Vodoprivreda Zagreb d.d.

Interim / Quarterly Report • Sep 4, 2012

POSLOVNO IZVJEŠĆE ZA POLUGODIŠNJE RAZDOBLJE (01.01. – 30.06. 2012. )

Uprave Trgovačkog društva

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Zagreb, kolovoz 2012. godine

S A D R Ž A J

Tvrtka i sjedište Društva Djelatnost Društva Organizacija Društva Organi Društva	3 3 4 4
1. Poslovna politika Trgovačkog društva
1.1. Saţet opis znaĉajnih poslovnih dogaĊaja u provedbi programa rada i plana poslovanja tijekom razdoblja sijeĉanj-lipanj 2012. godine	5
1.2. Saţet opis uzroka bitnih odstupanja od programa rada i plana	5
1.3. Opis aktivnosti na provoĊenju mjera racionalizacije u cilju poboljšanja, uspješnosti, organizacije i razvoja poslovanja te njihova uĉinka	6
1.4. Mjere za unapreĊenje kvalitete usluga	6
2. Stanje u Trgovačkom društvu
2.1. Broj zaposlenih	7
2.2. Fiziĉki opseg usluga i stanje kvalitete usluga pruţenih korisnicima 2.2.1. Fiziĉki opseg osnovnih usluga	8 8
2.3. Raĉun dobiti i gubitka 2.3.1 Prihodi 2.3.2. Rashodi	9 10 10
2.4. Stanje imovine, kapitala i obveza 2.5.1. Aktiva 2.5.2. Pasiva	11 12 13
2.5. Investicijska ulaganja 2.5.1. Vrijednost investicija u dugotrajnu imovinu prema namjeni 2.5.2. Izvori financiranja investicija	14
2.6. Pokazatelji uspješnosti poslovanja	15
3. Ukupna ocjena poslovanja s prijedlogom mjera za daljnje
poslovanje	16

Strana

Tvrtka i sjedište Društva

ProvoĊenjem odredbi Zakona o vodama i usklaĊivanjem akata sa Zakonom o trgovaĉkim društvima statusno smo od poĉetka 1996. godine postali trgovaĉko Društvo s ograniĉenom odgovornošću u Gradu Zagrebu.

Sukladno ĉlanku 122. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 150/05) Društvo se moralo privatizirati, te je u provoĊenju procesa privatizacije Odlukom Skupštine Društva 18.12.2006. godine Društvo preoblikovano u dioniĉko društvo.

Nastavno na prethodnu Odluku Zagrebaĉki holding d.o.o., kao jedini dioniĉar Društva, donio je Odluku o stavljanju van snage Izjave Društva, te usvojio Statut ĉime je promijenjen pravno - ustrojbeni oblik Društva u dioniĉko društvo.

Dana 18.07.2007. godine jedini dioniĉar Društva prestaje biti Zagrebaĉki holding d.o.o., a postaje Grad Zagreb.

Vodoprivreda Zagreb d.d. je sukladno zakonskim odredbama tijekom druge polovice 2007. godine zapoĉela proces privatizacije.

Djelatnost Društva

Vodoprivreda Zagreb d. d. - dioniĉko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 110, upisana kod Trgovaĉkog suda u Zagrebu pod reg. Uloškom br. 1-12995 registrirana je za slijedeće djelatnosti:

• usluţne djelatnosti u biljnoj proizvodnji;
• šumarstvo;
• izgradnja, projektiranje i nadzor;
• geodetsko premjeravanje;
• mrjestilišta i ribnjaci;
• vaĊenje šljunka, pijeska i gline;
• trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila
• prijevoz robe cestom ( za vlastite potrebe)
• izrada projektne dokumentacije za vodo gospodarske graĊevine i vodne sustave;
• tehniĉko i gospodarsko odrţavanje vodnog dobra, regulacijskih i vodnih graĊevina i ureĊaja;
• tehniĉki radovi provoĊenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda;
• ureĊenje vodotoka i drugih voda (regulacijski radovi);
• rukovanje sustavom za navodnjavanje;
• planiranje i projektiranje vrtova i sportskih terena;
• odrţavanje javnih površina;
• odrţavanje nerazvrstanih cesta;

Moramo istaći da Vodoprivreda Zagreb d.d., zbog svog dugogodišnjeg iskustva u vodnogospodarskoj djelatnosti, uţiva zavidan rejting kao veoma podoban izvoditelj radova kako u javnoj djelatnosti tako i na trţištu.

Organizacija Društva

Organizacija Društva ureĊena je posebnim Pravilnikom, a ureĊena je prema funkcionalnom naĉelu s globalnom podjelom na poslove od posebnog društvenog interesa i na poslove graĊenja uz razgraniĉenje nadleţnosti, odgovornosti i rukovoĊenja ovlaštenja.

Kako bi se postigla dinamiĉna organizacija i osigurao jedinstveni proces rada po svim funkcionalnim cjelinama, osim organa upravljanja Društvom, koju ĉine Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva sa direktorom ĉlanom Uprave, Društvo je organizirano po slijedećim organizacijskim jedinicama:

• Sektor Operativa, koja u sebi obuhvaća sluţbu obrane od poplave i odrţavanje vodnih objekata i sustava na slivnom podruĉju Grada, te poslove obnavljanja, rekonstrukcije i izgradnje zaštitnih vodograĊevnih objekata;
• Sektor za pravne, opće i kadrovske poslove;
• Sektor za raĉunovodstvene poslove;
• Sektor tehniĉke pripreme rada;
• Sektor nabave i skladištenja;
• Sektor vozni i strojni park

Radi kvalitetnog praćenja poslovanja, zavisno od izvora financiranja, praćeni su troškovi i utvrĊivali su se rezultati na razini slivnog podruĉja i ostalih gospodarskih djelatnosti.Struktura i broj izvršitelja kalkulativno i planski je utvrĊena za svaku djelatnost posebno, a u izvršenju se primjenjuje dinamiĉki model organizacije zavisno od tekućeg opsega posla.

Organi Društva

Organi Društva su Glavna Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva – direktor

- Uprava Društva

Uprava Društva sastoji se od jednoga ĉlana – direktora Društva kojega imenuje Nadzorni odbor. Direktor Društva zastupa Društvo pojedinaĉno i samostalno. Poslovi direktora Društva odreĊeni su Zakonom i Statutom Društva.

- Glavna skupština Društva

Skupština Društva, koju ĉine svi dioniĉari upisani u registar dionica Društva, odluĉuje o najbitnijim statutarnim pitanjima iz djelatnosti Društva. Glavnu Skupštinu Društva u pravilu saziva Uprava Društva,a pravo na saziv iste ima Nadzorni odbor na naĉin predviĊen Zakonom ili Statutom. Glavnu Skupštinu Društva mogu sazvati i dioniĉari ukoliko raspolaţu kapitalom koji predstavlja najmanje 20% nominalne vrijednosti kapitala.

- Nadzorni odbor Društva

Nadzorni odbor sastavljen je od 7 (sedam) ĉlanova od kojih je jedan predstavnik radnika. Ĉlanove Nadzornog odbora bira i opoziva Glavna Skupština, a predstavnik radnika bira se i opoziva na naĉin propisan Zakonom o radu.

Nadzorni odbor nadzire voĊenje poslova Društva i zastupa Društvo prema Upravi. Mandat ĉlanova Nadzornog odbora traje 4 (ĉetiri) godine.

Struktura dioničara na dan 30.06.2012.

	broj dionica	%
1. Grad Zagreb	142.860	36,13 %
2. Hrvatske vode	59.318	15,00 %
3. Milan Veĉković	58.701	14,84 %
4. Goran Haramina	5.229	1,32 %
5. Mali dioniĉari	130.780	32,71 %

1. Poslovna politika Trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. – realizacija programa i plana

1.1. Sažet opis značajnih poslovnih događaja u provedbi programa rada i plana poslovanja tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2012.

Prema usporedivim podacima, za koje navodimo kako nisu podobni za ocjenu u tvrtkama koje obavljaju poslove sezonskog karaktera i uvijek su u prvih šest mjeseci slabiji i najĉešće u gubitku, od polovine ovogodišnjeg plana u iznosu od 34.169.288 kn on je ostvaren u iznosu od 23.704.341 kn ili 69,4 %, dok su rashodi u iznosu od 29.258.696 kn u odnosu na polugodišnje planirane od 34.084.250 kn ostvareni sa 85,8 %.

Iz prikazanog poslovanja za prvo polugodište 2012. godine ostvaren je poslovni gubitak od 5.554.255 kn, dok je polugodište 2011. godine gubitak iznosio 16.750.806 kn.

Plan poslovanja Društva za 2012. godinu rezultat je iskustvenih spoznaja o potrebnim koliĉinama radova i potrebnim sredstvima za njihovu realizaciju, te ostalim odreĊenim veliĉinama (troškovi osoblja, zakonskim davanja, energija i sl.)

U poslovnom prihodu za prvih šest mjeseci ove godine od 14.278.559 kn uĉešće realizacije iz ugovora sa Hrvatskim vodama je u iznosu od 7.947.579 kn, dok je prošle godine iznosio 3.730.509 kn, što je 113 % više nego prva polovica 2011. godine. Realizacija sa Holdingom i Gradom Zagrebom ostvarena je u iznosu od 4.968.849 kn, u prošlogodišnjih prvih šest mjeseci iznos je bio 62.226 kn.

Planom poslovanja trgovaĉkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. u 2012. godini predviĊene aktivnosti usmjerene su u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije Društva.

U prvoj polovici godine rast ukupnih prihoda je zbog sklapanja godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti za 2012. godinu s Hrvatskim vodama krajem oţujka uz napomenu kako je prošle godine sklopljen godišnji ugovor u mjesecu srpnju, te takoĊer godišnji ugovor s Gradom Zagrebom za Zimsku sluţbu sklopljen je poĉetkom godine.

Sažet opis uzroka bitnih odstupanja od programa rada i plana

Tijekom prve polovice 2012. u poslovanju odstupanja od rada i plana se sastoje uglavnom u sezonskim uvjetima radova i vrsti radova koje je moguće realizirati u dogovoru s investitorima prije svega Hrvatskim vodama. Financijski prihod iznosi 9.425.782 kn i to temeljem prihoda od dividendi i udjela dobiti povezanih društava ZOV-a d.o.o. upravljanje i pogon od 9.418.000 kn .

1.3. Opis aktivnosti na provođenju mjera racionalizacije u cilju poboljšanja uspješnosti, organizacije i razvoja poslovanja te njihovih učinaka

Vodoprivreda Zagreb d.d. kontinuirano svake godine pa tako i ove 2012 provodi mjere, postupke i aktivnosti redovne prosudbe sustava upravljanja kvalitetom (SUK) i sustavom upravljanja okolišem (SUO) ISO 9001: 2008 i ISO 14001:2004.

Program 2011./2012. nastavno je usmjeren na aktivnosti racionalizacije, optimalizacije i ekonomiĉnosti energetske uĉinkovitosti :

• a) Potrošnja energenata
• prirodni plin
• elektriĉna energija
• potrošnja vode

Troškovi vezani uz energetiku

• ukupni troškovi
• troškovi po energentima

Analiza potencijala uštede i prijedlozi implementacije i nastavak projekata

• b) Funkcioniranje procesa primjenom SUK- a i SUO
• operativni planovi redovnih aktivnosti i intervencija su aţurirani u pogledu referentnih, pravnih, tehniĉkih i općih propisa;
• provedena je redovna kontrola sustava napajanja i distribucije energentima ( dizelska goriva, plin, elektriĉna energija ), kao i infrastrukturnih fluida ( sanitarna voda i odvodnja fekalnih i otpadnih voda kao i zbrinjavanje istih sukladno pozitivnim propisima upravljanja okolišem;
• izraĊeni su i kompletirani zapisi o preventivnim mjerama i postupcima;
• analiziran je utjecaj pojedinih proizvoda na okoliš;
• nastavljeno je usavršavanje sustava za praćenje i optimiziranje rada vozila i strojeva kao jedan od programa upravljanja okolišem.

1.4. Mjere za unapređenje kvalitete usluga

Kako bi se povećala kvaliteta u davanju i primanju informacija, radilo se na unapreĊenju kompatibilnog poslovnog sustava ORACLO.

Konkretni pokazatelji unapreĊenja kvaliteta usluga:

• Analize praćenja zadovoljstva kupaca bazirane su na anketama koje se permanentno šalju kupcima ( naruĉitelji, Hrvatske vode, Gradovi i ţupanije ) i koje kroz povratne anketne listiće ukazuju na visoko zadovoljstvo kupaca;
• minimalna kašnjenja u rokovima izrade kao posljedica kasnog ugovaranja poslova ;
• znatnija smanjenja potrošnje uredskog i potrošnog materijala
• detaljno razraĊen plan i postupak preventivnog, tekućeg i investicionog odrţavanja;
• vidno smanjenje i ušteda u potrošnji graĊevinskog materijala alata i ueĊaja;
• informatiĉko osposobljavanje i praćenje troškova;
• permanentno struĉno obrazovanje i osposobljavanje djelatnika po specijalnostima
• smanjen je broj prometnih prekršaja teretnih i ostalih vozila
• smanjen broj šteta na transportnim i radnim sredstvima (strojevima).

2. Stanje u Trgovačkom društvu

2.1. Broj zaposlenih

	Broj zaposlenih
--	-----------------	--

R.	OPIS	Stanje 31.12.2011.	Plan 31.12.2012.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-lipanj 2012.		Stanje 30.6.2012.		Indeksi
br.				Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:	325	325	$\mathbf{2}$	6 1	321	92,2	98,8	98,8
	1.1. Muškarci	296	296	$\overline{2}$	6 1	292	83,9	98,6	98,6
	$1.2.$ Zene	29	29			29	8,3	100,0	100,0
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	16	16	11		27	7,8	168.8	168.8
	2.1. Muškarci	16	16	10		26	7,5	162,5	162,5
	$2.2.$ Zene					1	0,3
3 l	UKUPNO (1+2),
	od toga:	341	341	13	6	348		$100,0$ 102,1	102,1
	3.1 Muškarci	312	312	12	6	318		$91,4$ 101,9	101,9
	$3.2.$ $\bar{Z}$ ene	29	29	1		30 1		$8,6$ 103,4	103,4
4.	Od ukupno došlih:			13
	4.1. Novozaposleni			13
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice

					Godine starosti
OPIS	Ukupno	do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54		55-64 65 i više
				5	ĸ
Ukupno	348	າ	12	54	98	113	69

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da sa 30.06.2012. godine u Društvu ima zaposlenih 348 radnika, od toga na odreĊeno vrijeme 27 radnika. Većinu kvalifikacijske strukture ĉine radnici srednje spreme i PKV radnici. U odnosu na kraj 2011. povećan je broj zaposlenih za 7 radnika i to sezonskih radnika.

Fizički opseg usluga i stanje kvalitete usluga pruženih korisnicima

2.2. Fizički opseg osnovnih usluga

Tablica 3

Fizički opseg osnovnih usluga

R.		Mjerna	Ostvareno	Plan		Ostvareno		Indeksi
br.	Osnovne vrste usluga	jedinica	I. - VI. 2011.	I. - XII. 2012.	I. - VI. 2012.	I. - VI. 2012.	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sječa šiblja	m2	10,00	185.000,00	92.500,00	150.652,30	1.506.523,0	81,4	162,9
2.	Sječa stabala	kom	709,00	6.000,00	3.000,00	4.083,00	575,9	68,1	136,1
3.	Vađenje panjeva	kom	709,00	7.300,00	3.650,00	3.156,00	445,1	43,2	86,5
4.	Utovar i odvoz panjeva	kom	0,00	3.100,00	1.550,00	3.609,00		116,4	232,8
5.	Zakapanje panjeva	kom	709,00	1.700,00	850,00	65,00	9,2	3,8	7,6
6.	Košnja trave	m2	0,00		36.596.000,00 18.298.000,00 13.550.900,00			37,0	74,1
7.	Zatravljivanje površina	m2	5.800,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
8.	Iskopi (svi) tehničko čišćenje	m3	6.924,00	190.000,00	95.000,00	44.935,74	649,0	23,7	47,3
9.	Utovar svih materijala (zemlja, šljunak, kameni materijal)	m3	1.023,00	100.000,00	50.000,00	44.935,74	4.392,5	44,9	89,9
10.	Prijevozi materijala (zemlja, šljunak, kameni materijal)	m3	4.912,00	160.000,00	80.000,00	54.025,09	1.099,9	33,8	67,5
11.	Razastiranje - ugradnja materijala	m3	11.083,00	130.000,00	65.000,00	41.681,18	376,1	32,1	64,1
12.	Obloge (vodotoci) i opločenja (s podlogom betona)	m2	0,00	5.000,00	2.500,00	1.846,90		36,9	73,9
13.	Preventivne mjere i kontrola objekta	km	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00		100,0	200,0
14.	Sadnja ukrasnog grmlja i stabala	kom	0,00	300,00	150,00	50,00		16,7	33,3
15.	Beton (doprema i ugradnja)	m3	49,62	3.800,00	1.900,00	1.089,51	2.195,7	28,7	57,3
16.	Armatura i bravarski radovi	kg	1.711,00	110.000,00	55.000,00	38.827,51	2.269,3	35,3	70,6
17.	Oplata (izrada i doprema)	m2	128,00	4.500,00	2.250,00	2.787,09	2.177,4	61,9	123,9
18.	Izrada nasipa, brana i retencija	m3	19.500,00	45.000,00	22.500,00	18.000,00	92,3	40,0	80,0
19.	Cjevovodi - razni	m'	0,00	240,00	120,00	10,00		4,2	8,3

Obrazloženje

Radovi redovnog odrţavanja koji se financiraju od strane Hrvatskih voda obuhvaćaju odrţavanje 96 otvorenih vodotoka u duţini 2100 km, 74 km melioracijskih kanala i 19 brana i retencija.

2.3. Raĉun dobiti i gubitka

Tablica 4

Elementi računa dobiti i gubitka

				- u kunama, bez lipa
	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeksi
Elementi	I. - VI. 2011.	I. - VI. 2012.	I. - VI. 2012.	5/3	5/4
2	3	4	5	6	7
Ukupni prihodi (1.1. do 1.4.)	14.709.663	34.169.288	23.704.341	161,1	69,4
1.1. Poslovni prihodi, od toga:	4.088.277	29.250.000	14.278.559	349,3	48,8
a) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	3.909.824	29.100.000	13.725.379	351,0	47,2
b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iz Proračuna Grada Zagreba za obavljene redovne i ostale programe rada na temelju ugovora s Gradom
c) Prihodi od zakupnina - ukupno, u tome:	5.902	5.000	5.902
- iz Proračuna Grada Zagreba
d) Prihodi od subvencija, potpora, dotacija, refundacija i nadoknada - ukupno, od toga:
- iz Proračuna Grada Zagreba
- iz Proračuna Republike Hrvatske, jedinica lokalne samouprave te svih drugih institucija
e) Svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	172.551	145.000	547.278	317,2	377,4
1.2. Financijski prihodi	10.621.386	4.919.288	9.425.782	88,7	191,6
1.3. Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika	10.610.487	4.709.000	9.418.000
1.4. Izvanredni - ostali prihodi
Ukupni rashodi (2.1. do 2.4.)	31.460.469	34.084.250	29.258.696	93,0	85,8
2.1. Poslovni rashodi, od toga:	30.779.310	33.431.750	28.646.016	93,1	85,7
a) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
b) Materijalni troškovi	11.453.617	13.159.750	8.816.065	77,0	67,0
c) Troškovi osoblja	15.311.269	15.200.000	15.325.430	100,1	100,8
d) Amortizacija	1.416.248	1.526.000	1.412.890	99,8	92,6
e) Ostali troškovi	2.592.953	3.032.500	2.390.811	92,2	78,8
f) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine		100.000
g) Rezerviranja		300.000
h) Ostali poslovni rashodi	5.223	113.500	700.820 13.418		617,5
2.2. Financijski rashodi	681.159	652.500	612.680	89,9	93,9
2.3. Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika
2.4. Izvanredni - ostali rashodi
Dobit prije oporezivanja		85.038
Gubitak prije oporezivanja	16.750.806		5.554.355	33,2
Porez na dobit
Dobit razdoblja		85.038
Gubitak razdoblja	16.750.806		5.554.355	33,2

2.3.1 Prihodi

Ukupni prihodi ostvareni u prvoj polovici 2012. godine u iznosu od 23.704.341 kn manji su u odnosu na plan za 30,6 %.

• a) Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu 14.278.559 kn i veći su od ostvarenja u polugodištu prošle godini za 349,3 %, a od plana manji za 51,2 %, a saĉinjavaju ih:
• * prihodi od prodaje u iznosu od 13.731.281 kn koji su veći od polovice prošlogodišnjih za 350,7 %, a manji od planiranih za 52,8 % i to su prihodi od Hrvatskih voda ( 7.947.579 kn) za radove na obrani na slivnom podruĉju Grada Zagreba i dijela Zagrebaĉke ţupanije, te prihodi od povezanih društava - Grada Zagreba( 4.968.849 kn) i dr.
• * ostali poslovni prihodi iznose 547.278 kn
• b) Financijski prihodi iznose 9.425.782 kn i za 11,3 % su manji od ostvarenih u polovici 2011. godine, odnose se na dividendu od Zagrebaĉkih otpadnih voda upravljanje i pogon u iznosu od 9.418.000 kn

2.3.2 Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u prvoj polovici 2012. godine iznose 29.258.696 kn i za 4,2 % su manji od planiranih.

a) Poslovni rashodi iznose 28.646.016 kn i manji su od planiranih za 14,3 %.

* materijalni troškovi u I. polugodištu 2012. godine iznose 8.816.065 kn što je 33 % manje od planiranih, a odnose se na:

- troškove sirovina i materijala	1.580.025 kn
-	2.513.993
troškove utrošene energije	kn
-	707.427
utrošeni materijal i dijelovi za odrţavanje objekata i opreme	kn
- otpis sitnog inventara	169.651 kn
-	3.844.969
ostale vanjske troškove	kn
-	0
troškovi prodane robe	kn

* troškovi osoblja iznose 15.325.430 kn i za 0,8 % su veći od planiranih

* troškovi amortizacije iznose 1.412.890 kn i 7,4 % su manji od planiranih.

* ostali troškovi iznose 2.390.811 kn i za 21,2 % su manji od planiranih, a odnose se na:

• naknade troškova radnicima i izdatke za ostala materijalna prava radnika, putni i troškovi prijevoza 1.123.593 kn

• ostalo (prigodne nagrade i darovi radnicima, premije osiguranja,

komunalne naknade, otpremnine, ĉlanarine, porezi i ostalo) 1.267.218 kn * ostali poslovni rashodi iznose 700.820 kn

b) Financijski rashodi u iznosu od 612.680 kn odnose se većim dijelom na ugovorene kamate na kredite kod banke i povezanih partnera.

2.4. Stanje imovine, kapitala i obveza

						- udjeli u %
R b	Elementi	Stanje 31.12.2011.		Stanje 30.6.2012.		Indeks
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	5/3
$\mathbf 1$	$\overline{2}$	3	4	5	6	$\mathbf{7}$
	AKTIVA
	1. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital
	2. Dugotrajna imovina	130.900.573	82,5	130.099.701	86,0	99,4
	3 Kratkotrajna imovina	27.660.969	17,4	19.893.323	13,1	71,9
	4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	23.115	0,0	1.342.611	0,9	5.808.4
	UKUPNA AKTIVA (1+2+3+4)	158.584.657	100, 0	151.335.635	100,0	95,4
	Izvanbilančni zapisi
	PASIVA
	1. Kapital i rezerve	94.575.903	59,6	89.021.548	58,8	94,1
	2. Rezerviranja	20.879.023	13,2	20.639.044	13,6	98,9
	3. Dugoročne obveze	1.482.450	0,9	1.482.450	1,0	100,0
	4. Kratkoročne obveze	40.885.661	25,8	40.074.448	26,5	98,0
	5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	761.620	0,5	118.145	0,1	15,5
	UKUPNA PASIVA (1+2+3+4+5)	158.584.657	100,0	151.335.635	100,0	95,4
	Izvanbilančni zapisi

2.4.1. Aktiva

Ukupna aktiva (imovina) Društva prema stanju na dan 30.06.2012. iznosi 151.335.635 kn što je 4,6 % manje u odnosu na 31.12.2011. godine

a) DUGOTRAJNA IMOVINA iznosi			130.099.701
1.NEMATERIJALNA IMOVINA:	55.156
- Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke,		55.156
softver i ostala prava 2. MATERIJALNA IMOVINA:	123.469.114
- Zemljište		114.082.165
- GraĊevinski objekti		6.971.522
- Postrojenja i oprema		260.670
- Alati, pogonski inventar i transportna imovina - Predujmovi za materijalnu imovinu		1.765.209 92.758
- Materijalna imovina u pripremi		296.790
3. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA:	6.421.181
- Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		5.276.029
- Ulaganje u vrijednosne papire		1.145.152
4 POTRAŢIVANJA	154.250
- Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit		154.250
b). KRATKOTRAJNA IMOVINA	iznosi		19.893.323
1. ZALIHE	1.422.166
- Sirovine i materijal		1.420.906
- Predujmovi za zalihe		1.260
2. POTRAŢIVANJA	11.650.088
- Potraţivanja od povezanih kupaca		5.049.834
- Potraţivanja od kupaca		6.393.758
- Potraţivanja od zaposlenika i ĉlanova poduzetnika		9.092
- Potraţivanja od drţave i drugih institucija		189.055
- Ostala potraţivanja		8.349
3. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	1.288.806
- Dani zajmovi, depoziti i sliĉno		1.288.806
4. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	5.532.263
c). PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI			PRIHODI iznosi 1.342.611

2.4.2. Pasiva

Ukupna pasiva (izvori imovine) iskazana sa 30.06.2012. godine iznosi 151.335.635 kn i za 4,6 % je manja u odnosu na 31.12.2011. godine.

1. KAPITAL I REZERVE	89.021.548
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	39.544.900
REZERVE IZ DOBITI	648.421
- Zakonske rezerve		648.421
REVALORIZACIJSKE REZERVE	54.783.009
ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	- 400.427
- Preneseni gubitak		400.427
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	- 5.554.355
- Gubitak poslovne godine		5.554.355
2. REZERVIRANJA	20.639.044
- Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sliĉne obveze		1 .039.087
- Druga rezerviranja		19.599.957
3. DUGOROĈNE OBVEZE	1.482.450
- Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		214.028
- Ostale dugoroĉne obveze		1.268.422
4. KRATKOROĈNE OBVEZE	40.074.448
- Obveze prema povezanim poduzetnicima		46.676
- Obveze za zajmove, depozite i sliĉno		19.100.000
- Obveze prema bankama i drugim institucijama		183.452
- Obveze za predujmove		6.713.053
- Obveze prema dobavljaĉima		9.555.036
- Obveze po vrijednosnim papirima		312.125
- Obveze prema zaposlenicima		1.884.059
- Obveze za poreze, doprinose i sliĉna davanja		1.630.519
- Ostale kratkoroĉne obveze		649.528
5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I
PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		118.145

2.5. Investicijska ulaganja

									- iznosi u kunama, bez lipa		- udjeli u %
R.		Ostvareno			Pla			Ostvareno			Indeksi
br.	Namjena investicija	I. - VI. 2011.		I. - XII. 2012.		I. - VI. 2012.		n		I. - VI. 2012.		9/3	9/5	9/7
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Građevinski objekti, od toga najviše:
1.1. -
1.2. -
1.3. -
	2. Oprema, od toga najviše:	32.142	50,0	80.000	124,5	40.000	62,3	20.265	31,5	63,0	25,3	50,7
	2.1. - uredska, grijanje, hlađenje	22.579	35,2	40.000	62,3	20.000	31,1	20.265	31,5	89,8	50,7	101,3
	2.2. - oprema radionice	4.875	7,6	20.000	31,1	10.000	15,6
	2.3. - ostalo	4.688	7,3	20.000	31,1	10.000	15,6
	3. Sve druge investicije, od toga najviše:	32.090	50,0	1.520.000	2.366,4	760.000	1.183,2	224.179	349,0	698,6	14,7	29,5
	3.1. - strojevi, uređaji	27.584	42,9	1.180.000	1.837,1	590.000	918,5	187.489	291,9	679,7	15,9	31,8
	3.2. - transportna sredstva			320.000	498,2	160.000	249,1
	3.3. - ostalo	4.506	7,0	20.000	31,1	10.000	15,6	36.690	57,1	814,2	183,5	366,9
	Ukupna vrijednost investicija (1+2+3)	64.232	100,0	1.600.000	100,0	800.000	100,0	244.444	100,0	380,6	15,3	30,6

Vrijednost investicija u dugotrajnu imovinu prema namjeni

Tablica 7

Tablica 6

Izvori financiranja investicija

• iznosi ^u kunama, bez lipa - udjel u %

R.		Ostvareno			Plan			Ostvareno			Indeksi
br.	Izvori financiranja	I. - VI. 2011.		I. - XII. 2012.		I. - VI. 2012.		I. - VI. 2012.				9/7
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	9/3	9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Osigurani izvori financiranja, u tome:
1.	Vlastita sredstva	64.232	100,0	600.000	934,1	300.000	467,1	244.444	380,6	380,6	40,7	81,5
2.	Tuđa sredstva, od toga:			1.000.000 1.556,9		500.000	778,4
	2.1. Kreditna sredstva banke
	2.2. Sredstva Proračuna Grada Zagreba
	2.3. Drugi izvori financiranja, u tome:			1.000.000 1.556,9		500.000	778,4
	a) Naknada iz cijene usluge
	b) Obveznice
	c) Sredstva iz Hrvatskih voda
	d) Sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave
	e) Svi drugi nespomenuti izvori financiranja			1.000.000 1.556,9		500.000	778,4
	Ukupno osigurani izvori financiranja (I.)			1.600.000		800.000
II.	Neosigurani izvori financiranja
III.	Ukupno osigurani i neosigurani izvori financiranja investicija (I.+II.)	64.232	100,0	1.600.000	100,0	800.000	100,0	244.444	100,0	380,6	15,3	30,6

2.6. Pokazatelji uspješnosti poslovanja

Tablica 8

Neki pokazatelji poslovne uspješnosti i boniteta

Red.		Optimalna		Ostvareno	Indeks
broj	Pokazatelji	vrijednost	I. - VI. 2011.	I. - VI. 2012.	5/4
1	2	3	4	5	6
	1. Pokazatelj proizvodnosti - ukupni prihodi prema prosječnom broju zaposlenih (u kunama)		44.173	69311	156,908066
	2. Pokazatelj ekonomičnosti - ukupni prihodi prema ukupnim rashodima (postotni odnos)		47	81,0	173,076923
	3. Pokazatelj rentabilnosti
	- dobit razdoblja prema kapitalu i rezervama (%)
	- gubitak razdoblja prema kapitalu i rezervama (%)		18,5	6,2	33,7
	4. Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblja siječanj - lipanj 2012. / siječanj - lipanj 2011. (u kunama, bez lipa) - ukupno		4.982,0	4.999,0	100,3
	4.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (u kunama, bez lipa)		4.965,0	4.980,0	100,3
	4.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (u kunama, bez lipa)		5.160,0	5.211,0	101,0
	5. Pokazatelj financijske stabilnosti		31.12.2011.	30.6.2012.
	Stupanj financijske sigurnosti - udjel kapitala i rezervi te rezerviranja u ukupnoj imovini (%)	najmanje 50%	73	69	94,8
	6. Pokazatelji likvidnosti		31.12.2011.	30.6.2012.
	6.1. Koeficijent opće likvidnosti - odnos između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza	koef. 2,00	0,27	0,50	185,2
	6.2. Prosječno trajanje naplate kratkotrajnih potraživanja (u danima)		I. - VI. 2011.	I. - VI. 2012.
	- kratkotrajna potraživanja x 180 / poslovni prihodi		59	147	249,2

Pokazatelji govore kako su ukupni prihodi prema prosjeĉnom broju zaposlenih 56,91 % veći u odnosu na polovicu protekle godine. Prosjeĉno trajanje naplate kratkotrajnih potraţivanja ( u danima) povećalo se u odnosu na prvu polovicu protekle godine sa 59 na 147 dana.

3. Ukupna ocjena poslovanja s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

• Realizacija iz osnovne djelatnosti u I polovici 2012.g. su radovi odrađeni u II kvartalu nakon potpisivanja godišnjeg ugovora i dogovora aktivnosti s investitorima.
• Poslovanje trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. u 2012. usmjereno je na aktivnosti realizacije ugovorenih iadova temeljem okvirnih sporazuma s Hrvatskim vodama i Gradom Zagrebom.
• Također je potrebno nastojati ugovoriti dodatne radove s Hrvatskim vodama, Gradom Zagrebom, Zagrebačkim Holdingom, kao i ostalim kupcima na tržištu putem javnih natječaja.
• Potrebno je kontinuirano smanjivati ukupne rashode kroz kontrolu i racionalizaciju svih troškova poslovanja, uključujući i proces restrukturiranja donošenjem nove organizacije Društva čime bi se smanjio negativan omjer proizvodnih u odnosu na neproizvodne radnike.
• Za pozitivno poslovanje u ovoj godini stvoreni su određeni preduvjeti, i to prije svega, sklopljeni su četverogodišnji okvirni sporazumi iz osnovne djelatnosti i djelatnosti zimske službe, čime su stvoreni određeni uvjeti za stabilizacijom poslovanja.
• Ostvarivanjem navedenih pretpostavki daje nam nadu za uspješno poslovanje u drugoj polovici godine.

Zagreb, kolovoz 2012. godina

Direktor

Direktor
QIVREDA
Mario Klarić dipl. ing.
ZAGF

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	01.01.2012.	do		30.06.2012.
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03275329
Matični broj subjekta (MBS): 080031193
55860335630 Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :
Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Poštanski broj i mjesto: 10000		ZAGREB
Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
Adresa e-pošte: vodoprivreda 07@vzg.hr
Internet adresa: www.vzg.hr
ZAGREB Šifra i naziv općine/grada: 133
Šifra i naziv županije: 21	GRAD ZAGREB			Broj zaposlenih:	342
Konsolidirani izvještaj: NE				(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	4291
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: SAŠA MOLAN (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 015631287			Telefaks: 015631350
Adresa e-pošte: vodoprivreda03@vzg.hr
Prezime i ime: KLARIĆ MARIO (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
				$\overline{\mathbb{Z}}$
ZAGR				(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	001 002	130.900.573	130.099.701
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	39.557	55.156
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	39.557	55.156
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište	010	124.277.695	123.469.114
2. Građevinski objekti	011 012	114.082.165 7.426.960	114.082.165 6.971.522
3. Postrojenja i oprema	013	187.216	260.670
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.567.270	1.765.209
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	92.758
7. Materijalna imovina u pripremi	017		296.790
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.421.181	6.421.181
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	021 022	5.276.029	5.276.029
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.145.152	1.145.152
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	162.140	154.250
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja	031	162.140	154.250
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032 033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	27.660.969	19.893.323
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.167.185	1.422.166
1. Sirovine i materijal	036	1.167.185	1.420.906
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040		1.260
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	041 042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	14.376.439	11.650.088
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	6.531.797	5.049.834
2. Potraživanja od kupaca	045	7.486.333	6.393.758
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.535	9.092
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	289.016	189.055
6. Ostala potraživanja	049	52.758	8.349
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050	605.150	1.288.806
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051 052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	605.150	1.288.806
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	11.512.195	5.532.263
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	059	23.115	1.342.611
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	158.584.657	151.335.635
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI	061

BILANCA stanje na dan 30.06.2012.

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062
		94.575.903	89.021.548
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	648.421	648.421
1. Zakonske rezerve	066	648.421	648.421
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	54.783.009	54.783.009
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	12.319.989	-400.427
1. Zadržana dobit	073	12.319.989
2. Preneseni gubitak	074		400.427
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-12.720.416	-5.554.355
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	12.720.416	5.554.355
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	20.879.023	20.639.044
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.177.754	1.039.087
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	19.701.269	19.599.957
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.482.450	1.482.450
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	214.028	214.028
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.268.422	1.268.422
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	40.885.661	40.074.448
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	142.996	46.676
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	19.132.512	19.100.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	366.905	183.452
4. Obveze za predujmove	097		6.713.053
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.190.810	9.555.036
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		312.125
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.572.870	1.884.059
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.048.206	1.630.519
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.431.362	649.528
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	761.620	118.145
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	158.584.657	151.335.635
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	4.088.277	1.920.668	14.278.559	13.244.188
1. Prihodi od prodaje	112	3.915.726	1.803.755	13.731.281	12.973.248
2. Ostali poslovni prihodi	113	172.551	116.913	547.278	270.940
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	30.779.310	16.025.311	28.646.016	16.909.719
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119)	115 116	11.453.617	6.054.207	8.816.065	6.428.166
a) Troškovi sirovina i materijala	117	7.166.233	3.605.869	4.971.096	3.596.938
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.287.384	2.448.338	3.844.969	2.831.228
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.311.269	7.868.222	15.325.430	7.831.845
a) Neto plaće i nadnice	121	9.634.606	4.945.668	9.723.046	4.988.445
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.429.611	1.767.829	3.433.402	1.774.163
c) Doprinosi na plaće	123	2.247.052	1.154.725	2.168.982	1.069.237
4. Amortizacija	124	1.416.248	702.996	1.412.890	708.734
5. Ostali troškovi	125	2.592.953	1.397.010	2.390.811	1.280.998
6. Vrijednosno usklaĎivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	5.223	2.876	700.820	659.976
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.621.386	10.619.516	9.425.782	9.419.966
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	10.899	9.029	7.782	1.966
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	10.610.487	10.610.487	9.418.000	9.418.000
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	681.159	343.534	612.680	306.177
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	223.151	112.192	174.044	87.022
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	458.008	231.342	438.636	219.155
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	146 147	14.709.663 31.460.469	12.540.184 16.368.845	23.704.341 29.258.696	22.664.154 17.215.896
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-16.750.806	-3.828.661	-5.554.355	5.448.258
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	5.448.258
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	16.750.806	3.828.661	5.554.355	0
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-16.750.806	-3.828.661	-5.554.355	5.448.258
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	5.448.258
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	16.750.806	3.828.661	5.554.355	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-16.750.806	-3.828.661	-5.554.355	5.448.258
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	167	0 -16.750.806	0 -3.828.661	0 -5.554.355	0 5.448.258
	168
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Direktna metoda u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001	16.068.104	25.284.962
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	9.483	218.646
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	3.997
5. Ostali novčani primici	005	718.764	1.811.047
I. Ukupno novĉani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	16.800.348	27.314.655
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	21.423.391	20.968.774
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	17.256.355	16.523.663
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	347.966	429.382
4. Novčani izdaci za kamate	010	66.030	45.288
5. Novčani izdaci za poreze	011	3.931.936	3.817.771
6. Ostali novčani izdaci	012	512.186	409.283
II. Ukupno novĉani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	43.537.864	42.194.161
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	26.737.516	14.879.506
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018	40.997	29.771
4. Novčani primici od dividendi	019		9.418.000
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	40.997	9.447.771
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	59.970	301.138
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	59.970	301.138
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	9.146.633
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	18.973	0
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		47.410
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	16.709
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	16.709	47.410
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	183.453	183.453
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	225.140	111.016
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	408.593	294.469
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	391.884	247.059
Ukupno povećanje novĉanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novĉanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	27.148.373	5.979.932
Novac i novĉani ekvivalenti na poĉetku razdoblja	042	31.920.462	11.512.195
Povećanje novca i novĉanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novĉanih ekvivalenata	044	27.148.373	5.979.932
Novac i novĉani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	4.772.089	5.532.263

za razdoblje od 30.06.2012. 01.01.2012. do
Naziv pozicije	AOP	Prethodna godina	Tekuća godina
1	oznaka 2	3	4
1. Upisani kapital	001	39.544.900	39.544.900
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	34.068	247.994
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	12.934.342
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-16.750.806	-5.554.355
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Revalorizacijske rezerve	009	54.783.009	54.783.009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	90.545.513	89.021.548
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

BILJEŠKE uz financijsko izvješće za razdoblje 01.01. do 30.06. 2012.

Zagreb, kolovoz 2012. godine

I. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE AKTIVA

1. DUGOTRAJNA IMOVINA 130.099.701

I. NEMATERIJALNA IMOVINA:	55.156
- Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava	55.156
II. MATERIJALNA IMOVINA:	123.469.114
- Zemljište	114.082.165
- GraĊevinski objekti	6.971.522
- Postrojenja i oprema	260.670
- Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.765.209
- Predujmovi za materijalnu imovinu	92.758
- Materijalna imovina u pripremi	296.790
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA:	6.421.181
- Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	5.276.029
- Ulaganje u vrijednosne papire	1.145.152
IV. POTRAŢIVANJA	154.250
- Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit	154.250

2. KRATKOTRAJNA IMOVINA 19.893.323

I. ZALIHE	1.422.166
- Sirovine i materijal	1.420.906
- Predujmovi za zalihe	1.260

II. POTRAŢIVANJA 11.650.088

- Potraţivanja od povezanih kupaca	5.049.834
- Potraţivanja od kupaca	6.393.758
- Potraţivanja od zaposlenika i ĉlanova poduzetnika	9.092
- Potraţivanja od drţave i drugih institucija	189.055
- Ostala potraţivanja	8.349

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	1.288.806
- Dani zajmovi, depoziti i sliĉno	1.288.806

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 5.532.263

3. PLAĆENI TROŠKOVI BUDEĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI 1.342.611

UKUPNO - AKTIVA 151.335.635

PASIVA

39.544.900 648.421 54.783.009 - 400.427 - 5.554.355 1.039.087 19.599.957 1.482.450
20.639.044
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 214.028
1.268.422
40.074.448
46.676
19.100.000
183.452
6.713.053
9.555.036
312.125
1.884.059 1.630.519
649.528

UKUPNO - PASIVA 151.335.635

II. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE DOBITI I GUBITKA

I. POSLOVNI PRIHODI

PRIHODI OD PRODAJE 13.731.281

- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	povezanim društvima	4.987.149
- ZOV uip - Grad Zagreb	4.968.849	18.300
- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem trţištu		7.947.828
- HRVATSKE VODE - GORA-METAL d.o.o.	7.947.579 249
- Prihod od zakupnina		5.902
- Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga		88.375
- Prihodi od prodaje roba na domaćem trţištu		702.027
1.2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI		547.278
- Naplata šteta - Prihodi od ukidanja rezerviranja - Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe - Prihodi od prodaje dugotrajne imovine, viškova i procjena - Ostali poslovni prihodi		184.645 239.979 7.362 1.920 113.372

UKUPNI POSLOVNI PRIHODI 14.278.559

II. FINANCIJSKI PRIHODI:

• 1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima - dividenda Zagrebaĉke otpadne vode – U. P. d.o.o. 9.418.000
• 1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 7.782

UKUPNI FINANCIJSKI PRIHODI	9.425.782
UKUPNI PRIHODI	23.704.341

III. POSLOVNI RASHODI

MATERIJALNI TROŠKOVI 8.816.065

a) Troškovi sirovina i materijala	4.971.096
- Troškovi utrošenih sirovina i materijala	1.580.025
- Troškovi utrošene energije	2.513.993
- Utrošeni materijal i dijelovi za odrţavanje objekata i opreme	707.427
- Otpis sitnog inventara, ambalaţe, autoguma i zaštitne odjeće i obuće	169.651
b) Troškovi prodane robe	0
c) Ostali vanjski troškovi	3.844.969
- Troškovi prijevoznih usluga, telekom i poštanskih	415.546
- Troškovi usluga na izradi proizvoda i kooperanti	2.232.205
- Troškovi usluga odrţavanja	385.912
- Troškovi zakupnina i najamnina	50.123
- Komunalne usluge	254.273
- Intelektualne usluge	231.860
- Naknade za ceste i tehniĉke preglede vozila	124.770
- Ostali	150.280
1.2. TROŠKOVI OSOBLJA	15.325.430
a) Neto plaće i nadnice	9.723.046
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	3.433.402
c) Doprinosi na plaće	2.168.982
1.3 AMORTIZACIJA	1.412.890
1.4 OSTALI TROŠKOVI	2.390.811
- Premije osiguranja	429.382
- Komunalne naknade	292.602
- Naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine
javnog prijevoza	1.123.593
- Prigodne nagrade i darovi radnicima ( jubilarne nagrade, boţićnica,
uskrsnica, regres i drugo)	236.020
- Otpremnine	16.000
- Ĉlanarine u strukovnim udrugama, zajednicama i sl.	81.602
- Upravni i sudski troškovi	21.507
- Ostali	190.105

1.5. OSTALI POSLOVNI RASHODI	700.820
- Naknadno utvrđeni rashodi i prethodnih godina - Svi drugi nespomenuti troškovi poslovanja	694.526 6.294
UKUPNI POSLOVNI RASHODI	28.646.016
IV. FINANCIJSKI RASHODI
1. Kamate, tečajne razlike i.drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	174.044
i poduzetnicima drugim osobama	438.636
UKUPNI FINANCIJSKI RASHODI	612.680

UKUPNI RASHODI 29.258.696

c<;; :--lRlO, A 6~ ~!~tor: ~ ~~~~ anto Klarić, dipl. ing.

•