Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
RNS - Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Coupon Rate of Bank Bonds to Qualified Investors

Company: Turkiye Garanti Bankasi AS Date: 2022-02-25 Language: Turkish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
National Storage Mechanism | Additional information

Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD)  

Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Coupon Rate of Bank Bonds to Qualified Investors  

  

25-Feb-2022 / 15:44 GMT/BST  

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.  

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.  

  

- - -

1918/028

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı /Ortakların Adı:  T.GARANTİ BANKASI A.Ş.

Adresi:       Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2                          

                                     34340 Beşiktaş/İSTANBUL

Telefon ve Faks No:     0(212) 318-1818 - 0(212) 318-1888

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile

ilişkiler biriminin telefon ve faks no.su:   0(212) 318-1945/1957 - 0(212) 216-6422

Tarih:       25.02.2022

Konu:     Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon oranı açıklaması

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na

34467 Emirgan, İSTANBUL  

Açıklanacak Özel Durum:

178 gün vadeli 406.750.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı iki ayda bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların üçüncü kupon oranı % 2,4053 olarak belirlenmiştir.

|     |     |
| --- | --- |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 05.11.2020 |

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|     |     |
| --- | --- |
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 30.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı -Yapılandırılmış Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Halka Arz -Tahsisli- Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |

 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|     |     |
| --- | --- |
| Türü | Bono |
| Vadesi | 28.02.2022 |
| Vade (Gün Sayısı) | 178 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| ISIN Kodu | TRFGRAN22244 |
| Satışa Başlanma Tarihi | 02.09.2021 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 02.09.2021 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 03.09.2021 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 406.750.000 |
| Kupon Sayısı | 3   |

İtfa Tarihi

28.02.2022

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

28.02.2022

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Hayır

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi \* | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1   | 01.11.2021 | 28.10.2021 | 01.11.2021 | 3,0107 |     |     | 12.246.022,25 |     | Evet |
| 2   | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 2,5827 |     |     | 10.505.132,25 |     | Evet |
| 3   | 28.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | 2,4053 |     |     |     |     |     |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 28.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 |     |     |     | 406.750.000 |     |     |
| \* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

\*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

Coupon Rate of  Bank Bonds to Qualified Investors

The third coupon rate of the bank bonds in the nominal value of TRY 406,750,000 with a maturity of 178 days with 2 months coupon payments indexed to BIST TLREF index; is determined as % 2,4053.  

 

|     |     |
| --- | --- |
| Board Decision Date | 05.11.2020 |

Related Issue Limit Info

|     |     |     |
| --- | --- | --- |
| Currency Unit | TRY | TRY |
| Limit | 30,000,000,000 | 20.000.000.000 |
| Issue Limit Security Type | Debt Securities- Structured Debt Securities | Dept Securities |
| Sale Type | Public Offering- Private Placement-Sale To Qualified Investors | Public Offering-Sale To Qualified Investor |
| Domestic / Oversea | Domestic | Domestic |

Capital Market Instrument To Be Issued Info

|     |     |
| --- | --- |
| Type | Bill |
| Maturity Date | 28.02.2022 |
| Maturity (Day) | 178 |
| Interest Rate Type | FRN |
| Sale Type | Sale To Qualified Investors |
| ISIN Code | TRFGRAN22244 |
| Starting Date of Sale | 02.09.2021 |
| Ending Date of Sale | 02.09.2021 |
| Maturity Starting Date | 03.09.2021 |
| Nominal Value of Capital Market Instrument Sold | 406,750,000 |
| Coupon Number | 3   |
| Redemption Date | 28.02.2022 |
| Payment Date | 28.02.2022 |

Was The Payment Made?                                               No

No

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Coupon Number | Payment Date | Record Date | Payment Date | Interest Rate (%) | Interest Rate - Yearly Simple (%) | Interest Rate - Yearly Compound (%) | Payment Amount | Exchange Rate | Was The Payment Made? |
| 1   | 01.11.2021 | 28.10.2021 | 01.11.2021 | 3,0107 |     |     | 12,246,022.25 |     | Yes |
| 2   | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 2,5827 |     |     | 10,505,132.25 |     | Yes |
| 3   | 28.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | 2,4053 |     |     |     |     |     |
| Principal/Maturity Date Payment Amount | 28.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 |     |     |     | 406,750,000 |     |     |

\*In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

Saygılarımızla,

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK

Ömer ÇİRKİN   Aydın GÜLER        

Direktör    Genel Müdür Yardımcısı

  

- - -

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| ISIN: | US9001487019 |
| Category Code: | MSCL |
| TIDM: | TGBD |
| LEI Code: | 5493002XSS7K7RHN1V37 |
| Sequence No.: | 145536 |
| EQS News ID: | 1289167 |

  

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| End of Announcement | EQS News Service |

- - -

![fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1289167&application_name=news&site_id=fca](https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1289167&application_name=news&site_id=fca)