Quarterly Report • Oct 31, 2011
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
O POSLOVANJU ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.
I GRUPE ĐURO ĐAKOVIĆ S TEMELJNIM FINANCIJSKIM IZVJEŠĆIMA ZA PERIOD 1 - 9, 2011, GODINE
Uprava:
Zdravko Stipetić, dipl.ing. Marija Tolić, dipl.oec. Tomislav Mazal, dipl.iur.
Slavonski Brod, listopad 2011. godine
Društvo Đuro Đaković Holding d.d. kao Matica ima 7 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova u Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manjinski dio u dva društva.
Društva u okviru Grupacije su pravno samostalna društva, a Matica ih nadzire putem nadzornih odbora društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Đuro Đaković Holdinga d.d. i Statutima društava. Matica također gospodari dijelom imovine koja nije uložena u društva ali je direktno i indirektno u funkciji financijske podrške plasmana, proizvoda i opreme povezanih društava kao kreditno – garantni potencijal.
Glavni proizvodni program Grupe čine:
Uprava Đuro Đaković Holding d.d. ima u 2011 godini tri člana. Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Mandat Uprave traje 5 godina nakon čega može biti iznova imenovana. Prema Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu Društva Uprava vodi poslove na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje Društva. Za određene odluke koje su propisane Statutom potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.
Društvom Đuro Đaković Holding d.d. rukovodi uprava u sastavu:
3
| Zdravko Stipetić | Predsjednik Uprave |
|---|---|
| Marija Tolić | Clanica Uprave |
| Tomislav Mazal | Član Uprave |
Prema statutu Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje HFP, a drugi se imenuje sukladno Zakonu o radu. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Đuro Đaković Holding d.d. Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor odgovoran je za imenovanje i opoziv članova Uprave te za nadzor nad vođenjem poslova Društva. Za pojedine velike transakcije (visina transakcije određena statutom Društva) i značajnije poslovne odluke potrebna je suglasnost Nadzornog
OCOOCH.
Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Članovi Uprave Marija Tolić i Tomislav Mazal Nadzorni odbor - Predsjednik Željko Požega • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelosti, broj dionica 3.237.068, nominalna vrijednost dionice 100 kn Poslovni račun u Slav. Brodu kod:
PBZ: 2340009-1100136252; SWIFT - PBZGHR2X, RBA: 2484008-1100628693; SWIFT - RZBHHR2X, Hypo Alpe-Adria Bank d.d.: 2500009-1102154021; SWIFT - HAABHR22 Porezni broj: 3635112 · OIB: 58828286397
Nadzorni odbor Đuro Đaković Holding d.d. u 2011. godini ima sedam članova. Nadzorni odbor u 2011 god. čine slijedeći članovi:
| Predsjednik Nadzornog odbora |
|---|
| Zamjenik predsjednika |
| Član |
| Član |
| Član |
| Članica |
| Članica |
Temeljni kapital društva iznosi 323.706.800,00 kuna i sastoji se od 3.237.062 redovnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.
| Rb. | Dioničar | Broj | Kapital | % učešća |
|---|---|---|---|---|
| dionica | u kapitalu | |||
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | 4 | 5 |
| 1. | HFP (povjerenik) - HZMO | 660.000 | 66.000.000 | 20,39 |
| 2. | AUDIO / Ministarstvo financija RH | 609.578 | 60.957.800 | 18,83 |
| 3. | PBZ d.d./PBZ-SP | 210.430 | 21.043.000 | 6,50 |
| 4. | Bakić Nenad | 182.837 | 18.283.700 | 5,65 |
| 5. | AUDIO - (Agencija za upravljanje državnom imovinom) RH | 143.121 | 14.312.100 | 4,42 |
| 6. | AUDIO - Državna agencija za osig. štednih uloga i sanaciju | 104.771 | 10.477.100 | 3,24 |
| 7. | Erste & Steiermarkische bank d.d./HS | 23.566 | 2.356.600 | 0,73 |
| 8. | Societe generale-Splitska banka d.d./ZIF Breza-invest d.d. | 22.567 | 2.256.700 | 0,70 |
| 9. | Royal međugeneracijska solidarnost d.d. | 12.000 | 1.200.000 | 0,37 |
| 10. | Mali dioničari | 1.221.195 | 122.119.500 | 37,73 |
| 11. | ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. | 47.003 | 4.700.300 | 1,45 |
| 12. | UKUPNO | 3.237.068 | 323.706.800 | 100,00 |
Na dan 30.09.2011. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Holding d.d. upisano je ukupno 3.991 dioničar.
| U Kunama | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red. broj |
DRUŠTVO | Upisani kapital | Upisani kapital Matice |
$\frac{0}{0}$ vlasništva Matice |
| $\overline{2}$ | 3 | 5 | ||
| ĐĐ Inženjering d.d. | 6.435.300 | 5.460.000 | 84,84 | |
| 2. | ĐĐ Elektromont d.d. | 17.457.600 | 17.394.600 | 99,64 |
| 3. | ĐĐ Specijalna vozila d.d. | 84.846.000 | 84.581.600 | 99,69 |
| 4. | ĐĐ Strojna obrada d.o.o. | 10.307.000 | 10.307.000 | 100,00 |
| 5. | ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. | 31.728.000 | 30.952.200 | 97,55 |
| $-6.$ | ĐĐ Proizvodnja opreme d.o.o. | 6.561.000 | 6.561.000 | 100,00 |
| 7. | ĐĐ Slobodna zona d.o.o. | 1.317.000 | 917.000 | 69,62 |
| UKUPNO: | 158.651.900 | 156.173.400 | ||
| HOLDING d.d. | 323.706.800 |
DD Holding d.d. kao društvo ostvario je u razdoblju 1 - 9. 2011. godine pozitivan financijski rezultat.
Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 59.584.228 kuna, ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 51.426.991 kuna. Dobit DD Holding d.d. (po metodi udjela) ostvarena je u iznosu od 5.644.580 kuna.
Duro Đaković Grupa ostvarila je u razdoblju 1 - 9. 2011. godine pozitivan financijski rezultat.
Ukupni konsolidirani prihodi ostvareni su u iznosu 566.042.055 kuna, a ukupni rashodi u iznosu od 562.485.624 kuna. Konsolidirana dobit Grupe poslije oporezivanja iznosi 892.903 kune. Dobitak Matice iznosi 1.103.752 kune, a manjinski interes je -210.849 kuna.
Grupa svjedoči bitnom povećanju prihoda u odnosu na isto razdoblje u 2010 godini. Detaljnije su podaci dani u Analizi rezultata poslovanja koji se nalaze u privitku.
DURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. kao voditelj konzorcija i konzorti (ĐĐ Proizvodnja opreme d.o.o., DD Inženjering d.d., DD Elektromont d.d. i Gamont d.o.o.) s Janafom d.d. iz Zagreba, sklopili su ugovor o izgradnji tri rezervoara za naftu na lokaciji Omišalj - Krk. Rok izvršenja ugovora je 20 mjeseci od uvođenja u posao, a ukupna cijena ugovora je 218.659.369,57 kn. Konzorcij je uveden u posao krajem kolovoza.
Sklopljen je Protokol između ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. i HŽ HRVATSKE ŽELJEZNICE HOLDING d.o.o. iz Zagreba o pokretanju aktivnosti radi zajedničkog osnivanja trgovačkog društva za najam teretnih vagona.
Društvo Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ, ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. i tvrtke EURO-WAGGON GMBH i DIVERSIFIED INVESTMENTS S.A. sklopile su ugovor o proizvodnji i isporuci teretnih vagona tipa Falns. Ukupna vrijednost Ugovora potpisanog s tvrtkom EURO-WAGGON GMBH je 2,8 milijuna EUR, dok je vrijednost Ugovora potpisanog s tyrtkom DIVERSIFIED INVESTMENTS S.A. 1.2 milijuna EUR. Riječ je o seriji specijaliziranih četveroosovinskih vagona namijenjenih za prijevoz rasutih tereta koji nisu osjetljivi na atmosferske utjecaje kao što su ugljen, pijesak, koks, ruda i slično. Proizvodnja ugovorenih vagona bit će pokrenuta tijekom drugog polugodišta 2011.g., a isporuka ukupno ugovorene količine vagona predviđena je u prvom kvartalu 2012.g.
Društvo Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ, ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. i tvrtka NACCO S.A.S. iz Pariza, nastavili su poslovnu suradnju i potpisali ugovor o proizvodnji i isporuci teretnih vagona tipa Shimmns. Ukupna vrijednost posla je 2,58 milijuna EUR, a radi se o seriji suvremenih specijaliziranih vagona za transport kolutova lima, certificiranih prema važećem TSI sustavu za konvencionalni želježnički sustav čiju proizvodnju su ĐĐ Specijalna vozila d.d. započela tijekom 2007.g. Proizvodnja ugovorenih vagona za francuskog kupca bit će pokrenuta početkom trećeg kvartala 2011.g., a isporuke vagona predviđene su za mjesec studeni i prosinac 2011.g..
Agencija za upravljanje državnom imovinom sklopila je sa radnicima društva odnosno hrvatskim braniteljima 100 pojedinačnih ugovora o prodaji i prijenosu dionica ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. iz portfelja AUDIO-a sukladno čl. 30. Zakona o privatizaciji. AUDIO je prodao 71.917 dionica nominalne vrijednosti 100 kuna svaka, ukupno 7.191.700 kuna.
U ovom kvartalu izavršene su potrebne pripreme i uvedeni smo u posao izgradnje rezervoara na otoku Krk za investitora Janaf d.d. Završeno je testiranje novih tipova vagona, kojii su predmet spomenutih ugovora o proizvodnji i isporuci teretnih vagona, te je počela redovita serijska proizvodnja istih. Proizvodnja borbenih oklopnih vozila protiče sukladno planu. S obzirom da su to ujedno programi koji nose najveći dio prihoda grupe, očekujemo stoga realizaciju u 4. Kvartalu sukladno planu, što će omogućiti prihode grupe u 2011 godini na razini 835 mil kuna.
Društvo prati rizike povezane s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.
Temeljem trenutnog sustava upravljanja Grupom kontrliraju se bitnij rizici u realizaciji ugovora u pojedinim društvima, a posebno troškovi po osnovi troškova materijala i opreme, te troškova vanjskih usluga.
Društvo koristi hipoteke, zadužnice i druge financijske instrumente osiguranja koji su značajni za procjenu rizika.
Na dan 30.09.2011. godine u društvima Grupe Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 950 radnika. Prosječna bruto plaća iznosila je 6.443 kune po zaposlenom.
Stalnu brigu posvećujemo unapređenju kvalitete naših proizvoda, zadovoljstvu kupaca i zaštiti okoliša. Sukladno tome sva društva primjenjuju sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001, a većina društava ima i sustave upravljanja okolišem sukladno normi ISO 14001.Društva također posjeduju i sve potrebne specijalističke certifikate koje je u njihovom poslu potrebno imati.
Privitak: Analiza rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ
U Slavonskom Brodu 31.10.2011.g.
Za Upravu Zdravko Stipetić, predsjednik Uprave
$\alpha u$
»DURO ĐAKOVIĆ« HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1 $\overline{2}$
Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 30.9.2011. godine.
| DURU DANUVIU HOIDING 0.0. | u kn | |||
|---|---|---|---|---|
| Rb. | Pozicija | Ostvareno I-IX 2010. |
Ostvareno I - IX 2011. |
Indeks |
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | 4 | $5 = 4/3$ |
| 1. | Poslovni prihodi | 62.995.210 | 44.747.419 | 0,71 |
| 2. | Poslovni rashodi | 62.637.823 | 49.031.704 | 0,78 |
| 3. | Rezultat iz poslovnih aktivnosti | 357.387 | $-4.284.285$ | $-11,99$ |
| 4. | Financijski prihodi | 6.205.532 | 14.836.809 | 2,39 |
| 5. | Financijski rashodi | 14.283.474 | 2.395.287 | 0,17 |
| 6. | Rezultat iz financijskih aktivnosti | $-8.077.942$ | 12.441.522 | $-1,54$ |
| 7. | UKUPNI PRIHODI | 69.200.742 | 59.584.228 | 0,86 |
| 8. | UKUPNI RASHODI | 76.921.297 | 51.426.991 | 0,67 |
| 9. | Dobit prije oporezivanja | 8.157.237 | ||
| 10. | Gubitak prije oporezivanja | $-7.720.555$ | 0,00 | |
| 11. | Porez na dobit | 2.512.657 | ||
| 12. | Dobit poslije oprezivanja | 5.644.580 | ||
| 13. | Gubitak poslije oporezivanja | $-7.720.555$ | 0,00 | |
| 14. | DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE | $-7.720.555$ | 5.644.580 | $-0,73$ |
$\mathbb{R}$
Ukupni prihodi Đuro Đaković Holdinga d.d. ostvareni u periodu 1-9.2011. godine iznose 59.584.228 kuna, što je za 9.616.514 kuna ili 13,90% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 69.200.742 kune.
Poslovni prihodi u periodu 1-9.2011. godine iznose 44.747.419 kuna te čine 75,10% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 28,97% ili 18.247.791 kunu.
Financijski prihodi u periodu 1-9.2011. godine iznose 14.836.809 kune što je 24,90% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su povećani u iznosu od 8.631.277 kuna ili 139,09%.
Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1-9.2011 . godine iznose 51.426.991 kunu i manji su, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 25.494.306 kuna ili 33,14%.
Poslovni rashodi u periodu 1-9.2011. godine iznose 49.031.704 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 13.606.119 kuna ili 21,72%. Poslovni rashodi čine 95,34 % ukupnih rashoda.
Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 2.395.287 kuna, što je za 11.888.187 kuna ili 83,23% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 4,66 % ukupnih rashoda, a čine ih gubici na udjelima društava koja su iskazala gubitak.
| Grupa Đuro Đaković | u kn | |||
|---|---|---|---|---|
| Rb. | Pozicija | Ostvareno I-IX 2010. |
Ostvareno I - IX 2011. |
Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | $5=(4/3)$ |
| 1. | Poslovni prihodi | 178.267.437 | 555.483.474 | 3,12 |
| 2. | Poslovni rashodi | 208.302.958 | 555.966.912 | 2,67 |
| 3. | Rezultat iz poslovnih aktivnosti | $-30.035.521$ | $-483.438$ | 0,02 |
| 4. | Financijski prihodi | 2.218.579 | 10.558.581 | 4,76 |
| 5. | Financijski rashodi | 7.354.777 | 6.518.712 | 0,89 |
| 6. | Rezultat iz financijskih aktivnosti | $-5.136.198$ | 4.039.869 | $-0,79$ |
| 7. | UKUPNI PRIHODI | 180.486.016 | 566.042.055 | 3,14 |
| 8. | UKUPNI RASHODI | 215.657.735 | 562.485.624 | 2,61 |
| 9. | Dobit prije oporezivanja | 3.556.431 | ||
| 10. | Gubitak prije oporezivanja | $-35.171.719$ | ||
| 11. | Porez na dobit | 2.663.528 | 0,00 | |
| 12. | Dobit poslije oprezivanja | 892.903 | ||
| 13. | Gubitak poslije oporezivanja | $-35.171.719$ | ||
| 14. | DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE | $-35.171.719$ | 892.903 | $-0,03$ |
Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupe Đuro Đaković ostvareni u periodu 1-9.2011. godine iznose 566.042.055 kuna, što je za 385.556.039 kuna ili 211,60% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 180.486.016 kuna.
Poslovni prihodi u periodu 1-6.2011. godine iznose 555.483.474 kune te čine 98.13% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 166,90% ili 377.216.037 kuna.
Prihodi od realizacije iznose 549.496.184 kune dok se preostalih 5.987.290 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 171.248.585 kuna prihoda od realizacije te 7.018.852 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 505.782.359 kuna što je 92,04% ukupnih prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 7,96% prihoda od realizacije ili 43.713.825 kuna.
Financijski prihodi u periodu 1-9.2011. godine iznose 10.558.581 kunu što je 1,87% ukupnih prihoda i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 8.340.002 kuna ili 375,92%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.
Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1-9.2011. godine iznose 562.485.624 kune i veći su, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 346.827.889 kuna ili 160,82%.
Poslovni rashodi u periodu 1-9.2011. godine iznose 555.966.912 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 347.663.954 kune ili 166,90%. Poslovni rashodi čine 98,84% ukupnih rashoda.
Financijski rashodi iznose 6.518.712 kuna, što je za 836.065 kuna ili 11,37% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 1,16% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.
$\overline{D} \overline{D}$ in the fact of $\overline{D}$ and $\overline{D}$
Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na da 30.9.2011. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.
Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 30.9.2011. godine iznosi 395.816.332 kune i u odnosu na 30.9.2010. godine veća je za 51.864.966 kuna. Struktura aktive je slijedeća:
| DD HOIGING G.G. A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.9.2010. | 30.9.2011. | ||||
| 1. | Dugotrajna imovina | 227.036.536 | 66.01% | 214.749.417 | 54.25% |
| - nematerijalna i materijalna imovina | 36.426.059 | 16.04% | 35.721.500 | 16,63% | |
| - financijska imovina i potraživanja | 190.610.477 | 83.96% | 179.027.917 | 83.37% | |
| 2. | Kratkotrajna imovina | 116.914.830 | 33,99% | 180.283.988 | 45,55% |
| 3. | Prihodi budućih razdoblja | $\Omega$ | $0.00\%$ | 782.927 | 0,20% |
| UKUPNO | 343.951.366 | 100.00% | 395.816.332 | 100,00% |
Dugotrajna imovina na dan 30.9.2011. godine iznosi 214.749.417 kuna što je 54,25% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 12.287.119 kuna ili 5,41%.
Kratkotrajna imovina čini 45,55% ukupne aktive i na dan 30.9.2011. godine iznosi 180.283.988 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 63.369.158 kuna ili 54,20%.
Prihodi budući razdoblja iznose 782.927 kn ili 0,20% ukupne aktive.
Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 30.9.2011. godine iznosi 395.816.332 kune i u odnosu na 30.9.2010. godine veća je za 51.864.966 kuna. Struktura pasive je slijedeća:
ĐĐ Holding d.d. P
| 30.9.2010. | 30.9.2011. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapital i rezerve | 309.964.136 | 90,12% | 306.424.436 | 77,42% |
| 2. | Dugotrajna rezerviranja | 1.648.982 | 0,48% | 0 | 0,00% |
| 3. | Dugoročne obveze | 19.032.268 | 5.53% | 18.534.185 | 4,68% |
| 4. | Kratkoročne obveze | 9.394.605 | 2.73% | 55.611.415 | 14,05% |
| 5. | Odgođeno plaćanje troškova i | ||||
| prihod budućih razdoblja | 3.911.375 | 1.14% | 15.246.296 | 3,85% | |
| UKUPNO | 343.951.366 | 100,00% | 395.816.332 | 100,00% |
Kapital i rezerve na dan 30.9.2011. godine iznose 306.424.436 kuna što je 77,42% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 323.706.000 kuna, rezerve za vlastite dionice 4.700.300 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak -22.926.944 kune, te dobit tekuće godine 5.644.580 kuna.
Dugoročne obveze na dan 30.9.2011. godine iznose 18.534.185 kuna te čine 4,68% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 498.083 kune ili 2,62%.
Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.9.2011. godine iznose 55.611.415 kuna te tako čine 14,05% ukupne pasive i povećane su u odnosu na prošlu godinu za 46.216.810 kuna ili 491.95%.
Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja na dan 30.9.2011. godine iskazano je u iznosu od 15.246.296 kuna što je 3,85% ukupne pasive.
Ukupna aktiva Grupe Đuro Đaković na dan 30.9.2011. godine iznosi 740.581.817 kuna i u odnosu na 30.9.2010. godine veća je za 98.989.998 kuna ili za 15,43%. Struktura aktive je slijedeća:
Grupa Đuro Đaković A
| 30.9.2010. | 30.9.2011. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dugotrajna imovina | 256.691.658 | 40.01% | 223.032.913 | 30.12% | |
| - nematerijalna i materijalna imovina | 181.884.648 | 70.86% | 177.925.098 | 79.78% | |
| - financijska imovina i potraživanja | 74.807.010 | 29.14% | 45.107.815 | 20,22% | |
| 2. | Kratkotrajna imovina | 384.396.769 | 59.91% | 516.345.548 | 69,72% |
| 3. | Prihodi budućih razdoblja | 503.392 | 0.08% | 1.203.356 | 0,16% |
| UKUPNO | 641.591.819 | 100.00% | 740.581.817 | 100.00% |
Dugotrajna imovina na dan 30.9.2011. godine iznosi 223.032.913 kuna što je 30,12% ukupne aktive i u odnosu na prethodnu godinu smanjena je za 33.658.745 kn ili 13,11%. Kratkotrajna imovina čini 69,72% ukupne aktive i na dan 30.9.2011. godine iznosi 516.345.548 kuna i povećana je za 131.948.779 kuna ili 34,33% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Ukupna pasiva Grupe Đuro Đaković na dan 30.9.2011. godine iznosi 740.581.817 kuna i u odnosu na 30.9.2010. godine veća je za 98.989.998 kuna ili za 15,43%. Struktura pasive je slijedeća:
Grupa Đuro Đaković P
| 30.9.2010. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbf{1}$ . | Kapital i rezerve | 273.959.510 | 42,70% | 255.597.492 | 34.51% |
| 2: | Dugotrajna rezerviranja | 1.648.982 | 0.26% | 0 | 0,00% |
| 3. | Dugoročne obveze | 252.705.092 | 39.39% | 214.343.268 | 28,94% |
| $\overline{4}$ . | Kratkoročne obveze | 105.117.987 | 16,38% | 252.478.510 | 34,09% |
| 5. | Odgođeno plaćanje troškova i | ||||
| prihod budućih razdoblja | 8.160.248 | 1.27% | 18.162.547 | 2.45% | |
| UKUPNO | 641.591.819 | 100.00% | 740.581.817 | 100,00% |
Kapital i rezerve na dan 30.9.2011. godine iznose 255.597.492 kune što je 34,51% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 323.706.800 kuna, rezerve za vlastite dionice 4.700.300 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak -70.386.877 kuna, dobit u iznosu od 8.011.088 kuna te gubitak od -6.288.435 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi 554.916 kuna.
Dugoročne obveze na dan 30.9.2011. godine iznose 214.343.268 kuna te čine 28,94% ukupne pasive i smanjene su za 38.361.824 kn ili 15,18% u odnosu na isto razdobje prethodne godine.
Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.9.2011. godine iznose 252.478.510 kuna te tako čine 34,09% ukupne pasive i u odnosu na isto razdobje prethodne godine povećane su za 147.360.523 kuna ili 140,19%.
Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja na dan 30.9.2011. godine iskazano je u iznosu od 18.162.547 kuna što je 2,45% ukupne pasive.
U Slavonskom Brodu, 31.10.2011. godine.
Za upravu
Zdravko Stipetić, predsjednik Uprave
»ĐURO ĐAKOVIĆ« HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka J
| Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: |
1.1.2011. | do | 30.9.2011. | |
|---|---|---|---|---|
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | ||||
| Matični broj (MB): 3635112 |
||||
| Matični broj subjekta (MBS): 05002378 |
||||
| Osobni identifikacijski broj 58828286397 |
||||
| $(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: DURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. |
||||
| Poštanski broj i mjesto: 35000 |
SLAVONSKI BROD | |||
| Ulica i kućni broj: Dr. MILE BUDAKA 1 | ||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||||
| Internet adresa: www.duro-dakovic.com | ||||
| Šifra i naziv općine/grada: 396 |
SLAVONSKI BROD | |||
| Šifra i naziv županije: 12 |
BRODSKO POSAVSKA | Broj zaposlenih: | 23 | |
| Konsolidirani izvještaj: NE |
(krajem godine) Šifra NKD-a: |
|||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | 7010 | |||
| Sjedište: | MB: | |||
| Knjigovodstveni servis: | ||||
| Osoba za kontakt: TOLIĆ MARIJA | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | |||
| Telefon: 035-446-256 | Telefaks: 035-444-108 | |||
| Adresa e-pošte: uprava @duro-dakovic.com | ||||
| Prezime i ime: STIPETIĆ ZDRAVKO | ||||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) | ||||
| Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama |
||||
| kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) | ||||
| 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. |
||||
| m | ||||
| Monuc | M.P. | (potpis/osobe ovlaštene za zastupanje) | ||
| »DURO ĐAKOVIĆ« HOLDING d.d. |
||||
| SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1 2 |
à.
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP | Prethodno | Tekuće |
| 1 | oznaka $\overline{2}$ |
razdoblje 3 |
razdoblje 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | ||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 227.036.536 | 214.749.417 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | $\overline{0}$ | $\overline{0}$ |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | ||
| 3. Goodwill | 006 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | ||
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | ||
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 36.426.059 | 35.721.500 |
| 1. Zemljište | 011 | 6.494.416 | 6.494.416 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 29.536.201 | 28.906.894 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | ||
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 325.123 | 252.339 |
| 5. Biološka imovina | 015 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | ||
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | ||
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 70.319 | 67.851 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | ||
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 184.165.568 | 173.192.059 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 54.142.870 | 49.686.371 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 105.755.020 | 111.455.586 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 11,627,758 | 2.158 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 3.389.847 | 3.426.488 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 9.203.134 | 8.575.812 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 46.939 | 45.644 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | ||
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 6.444.909 | 5.835.858 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | ||
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 6.444.909 | 5.835.858 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | ||
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | ||
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 116.914.830 | 180.283.988 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 1.322.906 | 1.322.906 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 1.885 | 1.885 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | ||
| 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba |
038 | ||
| 5. Predujmovi za zalihe | 039 | 1.321.021 | 1.321.021 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 040 | ||
| 7. Biološka imovina | 041 | ||
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 042 | ||
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 043 | 47.091.359 | 53.199.459 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 044 | 13.455.369 | 18.562.019 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 045 | 32.149.586 | 27.703.973 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 046 | ||
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 047 | ||
| 6. Ostala potraživanja | 048 | 1.486.404 | 6.933.467 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 049 | 60.649.841 | |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 050 051 |
124.982.315 | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | |||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 052 053 |
24.011.504 | 61.028.857 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | |||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 054 055 |
||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 4.646.536 | |
| 7. Ostala financijska imovina | 36.638.337 | 59.306.922 | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 057 058 |
7.850.724 | 779.308 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 782.927 | |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 343.951.366 | 395.816.332 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | ||
BILANCA
stanje na dan 30.9.2011.
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 309.964.136 306.424.436 | |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 323.706.800 323.706.800 | |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | ||
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | $\circ$ | $\mathbf{0}$ |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | ||
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 4.705.300 | 4.700.300 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 4.705.300 | 4.700.300 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | ||
| 5. Ostale rezerve | 070 | ||
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | ||
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | $-6.022.109$ | $-22.926.944$ |
| 1. Zadržana dobit | 073 | ||
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 6.022.109 | 22.926.944 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | $-7.720.555$ | 5.644.580 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 5.644.580 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 7.720.555 | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | ||
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 1.648.982 | $\Omega$ |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | ||
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | ||
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 1.648.982 | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 19.032.268 | 18.534.185 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | |||
| 4. Obveze za predujmove | 086 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 087 | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 088 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 089 | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | 090 | ||
| 9. Odgođena porezna obveza | 091 | 19.032.268 | 18.534.185 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 092 | ||
| 093 | 9.394.605 | 55.611.415 | |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | ||
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 1.201.772 | 41.361.747 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 6.853.737 | 6.829.790 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 191.318 | 212.194 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 1.147.778 | 7.207.684 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | ||
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | ||
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 3.911.375 | 15.246.296 |
| F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 343.951.366 | 395.816.332 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | ||
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | ||
| 2. Pripisano manjinskom interesu Monomena d - Dedetek Mil |
110 |
stavljaju konsolidirane financijske izvještaje. koji
Idonine
| Naziv pozicije | AOP | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| oznaka | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | |
| $\overline{1}$ | $\overline{2}$ | $\overline{3}$ | $\overline{4}$ | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 62.995.210 | 17.908.383 | 44.747.419 | 19.242.378 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 58.165.349 | 14.385.323 | 42.841.356 | 19.111.917 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 4.829.861 | 3,523,060 | 1.906.063 | 130.461 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 62.637.823 | 14.924.061 | 49.031.704 | 20.206.026 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | ||||
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 59.462.649 | 13.865.090 | 45.428.652 | 19.104.371 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 389,601 | 389.601 | 478.823 | 117.675 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 55.261.855 | 12.630.478 | 40.601.351 | 17,958,350 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 3.811.193 | 845.011 | 4.348.478 | 1.028.346 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 2.041.095 | 678.094 | 2.443.427 | 722.030 |
| a) Neto plaće i nadnice | $121$ | 1.393.364 | 521.044 | 1.561.500 | 505.757 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 348.341 | 130.261 | 390.375 | 126.439 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 299.390 | 26.789 | 335.723 | 108.738 |
| 4. Amortizacija | 124 | 1.134.079 | 380.877 | 1.159.625 | 379.625 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | ||||
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | $\Omega$ | $\Omega$ | $\circ$ | $\circ$ |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | ||||
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | ||||
| 7. Rezerviranja | 129 | ||||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | ||||
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 6.205.532 | 2.755.492 | 14.836.809 | 4.840.627 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 4.769.374 | 1.952.069 | 5.360.093 | 1.579.630 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim | 133 | 1.436.158 | 803.423 | 9.476.716 | 3.260.997 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | ||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | ||||
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | ||||
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 14.283.474 | 2.508.817 | 2.395.287 | 1.146.785 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 14.283.474 | 2.508.817 | 2.366.448 | 1.118.068 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 484 | 362 | ||
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | ||||
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 28.355 | 28.355 | ||
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | ||||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | ||||
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | ||||
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | ||||
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 69.200.742 | 20.663.875 | 59.584.228 | 24.083.005 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 76.921.297 | 17.432.878 | 51.426.991 | 21.352.811 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | $-7.720.555$ | 3.230.997 | 8.157.237 | 2.730.194 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | $\circ$ | 3.230.997 | 8.157.237 | 2.730.194 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 7.720.555 | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 2.512.657 | 1.112.657 | ||
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 3.230.997 | 5,644,580 | |||
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 152 153 |
$-7.720.555$ $\circ$ |
3.230,997 | 5.644.580 | 1.617.537 1.617.537 |
Phonic
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | ||||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | $-7.720.555$ | 3.230.997 | 5.644.580 | 1.617.537 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | ||||
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | ||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | ||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | ||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | ||||
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | $-7.720.555$ | 3.230.997 | 5,644,580 | 1.617.537 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA |
|||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | ||||
Mon's
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | $-7.720.555$ | 8.157.237 |
| 2. Amortizacija | 002 | 1.134.079 | 1.159.625 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 93.403.013 | 155.257.998 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 86.427.728 | 113.425.416 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | ||
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | ||
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 173.244.265 | 278.000.276 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 81.634.584 | 120.657.537 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 91.709.220 | 158.841.025 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | ||
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | ||
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 173.343.804 279.498.562 | |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 0 | |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 99.539 | 1.498.286 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | ||
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | ||
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | ||
| 4. Novčani primici od dividendi | 5.802.724 | ||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 018 | ||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 019 | ||
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 020 | 0 | 5.802.724 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 021 | ||
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 022 | ||
| 023 | 39.762 | 27.481 | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 39.762 | 27.481 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | $\overline{0}$ | 5.775.243 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 39.762 | |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | 23.251.200 | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 34.614.137 | 17.750.573 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | ||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 34.614.137 | 41.001.773 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | ||
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | ||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | ||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | ||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 41.733.203 | 16.411.415 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 41.733.203 | 16.411.415 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 0 | 24.590.358 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 7.119.066 | |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038) | 039 | 28.867.315 | |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) | 040 | 7.258.367 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 51.747.428 | 31.218.915 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 28.867.315 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 7.258.367 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 44.489.061 | 60.086.230 |
Monue
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 30.9.2011 do 1.1.2011 za razdoblje od
323.706.800 323.706.800 $-6.022.109$ $-22.926.944$ 5.644.580 300.779.856 306.424.436 5.644.580 5.644.580 Tekuća godina $-16.904.835$ $-16.904.835$ $-16.904.835$ Prethodna godina oznaka AOP 002 003 004 005 006 008 009 010 012 $013$ 016 700 011 014 015 018 019 001 017 $\sim$ 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju Naziv pozicije 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 14. Promjene računovodstvenih politika Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. 17 b. Pripisano manjinskom interesu 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 16. Ostale promjene kapitala 13. Zaštita novčanog tijeka 9. Ostala revalorizacija 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 1. Upisani kapital
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Mahu
| Prilog 1. | |||
|---|---|---|---|
| Razdoblje izvještavanja: | 1.1.2011. do |
30.09.2011. | |
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | |||
| Matični broj (MB): 3635112 |
|||
| Matični broj subjekta (MBS): 05002378 |
|||
| Osobni identifikacijski broj 58828286397 |
|||
| $(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. |
|||
| Poštanski broj i mjesto: 35000 |
SLAVONSKI BROD | ||
| Ulica i kućni broj: Dr. MILE BUDAKA 1 | |||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||
| Internet adresa: www.duro-dakovic.com | |||
| Sifra i naziv općine/grada: 396 SLAVONSKI BROD |
|||
| Šifra i naziv županije: 12 |
BRODSKO POSAVSKA | ||
| Konsolidirani izvještaj: DA |
Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja) |
950 | |
| Šifra NKD-a: | 7010 | ||
| Tyrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 3386066 | |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Elektromont d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 3075818 | |
| DURO ĐAKOVIĆ Inženjering d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 3411281 | |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 1648527 | |
| DURO ĐAKOVIĆ Proizvodnja opreme d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 1637606 | |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 0288527 | |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Slobodna zona d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 1577921 | |
| Knjigovodstveni servis: | |||
| Osoba za kontakt: TOLIĆ MARIJA (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) |
|||
| Telefon: 035-446-256 | Telefaks: 035-444-108 | ||
| Adresa e-pošte: uprava @duro-dakovic.com | |||
| Prezime i ime: STIPETIĆ ZDRAVKO (osoba ovlaštene za zastupanje) |
|||
| Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. |
1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama | el NV |
|
| M.P. | (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) | ||
| »DURO DAKOVIĆ« HOLDING d.d. |
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Naziv pozicije |
AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| $\mathbf{1}$ | $\overline{2}$ | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 256.691.658 | 223.032.913 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 6.632.909 | 5.536.214 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 2.823.668 | 2.946.278 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 3,487.781 | 2.385.838 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | ||
| 3. Goodwill | 006 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 293.871 | 186.563 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 27.589 | 17.535 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 175.251.739 | 172.388.884 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 13.521.925 | |
| 1. Zemljište | 011 | 13.521.925 | 103.104.011 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 106.746.838 | 46.314.155 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 50.996.360 | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 3,327.525 | 6.051.508 |
| 5. Biološka imovina | 015 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 71.914 | 245.019 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 488.993 | 3.057.672 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 70.319 | 67.851 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 27.865 | 26.743 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 27.964.591 | 15.607.862 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 11.682.758 | 57.158 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | 6,756,053 | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 9.479.336 | 6.806.251 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 8.665.065 | |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 46.444 | 79.388 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | ||
| 029 | 46.842.419 | 29.499.953 | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 030 | ||
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 031 | 42.365.652 | 25.351.093 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 032 | 4.476.767 | 4.148.860 |
| 3. Ostala potraživanja | 033 | ||
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 034 | 384.396.769 | 516.345.548 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 035 | 157.081.685 | 227.172.998 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 036 | 38.213.374 | 65.755.664 |
| 1. Sirovine i materijal | 037 | 97.903.127 | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 038 | 53.691 | 104.374.420 |
| 3. Gotovi proizvodi | 039 | 5.877.427 | 53.690 |
| 4. Trgovačka roba | 040 | 15.034.066 | 9.357.427 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 041 | 47.631.797 | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 042 | ||
| 7. Biološka imovina | 043 | 145.431.457 203.905.944 | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 044 | ||
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 045 | 135.541.092 | 179.936.106 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 046 | ||
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 876.640 | 440.333 | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 4.427.392 | 13.287.793 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 4.586.333 | 10.241.712 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 66.654.794 | |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 38.177.070 | |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 33.870 | 5.675.940 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 38.143.200 | 60.978.854 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 43.706.557 | 18.611.812 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 503.392 | 1.203.356 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 641.591.819 | 740.581.817 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 291.435.439 | 419.908.653 |
| PASIVA | 062 | 273.959.510 | 255.597.492 |
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 063 | 323,706.800 | 323.706.800 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 064 | ||
| II. KAPITALNE REZERVE | 065 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 066 | ||
| 1. Zakonske rezerve | 067 | 4.705.300 | 4.700.300 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 068 | 4,705.300 | 4.700.300 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 069 | ||
| 4. Statutarne rezerve | 070 | ||
| 5. Ostale rezerve | 071 | ||
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 072 | $-15.416.066$ | $-70.386.877$ |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 073 | ||
| 1. Zadržana dobit | 074 | 15.416.066 | 70.386.877 |
| 2. Preneseni gubitak | 075 | $-34.963.974$ | 1,722.653 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 076 | 6.559.720 | 8.011.088 |
| 1. Dobit poslovne godine | 077 | 41.523.694 | 6.288.435 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 078 | 632.750 | 554,916 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 079 | 1,648.982 | $\overline{0}$ |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 080 | ||
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 081 | ||
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 082 | 1.648.982 | |
| 3. Druga rezerviranja | 083 | 252.705.092 214.343.268 | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 084 | ||
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 085 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 086 | 224.057.401 | 186.940.043 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 087 | ||
| 4. Obveze za predujmove | 088 | 296.125 | 71.969 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 089 | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 090 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 091 | 28.351.566 | 27.331.256 |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 092 | ||
| 9. Odgođena porezna obveza | 093 | 105.117.987 | 252.478.510 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 094 | ||
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 095 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 096 | 22.015.964 | 19.752.174 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 8.079.664 | 90.123.001 | |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 52.470.822 | 100.849.053 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 1.745.007 | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 5.140.505 | 5.015.378 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 10.061.395 | 36.108.372 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | ||
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | ||
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | 5,604.630 | 630.532 |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 8.160.248 | 18.162.547 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 641.591.819 | 740.581.817 |
| F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 419.908.653 | |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 291.435.439 | |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | 255.042.576 | ||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 273.326.760 | 554.916 |
| 2 Prinisano manjinskom interesu | 110 | 632.750 |
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Naziv pozicije |
AOP | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| oznaka | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | |
| $\overline{2}$ | $\overline{3}$ | $\overline{4}$ | 5 | 6 | |
| $\overline{1}$ | 111 | 178.267.437 | 42.421.165 | 555.483.474 | 195.073.603 |
| POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 112 | 171.248.585 | 37.606.524 | 549.496.184 | 192,700.151 |
| 1. Prihodi od prodaje | 113 | 7.018.852 | 4.814.641 | 5.987.290 | 2,373.452 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 114 | 208.302.958 | 51,931.322 | 555.966.912 | 192.622.129 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 115 | $-38.661.429$ | $-25.548.593$ | 52.376.055 | 5.444.251 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 116 | 150.810.799 | 46.432.278 | 403.264.670 | 151,946,778 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 117 | 95.519.886 | 20.649.892 | 377,437.026 | 140.034.548 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 118 | 9,861.402 | 9.683.369 | 1,038.404 | 513.008 |
| b) Troškovi prodane robe | 119 | 45.429.511 | 16.099.017 | 24.789.240 | 11.399.222 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 120 | 61.065.224 | 19.729.136 | 61.578.432 | 21,250,767 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 121 | 38.798.411 | 12.680.877 | 39.973.502 | 13.783.061 |
| a) Neto plaće i nadnice | 122 | 13.391.326 | 4.074.767 | 12.834.856 | 4 453.619 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 123 | 8.875.487 | 2.973.492 | 8.770.074 | 3.014.087 |
| c) Doprinosi na plaće | 124 | 12.661.904 | 4.204.776 | 12.929.630 | 4.283.275 |
| 4. Amortizacija | 125 | 20.114.712 | 6.049.139 | 22.981.077 | 8,600.736 |
| 5. Ostali troškovi | 126 | 1.998.806 | 998.806 | 2.299.578 | 849.578 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 127 | ||||
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 1,998,806 | 998,806 | 2.299.578 | 849.578 |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 129 | 178.372 | 178.372 | ||
| 7. Rezerviranja | 130 | 312.942 | 65,780 | 359.098 | 68.372 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 131 | 2.218,579 | 1.078.753 | 10.558.581 | 3.451.046 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 132 | ||||
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 133 | 1,985.938 | 1.014.884 | 10.418.132 | 3.402.876 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim | 134 | ||||
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 135 | ||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 136 | 232.641 | 63.869 | 140.449 | 48,170 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 137 | 7.354.777 | 3.368.697 | 6.518.712 | 4.264.657 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 138 | ||||
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 139 | 7.272.975 | 3.368.697 | 6.489.717 | 4.236.157 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 140 | ||||
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 141 | 81.802 | 28.995 | 28.500 | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 142 | ||||
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | |||||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 144 |
||||
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | |||||
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | 180.486.016 | 43.499.918 | 566.042.055 | 198.524.649 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 215.657.735 | 55.300.019 | 562.485.624 | 196.886,786 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | $-35.171.719$ | $-11,800,101$ | 3.556.431 | 1,637.863 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | $\Omega$ | 3.556.431 $\mathbf{0}$ |
1.637.863 | |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 35.171.719 | 11,800.101 | $\circ$ | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 2.663.528 | 1,148.300 | ||
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | $-11.800.101$ | 892.903 | 489.563 | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | $-35.171.719$ | $\overline{0}$ | 892.903 $\Omega$ |
489.563 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 35.171.719 | 11.800.101 | $\circ$ | |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 |
X.
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | ||||
|---|---|---|---|---|
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 155 | $-34.963.974$ | 1.103.752 | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 156 | $-207.745$ | $-210.849$ | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | ||||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | 157 | $-35.171.719$ | 892.903 | |
| DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 158 | 0 | ||
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | ||||
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | |||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | |||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | |||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | |||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | |||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | |||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | |||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | |||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | ||
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | $-35.171.719$ | 892.903 | |
| 169 | $-34.963.974$ | |||
| 170 | $-207.745$ | $-210.849$ | ||
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice o Debioneno manijnekom interesti |
1.103.752 |
| Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. | AOP | Prethodno | Tekuće |
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | razdoblje | razdoblje |
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 3.556.431 | ||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | $-35.171.719$ 12.661.904 |
12.935.851 |
| 2. Amortizacija | 002 | 697.452.228 | |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 263.823.950 259.131.288 |
693.207.323 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 879,962.954 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 214.341.134 288.880 |
821.926 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 715.075.437 2.287.936.713 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 306.982.300 | 601.935.798 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 243.959.277 | 797.255.446 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 863.567.615 | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 255.577.585 461.690 |
782.862 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 806.980.852 2.263.541.721 | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | $\circ$ | 24.394.992 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | ||
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 91.905.415 | |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 14.345 | ||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 135.178 | 11.329 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 5.802.724 | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 24.785 | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 150.087 | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 5.978.485 | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 159.963 | 3.419.438 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 2.109.607 | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | ||
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 3.419.438 | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 2.109.607 0 |
2.559.047 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 1.949.644 | $\Omega$ |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | ||
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | 151.018.285 | 189.193.221 |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 6.061.175 | 5.922.897 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 157.079.460 | 195.116.118 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 188.726.715 | |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 41.518.860 | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 471.679 | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 677.017 | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 87.108 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 127.874 | 189.285.502 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 42.323.751 | 5.830.616 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 114.755.709 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 32.784.655 | |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038) | 039 | 20.900.650 | $\overline{0}$ |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) | 040 | 46.806.010 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 60.949.106 | 32.784.655 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 20.900.650 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 79.590.665 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 81.849.756 |
KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdobije od 1.1.2011 do 30.9.2011
| obveznik: DURO ĐAKOVIC Holding d.d. | AOP | Prethodna | Tekuća |
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | godina | godina |
| $\mathfrak{g}$ | 4 | ||
| $\overline{5}$ | 326.202.553 | 326.185.702 | |
| . Upisani kapital | 002 | ||
| 2. Kapitalne rezerve | 003 | ||
| 3. Rezerve iz dobiti | |||
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | $-17.071.324$ | $-71.481.113$ |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | $-35.171.719$ | 892.903 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | ||
| 007 | |||
| e imovine 7. Revalorizacija nematerijaln |
008 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | |||
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | ||
| (AOP 001 do 009) 10. Ukupno kapital i rezerve |
010 | 273.959.510 | 255.597.492 |
| eto ulaganja u inozemno poslovanje 11. Tečajne razlike s naslova r |
51 | ||
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | ||
| 013 | |||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 014 | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 015 | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 016 | 35.171.719 | 892.903 |
| 16. Ostale promjene kapitala | |||
| anjenje kapitala (AOP 011 do 016) 17. Ukupno povećanje ili sm |
017 | 35.171.719 | 892.903 |
| 273.326.760 255.042.576 | |||
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | ||
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 632.750 | 554.916 |
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Sukladno Zakonu o tržištu kapitala članak 410. (NN 88/08 ;146/08 i 74/09) Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:
Uprava Đuro Đaković Holding d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 1 - 9. 2011. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u sastavu Đuro Đaković Holding d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih Društava.
Prezentirani financijski izvještaji prema našem najboljen saznanju daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Đuro Đaković Holding d.d. i društava kao cjeline.
Financijski izvještaji za razdoblje 1 - 9. 2011. nisu revidirani.
Potpisano vime Uprave: Zdravko Stipetić, predsjednik Oprave 31.10.2011/godine
»ĐURO ĐAKOVIĆ« HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1 $\overline{2}$
Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 · Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Članovi Uprave Marija Tolić i Tomislav Mazal Nadzorni odbor - Predsjednik Željko Požega • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelosti, broj dionica 3.237.068, nominalna vrijednost dionice 100 kn
Poslovní račun u Slav. Brodu kod:
Poslovní račun u Slav. Brodu kod:
PBZ: 2340009-1100136252; SWIFT - PBZGHR2X, RBA: 2484008-1100628693; SWIFT - RZBHHR2X, Hypo Alpe-Adria Bank d.d.: 2500009-1102154021; SWIFT - HAABHR22
Pore
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.