Arena Hospitality Group d.d.

Quarterly Report • Jul 30, 2012

TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

za razdoblje 01. travnja do 30. lipnja 2012.

Sadržaj

Opće informacije2
Izjava poslovodstva o odgovornosti 3
Meñuizvještaj poslovodstva za razdoblje I - VI 2012. 4
PRILOG 1. Financijski izvještaji 8

Opće informacije

Tvrtka pod kojim Društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu je: Arenaturist dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo skraćeno: Arenaturist d.d.

Sjedište je u Puli, Smareglina ulica 3.

Adresa internet stranice:www.arenaturist.com

Adresa elektroničke pošte: uprava@arenaturist.hr

Pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga osnovna je djelatnost poduzeća. Osim odmorišnog turizma u ljetnim mjesecima, umjerena klima i bogatstvo sportskih terena: teniskih i nogometnih igrališta, terena za mini golf, atletske i biciklističke staze, otvoreni i zatvoreni bazeni, saune, trim kabineti i slični sadržaji omogućuju cjelogodišnju sportsku aktivnost. Kongresni turizam je zahvaljujući odličnim prometnim vezama (blizina zračne luke) i hotelima s pripadajućom infrastrukturom značajan segment turističke ponude Arenaturista.

U svojim smještajnim jedinicama rasporeñenim u hotele, apartmane, samostojeće vile, turistička naselja, kamping naselja i njihovim pripadajućim ugostiteljskim i drugim sadržajima te strukturom zaposlenih, Arenaturist je u mogućnosti pružiti kvalitetan turistički proizvod.

Arenaturist d.d. je temeljem Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju od 05.siječnja 1994.godine pretvoren u dioničko društvo. Nakon provedene pretvorbe Osnivačka skupština Društva održana je 06.srpnja 1994. godine.

Arenaturist d.d. je registriran kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem (MBS) 040022901.

Izjava poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Meñunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su takoñer u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2012. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka financijskog položaja i poslovanja Arenaturist d.d.

Glavni izvršni direktor i punomoćnik izvršnog direktora Milene Perković	Izvršni direktor i punomoćnik glavnog izvršnog direktora Dr.sc. Igora Štokovića
Dr.sc. Igor Štoković	Milena Perković
Izvršni direktor i punomoćnik izvršnog direktora Abrahama Thomasa	Izvršni direktor i punomoćnik izvršnog direktora Reuela Israela Gavriela Slonima
Reuel Israel Gavriel Slonim	Abraham Thomas

Meñuizvještaj poslovodstva za razdoblje I - VI 2012.

Komentar rezultata poslovanja

Društvo je u prvih šest mjeseci 2012. godine ostvarilo 5% manje noćenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Navedeni rezultati u skladu su s očekivanjima, a posljedica su smanjenja poslovne aktivnosti u objektima koji su bili u postupku obnove, a to su hoteli Histria i Palma te turističko naselje Punta Verudela. Valja naglasiti kako su obnovljeni objekti započeli s poslovanjem tek krajem svibnja te od tada bilježe izvrsne rezultate.

Zbog gore navedenog hotelski i apartmanski smještaj bilježi pad od 21%, dok je broj ostvarenih noćenja u kampu porastao za 8%, a u pokretnim kućicama za čak 21%.

Najveći udio u ukupnom broju noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke, Slovenije, Austrije i Italije, što je slučaj i prethodnih godina.

Smanjenje poslovne aktivnosti rezultiralo je ostvarenjem manjih poslovnih prihoda u prvoj polovici 2012. godine u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Ostvareni poslovni prihodi iznose 61,7 milijuna kuna, za razliku od prethodne godine kada su iznosili 62,3 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od svega 1%.

Poslovni rashodi, u promatranom razdoblju, iznose 96,1 milijuna kuna te su veći za 1,8 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Povećanju rashoda u najvećoj mjeri pridonijeli su troškovi zakupnina zbog ukalkuliranja troškova koncesijskih naknada za turističko zemljište, temeljem Zakona o turističkom i ostalom grañevinskom zemljištu, neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN broj 92/10) i pratećih uredbi koji se primjenjuju od početka 2011. Temeljem ugovorenog povećanja plaća i novootvorenih radnih mjesta u obnovljenim objektima, troškovi osoblja porasli su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Društvo je u prvom polugodištu 2012. ostvarilo financijski prihod u iznosu od 1,5 milijuna kuna. Povećanje financijskih prihoda, u odnosu na isto razdoblje 2011., rezultat je pozitivnog učinka tečajnih razlika nastalih revalorizacijom nedospjelih glavnica kredita izraženih u stranoj valuti, u iznosu od 940 tisuća kuna te naplaćenih kamata po utuženim potraživanjima od kupaca, u iznosu od 600 tisuća kuna.

