VIS d.d.

Quarterly Report • Nov 4, 2011

( WS d.d. za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam

VIS d.d.

FINANC IJSKI IZY JE,STE.T 01.01 .2011. - 30.09.2011.

HR 21480 VIS * Setali5te Apolonija Zanelle 5. * tel.021 l7l7-138, * fax.O21l71 1-450 *MB 3040062 0IB 55505367731* z.R. 2489004-t12o}Or449

Izvje5ie Uprave DruStva za tre6i kvartal 201 1. godine

U izvje5tajnom razdoblju ostvareno je ukupno 20.768 noienja u hotelima Issa i Tamaris, Sto je za l5,lo/o lo5rji ren/'tat u odnosu na prethodnu godinu. U hotelu Issa ostvareno je 14,0 oA manje noienja, a u hotelu Tamaris 21,6 o/o manje noienja. S padom broja noienja u korelaciji je i pad prihoda hotelskih usluga smje5taja i prehrane (polupansion, noienje). Za razhltt od pada prihoda od pansionskih usluga, u segmentu ugostiteljstva ( prodaja hrane po narudlbi i prodaja pi6a) biljeZimo rast, poglavito u restoranu Admiral i kavani u sklopu hotela Tamaris, t to za 2,8o rast prihoda od jela i za 60,4Yo rast od prla, odnosno ukupno rast prihoda restoranskih usluga od29oh.

Ra5dlanimo li rezultate po razdobljima konstatiramo da su u treiem kvartalu ostvareni znatno bolji rezttltatr u odnosu na prvo polugodi5te. Ukupni prihod hotela Issa u promatranom kvartalu bio je na razim 2010. godine, indeks 99,20 . Prihodi od pansionskih usluga imaju indeks 97,8oh, dok je broj noienja imao indeks 96,5yo, Sto je rczultat pove6anja prosjedne cijene. Rast prihoda izvanpansionskih usluga u hotelu Issa je bro 28,60/o, no zbog njihovog malog ude5ia u ukupnom prihodu hotela mali je i utjecaj na ukupni prihod.

U hotelu Tamaris u promatranom kvartalu biljeZimo rast ukupnog prihoda od 16,00/0, koji je ostvaren zbog rasta prihoda izvanpansionskih usluga od 34,4o/o, uz istowemeni pad prihoda od pansionskih usluga od 10%.

Temeljem iznesenog zakljudujemo da ukupni rezultatr ne slijede rczultate u grupaciji i destinaciji, a posljedica su stanja u druSfvu, kako u kadrovskom, tako i financijskom stanju. Naime, ova uprava je imenovana podetkom tekuie godine, Sto je bitno utjecalo nareztiltat popunjenosti hotela, a fokus usmjerenosti uprave je bio na vanpansionske prihode, u demu su osfvareni odredeni pozitivni pomaci.

vrs .. d.& 21m0 Vls ³ Predsjednik Uprave Mario Ciya| // //t/' i:' Ii

;,,!i v l/'

SetalllbA.ZanolbS

{t

{* WS d.d. za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam

IZJAVA VEZANA UZ SASTAVLJANJE TROMJESECNOG IZVJESTAJA VIS d.d.

Ja Mario Cikad, zaposlen na mjestu direktora i jedinog dlana Uprave VIS d.d., sa sjedi5tem u Visu, Setali5te A. Zanelle 5, MB 3040062, OIB 55505367731, izjavljujem da prema mom saznanju:

• . Skraieni set tromjesednih financijskih rzvle\ca VIS d.d. za razdoblle 01.01 .2011 do 30.09.2011. godine, sastavljen uz primjenu odgovarajuiih standarda financijskog izvje5tavanja, daje cjelovit i istinrt prtkaz imovine, obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog poloZaja i poslovanja VIS d.d.
• o Te izvje5taj poslovodstva sadrZi istinit prrkaz razvoja t reztltata poslovanja i poloiaja VIS d.d., uz opis nalzna(,ajnijih rizlka i neizvjesnosti kojima je VIS d.d. rzloi,enkao cjelina.

{t vls .^ d d. 21{t0 VIS ⁰ Set fiShAZan Ls Predsjednik Uprave Mario Cikad ,,/

//,/ ,/ i

,,{l / ul

Prilog 1. Razdoblje izvjeStavanja:					30.9.2011
	Tromj esedn i fi nanc ijs k i izvje5taj poduzetni ka TF I-POD
Maticnibroj(MB):l 3040062	I
Matidni broj subjekta (MBS):l 0600214618
Osobni identifikactski brojl	55505367731
(olB): Tvrtka izdavatetla: lVlS a.O.
Po5tanski broj i mjesto:l	21480	Ivis
	Ulica i ku6ni broj:lSetali5te Apolonija Zanelle 5
Ad resa e-poSte : I	yc@Slt.Sgl0.h I
I nternet adresa: lU4 ryv.ho lglsyls.Qp rn
Sifra i naziv op6ine/grada:l 492 lvis
Sifra i naziv zupanije:l 17	lsnltrsxo-oALAMTtNSKA				Broj zaposlenih: I	3
Konsolidirani izvjeStaj:l ff e	I				( krajem izvje5tajnog razdoblja) Sifra NKD-a:l	ssr
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			SjediSte:		MB:
Knjigovodstveni servis: l_l
Osoba za kontakt:lBulaji6 Zoran	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Tetefon:1021/711-138	I		Telefaks: 021/71 1 -450
Adresa e-poSte: i	lcikac.mario@gmail.com
Prezime i ime: lCikad Mario
	(osoba ovlaStene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 2. MeduizvjeStaj poslovodstva,	1. Financijski izvjStaji (bilanca, radun dobiti igubitka, izvje5taj o novdanom tijeku, izvje5taj o promjenama kapitala i bilje5ke uz financijske izvje5taje)
	3.llavu osoba odgovornih za sastavljanje izvje5taja izdavatelja.
	B	&	vrs&E
	l\	\$ahllrbAzanolhs

BILANCA na cla

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblie	Teku6e
1	2	3	razdoblie 4
A) POTRAZTVANJAZA UP SAN A NEUPLACENT KAP TAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+01 0+020+029+033)	002	80.968.424	80.084.459
NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. lzdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluZne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	ooa	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina l. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	009	0	0
1. Zemlji5te	010	80.968.424	80.084.459
2. Gradevinski objekti	011	26.988.817	26.988.817
3. Postrojenja i oprema	012	53.667.743	52.783.778
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013	3'1 1.864	311.864
5. Biolo5ka imovina	014	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	016	0	0
	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine	018	0	0
ll. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	019	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	020	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	021	0	0
3. Sudjeluju6i interesi (udjeli)	022	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujuii interesi	023 oi+	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slidno	025 026	0 n	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina			0
B. Ulaganja koja se obradunavaju metodom udjela	027	0	0
rv. PoTRAZTVANJA (030 do 032)	028	0	0
1. Potra2ivanja od povezanih poduzetnika	029	0	0
2. PolraZivanja po osnovi prodaje na kredit	030 031	0	0
3. Ostala potraZivanja	032	0 0	0 0
V. ODGODENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
G) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	2.778.350	4.327.873
ZALIHE (036 do 042)	035	295.112	276.232
. Sirovine imaterijal '1	036	256.768
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	?61 e62 0
3. Gotovi proizvodi		0	0
4. Trgova6ka roba	938 039	0	0
5. Predujmovi zazalihe	040	38.344	14.270
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	oi,t	0	0
7. Biolo5ka imovina	042	0	0
r. PoTRAZTVANJA (044 do 049)	043	2.377.359	3.453.370
1. PotraZivanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potralivanja od kupaca	045	1.550.544	2.499.377
3. Potra2ivanja od sudjeluju6ih poduzetnika	046	U	0
4. Potralivanja od zaposlenika i dlanova poduzetnika	047	50.540	52.462
5. Potra2ivanja od drZave i drugih institucija	048	739.220	796.124
6, os!9la1o!g4y?n)u	049	37.055	145.407
ut. KmikofnaJr.rA rrruAruciiSKA rMoViNA (ost oo 057i -	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjeluju6i interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zalmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujuCi interesi	054	U	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slidno	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	105.879	558.271
o) Fucerur rRosKovr BUDUCEG RAZDoBLJA I oBRAeUNATt PRtHoDt	059
E) UKUPNO AKTIVA (001 +002+034+059)	060	83.746.774	84.412.332
F) i2VAnel-ANe Nr zAPrst	061	0

