijenos sa mat. imovine	ā	18	Ū	$\Omega$	ō
Rashod, smanjenje	ä.	$-5.298.$	$-31$	$\alpha$
31. prosinca 2012.	176	68.932	72	1.016	2.341
Ispravak vrijednosti
31. prosinca 2011.	77	47.619	o		1.958

The Toronto control to the					BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
Amortizacija	28	3.684	û.		35
Promjena ločaja
Rashod, smanjenje	u	$-2.090$		-0	a
31. prosinca 2012.	105	49.415			1.993
Nelo knjigovodstvena vrijednost
31. prosinca 2012.	71	19.517	72	1.016	348
31. prosinca 2011.	99	22 938	162	663	277

15.1. Goodwill

Goodwill u iznosu od 52.500 tisuća Kn (7.933 tisuća Kn prethodne godine) odnosi se na goodwill priznat tijekom stjecanja kontrole nad ovisnim društvima.

Uprava društva je uvjerena u tržišnu nadoknadivost iskazanog goodwilla.

16. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
------------------------------------	--

	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja loprema	Alati pog.inven.	Predujmovi za mat.im.	Imovina u	Ostala mat. im.	Ukupno
Nabayna vrijednost				tr.im.		pripremi
31. prosinca 2011.	75.307	494.168	95 855	66.406	47	4.387	60	736.230
Mabava	337	388	1.629	500	1.442	1.535.	0	5.832
Primaos sa invest.		43	608	684	Đ.	1.335	0	o
Promjena tečaja	$\Gamma$	$-24$	28	$\sigma$	Ü.	$-0$	o	$-33$
Preknjižavanje	$\mathfrak{g}$	a	$0^{\circ}$	82	o	$-18$	0	$-100$
Rashod, smanjenje	$\mathbf{0}$	$-2.341$	1.199	$-3.071$	1.470	-8	Ō.	$-8.089$
31. prosinta 2012.	75.643	492.234	96.885	64.437	19	4.562	60	733.840
Isorawak vrijednosti
31. prosince 2011	$\alpha$	316.425	84.649	59,069	û	$0^{\circ}$	٥	460.143
Amortizaces	$\alpha$	8.386	3.174	2.969	Q.	$\alpha$	o	14.529
Promjena tečaja	$-1$	13	$-5$	्रत	o	G.	0	马
Uskladenjir	Q	ö	42	SG-1	D.	ű	o	92
Rashod, smanjenje	ö.	$-1.080$	1.330	$-3:044$	o	Ď.	Ū.	$-5.454$
31. prosinca 2012.	$-3$	323.728	85,530	59.044	0	o.	a.	469.301
Neto knjig, vrijednost
31. prosinca 2012.	75.644	168.506	10.355	\$393	19	4.562	60	264.539
31. prosinca 2011.	75,307	177.743	11.206	7.337	47	4,387	60	276.097

17. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

	31.prosinca 2011.	31.prosinca 2012.
	u tisućama kn	u tisućama kn
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	6,181	6.181
Ulaganja Livrijednosne papire-	650	1.618
Dani zajmovi, depoziti i slično	1.050	7.248
Ukupno	7.881	15.037

18. DUGOTRAJNA POTRAŽIVANJA

	31.prosinca 2011.	31.prosinca 2012.
	u tisućama kn	u tisućama kn
Potraživanja od povezanih poduzeća		10
Ostala potraživanja	26	26
Ukupno	26	36

19. ODGODENA POREZNA IMOVINA

Odgođena porezna imovina iskazana je na dan 31. prosinca 2012. godine u iznosu od 1.048 tisuća kn (699 tisuća kn prethodne godine) i predstavlja svotu poreza na dobilak za povrat u budućim razdobljima, a nastala je kao porezni učinak neiskorištenih poreznih gubitaka, te privremenih razlika koje se mogu odbiti od porezne osnovice, a odnose se na porezno nepriznate troškove.

20. ZALIHE

31.prosinca 2011.	31.prosinca 2012.
u tisućama kn	u tisućama kn
7.930	7.160
4.233	4.321
11.840	11.718
188.341	152.299
726	689
	۵
213.074	176.191

21. KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA OD KUPACA

	31.prosinca 2011.	31.prosinca 2012.
	u tisućama kn	u tisućama kn
Kupci u zamlji	107.728	71.737
Kupe u mezemstvu	6664	16,788
Sumnjiva i spoma potraživanja	36.626	25.008
Ispravak vrijednosti potraživanja	$-42.243$	$-31.329$
Ukupno	108.775	82.203

22. OSTALA KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA

	31.prosinca 2011.	31.prosinca 2012.
	u tisućama kn	u tisućama kn
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	292	154
Potraživanja od države i drugih institucija	1,928	1:191
Ostala potraživanja	1.867	1.310
Ukupno	4.067	2.655

23. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

u tisućama kn	u tisućama kn
6.238	6.290
6.238	6.290
5.130	8.403
56	202
$-3.373$	$-3.373$
96	62
1.909	5.284
958	1046
9.105	12.620

24. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

31.prosinca 2011.	31.prosinca 2012.
u tisućama kn	u tisućama kn
5.898	9.753
87	89.
266	389
1858	650
8.109	10.881

25. PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

Aktivna vremenska razgraničenja u iznosu od 1.239 tisuće kn (751 tisuća kn prethodne godine) odnose se na plačene troškove budućeg razdoblja u iznosu od 603 tisuća kn, te obračunate prihode u iznosu od 636 tisuća kn.

26. TEMELJNI KAPITAL

Temeljni kapital utvrđen je u nominalnoj vrijednosti u iznosu od 32.737 tisuća kn (u istom iznosu prethadne godine) i sastoji se od 81.842 dionice nominalne vrijednosti 400 kn.

27. REZERVE

	31. prosinca 2012.	Povećanje	Smanjenje	31. prosinca 2012.
	u tisućama kn	u tisućama kn	u tisućama kn	u tisućama kn
Kapitalne rezerve	$34^{\circ}$	o		34
Zakonske rezerve	1.877	0	0	1.877
Rezerve za vlastite dionice	22	ó,	ö	22
Ostale rezerve	7.125	0		7.125
Revalorizacijske rezerve	76.964	107	$-2.129$	74.942
Ukupno	86.022	107	$-2.129$	84.000

Revalorizacijske pričuve iskazane u iznosu od 74.942 tisuće kn nastale su tijekom 2001., 2002., 2003. i 2004. godine kao rezultat ponovne procjene dugotrajne imovine u skladu s hrvatskim zakonskim propisima. Revalorizacijske rezerve smanjile su se za iznos od 2.129 tisuća kn zbog ukidanja revolorizacijske rezerve revalorizirane jednokratno otpisane imovine.

28. ZADRŽANA DOBIT

Zadržana dobit iskazana je na dan 31. prosinca 2012. godine u iznosu od 146.424 tisuća kn (135.825 tisuća kn prethodne godine).

29. GUBITAK TEKUĆE GODINE

Poslovanje Grupe tijekom 2012. godine rezultiralo je ostvarenim gubitkom u iznosu od 33.503 tisuća kn (31.118 tisuća kn prethodne godine).

30. REZERVIRANJA

Rezerviranja u iznosu od 6.990 tisuća kn (8.182 tisuće kn prethodne godine) odnose se na rezervirar ja po započetim sudskim sporovima.

31. DUGOROČNE OBVEZE

ALLEN WATER SERVICE

	31.prosinca 2011.	31.prosinca 2012.
	u tisućama kn	u tisućama kn
Obveze za zajmovo, depozite i sl.	u	6.592
Obveze crama bankama i dr.fin.institucijama	66.451	45.484
Obveze prema dobavljačima.	268
Ostale dugoročne obveze	1.374	1.151
Ukupno.	68.093	53.227

32. KRATKOROČNE OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SLIČNO

31.prosinca 2011.	31.prosinca 2012.
u tisućama kn	u tisućama kn
о	3.283
1.295	1.295
58	46
1.353	4.624

33. KRATKOROČNE OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

	31.prosinca 2011.	31.prosinca 2012.
	u tisućama kn	u tisućama kn
Obveze prema bankama	188.785	187.436
Kamate po kreditima	3.306	2.601
Tekuće obveze dugoročnih kredita	14.057	25.081
Ukupno	206.148	215.118

34. OBVEZE ZA PREDUJMOVE

Obveze za predujmove u iznosu od 5.339 tisuće Kn (1.844 tisuća Kn prethodne godine) odnose se na primljene predujmove od kupaca u zemlji u iznosu od 5.198 tisuća Kn, te predujmove za rezervaciju. mobilnih kućica u kampu u iznosu od 141 tisuća Kn.

35. KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

	31.prosinca 2011.	31.prosinca 2012.
	u tisućama kn	u tisućama kn
Dobavljači u zentiji	88,970	54.823
Dobavljači u inozemstvu:	50.750	49.129
Obveze za nefakturiranu robu		21
Ukupna	139,720	103.973

36. OSTALE KRATKOROĆNE OBVEZE

	31.prosinca 2011.	31.prosinca 2012.
	u tisućama kn	u tisućama kn
Obveze no vrijednosnim papirima	550	υ
Obvoze prema zaposlenicima	5.418	4.980
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	8.216	8.926
Obveze s osnove udjela u rezultatu	35	44
Ostale kratkoročne obveze	5.253	4.630
Ukupno	19.472	18,580

37. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

Pasivna vremenska razgraničenja u iznosu od 2.465 tisuća Kn (2.817 tisuća Kn prethodne godine) odnose se na odgođeno plaćanje troškova u iznosu od 1.842 tisuća Kn i prihod budućeg razdoblja u Iznosu od 623 tisuća Kn.

38. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

Izvještaj o novčanom tijeku za 2012. godinu izrađen je temeljem tzv. indirektne metode.

39. UPRAVLJANJE RIZICIMA

39.1. Tržišni rizik

Grupa posluje na hrvatskom i međunarodnim tržištima. Uprava Društva utvrđuje cijene svojih proizvoda zasebno za domaće i strana tržišta, a na temelju tržišnih cijena.

39.2. Kamatni rizik

mission

Budući da se dio poslovanja financira kreditima banaka društvo je izloženo promjeni kamatnih stopa koje banke usklađuju u okviru svojih poslovnih politika.

39.3. Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i spoma potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija Društva. Grupa nema značajnijih koncentracija kreditnog rizika.

39.4. Valutni rizik

Službena valuta Grupe je hrvatska kuna. Pošto društvo pretežiti dio robe uvozi, određene transakcije u stranim valutama preračunavaju se u hrvatske kune primjenom valutnih tečajeva koji su važeći na datum plaćanja i izrade bilance, te je slijedom toga, Grupa potencijalno izložena rizicima promjena valutnih tečajeva.

39.5. Ricik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumljeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava

40. SASTAVLJANJE I ODOBRAVANJE KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Konsolidirane financijske izvještaje iznijete na prethodnim stranicama sastavila je i odobrila njihovo izdavanje Uprava Društva

Potpisano u ime Uprave:

U Zacrebu, 29. travanj 2013.godine

Direktor/drustva

Mijo.Simić, dipl. oec.

/ Tekstilpromet d.d.
datab

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktör računovodstva:

KATICA KRPAN dipl. oec.

ekstilpromet