Financijski rashodi, u promatranom razdoblju, smanjeni su za 400 tisuća kuna, u odnosu na prethodnu godinu te iznose 8,5 milijuna kuna. Do navedenog smanjenja došlo je uslijed smanjenja troškova kamata po kreditima.

Arenaturist d.d. je u prvoj polovici 2012. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 41,3 milijuna kuna ( 2011. gubitak je iznosio 40,9 milijuna kuna ) što predstavlja rezultat na razini planiranoga.

Očekivanja za naredno tromjesečje

Zbog kalendara praznika u 2012. godini, rezultati poslovanja za mjesec lipanj planirani su na razini nižoj od prošlogodišnjeg ostvarenja. Tako postavljena sezona usmjerena je na mjesec srpanj i kolovoz.

Predviñanja za mjesec srpanj ukazuju na pozitivan trend, odnosno povećanje poslovne aktivnosti, u odnosu na navedeni mjesec 2011. godine, koji je takoñer bio izuzetno dobro popunjen. Prema trenutnom bookingu srpanj će u svim segmentima ispuniti, a vrlo vjerojatno i premašiti, planirane rezultate. Stoga vjerujemo kako će se ove godine srpanj izdvojiti kao rekordan mjesec. Kolovoz se pozitivno razvija po pitanju ulaza rezervacija, uz izuzetno izraženi trend ˝bookiranja u posljednji trenutak˝.

Na temelju ostvarenih rezervacija očekujemo bolje rezultate turističke sezone od prošlogodišnjih, čemu zasigurno pridonosi veliki interes gostiju za novoureñenim objektima, koji su svojom kvalitetom ponude pozicionirali Arenaturist na nova tržišta.

Ostale informacije

U promatranom tromjesečju nije bilo značajnije promjene vlasničke strukture.

Pregled najvećih dioničara Arenaturista na dan 30. lipnja 2012. godine:

	Broj dionica	Udio u
		temeljnom kapitalu
W 2005 / Dvadeset Osam d.o.o.	1.618.263	74,15
SG-SB d.d./ KD – Victoria fond	53.735	2,46
Agencija za upravljanje državnom imovinom	42.475	1,95
Bakić Nenad	34.480	1,58
Zagrebačka banka d.d. / Unicredit Bank Austria AG	28.170	1,29
Ezio Piovesana	11.844	0,54
Dinova – Diona d.o.o.	11.273	0,52
Raiffeisenbank Austria d.d. / skrbnički račun	8.473	0,39
SG-SB d.d. (zbirni račun domaći investitori)	6.535	0,30
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / Gianpaolo de Lucca	4.493	0,21
Vlastite dionice	169	0,01

Podaci o cijeni dionica u tromjesečju (u kn):

Najviša	Najniža	Zadnja	Tržišna kapitalizacija
114,90	83,10	98,50	214.976.250

Upravni odbor
Boris Ivesha	predsjednik
Heather Mulahasani	zamjenik predsjednika
Patrick Tribolet	zamjenik predsjednika
Chen Moravsky	član
Erik Honing	član
Stanko Zenzerović	član i predstavnik radnika
Marielle Stijger	član
Šime Vidulin	član
Michael Furth	član
Marcus Hubertus Gertrudis Vennekens	član
Abraham Thomas	član

Izvršni direktori
Igor Štoković	glavni izvršni direktor
Milena Perković	izvršni direktor
Reuel Slonim	izvršni direktor
Abraham Thomas	izvršni direktor

Društvo je sazvalo redovnu Glavnu skupštinu koja će se održati 14. kolovoza 2012. godine. Poziv je objavljen u Narodnim novinama broj 69. od 27. lipnja 2012., Glasu Istre od 27. lipnja 2012., na internetskim stranicama Društva i Zagrebačke burze, te je dostavljen Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u Službeni registar propisanih informacija.

Na dan 30.06.2012. Arenaturist d.d. je zapošljavao 713 djelatnika.

Glavni izvršni direktor i punomoćnik izvršnog direktora Milene Perković	Izvršni direktor i punomoćnik glavnog izvršnog direktora Dr.sc. Igora Štokovića
Dr.sc. Igor Štoković	Milena Perković
Izvršni direktor i punomoćnik izvršnog direktora Abrahama Thomasa	Izvršni direktor i punomoćnik izvršnog direktora Reuela Israela Gavriela Slonima
Reuel Israel Gavriel Slonim	Abraham Thomas

PRILOG 1. Financijski izvještaji

Bilanca

Račun dobiti i gubitka

Izvještaj o novčanom tijeku

Izvještaj o promjenama kapitala

Bilješke uz financijske izvještaje

Obveznik: ARENATURIST d.d. Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	932.049.860	1.082.674.618
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	4.585.364	4.459.031
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.194.398	2.726.020
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina	008 009	559.996 830.970	1.024.685 708.326
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	916.434.641	1.067.187.092
1. Zemljište	011	191.795.521	191.795.521
2. Grañevinski objekti	012	661.948.817	653.009.683
3. Postrojenja i oprema	013	27.305.310	24.107.874
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	656.813	830.117
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.938.045	3.030.079
7. Materijalna imovina u pripremi	017	27.288.338	189.636.120
8. Ostala materijalna imovina	018	4.501.797	4.777.698
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	687.927	686.567
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	40.000	40.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	023
5. Ulaganja u vrijednosne papire	024
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	025 026	144.025 503.902	144.025 502.542
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOðENA POREZNA IMOVINA	033	10.341.928	10.341.928
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	14.458.591	46.710.968
I. ZALIHE (036 do 042)	035	335.667	1.259.121
1. Sirovine i materijal	036	331.049	1.049.831
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	3.438	11.555
5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	040 041	1.180	197.735
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	12.293.352	40.931.179
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	391.026	847.994
2. Potraživanja od kupaca	045	7.073.912	19.577.020
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	4.727	19.418
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.649.973	20.358.098
6. Ostala potraživanja	049	173.714	128.649
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.295.232	1.291.737
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično	055
7. Ostala financijska imovina	056 057	1.295.232	1.291.737
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	534.340	3.228.931
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	6.541.566	15.139.903
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	953.050.017	1.144.525.489

F) IZVANBILANČNI ZAPISI

061

BILANCA

stanje na dan 30.06.2012.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	682.370.146	640.995.681
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	43.650.000	43.650.000
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	643.230.386	643.230.385
1. Zakonske rezerve	066	2.129.389	2.129.389
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.380	3.380
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.380	3.380
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	641.100.997	641.100.996
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	50.370	50.370
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	14.354.359	-4.560.610
1. Zadržana dobit	073	14.354.359
2. Preneseni gubitak	074		4.560.610
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-18.914.969	-41.374.464
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	18.914.969	41.374.464
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	25.117.865	25.320.601
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.893.100	1.893.100
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	23.224.765	23.427.501
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	150.306.278	313.083.054
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	66.199.869	66.199.869
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	62.259.037	220.097.953
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	21.847.372	26.785.232
9. Odgoñena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	90.111.710	163.037.433
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5.381.146	13.503.963
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	27.660.174	49.046.742
4. Obveze za predujmove	097	5.379.453	24.644.807
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.400.606	26.071.682
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.350.919	8.175.135
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.399.910	3.199.155
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	34.539.502	38.395.949
E) ODGOðENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.144.018	2.088.720
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	953.050.017	1.144.525.489
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	62.313.224	54.976.896	61.735.590	54.623.818
1. Prihodi od prodaje	112	61.866.196	54.732.417	61.314.842	54.517.207
2. Ostali poslovni prihodi	113	447.028	244.479	420.748	106.611
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	94.318.660	57.291.793	96.120.952	59.006.176
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	32.650.041	22.395.909	34.207.043	23.332.334
a) Troškovi sirovina i materijala	117	16.244.516	11.974.157	14.871.606	11.144.188
b) Troškovi prodane robe	118			500	500
c) Ostali vanjski troškovi	119	16.405.525	10.421.752	19.334.937	12.187.646
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	34.025.015	20.541.640	36.143.119	21.489.420
a) Neto plaće i nadnice	121	21.438.515	12.620.500	22.987.207	13.231.566
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.137.839	5.119.822	8.774.594	5.561.307
c) Doprinosi na plaće	123	4.448.661	2.801.318	4.381.318	2.696.547
4. Amortizacija	124	17.030.113	8.521.945	17.265.812	8.610.549
5. Ostali troškovi	125
6. Vrijednosno usklañivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	10.613.491	5.832.299	8.504.978	5.573.873
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	50.220	-167.720	1.547.359	349.374
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	8.830	-201.995	1.542.285	348.088
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	41.390	34.275	5.074	1.286
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.936.303	4.800.183	8.536.461	4.576.275
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	4.924.183	2.475.694	5.155.072	2.686.143
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.724.663	2.201.626	3.163.643	1.784.317
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141	287.457	122.863	217.746	105.815
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	62.363.444	54.809.176	63.282.949	54.973.192
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	103.254.963	62.091.976	104.657.413	63.582.451
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-40.891.519	-7.282.800	-41.374.464	-8.609.259
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	40.891.519	7.282.800	41.374.464	8.609.259
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-40.891.519	-7.282.800	-41.374.464	-8.609.259
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	40.891.519	7.282.800	41.374.464	8.609.259

Obveznik: ARENATURIST d.d.

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: ARENATURIST d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-40.891.519	-41.374.464
2. Amortizacija	002	17.030.113	17.265.812
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	36.616.772	38.702.458
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		4.962.576
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	12.755.366	19.556.382
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	15.526.655	37.236.108
3. Povećanje zaliha	010	519.747	923.454
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	77.737
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	16.124.139	38.159.562
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	3.368.773	18.603.180
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	31.636
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017	50.220
4. Novčani primici od dividendi	018		6.548
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		4.441
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	81.856	10.989
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	11.669.416	168.044.546
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	52.182
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	11.721.598	168.044.546
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	11.639.742	168.033.557
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	68.348.279	275.827.601
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	68.348.279	275.827.601
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	56.339.132	86.496.273
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	56.339.132	86.496.273
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	12.009.147	189.331.328
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	2.694.591
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.999.368	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.249.228	534.340
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		2.694.591
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata		2.999.368
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	043
	044	2.249.860	3.228.931

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

1.1.2012 doza razdoblje od 30.6.2012

Na iv ic i j p oz e z	A O P	Pre tho dn a	ća Te ku
	ka oz na	od ina g	od ina g
1	2	3	4
1. Up isa i ka i l ta n p	0 0 1	43 .65 0.0 00	43 .65 0.0 00
2. Ka i lne ta p re ze rve	0 0 2
Re iz do b i i 3. t ze rve	0 0 3	64 3.2 80 6 .75	64 3.2 80 6 .75
ža 4. Za dr do b i i l i p i g b i k t ta na ren es en u	0 0 4	14 .35 4.3 59	4.5 60 .61 0 -
Do b i i l i g b i k ku će d ine 5. t ta te u g o	0 0 5	-18 .91 4.9 69	41 .37 4.4 64 -
Re lor iza i j du j i j lne im ine 6. tra ter va c a g o ne m a a ov	0 0 6
7. Re lor iza i j i j lne im ine ter va c a n em a a ov	0 0 7
8. Re lor iza i j f ina i j ke im ine lo ž ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8
Os 9. la lor iza i j ta rev a c a	0 0 9
1 0. U ku ka i l i re ( A O P 0 0 1 do 0 0 9 ) ta p no p ze rve	0 1 0	68 2.3 70 .14 6	64 0.9 95 .68 2
Te ča j l i ke lov lag j ino lov j 1 1. to ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0 1 1
( ) 1 2. Te ku ć i i o dg ñe i p i d io o n ore z	0 1 2
1 3. Za š i ča i j ka t ta t no v no g e	0 1 3
Pr j ču ds i h p l i i ka 1 4. tve t om en e r a no vo n o	0 1 4
1 5. Isp k z ča j i h p ša ka ho dn do b l j t rav a na n og re p re og ra a z	0 1 5
1 6. Os le j ka i la ta ta p rom en e p	0 1 6
1 7. U ku ća j i l i s j j ka i la ( A O P 0 1 1 do 0 1 6 ) ta p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	0	0
Pr ip isa im l j im ka i la ice 1 7 a te ta t no a a p ma	0 1 8
b. Pr ip isa j ins ko in 1 7 ter no m an m es u	0 1 9

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

U promatranom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika.