Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Apr 27, 2012

,

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRA VB O POSLOVANJU U PRVOM TROMJESEČJU 2012.

Ured direktora: 5631-272, 5631-268 -fax: 5631-350 018 55860335630 'o~6D~C' Žiro ra un 2360000-1101294068, 2340009-1100228962; mat. br. 3275329 ? UJwUJ ^~ Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631230 ;5631-352 Centrala 5631-20 .ptDI1~~ E-mail adresa: vodoprivredatl? vzg.hr ENI:~12 Internet stranica: www.v=g.hr EMS

UKUPNI PRlliODI

U prvom tromjesečju 2012. godine ostvareni su manji ukupni prihodi u visini od 1.034.371 kuna u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (2.169.479 kn). Ukupni prihodi se prvenstveno sastoje od prihoda od prodaje robe na domaćem tržištu u iznosu od 702.027 kn.

UKUPNI RASHODI

,

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u visini 12.042.800 kn što je za 20,2% manje u odnosu na kvartal prethodne godine (15.091.624 kn 1. kvartal 2011.). Manji rashodi su rezultat manje realizacije odrađenih radova, a time i manjih materijalnih troškova u iznosu od 2.387.899 (5.399.410 kn 1. kvartal 2011.), troškovi osoblja iznose 7.493.585 kn (1. 2011. iznosili 7.443.047 kn) što ini 62,2 % ukupnih rashoda. Amortizacija iznosi 704.156 kuna. Ostali troškovi iznose 1.109.813 kn. Financijski rashodi iznose 306.503 kn.

Rezultat I kvartala 2012. je gubitak u iznosu od 11.002.613 kuna ( 12.922.145 kn I kvarta] 2011.) što je inače razlog zbog sezonske djelatnosti Društva.

Vrijednost zaliha iznose 1.1635.643 kn. Društvo ima dugoročne obveze u iznosu od 1.482.450 kn. Kratkoročne obveze su smanjenje za 18,1 %, od toga obveze prema dobavljačima smanjene su za 33,5 % u odnosu na početak godine. Stanje na kraju I tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni u iznosu 9.050.907 kn. Potraživanja iznose 8.268.768. kn i manja su za 42,5 % kao i obveze za poreze, doprinose i slična davanja koja iznose 989.507 kn i za 67,5 % su manja u odnosu na 31.12.2011. g.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje je nešto veći 339 (336).

Društvo očekuje pozitivno poslovanje u idućem kvartalu jer su stvoreni određeni preduvjeti, i to prije svega, sklopljeni su godišnji ugovori iz osnovne djelatnosti i zimske službe, čime su stvoreni uvjeti za stabilizaciju poslovanja usprkos općim uvjetima pogoršane likvidnosti i smanjenja gospodarskih aktivnosti kao posljedica ekonomske i financijske situacije u zemlji. Uprava Društva poduzima mjere smanjenja troškova poslovanja i poboljšanje poslovnih procesa radi povećanja konkurentnosti i kvalitete.

Mario Klarić, dipl.ing .

•

,

Vaš broj:		Naš broj:
--------------	--	--------------	--

Na temelju članka 407 do 412 Zakona o tržištu kapitala ( Narodne Novine 88/2008.) direktor Društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska llOdaje

IZJA VU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2012. do 31.03.2012. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja ⁱ novčanih tokova, ^u skladu ^s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:	101.01.2012.1	do	31.03.2012. 1 1
Tromjesečni flnancljskllzvjeAtaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 1 03275329	1
Matićni broj subjekta (MBS):I 080031193	1
55860335630 Osobni identifikacijski broji	1
(OIB): Tvrtka izdavatelja: IVODOPRIVREDA ZAGREB	0.0.
, 10000 Poštanski broj i mjesto: 1	IZAGREB 1
Ulica i kućni broj: IPETROVARADINSKA	110
Adresa e-pošte: [voooonvreda 07@vzo.hr
Internet adresa: Iwww.vza.hr
Sifra I naziv općine/grada: I 133 IZAGREB		1
Sifra i naziv županije: 1 IGRAO ZAGREB 21			Broj zaposlenih: I 339 1
Konsolidirani izvještaj: 1 NE 1			(krajem izvještajnoq razdoblja) Sifra NKD-a~ I 4291
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI).		Sjedište:	MB:
	I		I
	I		I
	I		1
	1		I
	I		I
	I		I
Knjigovodstveni servts]	I 1
Osoba za kontakt:!SASA MOlAN
Telefon:1015631287	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) 1		Telefaks: 1015631350
Adresa e-pošte:lvodoorivreda03talvzn.hr
Prezime I ime:IKLARI MARIO
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)		tijeku, izvještaj o promjenama	~----
2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje	izvještaja izdavatelja.
, , 1	MP. .1		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

•

0.0. Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAZIVANJA ZA UPISANI ANEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	130.900.573	130.336.347
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	39.557	28.400
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	39.557	28.400
3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijaine imovine	006
, 5. Nematerijaina imovina u pripremi	007
6. Ostala nematerijaina imovina	008 009
• II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	124.277.695	123.724.626
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	7.426.960	7.198.004
3. Postrojenja i oprema	013	187.216	168.581
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.567.270	2.121.862
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	83.759
7. Materijalna imovina u pripremi	017		70.255
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.421.181	6.421.181
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	5.276.029	5.276.029
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.145.152	1.145.152
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se Obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAžiVANJA (030 do 032)	029	162.140	162.140
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	162.140	162.140
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042)	034	27.660.969	19.095.318
1. Sirovine i materijal	035	1.167.185 1.167.185	1.635.643 1.574.535
2. Proizvodnja u tijeku	036 037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040		61.108
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAžiVANJA (044 do 049)	043	14.376.439	8.268.768
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	6.531.797	5.971.735
2. Potraživanja od kupaca	045	7.486.333	1.743.911
3 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.535	14.717
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	289.016	501.203
6. Ostala potraživanja	049	52.758	37.202
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	605.150	140.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udj~li)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interest	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	605.150	140.000
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	11.512.195	9.050.907
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	23.115
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	158.584.657	149.431.665
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

•

BILANCA stanie na dan 31.03.2012.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	94.575.903	83.573.290
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	648.421	247.994
1. Zakonske rezerve	066	648.421	247.994
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	54.783.009	54.783.009
V. ZADRžANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	12.319.989	o
1. Zadržana dobit	073	12.319.989
2. Preneseni gubitak	074
(Ol6-077) VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	075	-12.720.416	-11.002.613
1. Dobit poslovne godine ,	076
2. Gubitak poslovne godine	077	12.720.416	11.002.613
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	20.879.023	20.808.774
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.177.754	1.107.505
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	19.701.269	19.701.269
C) DUGOROčNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.482.450	1.482.450
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	214.028	214.028
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoro ne obveze	091	1.268.422	1.268.422
9. Odgođena porezna obveza	092
O) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	40.885.661	33.469.404
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	142.996	140.027
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	19.132.512	19.110.837
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	366.905	275.179
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.190.810	10.101.533
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.572.870	1.740.501
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.048.206	989.507
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.431.362	1.111.820
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	761.620	10.097.747
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	158.584.657	149.431.665
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A)KAPITALIREZERVE
1. Pri pisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	I 110	I	I

•

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnicl koji sastavljaju konsolidirane financIjske Izvještaje.

RAĆUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik' VODOPRIVREDA ZAGREB D D

	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulatlvno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	2167609	2167609	1034 371	1.034371
1. Prihodi od prodaje	112	2111971	2111971	758033	758033
2. Ostali poslovni prihodi	113	55638	55638	276338	276338
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	14753999	14753.999	11736 297	11736 297
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku I gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	5399 410	5.399410	2.387.899	2387899
a) Troškovi sirovina i materijala ,	117	3.560 364	3560.364	1374158	1374158
b) TrOŠkovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.839.046	1.839.046	1.013.741	1013.741
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.443.047	7.443.047	7493585	7493.585
a) Neto plaće i nadnice	121	4.688938	4.688.938	4.734.601	4.734.601
b) Troškovi poreza i doprinosa iz pla a	122	1.661.782	1.661.782	1.659.239	1.659.239
c) Doprinosi na pla e	123	1.092327	1.092.327	1.099.745	1.099.745
4. Amortizacija	124	713.252	713.252	704 156	704.156
5. Ostali troškovi	125	1 195943	1.195.943	1.109.813	1.109.813
6. Vrljednosno usklađivanje (127+128)	126	O	O	O	O
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	2347	2347	40.844	40844
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1870	1870	5816	5816
1. Kamate, tečajne razlike, dividende I slični prihodi Iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi Iz odnosa s	133	1870	1870	5816	5816
3. 010 prihoda od pridruženih poduzetnika I sudjelujućih Interesa	134
4. NerealIzirani dobici (prihodi) od financijske Imovine	135
5. Ostali finanCijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	337625	337625	306.503	306 503
1. Kamate, tečajne razlike I drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	110959	110959	87022	87022
2. Kamate, tečajne razlike I drugi rashodi Iz odnosa snepovezanim	139	226666	226666	219.481	219481
3. NerealIzirani gubici (rashodi) od financijske Imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA V.	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VilI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	2169479	2 169.479	1040187	1.040187
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	15.091.624	15.091.624	12.042.800	12.042.800
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-12922145	-12922.145	-11.002.613	-11.002613
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	O	O	O	O
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	12.922145	12.922.145	11002.613	11.002613
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-12.922145	-12.922.145	-11.002.613	-11.002.613
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	O	O	O	O
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	12.922 145	12.922.145	11.002.613	11.002.613
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski Izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. PrIpisana Imateijima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom Interesu	I 156	I	I	I	I I
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA t= 152)	157	-12922145	-12922 145	-11002.613	-11002.613
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	O	O	O	O
1. Tečajne razlike Iz preračuna Inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorlzacljsklh rezervi dugotrajne materijalne I	160
3. Dobit III gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit III gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit III gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u Inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarskl dobici/gubici po planovima definlranlh primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	167	O -12.922.145	O -12922145	O -11002613	O -11002613
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja	168 konsolidirani	financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pri pisana Imateljima kapitala matice	169
2. PrIpisana manjinskom Interesu	I 170	I	I	I	I I

u raz o liU O IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda d br 01012012 d 31032012

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB 0.0.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001	11.324.992	6.894.438
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sI.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	9.483	188.313
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	3.997
5. Ostali novčani primici	005	195.098	228.560
I. Ukupno nov ani primici od poslovnih \ktivnosti (001 do 005)	006	11.533.570	7.311.311
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	15.870.730	9.685.667
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	8.471.443	7.980.874
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	279.836	234.090
4. Novčani izdaci za kamate	010	29.300	425.395
5. Novčani izdaci za poreze	011	3.931.937	1.895.045
6. Ostali novčani izdaci	012	104.267	146.124
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	28.687.513	20.367.195
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	O	O
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	17.153.943	13.055.884
NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijaine imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Nov ani primici od kamata	018	31.968	27.865
4. Nov ani primici od dividendi	019		9.418.000
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno nov ani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	31.968	9.445.865
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijaine imovine	022	37.859	80.133
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	37.859	80.133
81) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	O	9.365.732
82) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	5.891	O
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	10.753	9.856
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		1.365.254
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	10.753	1.375.110
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	91.726	91.726
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	138.166	54.520
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	229.892	146.246
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	O	1.228.864
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	219.139	O
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039)	040	O	O
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038)	041	17.378.973	2.461.288
Novac i nov ani ekvivalenti na početku razdoblja	042	31.920.462	11.512.195
Pove anje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	17.378.973	2.461.288
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	14.541.489	9.050.907

•

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012. do 31.03.2012.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	39.544.900	39.544.900
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	34.068	247.994
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	647.292
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	12.922.145	-11.002.613
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijaine imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	53.148.405	28.790.281
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016	54.783.009	54.783.009
17. Ukupno pove anje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	54.783.009	54.783.009
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance