Karyes Investment Public Company LTD

Fund Information / Factsheet • Apr 5, 2024

KARYES INVESTMENTS

PUBLIC CO LTD

MANAGEMENT ACCOUNTS

PERIOD ENDED 31.3.2024

EHENAYTIKH ATA

Cover 31.03.2024 - Karyes

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Επαύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΊΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

31 Mapriov 2024

Όνομα επενδυτικού οργανισμού: Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:

Εκδότης Κατηγορία Τίτλου Αριθμός Αναλογία Κόστος Αγοράς Τρέχουσα Αξία Ποσοστό Titlevv μετοχικού Ολικού κεφαλαίου του Ενεργητικ εκδότη ού € % € % Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγαένες στο ΧΑΚ . . . . . . . --ー Ολικό Α . Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού --. . --. . . -. . . . . . . . .. . . . Олко В Ολικό Α + Β

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ ο 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail πίθεζο του τη

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Εκιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002) -

Ekoorne	Κατηγορία Tithou	(UCALL (VEALL ) Αριθμός Τίτλων	Avakorja μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη 0/2	Κόστος Αγοράς e	Τρέχουσα Αξία €	[10000000 Olucab Evepynturoù %
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα
Олко Г
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες *:
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66 667	Ασήμαντο	15 377,41	1,00	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές	100	100	2 999.90	5,384.519,24	46,63
ANJEC
Олко А				18.377,31	5.384.520,24	46,63
Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά
Μετρητά
Okuko E
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού					16
Δάνεια Εκπρακτέα				6.161.795,09	6.161.795,09	53,36
Εμπορικά. Εισπρακτέα				468.12	468.12	0.01
Олко Ст				6 162 263,21	6.162.263,21	53,37
Ολικό Ενεργητικό ( Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ )				6.180.640,52	11.546.783.45	100,00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ 8. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-παινιαίαθας95ες.gov.cy

2

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 3)

	Aξία	Посоото Одкой Evepyrikoù
	€	0/p
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	5.500.000,00	47,63
Αποθεματικά	5.430.717,65	47,03
Ολικό Α	10.930.717,65	94,66
B . Y ποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	615.870,75	5,33
Olakó B	615.870,75	5,33
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (A+B)	11.546.588,40	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις ( να δοθεί περιγραφή η/και ποσό )
Bank Overdraft	195,05	0,00
Олко Г	195,05	0,00
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	11.546.783,45	100,00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΓΟΟΣ, Τ 6 2496, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ 02-875 475, ΦΑΞ, 02-754 671, e-mail.info@gyse.gov.cy

3

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 4)

Επενδυτικός	Κατηγορία Titlev	Κλάδος	Λριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Aξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού 0%
				€
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	5.384.519,24	46,63
				-6
Άλλες επενδύσεις
Ouxó			5.384.519,24	46,63

* Επενδίσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει έμεσο συμφέρον, σύμφονα με τις εγκοκλίους της Επτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 2496, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:in&@gysec.gov cy

Σύνολο Ολικού ενεργητικού E

Καθαρή Εσωτερική Αξία

1 1,546,783,45 0,4969

€

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ατεπώνυμο α Παωργίου Brena Services Limited

Ιδιότητα

Ημερομηνία

Γραμματέας

05/04/2024

5

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ. Τ.Β. 2496, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ 02-754 671, e-mail.info@gysec.gov.cy