KARYES INVESTMENTS

PUBLIC CO LTD

PERIOD ENDED 30-06-2024

Cover 30.06.2024 - Karyes

Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις: 30 Touviou 2024

Όνομα επενδατικού οργανισμού:

Ekδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουαα Αξία	Пососто Olukoú Ενεργητικ ல்
		%	હ	€	%
	Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ
					+


					-
					-

					-
					-
					-
Qukt A
B. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού
					- -
					-
					-

					-

					+
					P
					-
					+ -

					1
					-
					1





021KO B
Ολικό Α + Β

ΣΤΛΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.9. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. Ο2-375 475, ΦΛΞ. 02-754 671. ε-mail:πίθ:@3802.gov.cy

		(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002) (σελίς 2)
Εκδότης	Κατηγορία Tithou	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη 0%	Κόστος Αγοράς €	Τρέχουσα Αξία દ	Пососто Okukoú Ενεργητικού %
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα



Олко Г

Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες *:
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66,667	Ασήμαντο 15,377.41		1.00	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές	100	100	2,999.90	5,384,519.24	48,71


ANEC
Ολικό Δ				18,377.31	5,384,520.24	48.71
E. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά
Μετρητά


Oliko E

Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού
Δάνεια Εισπρακτέα				5,668,652.06	5,668,652.06	51.28
Εμπορικά Εισπρακτέα				468.12	468.12	0.01
Ολικό Στ				5,669,120.18	5,669,120.18	51.29

Ολικό Ενεργητικό ( Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ )				5,687,497.49	11,053,640.42	100.00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Ο. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-π[email protected]

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Έγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 3)

	Aξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
	€	%
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	5,500,000.00	49.76
Αποθεματικά	5,457,595.17	49.37

Ολικό Α	10,957,595.17	99.13
B . Yποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα σφειλόμενα	95,850.20	0.87

Oliko B	95,850.20	0.87
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	11,053,445.37	100.00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις ( να δοθεί περιγραφή η/και ποσό )
Bank Overdraft	195.05	0.00

Okikó I	195.05	0.00
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	11,053,640.42	100.00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Ω. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, [email protected]

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 4)

Επενδυτικός	Κατηγορία Tithou	Κλάδος	Αριθμός Τίτλον	Τρέχουσα Ağla	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού %
				€
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	5,384,519.24	48.71









Άλλες επενδύσεις







Ολικό				5,384,519.24	48.71

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκικλίους της Επτροπής Κεφαλαιαχοράς 28/2001 και 30/2001.

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.6. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

Σύνολο Ολυκού ενεργητικού	€	11,053,640.42
Καθαρή Εσωτερική Αξία	€	0.4981	ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Inchollyn y	Ονοματεπώνυμο 32 Fempyiou Isena Services Limited		Iδionta Γραματέας	Ημερομηνία 10/07/2024

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-754 671, c-mail:[email protected]

ર