Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Jul 30, 2012

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U DRUGOM TROMJESEČJU 2012.

Ured direktora: 5631-272, 5631-268 -fax: 5631-350 OIB 55860335630 'o~~D-1~ Žiro ra un 2360000-1101294068,2340009-1100228962; mat. br. 3275329 ~ "'w'" ^~ Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631230 :5631-352 Centrala 5631-20~i'c)'1~~ E-mail adresa: vodoprivreda07@v=g.hr ENI:~12 Internet stranica: 1VlV\V. v=g.hr EMS

UKUPNI PRIHODI

Na kraju II kvartala 2012. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 23.704.341 kuna što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (14.709.663 kn) više za 61,1 %.

Rast ukupnih prihoda jest u činjenici sklapanja ugovora iz osnovne djelatnosti za 2012. godinu krajem ožujka, za razliku od prošle godine kada je ugovor sklopljen u srpnju 2011. g. To je rezultiralo i ve om realizacijom, a time i većim ostvarenjem prihoda.

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi u I-VI. 2012. iznose 14.278.559 kn sastoje se uglavnom od realizacije poslova za Hrvatske vode li iznosu 7.947.579 kuna, Grad Zagreb u iznosu od 4.968.849 kuna i ostali.

Financijski prihodi se sastoje najviše od dividende Zagrebačkih otpadnih voda upravljanje i pogon d.o.o. li iznosu od 9.418.000 kn (2011. - 10.610.487 kn).

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi li visini 29.258.696 kn što je za 7% manje u odnosu na isto razdoblje 2011. g. (31.460.469 kn).

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi iznose 28.646.016 kn i ponajviše se odnose na troškove osoblja koji iznose 15.325.430 kn. Materijalni troškovi iznose 8.816.065 kn. Amortizacija iznosi 1.412.890 kuna. Ostali troškovi iznose 2.390.811 kn, a ostali poslovni rashodi 700.820 kuna .

Usporedba ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazuje negativan rezultat za šest mjeseci u iznosu 5.554.355 kn. Razlika ukupnih prihoda i rashoda za šest mjeseci 2011. godine bio je gubitak u iznosu od 16.750.806 kn što je smanjenje gubitka za 66,8 %.

II kvartal 2012. godine iskazuje dobit od 5.448.258 kn za razliku od II kvartala 2011. godine s gubitkom od 3.828.661 kn.

,

Vrijednost zaliha iznose 1.422.166 kn. Društvo ima dugoročne obveze u iznosu od 1.482.450 kn. Obveze prema dobavljačima smanjene su za 37,1 % u odnosu na prethodno razdoblje. Obveze za predujmove iznose 6.713.053. Stanje na kraju II tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni u iznosu 5.532.263 kn.

Potraživanja iznose 11.650.088. kn i manja su za 19 % . Obveze za poreze, doprinose i slična davanj a iznose 1.630.5519 kn i za 46,5 % su manj a u odnosu na 31.12. 20 Il. g.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje je veći 348 (332).

Društvo očekuje pozitivno poslovanje i u narednom kvartalu realizacijom radova iz godišnjeg ugovora osnovne djelatnosti i drugih ugovora.

Vaš broj: u.u ••u.u.u •••u .u ••••••••• ^u ••• ^u •••••••••••••••• ^u ••••••••••••• Naš broj: ^u •• ^u •••••••••••••• ,u.uu

Na temelju članka 407 do 412 Zakona o tržištu kapitala ( Narodne Novine 88/2008.) direktor Društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJA VU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2012. do 30.06.2012. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjen ji vim računovodstvenim standardima.

Direktor

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		101.01.2012.1	do	30.06.2012.
I I
Tromjese ni financljskllzvje§taj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): I	03275329	I
Matič", broj subjekta (MBS):I	080031193	I
Osobni identifikacijski broil (OIB):	55860335630	I
Tvrtka izdavatelja: IVODOPRIVREDA	ZAGREB	0.0.
Poštanski broj i mjesto: I	10000	IZAGREB I
	Ulica i kućni broj: IPETROVARADINSKA	110
Adresa e-pošte:lvodonrivreda	07l1llvza.hr
Internet adresa: Iwww.vzo.hr
Šifra I naziv općine/grada:	I IZAGREB 133	I
Šifra i naziv županije: I	IGRAO ZAGREB 21			Broj zaposlenih' I I	342
Konsolidirani izvještaj: I	NE I			(krajem izvještajnog razdoblja) I Šifra NKO-a:	4291
Tvrtke subjekata konsolidacije	(prema MSFI):	Sjedište:		MB:
		I		I
		I		I
		I		I
		I		I
		I		I
		I		I
Knjigovodstveni servis']		I I
Osoba za kontakt] SAŠA MOlAN
	Telefon:1015631287	(unosi se samo prezime i Ime osobe za kontakt) I		Telefaks: 1015631350
	Adresa e-pošte:1 vOdoprivreda03@vzg.hr
Prezime i ime:IKLARI	MARIO
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija	za objavu:	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti I gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske	izvještaje)
2. Međuizvještaj 3. Izjavu osoba odgovornih	poslovodstva, za sastaxljan'e	izvještaja izdavatelja.
	7l>}	M.P,	~	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
	ZAr L,
	""0 'Po", '\,	,

stanie na dan .2012. BILANCA 3006

0.0. Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	001		-
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	002	130.900.573 39.557	-- 130.099.701
- - 1. Izdaci za razvoj	- 003 004	-	55.156
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	- 39.557	55.156
3. Goodwill	006	-	--
4. Predujmovi za nabavu nematerijaine imovine	007	-
5. Nematerijaina imovina u pripremi	008	-
- - 6. Ostala nematerijaina imovina	009	--
- II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	- - 124.277.695	123.469.114 -- f-
1. Zemljište	- 011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	- 012	-- 7.426.960	- -- 6.971.522
--- 3. Postrojenja i oprema	013	187.216	260.670
4. Alati, pogonski Inventar i transportna imovina	014	2.567.270	1.765.209
5. Biološka imovina	015		-
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	-I- 14.084	92.758 -
7. Materijalna imovina u pripremi	017		- 296.790
8. Ostala materijalna imovina	018	-	-
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) -	020	6.421.181	6.421.181
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	- 5.276.029	-- 5.276.029
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	- 022		-
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		r
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	- 1.145.152	- 1.145.152
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	-	-
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		-
IV. POTRALIVANJA (030 do 032)	029	--- 162.140	- 154.250
-- 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika -	030		-----
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit -	031	-- 162.140	--- 154.250
3. Ostala potraživanja - - - -	032	-	--
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	- 033
c) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	- 27.660.969	19.893.323
I. ZALIHE (036 do 042)	035	- 1.167.185	- - 1.422.166
1. Sirovine i materijal	036	1.167.185	1.420.906
2. Proizvodnja u tijeku	037	-
3. Gotovi proizvodi	038	-
4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe	039 -	-- -	-
- --- - - ----- - - 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	040	- -	1.260 -
-- 7. Biološka imovina	041 042
- - - II.POT IVANJA (044 do 049)	- 043	14.376.439	-- 11.650.088
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	6.531.797	5.049.834
2. Potraživanja od kupaca	045	7.486.333	- - 6.393.758
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	-	- --
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	- -- 16.535	9.092
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1- -- 289.016	-- 189.055
- 6. Ostala potraživanja	049	- 52.758	- 8.349
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	605.150	1.288.806
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	- - 051	-	--
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	--	f
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		f-
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	-	r
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	- - 605.150	1.288.806
7. Ostala financijska imovina	057 -r
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	- 058	11.512.195 -t--	5.532.263
O) PLA ENI TROŠKOVI BUDUCEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	---- 059	23.115	1.342.611
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	158.584.657	- 151.335.635 I-
F) IZVANBILANCNI ZAPISI	061

