Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Apr 9, 2024

INTERFUND INVESTMENTS PLC

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστον του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2024, διαμορφώνονται ως εξής:

Α/Α Εκδότης/Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία	Κλάδος	Ποσότητα	Κόστος (€)	Τρέχουσα Αξία (€)	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
1 CONCORD FUND-8 Alternative	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	779.0000	401,730	408,735	1.72%
2 7QI AIF - MULTI OPPORTUNITIES	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Άλλα	1,720.0972	221,600	245,203	1.03%
3 7QI AIF - REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	3,759.9326	409,325	417,533	1.76%
4 AKTIV PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	150,694.0000	898,699	520,339	2.19%
5 BALKAN AND SEA PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	10,255.0000	103,845	120,656	0.51%
6 BLACK SEA PROPERTY PLC	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	89,500,000.0000	1,075,839	1,494,650	6.30%
7 PREMIER FUND REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	10,160.0000	57,326	69,644	0.29%
8 VELGRAF ASSET MANAGEMENT AD	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	1,799,550.0000	4,121,771	4,308,203	18.15%
9 FF GROUP	Μετοχές	Καταναλωτικά Αγαθά	8,000.0000	152,932	0	0.00%
10 ACTIBOND GROWTH FUND LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	17,285,000.0000	416,138	362,985	1.53%
11 CAPITAL MANAGEMENT SPV - SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	29,760.0000	985,174	1,187,446	5.00%
12 HOLDING SVETA SOFIA	Μετοχές	Ακίνητα	33,200.0000	68,118	59,442	0.25%
13 RAZVITIE INDUSTRIA HOLDING	Μετοχές	Ακίνητα	34,000.0000	41,158	44,177	0.19%
14 RODNA ZEMYA HOLDING AD	Μετοχές	Ακίνητα	195,500.0000	268,775	302,023	1.27%
15 National Manual Fund Dynamic	Μετοχές	Ακίνητα	60,230.0000	314,195	357,344	1.51%
16 PRIME ASSETS	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	462,900.0000	237,367	267,982	1.13%
17 QUEST VISION	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000.0000	881,042	975,543	4.11%
18 TEXIM BULGARIA	Μετοχές	Ακίνητα	8,430.0000	277,931	319,395	1.35%
19 BSP Loan Agreement 31/12/2023	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,100,000.0000	2,100,000	2,188,929	9.22%
20 BSP Loan Agreement 31/12/2023	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,688,000.0000	2,688,000	2,795,050	11.78%
21 ICA Loan Agreement 25/03/2027	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	4,456,462.4900	4,456,462	4,627,444	19.49%
22 Τρεχούμενοι/ Επενδυτικοί Λογαριασμοί	Μετρητά	Μετρητά	2,855,719.0000	2,855,719	2,855,719	12.03%
ΟΛΙΚΟ					€ 23,928,442	100.81%
Συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων:					€ 23,736,822

Καθαρή Εσωτερική Αξία στις 31 Μαρτίου 2024: €0.1648