Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Annual / Quarterly Financial Statement • Jan 30, 2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj (MB): 03636356 Matični broj subjekta (MBS): 040000190 20989435611 Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: Hoteli Haludovo Malinska d.d. Poštanski broj i mjesto: Malinska 51511 Ulica i kućni broj: Put Haludova 1 Adresa e-pošte: haludovo@ri.t-com.hr Internet adresa: www.haludovo.hr Šifra i naziv općine/grada: Malinska-Dubašnica 253 Šifra i naziv županije: Primorsko-Goranska 8 Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: Konsolidirani izvještaj: ne Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: Škarpa Marina (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)	Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	01.01.2011 do	31.12.2011
			24
			5510
Telefon: 051859211 Telefaks: 051859354
Adresa e-pošte: financije@haludovo.htnet.hr
Prezime i ime: Plantarić Darko
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,
what is 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. SIGTELI HALUDOVO MALIYSK
ti.d. za how.itjerstvo i turizam I L Malinska, Put Haludova I (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka $\overline{2}$	razdoblje 3	razdoblje 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	221.965.307	219.507.971
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.590	3.111
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.590	3.111
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	221.963.717	219.504.860
1. Zemljište	011	148.263.047	148.263.047
2. Građevinski objekti	012	70.419.578	68.110.523
3. Postrojenja i oprema	013	115.791	72.920
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina	014	460.078	353.147
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015 016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.705.223	2.705.223
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		٥
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	456.996	495.013
I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal	035	43.051	68.224
2. Proizvodnja u tijeku	036 037	43.051	68.224
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	322.327	148.521
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	68.501	28.908
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	11.101	3.392
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	179.740	50.319
6. Ostala potraživanja	049	62.985	65.902
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	30.917
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		30.917
7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058	91.618	247.351
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059 060	222.422.303	220.002.984
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	711.970.107	707.981.882

BILANCA stanje na dan 31.12.2011.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	191.124.322	184.067.321
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	214.658.160	214.658.160
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	49.646	49.646
1. Zakonske rezerve	066	49.646	49.646
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-15.912.804	$-23.583.483$
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	15.912.804	23.583.483
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-7.670.680	$-7.057.002$
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	-7.670.680	7.057.002
VII. MANJINSKI INTERES	078
	079
B) REZERVIRANJA (080 do 082)		1.513.825	1.517.459
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	1.513.825	1.517.459
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	26.816.411	30.646.989
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	214.615	111.571
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	26.601.796	30.535.418
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	2.748.344	3.496.058
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	286.367
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.872.545	2.526.362
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096
4. Obveze za predujmove	097	9.109	9.109
5. Obveze prema dobavljačima	098	248.519	304.231
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	146.907	411.501
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	82.780	185.259
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	102.117	59.596
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	219.401	275.157
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	222.422.303	220.002.984
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	704.337.053	707.981.882
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
$\blacksquare$	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	$\overline{\mathbf{4}}$	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	3.141.435	1.430.154	2.617.793	58.797
1. Prihodi od prodaje	112	1.666.989	186.108	1.809.147	193.997
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.474.446	1.244.046	808.646	$-135.200$
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	9.531.134	3.686.668	8.953.168	1.922.822
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.345.774	170.638	1.545.727	265.479
a) Troškovi sirovina i materijala	117	574.318	73.208	606.657	43.188
b) Troškovi prodane robe	118	113.616		106.405	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	657.840	97,430	832.665	222.291
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.229.065	707.296	2.885.448	655.199
a) Neto plaće i nadnice	121	1.999.063	480.367	1.788.677	421.485
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	756.112	123.128	673.093	137.558
c) Doprinosi na plaće	123	473.890	103.801	423.678	96.156
4. Amortizacija	124	2.492.189	624.093	2.394.992	529.019
5. Ostali troškovi	125	404.484	143.701	485.077	129.395
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126			0	$\Omega$
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129	219.401	219.401	275.157	275.157
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.840.221	1.821.539	1.366.767	68.573
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.327	65	3.287	2.876
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.327	65	3.287	2.876
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.282.308	986,590	724.914	191.758
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	43.092	43.083
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.239.216	943.507	724.914	191.758
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. – UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI.	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	3.142.762	1.430.219	2.621.080	61.673
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	10.813.442	4.673.258	9.678.082	2.114.580
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	$-7.670.680$	$-3.243.039$	$-7.057.002$	$-2.052.907$
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	7.670.680	3.243.039	7.057.002	2.052.907
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	$-7.670.680$	$-3.243.039$	$-7.057.002$	$-2.052.907$
1. Dobit razdoblja (149-151)	153
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	7.670.680	3.243.039	7.057.002	2.052.907

$\sim$ $\sim$

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157
III. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158 .	$-7.670.680$	$-3.243.039$	$-7.057.002$	$-2.052.907$
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	$-7.670.680$	$-3.243.039$	$-7.057.002$	$-2.052.907$
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	$-7.670.680$	$-3.243.039$	$-7.057.002$	$-2.052.907$
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2011.do 31.12.2011.

u razdobiju 01.01.2011.do 31.12.2011. Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	$\overline{2}$	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-7.670.680	-7.057.002
2. Amortizacija	002	2.492.189	2.394.992
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	596.419	380.264
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		173.806
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	219.401	725.938
II. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-4.362.671	$-3.382.002$
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	40.783
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	124.393
3. Povećanje zaliha	010	560	25.173
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	84.236
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	249.972	25.173
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	4.612.643	3.407.175
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		31.067
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	31.067
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	15.400	4.305
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH		15.400	4.305
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025		26.762
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	026	15.400
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	4.749.000	3.988.225
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4.749.000	3.988.225
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	54.239	452.079
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 4.	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	54.239	452.079
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	4.694.761	3.536.146
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	66.718	155.733
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	24.900	91.618
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	66.718	155.733
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	91.618	247.351

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda u razdoblju01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	$\overline{\mathbf{z}}$	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001	1.520.026	1.728.447
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	35.000	73.227
5. Ostali novčani primici	005	81.688	477.249
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	1.636.714	2.278.923
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	1.667.276	1.778.580
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	3.680.603	2.956.751
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	35.516	34.182
4. Novčani izdaci za kamate	010	211.155	8.559
5. Novčani izdaci za poreze	011	102.646	113.125
6. Ostali novčani izdaci	012	552.161	794.901
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	6.249.357	5.686.098
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	4.612.643	3.407.175
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		31.067
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	31.067
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	15.400	4.305
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	15.400	4.305
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026		26.762
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	15.400	o
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	4.749.000	3.988.225
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	4.749.000	3.988.225
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	54.239	452.079
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	54.239	452.079
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	4.694.761	3.536.146
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039)	040	66.718	155.733
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	24.900	91.618
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	66.718	155.733
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	91.618	247.351

Ï
l
İ
and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th

za razdoblje od $\frac{1}{2}$
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
	N	ω
1. Upisani kapital	DO1	214.658.160	214.658.160
2. Kapitalne rezerve	200
3. Rezerve iz dobiti	COO	49.646	49.646
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	DO4	-15.912.804	-23.583.483
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	SOS	-7.670.680	-7.057.002
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	800
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	200
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	800
9. Ostala revalorizacija	600
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	191.124.322	184.067.321
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	511
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	210
13. Zaštita novčanog tijeka	213
4. Promiere rachrocodatvenir politika	D14
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	$\frac{0}{2}$	-7.670.680	-7.057.002
17. Ottop ooccanie iii sunanjenie kapitala (AOP 011 do 010)	717	-7.670.680	-7.057.002
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	218

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

17 b. Pripisano manjinskom interesu

610

Malinska, 26.01.2012.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Put Haludova 1 51511 Malinska OIB 20989435611

Prema spoznajama i u dobroj vjeri dajem izjavu da su privremena izvješća za četvrto tromjesečje 2011.godine za period od 01.01.2011.g. do 31.12.2011.g.:račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanom tijeku te izvještaj o promjenama kapitala sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine, obveza, potraživanja, gubitaka, rezervi i financijskog položaja i poslovanja Društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Prokurista: Darkø Plantarić HOTEL BALLIDG P.P. Hudhi Allen

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Put Haludova 1 51511 Malinska OIB 20989435611

Malinska, 26.01.2012.

Međuizvještaj poslovodstva

Hoteli Haludovo Malinska d.d. bave se uslugama smještaja u sobama i apartmanima, uslugama prehrane gostiju, te uslugama u popratnim objektima uz plažu. U izvještajnom razdoblju za period od 01.01.2011.g. do $31.12.2011$ .g. odnosno u četvrtom kvartalu 2011.godine raspoloživi kapaciteti bili su zatvoreni., rezultati poslovanja negativni, račun društva bio je u blokadi od 02.09.2011.do 10.11.2011.godine.Sredstva za deblokadu računa ,kao i za podmirenje ostalih obveza bila su osigurana iz dobivenog zajma. Društvo je imalo 24 stalno zaposlenih. U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.

Malinska, Put Haludova I

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Prokurista: Darko Plantarić