PAS IVA
- I REZERVE (063+064+065+071 +072+075+078) A) KAPITAL	062	94.575.903	89.021.548
I. TEMELJNI (UPiSANI) KAPITAL	063	39.544.900	39.544.900
- - - --- II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	648.421	- 648.421
1. Zakonske rezerve	066	648.421	648.421
- 2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		-
----- 4. Statutarne rezerve	069		--
-- 5. Ostale rezerve	070
- IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	54.783.009	54.783.009
GUBITAK (073-074) V. ZADRLANA DOBIT ILI PRENESENI	072	12.319.989	-400.427
1. Zadržana dobit	073	12.319.989
2. Preneseni gubitak	074	I	400.427
GODINE (076-077) VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE	075	-12.720.416	-5.554.355
1. Dobit poslovne godine	076	--	-- --
2. Gubitak poslovne godine	-- 077	--- I- 12.720.416	-- 5.554.355
VII. MANJINSKI INTERES	078		--
(080 do 082) B) REZERVIRANJA	079	20.879.023	-- 20.639.044
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.177.754	1.039.087
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	--	--
- 3. Druga rezerviranja	082	19.701.269	19.599.957
OBVEZE (084 do 092) C) DUGOROČNE	083	1.482.450	1.482.450
- 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	--	-- --
iC)bveze za zajmove, depozite i slično	085	--	- -
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	-I- 214.028	214.028
4. Obveze za predujmove	087	--	-- -
5. Obveze prema dobavljačima	088		-
- 6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	- I- --	-
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	.-I
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.268.422	--- 1.268.422
9. Odgođena porezna obveza	092	I-	--
OBVEZE (094 do 105) D) KRATKOROČNE	093	40.885.661	40.074.448
1. Obveze prema povezan im poduzetnicima	094	-- 142.996	46.676
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	19.132.512	19.100.000
-I 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	366.905	183.452
4. Obveze za predujmove	097		- 6.713.053
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.190.810	9.555.036
-I- 6. Obveze po vrijednosnim papirima	- 099	-	- t-- 312.125
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
- 8. Obveze prema zaposlenicima	- 101	- 1.572.870	1.884.059
- 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.048.206	1.630.519
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	--	-
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.431.362	649.528
E) ODGOĐENO PLAČANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLJA	106	761.620	118.145
- F) UKUPNO - PAS IVA (062+079+083+093+106)	107	158.584.657	151.335.635
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
Al KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
-I 2. Pripisano manjinskom interesu	110	--	- ~~
. . . . . . Napomena1.: DodatakbilancipopunjavajupoduzetnicikOJIsastavljajukonsolidiranefinancijskeizvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik' VODOPRIVREDA ZAGREB D D

	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekućerazdoblje
		Kumulatlvno		Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	4.088.277	1.920.668	t-._- 14.278.559	13.244.188
1. Prihodi od prodaje	112	3.915.726	1.803.755	13.731.281	12.973.248
2. Ostali poslovni prihodi	113	172.551	116.913	547.278	270.940
li. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114 -	r-- - 30.779.310	16.025.311	28.646.016	16.909.719
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku I gotovih proizvoda	115			--	-
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	11.453.617	6.054.207	8.816.065	6.428.166
a) Troškovi sirovina i materijala	117	7.166.233 t--	--- 3.605.869	r-- 4.971.096	3.596.938
b) Troškovi prodane robe	- 118		--
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.287.384	- 2.448.338	3.844.969	- 2.831.228
3. Troškovi osoblja (121 do 123) -	120	15.311.269	7.868.222	15.325.430	7.831.845
- a) Neto plaće i nadnice -	121	9.634.606	4.945.668	9.723.046	4.988.445
- - b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.429.611	1.767.829	3.433.402	1.774.163
c) Doprinosi na plaće	123	2.247.052	1.154.725	2.168.982	1.069.237
4. Amortizacija	124	1.416.248	702.996	1.412.890	708.734
5. Ostali troškovi	-- 125	-- 2.592.953 I-	-- r-- 1.397.010	2.390.811	1.280.998
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	- 126 _	- o I-	o	I"- o	I-- o
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	-	-I---
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	- 128			-
7. Rezerviranja	-t 129
8. Ostali poslovni rashodi	130	-t 5.223	2.876	700.820	659.976
-- III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	-I-		-I		9.419.966
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	-- 131 -	I-- 10.621.386	10.619.516 t--	9.425.782	-
- 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	132 -
	133	10.899	9.029	7.782	1.966
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju ih interesa	134	-- 10.610.487 --	10.610.487 I---	9.418.000	9.418.000
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske Imovine	13~				--
5. Ostali financijski prihodi	136		-	-
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	- 137	-- 681.159	343.534	612.680	306.177
1. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	223.151	112.192	174.044	87.022
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa snepovezanim	139	-- 458.008	231.342 t--	- 438.636	219.155
3. Nerealizlrani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	-- 141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUZENIH PODUZETNIKA -	142	--
--- VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUZENIH PODUZETNIKA	143	I---		--	I
VII. IZVANREDNI- OSTALI PRIHODI --	144				I
VilI. IZVANREDNI- OSTALI RASHODI	~		-- -
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146 -	14.709.663	12.540.184	23.704.341	22.664.154
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147 -	31.460.469	16.368.845	29.258.696	17.215.896
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-16.750.806	-3.828.661	-5.554.355	5.448.258
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	O	- O	O	5.448.258
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	- 16.750.806	3.828.661	5.554.355	O
XII. POREZ NA DOBIT	151	t- --	-- -	J---:: --	--
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) ---	152	-16.750.806	-3.828.661	-5.554.355	5.448.258
1. Dobit razdoblja (149-151)	- 153	---o -- --	- O	O	5.448.258
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	16.750.806	t-- 3.828.661	5.554.355	O
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik kOJIsastavlja konsolidirani financijski Izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana Imateijima kapitala matice	155			-
2. Pripisana manjinskom Interesu	156				I
IZVJE\$TAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)	r		r
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-16.750.806	-3.828.661	-5.554.355	5.448.258
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158
---- 1. Te ajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		O	O	O	O
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne I	159 160--		-
	161
3. Dobit III gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske -				-f
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog ~	- 162		t-	-
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		-
6. Udio u cstalo] sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih 'poduzetnika	164 -	-
7. Aktuarskl dobici/gubici po planovima definiranih primanja	-- 165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	O	- O	O	O
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-16.750.806	-3.828.661	-5.554.355	5.448.258

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavila konsolidirani financijski Izvještaj)

VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

I 1. Pri pisana imateljima kapitala matice - ¹ 169 l 1- - - 2. Pripisana manjinskom interesu ¹⁷⁰ •

u raz o liu 01.01.20 2. do 30.06. O 2. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda d br 1 2 1

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB 0.0.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001	16.068.104	25.284.962
2. Novčani primici od tantijema. naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	-- 9.483	218.646
4. Novčani primici s osnove povrata poreza -	004	3.997	-
-- 5. Ostali nov ani primici -f---	005	718.764	----- 1.811.047
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	- 16.800.348	27.314.655
1. Nov ani izdaci dobavljačima ---	007	-- 21.423.391	20.968.774
- 2. Nov ani izdaci za zaposlene - -	008	---- 17.256.355	16.523.663
3. Nov ani izdaci za osiguranje za naknade šteta - -	009	-- 347.966	429.382 I--
4. Nov ani izdaci za kamate	010	66.030	45.288
- 5. Nov ani izdaci za poreze	011	3.931.936	3.817.771
6. Ostali nov ani izdaci	012	512.186	409.283
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	43.537.864	42.194.161
A1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	O	O
A2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	26.737.516	14.879.506
NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
- 1. Nov ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijaine imovine	--- 016
2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužničkih instrumenata	017	-
3. Novčani primici od kamata	018	- 40.997	-- 29.771
4. Novčani primici od dividendi	019		9.418.000 --
5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primlci od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	40.997	9.447.771
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijaine imovine	022	59.970	301.138
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti	- 024	-
IV. Ukupno novčani izdaci od Investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	-- 59.970	-- 301.138
81) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	O	- 9.146.633
82) NETO SMANJENJE NOVčANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	18.973	O
NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od izdavanja vlasni kih i dužničkih financijskih instrumenata	028		--
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi - - -	029	-	-- 47.410
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	--- 16.709	-- --
v.ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	16.709	47.410
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	183.453	183.453
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Nov ani izdaci za financijski najam -	--- 034	-- 225.140	111.016
4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali nov ani izdacTOd financijskih aktivnosti -	036		-
- VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	408.593	294.469 -
C1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH - - -	038	-- O	O
-- C2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	-- 039	- 391.884	247.059
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039)	040	- O	-- O
--- Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038)	041	27.148.373	-- 5.979.932
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	---- 042	31.920.462	11.512.195
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata ---	044	--- 27.148.373	5.979.932
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	4.772.089	5.532.263

za razdoblje od 01.01.2012. do 30.06.2012.
Naziv pozicije		Prethodna	Tekuća
		godina	godina
1	2	3	4
- 1. Upisani kapital -- --	001	39.544.900	39.544.900
2. Kapitalne rezerve ~	002
- 3. Rezerve iz dobiti	003	34.068	247.994
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak -	004	12.934.342
- -- 5. Dobit ili gubitak tekuće godine	- 005	-16.750.806	-5.554.355
- 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine -- - -	006		-
7. Revalorizacija nematerijaine imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju -	008
-- 9. Revalorizacijske rezerve -	009	54.783.009	54.783.009
- 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	- 010	90.545.513	89.021.548
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
--- 13. Zaštita novčanog tijeka	013	-
-- 14. Promjene ra unovodstvenih politika -	014		-
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	O	O
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance