Isxis Investment Public LTD

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς E09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού : ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις: 31/03/2024
ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	4.710.999	830.054	54,80%
OPAP S.A.	Μετοχές	Εισημένη στο ΧΑΑ	9.000	150.120	9,91%
ART AERI LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	472	111.946	7,39%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	82.560	5,45%
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	Μετοχές	Εισηγμένη στο ΧΑΑ	6.000	69.780	4,61%
LOGICOM PUBLIC LTD	Μετοχές	Τεχνολογίας	22.000	65.120	4,30%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	35.543	2,35%
VASILICO CEMENT PUBLIC COMPANY LTD	Μετοχές	Βιομηχανιών	10.000	32.400	2,14%
PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD	Μετοχές	Ενέργειας	30.000	30.300	2,00%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	696.585	28.648	1,89%
Ολικό				€ 1.436.472,00	94,83%

Σύνολο Ενεργητικού € 1.514.748,50

Καθαρή Εσωτερική Αξία 13,40 σεντ Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Κυριακή 14 Απριλίου 2024.