Quarterly Report • Jan 31, 2012
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
,
Ured direktora: 5631-272, 5631-268 -fax: 5631-350 OlE 55860335630 ,,'I'60~{' Žiro ra un 2360000-1101294068,2340009-1100228962; mat. br. 3275329 ~ "{ff ~ Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631230 ;5631-352 Centrala 5631-20":P~/)11<"~ E-mail adresa: vodoprivreda07@v=g.hr Eli:~12 Internet stranica: WWIV. vzg.hr €MS
U IV. tromjesečju 2011. godine kumulativno su ostvareni ukupni prihodi u visini od 58.921.146 kuna što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (85.483.236 kn) manje za 31,1 %. Pad ukupnih prihoda je posljedica nesklapanje ugovora iz osnovne djelatnosti za 2011. godinu u prvoj polovici 2011., već je godišnji ugovor sklopljen u srpnju 2011. godine u umanjenom iznosu ,što je rezultiralo i smanjenom realizacijom, a time i manjim ostvarenjem prihoda.
Poslovni prihodi u IV. tromjesečju 2011. kumulativno iznose 48.253.017 kn (manji za 34,7 % u odnosu istog razdoblja prošle godine) i sastoje se od prihoda od prodaje 47.888.010 kn (manji 28,4 %) uglavnom od realizacije poslova za Hrvatske vode u iznosu 40.039.902 (2010. iznose 59.558.525 kn) kuna i Grada Zagreba u iznosu od 7.286.955 (prethodna godina 7.239.458) kuna te ostalih prihoda od prodaje 386.771 kn.
Financijski prihodi se sastoje najviše od dividende Zagrebačkih otpadnih voda upravljanje i pogon d.o.o. koja iznosi od 10.610.487 kn (2010. g. iznosila je 11.544.985 kn).
U istom razdoblju ostvareni su kumulativno ukupni rashodi u visini 70.179.406 kn što je za 4,1 % manje u odnosu na prethodnu godinu (73.196.186 kn).
Poslovni rashodi kumulativno iznose 68.825.796 kn (manji za 4,1 %) i ponajviše se odnose na troškove osoblja koji su za 7,3 % manji i iznose 31.049.695 kn (2010.g. 33.492.149 kn). Materijalni troškovi su za 4,4 % veći i iznose 27.683.174 kn. Amortizacija iznosi 2.876.802 kuna i 9,3 % je manja u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Ostali troškovi iznose 6.704.238 kn, a ostali poslovni rashodi 137.646 kuna.
Usporedba ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazuje negativan rezultat za N. tromjesečje u iznosu 11.258.260 kn. Razlika kumulativnih ukupnih prihoda i rashoda za N. tromjesečje 2010. godine bio je dobitak u iznosu od 12.287.050 kn.
Vrijednost zaliha je manja u odnosu na početak godine i iznosi 1.147.083 kn. Društvo je smanjilo obveze prema-dobavlja ima u odnosu na stanje početkom godine isada iznose 14.613.335 kn, a također smanjene su i ostale kratkoročne obveze sa 3.485.951 na 1.431.362 kn.
Stanje na kraju N. tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni je iznosilo 11.512.195 kn. Potraživanja od povezanih poduzetnika iznose 6.531.797 i od kupaca iznose 6.609.086 kn.
Broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje je 341 (341) .
Uprava Društvaje radeći na stabilizaciji poslovanja u gospodarskoj i financijskoj krizi, te posebno pod velikim negativnim utjecajem vanjskog okruženja poboljšala poslovni rezultat na kraju godine i smanjila gubitak u odnosu na poslovanje u prethodnim kvartalima 2011. godine.
•
,
| Vaš broj: |
Naš broj: |
|
|---|---|---|
Na temelju lanka 407 do 412 Zakona o tržištu kapitala ( Narodne Novine 88/2008.) direktor Društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska IlOdaje
Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.
Financijski izvještaji za IV tromjesečje 2011. za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.
< Direktor Mario /Klarić dipl. ing.
| Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: |
1.1.2011 I I do |
31.12.2011 I I |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromjesečni financljskllzvje§taj poduzetnika TFI-POD |
||||||
| 03275329 Matični broj (MB): I |
I | |||||
| Matićni broj subjekta (MBS):I 080031193 |
I | |||||
| 55860335630 Osobni identifikacijski broji |
I | |||||
| (OIB): Tvrtka izdavatelja: IVODOPRIVREDA |
ZAGREB 0.0. |
|||||
| , Poštanski broj i mjesto: I 10000 |
IZAGREB I |
|||||
| Ulica i kućni broj:IPETROVARADINSKA | 110 | |||||
| Adresa e-pošte: Ivodonrivreda07(cJ)vza.hr | ||||||
| Internet adresa: Iwww.vza.hr | ||||||
| Sifra i naziv općine/grada: I IZAGREB 133 |
I | |||||
| Sifra i naziv županije: I IGRAO ZAGREB 21 |
Broj zaposlenih: I 341 I |
|||||
| Konsolidirani izvještaj: I NE I |
(krajem izvještajnog razdoblja) I Sifra NKD-a: 4291 |
|||||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): |
Sjedište: | MB: | ||||
| I | I | |||||
| I | I | |||||
| I | I | |||||
| I | I | |||||
| I | I | |||||
| I | I | |||||
| Knjigovodstveni servis:1 |
I I |
|||||
| Osoba za kontakt:ISASA MOlAN |
||||||
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon:1015631285 Telefaks: 1015631350 I |
||||||
| Adresa e-pošte:[email protected] | ||||||
| Prezime i ime: IKLARIĆ MARIO |
||||||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) | ||||||
| Dokumentacija za objavu: 1. Financijski |
||||||
| izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o nov anom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) |
||||||
| »-> 2. Međuizvještaj poslovodstva, |
||||||
| 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje |
izv j ešta ja izdavatelja |
|||||
| , | ||||||
| il I | M. P I~ I I |
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje) | ||||
| Cl, ~. |
):1' ". 1,/ ' |
•
| Naziv pozicije | AOP | Prethodno | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| 1 | oznaka I 2 |
razdoblje I I 3 |
4 |
| Al POTRAlIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL |
001 | ||
| BI DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) |
002 | 133.675.815 | 130.900.573 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) |
003 | 108.334 | 39.557 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | - 108.334 |
39.557 |
| 3. Goodwill | 006 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijaine imovine |
007 | ||
| , 5. Nematerijaina imovina u pripremi |
008 | ||
| , 6. Ostala nematerijaina imovina |
009 | ||
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) |
010 | 126.963.416 | 124.277.695 |
| 1. Zemljište | 011 | 114.082.165 | 114.082.165 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 8.342.784 | 7.426.960 |
| 3. Postrojenja i oprema |
013 | 241.735 | 187.216 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina |
014 | 4.282.648 | 2.567.270 |
| 5. Biološka imovina | 015 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 14.084 | - 14.084 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | ||
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | ||
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | ||
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) |
020 | 6.416.709 | 6.421.181 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika |
~ | 5.276.029 | 5.276.029 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 02.2 | I-- | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |
024 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire |
025 | 1.140.680 | 1.145.152 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | ||
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina |
027 | -- | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela |
028 | ||
| IV. POTRAZIVANJA (030 do 032) |
029 | 187.356 | 162.140 |
| -- 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika |
030 | -- | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit |
031 | 187.356 | 162.140 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | -- | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA |
033 | ||
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) |
034 | 42.022.912 | 27.270.588 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 1.421.608 | 1.147.083 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 1.417.660 | 1.147.063 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | ||
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | ||
| 4. TrgovaČka roba | 039 | ||
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 3.928 | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji |
041 | ||
| 7. Biološka imovina | 042 | -- -- |
|
| II. POTRAZIVANJA (044 do 049) |
043 | 6.540.642 | 13.412.980 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika |
044 | 8.102.494 | 6.531.797 |
| 2. Potraživanja od kupaca |
045 | 159.916 | 6.609.066 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika |
046 - |
||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika |
047 | 17.894 | 16.535 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija |
048 | 216.681 | 195.060 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 43.457 | 60.502 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) |
050 | 140.000 | 1.198.330 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima |
052 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |
054 | --- | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire |
055 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 140.000 | 1.196.330 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | ||
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 31.920.462 | 11.512.195 |
| Dl PLACENI TRO\$KOVI BUOUCEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI |
059 | 1.690.863 | 22.712 |
| El UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) |
060 | 177.389.610 | 158.193.873 |
| F) IZVANBILANCNI ZAPISI |
061 |
•
| PAS IVA | |||
|---|---|---|---|
| Al KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071 +072+075+078) |
062 | 107.296.319 | 96.038.059 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL |
063 | 39.544.900 | 39.544.900 |
| II. KAPITALNE REZERVE |
064 | ||
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 34.068 | 648.421 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 34.068 | 648.421 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | ||
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | ||
| 4. Statutame rezerve | 069 | ||
| 5. Ostale rezerve | 070 | ||
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE |
071 | 54.783.009 | 54.783.009 |
| V. ZADRLANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) |
072 | 647.292 | 12.319.989 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 647.292 | 12.319.989 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | ||
| , VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) |
075 | 12.287.050 | -11.258.260 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 12.287.050 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 11.258.260 | |
| VII. MANJINSKI INTERES |
078 | ||
| BI REZERVIRANJA (080 do 082) |
079 | 21.176.430 | 20.879.023 |
| 1. Rezerviranja za mirovine. otpremnine i slične obveze |
080 | 1.022.064 | 1.177.754 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | |||
| 3. Druga rezerviranja | 081 | 20.154.366 | 19.701.269 |
| Cl DUGOROCNE OBVEZE (084 do 092) |
082 | 2.042.510 | 1.482.450 |
| 083 | |||
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima |
084 | ||
| 2. Obveze za zajmove. depozite i slično | 085 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama |
086 | 580.933 | 214.028 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima |
089 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |
090 | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 1.461.577 | 1.268.422 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | ||
| OI KRATKOROCNE OBVEZE (094 do 105) |
093 | 46.491.114 | 39.411.882 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima |
094 | 142.996 | |
| 2. Obveze za zajmove. depozite i slično | 095 | 19.322.142 | 19.132.512 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama |
096 | 366.905 | 366.905 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 16.584.771 | 14.613.335 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima |
099 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi |
100 | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.765.445 | 1.572.870 |
| 9. Obveze za poreze. doprinose i slična davanja | 102 | 4.965.900 | 2.151.902 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | ||
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji |
104 | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 3.485.951 | 1.431.362 |
| El ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUOUCEGA RAZDOBLJA |
106 | 383.237 | -- 382.459 |
| Fl UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 177.389.610 | 158.193.873 |
| Gl IZVANBILANCNI ZAPISI |
108 | ||
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik kOJIsastavlja konsolidirani flnancljskllzvještaj) |
|||
| Al KAPITALI REZERVE |
|||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | ||
| 2. Pripisano manjinskom interesu |
110 | ||
. . . . |
•
Napomena 1.: Dodatak bitanci popunjavaju poduzemlci kOJIsastavtiaiu konsolidirane financijske IZVJeštaJe.
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjesečje | KurnulatJvno | Tromjesečje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 73.889.377 | 40.365.724 | 48.253.017 | 30.578.009 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 66.853.182 | 33.635.575 | 47.888.010 | 30.450.201 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 7.036.195 | 6.730.149 | 365.007 | 127.808 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 71.754.870 | 25.188.237 | 68.825.796 | 21.722.594 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku I gotovih proizvoda |
115 | ||||
| 2. Materijalni tro~kovi (117 do 119) | 116 | 26.512.503 | 12.927.031 | 27.683.174 | 10.675.006 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 16.397.426 | 5.639.549 | 17.353.958 | 5.422.098 |
| b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi |
118 119 |
453 10.114.624 |
453 7.288.929 |
73.146 10.256.070 |
73.146 5.179.762 |
| • 3. Troškovi osoblja (121 do 123) |
120 | 33.487.774 | 8.277.042 | 31.049.695 | 7.717.055 |
| a) Neto plaće I nadnice | 121 | 20.488.448 | 5.205.040 | 19.561.107 | 4.898.417 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz pla a | 122 | 8.084.726 | 1.857.280 | 6.931.794 | 1.886.098 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 4.914.600 | 1.214.722 | 4.556.794 | 1.132.546 |
| 4. Amortizacija | 124 | 3.172.278 | 754.782 | 2.876.802 | 757.259 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 7.320.362 | 2.142.260 | 6.704.238 | 2.117.403 |
| 6. Vrljednosno usklađivanje (127+126) |
126 | 763.195 | 763.195 | O | O |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | ||||
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 763.195 | 763.195 | ||
| 7. Rezerviranja | 129 | 246.382 | 246.382 | 374.241 | 374.241 |
| S. Ostali poslovni rashodi | 130 | 252.356 | 77.545 | 137.546 | 81.630 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 11.593.859 | 42.126 | 10.668.129 | 41.891 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende I slični prihodi Iz odnosa s |
132 | ||||
| 2. Kamate, tečajne razllke, dividende, sli ni prihodi Iz odnosa s |
133 | 48.875 | 42.128 | 57.542 | 41.691 |
| 3. 010 prihoda od pridruženih poduzetnika I sudjelujućlh Interesa |
134 | 11.544.984 | 10.610.467 | ||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske Imovine |
135 | ||||
| 5. Ostali financijski prihodi |
136 | ||||
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 1.441.316 | 584.323 | 1.353.610 | 356.267 |
| 1. Kamate, tečajne razlike I drugi rashodi s povezanim poduzetnicima |
138 | 450.000 | 113.425 | 402.558 | 91.188 |
| 2. Kamate, tečajne razlike I drugi rashodi Iz odnosa snepovezanim | 139 | 991.316 | 470.696 | 951.052 | 265.079 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi |
140 | - | |||
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA |
141 142 |
--- | - - - |
||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUZENIH PODUZETNIKA | 143 | ||||
| VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI |
144 | ||||
| Vili. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | ||||
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) |
146 | 65.463.236 | 40.407.652 | 58.921.146 | 30.619.900 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) |
147 | 73.196.166 | 25.772.560 | 70.179.406 | 22.078.881 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) |
148 | 12.267.050 | 14.635.292 | -11.258.260 | 8.541.039 |
| 1. DoM prije oporezivanja (146-147) | 149 | 12.287.050 | 14.635.292 | O | 8.541.039 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | O | O | 11.258.260 | O |
| XII. POREZ NA DOBIT - |
151 | --- | |||
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (146-151) |
152 | 12.287.050 | 14.635.292 | -11.258.260 | 8.541.039 |
| 1. Dobtt razdoblja (149-151) | 153 | 12.287.050 | 14.635.292 | O | 8.541.039 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-146) | 154 | O | O | 11.258.260 | O |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) |
|||||
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBWA | |||||
| 1. Pripisana Imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom Interesu |
I 155 I 156 |
I I |
I I |
||
| IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) |
|||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) |
157 | 12.287.050 | 14.635.292 | -11.258.260 | 6.541.039 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) |
158 | O | O | O | O |
| 1. Te ajne razlike Iz prera una Inozemnog poslovanja |
159 | ||||
| 2. Promjene revalorizacljskih rezervi dugotrajne materijalne I |
160 | ||||
| 3. Dobit iii gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske |
161 | ||||
| 4. Dobit III gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
162 | --- | |||
| 5. Dobit III gubitak s osnove u inkovite zaštlte neto ulaganja u Inozemstvu |
163 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobitI/gubitku pridruženih poduzetnika |
164 | ||||
| 7. Aktuarskl dobicI/gubici po planovima definlranlh primanja |
165 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA |
166 | ||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK |
167 | O | O | O | O |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) |
168 | 12.287.050 | 14.635.292 | -11.258.260 | 8.541.039 |
| DODATAK Izvje~taju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik kOJIsastavlja |
konsolidirani | financijski | izvje~taj) | ||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| - 1. Prlpisana Imateljima kapitala matice |
169 | I | I | I I |
|
| 2. Pripisana manjinskom Interesu |
I 170 |
I | I | I I |
•
| Obveznlk:VOOOPRIVREOA ZAGREB 0.0. | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOV ANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI |
|||
| 1. Novčani primici od kupaca | 001 | 79.701.375 | 53.848.796 |
| 2. Nov ani primici od tantijema, naknada, provizija i sI. | 002 | ||
| 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta | 003 | 53.652 | 44.802 |
| 4. Novčani primici s osnove povrata poreza | 004 | 3.997 | |
| 5. Ostali novčani primici | 005 | 1.011.184 | 2.329.566 |
| I. Ukupno nov ani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005) |
006 | 80.766.211 | 56.227.161 |
| , 1. Novčani izdaci dobavlja ima |
007 | 26.621.230 | 39.193.061 |
| 2. Novčani izdaci za zaposlene | 008 | 38.306.777 | 36.005.509 |
| 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta | 009 | 499.967 | 934.911 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 010 | 844.760 | 1.676.313 |
| 5. Novčani izdaci za poreze | 011 | 5.452.691 | 6.905.344 |
| 6. Ostali novčani izdaci | 012 | 698.872 | 1.658.878 |
| II. Ukupno nov ani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012) |
013 | 72.424.297 | 86.374.016 |
| A1) NETO POVE ANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH |
014 | 8.341.914 | O |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH |
015 | O | 30.146.855 |
| NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI |
|||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijaine imovine |
016 | 29.275 | |
| 2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužničkih instrumenata | 017 | ||
| 3. Novčani primici od kamata | 018 | 13.801 | 52.690 |
| 4. Nov ani primici od dividendi | 019 | 11.083.185 | 10.610.487 |
| 5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti |
020 | ||
| III. Ukupno nov ani primlcl od Investicijskih aktivnosti (016 do 020) |
021 | 11.126.261 | 10.663.177 |
| 1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijaine imovine |
022 | 829.220 | 162.841 |
| 2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |
023 | ||
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti |
024 | ||
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024) |
025 | 829.220 | 162.841 |
| B1) NETO POVEČANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH |
026 | 10.297.041 | 10.500.336 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH |
027 | O | O |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI |
|||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |
028 | ||
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 029 | ||
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 030 | ||
| V. Ukupno nov ani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030) |
031 | O | O |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 032 | 366.905 | 366.905 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 033 | ||
| - 3. Novčani izdaci za financijski najam |
034 | 463.676 | 394.843 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 035 | ||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 036 | ||
| VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036) |
037 | 830.581 | 761.748 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH |
038 | O | O |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH |
039 | 830.581 | 761.748 |
| tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039) Ukupno povećanje novčanog |
040 | 17.808.374 | O |
| tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038) Ukupno smanjenje novčanog |
041 | O | 20.408.267 |
| Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja |
042 | 14.112.088 | 31.920.462 |
| Pove anje novca i nov anih ekvlvalenata |
043 | 17.808.374 | |
| Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata |
044 | 20.408.267 | |
| Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja |
045 | 31.920.462 | 11.512.195 |
| za razdoblje od 1.1.2011 do 31.12.2011 |
|||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije |
Prethodna | Tekuća | |
| godina | godina | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital |
001 | 39.544.900 | 39.544.900 |
| 2.Revalorizacijske rezerve |
002 | 54.783.009 | 54.783.009 |
| 3. Rezerve iz dobiti |
003 | 34.068 | 648.421 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak |
004 | - 647.292 |
12.319.989 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine |
005 | 12.287.050 | -11.258.260 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine |
006 | - | |
| 7. Revalorizacija nematerijaine imovine |
007 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju |
008 | ||
| 9. Ostala revalorizacija |
009 | ||
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) |
010 | 107.296.319 | 96.038.059 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje |
011 | ||
| 12. Tekući i odgođen i porezi (dio) |
012 | ||
| r 13. Zaštita novčanog tijeka |
013 | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika |
014 | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja |
015 | ||
| 16. Ostale promjene kapitala |
016 | ||
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) |
017 | O | O |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice |
018 | ||
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu |
019 |
•
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.