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065 +07 1 +07 2+075+078) 062 1.465.805 6.365.1 20 (UPISANI) KAPITAL TEMELJNI 063 51.783.900 51.783.900 II. KAPITALNE REZERVE 064 0 0 lll. REZERVE tZ DOBtTt (066+067-068+069+070) io.s63 065 16.96 1. Zakonske rezerve 066 0 0 2. Rezerve za vlastite dionice 067 0 0 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 0 0 4. Statutarne rezerve 069 0 0 5. Ostale rezerve 070 16.963 16.963 IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 0 0 v. ZADRZANA DOB T rlr PRENESENT GUBTTAK (073-074) 072 -36.284.547 -45.435.743 1. ZadrZana dobil 073 2. Preneseni gubitak 074 36.284.547 45.435.743 vt. DoBtT tLTGUB TAK POSLOVNE GODTNE (076-077) 075 -4.899.3 15 -9.1 51 .1 96 . Dobit poslovne godine 076 '1 0 0 2. Gubitak poslovne godine 077 9.151.196 4.899.315 VII. MANJINSKI INTERES 078 0 0 B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 0 0 . Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slidne obveze 'l oijo 0 0 2. Rezerviranj a za potezne obveze 081 0 0 3. Druga rezerviranja 082 0 0 c) DUGOROCNE OBVEZE (084 do 092) 083 12.307.442 8.317.037 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084 0 0 2. Obvezezazajmove, depozlte i slidno 085 n 0 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 086 12.307.442 8.317.037 4. Obygle lapredujmove 087 0 0 5 Obveze prema dobavljadima 088 0 0 6. Obveze po vrijednosnim papirima 089 0 U 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju6i interesi 090 0 B. Ostale dugorodne obtere 091 0 9. Odgodena porezna obveza 092 0 D) KRATKOROCNE OBVEZE (094 do 105) 093 74.628.960 65.073.682 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 1.344.14 1.344.147 2. Obveze za zajmove, depozite i slidno 09s 49.892.28 54.462.070 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096 4.294.135 1 .819.96( 4. Obveze za predujmove 097 77.52( 33.1 57 5, Oby"r" pr"r" !gbrr]lg.'I1 098 1 .O87 .7 4( 1.701.983 6. Obveze po vrijednosnim papirima 099 0 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujuii interesi 100 0 8. Obveze prema zaposlenicima 't01 4.391.80t 5.277 _192 9. Obveze za poreze, doprinose i slidna davanja 102 6.672.785 5.627.281 '10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 103 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104 {05 12. Ostale kratkorodne obveze 832.934 843.491 El oocoseuo PLAGANJE TRosKovA I PRIHoD BUDUCEGA RAZDOBLJA 106 530 53C ,107 F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) 83.746.774 84.412.332 G) IZVANBILANENI ZAPISI 108 DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvjeStaj) A) KAPTTAL TREZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 109	PASIVA
	2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvje5taje.

RAEUN DOBITIIGUBITKA u razdoblju 1.1.2011. do 30.9.2011.

Obveznik: VIS d.d. Vis rj PosLqvN! lBlloDI (11?11t31 1. Prihodi od prodaje ll. POSLOVNI RASHODI ('l'l 5+ ¹1 6+1 20+'l 24+ 125+ 1 26+ 129+ 130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i 2r !4aterijaEllqtryl lJ]r 7 qe lltlg) a) Tro5kovi sirovina i materiiala c) Ostali vanjski tro5kovi ii ouqotraine iiltine Osim financiiske imorine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) . FINANGIJSKI PRIHODI (132 do 136) ¹. Kamate, tedaj neI4,ts, 9L, ⁱI e-Ld 9 i :!i9!i-p'I9gii1o ^dn osa s ?{eryqe9q!!9tE44ed iyiqgnqe,-ilElr!I!hoa i ]!!9!9:91 4 Nerealizirani dobici (prihodi) g{l'!a!gU-?F !T9"il9 5. Ostali financijski prihodi . FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) ⁱ@ Kamate, tedajne razlike rasnoal i povezanim poduzetniiim. i.-drugi_rasho_di- s poduzetnicima Kamate, tedajne ry!:]jkgi drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 3. Nerealizirani _s!q!|[1@ . UDIO U DOBITI OD IZVANREDNI . OSTALI PRIHODI lx, 9!(U!!!LPB!!991\1 | ! 111 !1 42 + 1 44) x. UKUPN| RASHODI (114+137+143 + 145) xr. DoBtT tlt GUBTTAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) xilr. DoBtT tLt GUB|TAK RMDOBLJA (148-151) !.Q9ul31o9u!a ( 1 4e- 1 5 1 ) 2. Gubitak razdoblia (51-148) 4.817.326 4.716.263 3.354.651 1.276.367 -ro,i.s+i 332.217 34.96'1 694 0 0 4.438.311 ,1-4q 147 100.35'1 ¹00 351 -'t7 777 A20 l. DOBIT lll GUBITAK RAZDOBLJA (= '152) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 dO 165) 1. Teiajne razlike iz preraduna inozemnog poslovanja z.!roM!9lgyqt9!-z?91!qrh r9!9rv1q!g91laj!e 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske uEinkovite zastite nov6anog toka S. oobit iti gubitak s osn;ttu6ittk.r''te,ast',te neio utaganla u inozemstvu III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+1 ,TAK RDG.U XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA a konsolidirani financ 1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana maniinskom interesu IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI obveznik DODATAK lzvjestaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvjestaj) 1. Pnpisana imateljima kapitala matice 16t 2. Pripisana manjinskom interesu 170

IZVJESTAJ O NOVEANOM TIJEKU . INdiTEKtNA MEtOdA u razdobliu 1.1.2011. do 30.9.2011

Cbveznik: VIS d.d. Vis Naziv pozicije AOP oznaka Prethodno razdoblje Teku6e razdoblje ¹ 2 3 4 NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 001 oo2 -17.777.820 921 .975 -4.899.315 2. Amortizacija 883.965 3. Povecanje kratkorocnih obveza 003 004 005 2.365.237 2.555.683 4. Smanjenje kratkotrajnih potraZivanja ^{0 0} 5. Smanjenje zaliha 39.123 !L9BO 0 -1.440.787 0 6. Ostalo pove6anje novdanog tijeka 006 29.001 l. Ukupno pove6anje novdanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 14.422.484 1. Smanjenje kratkorodnih obveza 008 0 2. Poveianje kratkotrajnih potraZivanja 009 1.909.753 1.11qqr1 3. Povedanje zaliha 010 t, ⁰ 4. Ostalo smanjenje novcanog tijeka 011 ^{0 0} '1 .1 16.01 ¹ 0 ll. Ukupno smanjenje novdanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 012 1.909.753 A1) NETO POVECANJE NOVCANOG TTJEKA OD POSLOVNTH 013 ⁰ A2) NETO SMANJENJE NOVEANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 014 16.332.237 2.556.798 NOVGANI TIJEK OD INVESTIGIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novdani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 2. Novdani primici od prodaje vlasnickih i duZnickih instrumenata 3. Novdani primici od kamata 016 017 4. Novcani primici o!liv5!91!1 5. Ostali novdani primici od investicijskih aktivnosti 018 019 lll. Ukupno novdani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 1. Novcani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 'l .66€ 2. Novdani izdaciza stjecanje vlasnidkih iduZnicklh financijskih instrumenata o22 ^C 3. Ostali novdani izdaciod investicijskih aktivnosti o23 lV. Ukupno novdani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 024 1.66e 81) NETO POVECANJE NOVCANOG TTJEKA OD TNVESTTGIJSKTH 025 ^c 82) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 026 1.66€ NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novcani primici od izdavanja vlasnidkih i duZnidkih financijskih instrumenata 027 ⁰ 2. Novdani primici od glavnice kredita, zaduZnica, pozajmica idrugih posudbi 028 19.357.31 ¹ 6.999.59t 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029 ⁰ V. Ukupno novdani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 19.357.31 ¹ 6.999.59r 1. Novdani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 032 2.748.42 0 3.990.405 0 0 2. Novcani izdaciza isplatu dividendi 3. Novcani izdaciza financijski najam 033 ⁰ 4. Noveani izdaci za otkup vlastitih dionica 034 ⁰ 0 0 5. Ostali novdani izdaci od financijskih aktivnosti 035 ⁰ Vl. Ukupno novdani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 036 2.748.422 3.990.405 c1) NETO POVECANJE NOVCANOG TTJEKA OD FINANCIJSKIH 037 16.608.88t 3.009.19( c2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TTJEKA OD FTNANCIJSKIH 038 ( t Ukupno poveianje novdanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038) ⁰³⁹ 274.98! 452.392 ( ios.ezs Ukupno smanjenje novdanog tijeka (014 - 013 + 026 -025 + 038 - 037) ⁰⁴⁰ ( Novac i novcani ekvivalenti na po6etku razdoblja 041 ^rzo.air Pove6anje novca i novdanih ekvivalenata 042 274.98! 452.392 Smanjenje novca i novdanih ekvivalenata 043 Novac i novcani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 451.823 558.271

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od '1.1.2011 do 30.9.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Teku6a godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	51.783.900	51.783.90C
2. Kapitalne tezerve	002	16.963	16.96:
3. Rezerve iz dobiti	003	0
4. ZadrZana dobit ili preneseni gubitak	004	-36.284.547	-45.435.742
5. Dobit ili gubitak teku6e godine	005	-9.151.196	-4.899.3'1 5
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloZive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	6.365.1 20	1.465.805
11. Tedajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekudi i odgodeni porezi (dio)	012
13. Za5tita novcanog tijeka	013
1 4. Promjene radunovodstvenih politika	014
15. lspravak znadajnih pogre5aka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukuono oove6anie ilismanienie kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance