Vodoprivreda Zagreb d.d.

Management Reports • Sep 2, 2011

POSLOVNO IZVJEŠĆE ZA POLUGODIŠNJE RAZDOBLJE (01.01. – 30.06. 2011. )

Uprave Trgovaĉkog društva

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Zagreb, kolovoz 2011. godine

S A D R Ž A J

Tvrtka i sjedište Društva Djelatnost Društva Organizacija Društva Organi Društva	3 3 4 4
1. Poslovna politika Trgovačkog društva
1.1. Saţet opis znaĉajnih poslovnih dogaĊaja u provedbi programa rada i plana poslovanja tijekom razdoblja sijeĉanj-lipanj 2011. godine	5
1.2. Saţet opis uzroka bitnih odstupanja od programa rada i plana	5
1.3. Opis aktivnosti na provoĊenju mjera racionalizacije u cilju poboljšanja, uspješnosti, organizacije i razvoja poslovanja te njihova uĉinka	6
1.4. Mjere za unapreĊenje kvalitete usluga	6
2. Stanje u Trgovačkom društvu
2.1. Broj zaposlenih	7
2.2. Fiziĉki opseg usluga i stanje kvalitete usluga pruţenih korisnicima 2.2.1. Fiziĉki opseg osnovnih usluga	8 8
2.3. Raĉun dobiti i gubitka 2.3.1 Prihodi 2.3.2. Rashodi	9 10 10
2.4. Stanje imovine, kapitala i obveza 2.5.1. Aktiva 2.5.2. Pasiva	11 12 13
2.5. Investicijska ulaganja 2.5.1. Vrijednost investicija u dugotrajnu imovinu prema namjeni 2.5.2. Izvori financiranja investicija	14
2.6. Pokazatelji uspješnosti poslovanja	15
3. Ukupna ocjena poslovanja s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje	16

Strana

Tvrtka i sjedište Društva

ProvoĊenjem odredbi Zakona o vodama i usklaĊivanjem akata sa Zakonom o trgovaĉkim društvima statusno smo od poĉetka 1996. godine postali trgovaĉko Društvo s ograniĉenom odgovornošću u Gradu Zagrebu.

Sukladno ĉlanku 122. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 150/05) Društvo se moralo privatizirati, te je u provoĊenju procesa privatizacije Odlukom Skupštine Društva 18.12.2006. godine Društvo preoblikovano u dioniĉko društvo.

Nastavno na prethodnu Odluku Zagrebaĉki holding d.o.o., kao jedini dioniĉar Društva, donio je Odluku o stavljanju van snage Izjave Društva, te usvojio Statut ĉime je promijenjen pravno - ustrojbeni oblik Društva u dioniĉko društvo.

Dana 18.07.2007. godine jedini dioniĉar Društva prestaje biti Zagrebaĉki holding d.o.o., a postaje Grad Zagreb.

Vodoprivreda Zagreb d.d. je sukladno zakonskim odredbama tijekom druge polovice 2007. godine zapoĉela proces privatizacije.

Djelatnost Društva

Vodoprivreda Zagreb d. d. - dioniĉko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 110, upisana kod Trgovaĉkog suda u Zagrebu pod reg. Uloškom br. 1-12995 registrirana je za slijedeće djelatnosti:

• usluţne djelatnosti u biljnoj proizvodnji;
• šumarstvo;
• izgradnja, projektiranje i nadzor;
• geodetsko premjeravanje;
• mrjestilišta i ribnjaci;
• vaĊenje šljunka, pijeska i gline;
• trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila
• prijevoz robe cestom ( za vlastite potrebe)
• izrada projektne dokumentacije za vodo gospodarske graĊevine i vodne sustave;
• tehniĉko i gospodarsko odrţavanje vodnog dobra, regulacijskih i vodnih graĊevina i ureĊaja;
• tehniĉki radovi provoĊenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda;
• ureĊenje vodotoka i drugih voda (regulacijski radovi);
• rukovanje sustavom za navodnjavanje;
• planiranje i projektiranje vrtova i sportskih terena;
• odrţavanje javnih površina;
• odrţavanje nerazvrstanih cesta;

Moramo istaći da Vodoprivreda Zagreb d.d., zbog svog dugogodišnjeg iskustva u vodnogospodarskoj djelatnosti, uţiva zavidan rejting kao veoma podoban izvoditelj radova kako u javnoj djelatnosti tako i na trţištu.

Organizacija Društva

Organizacija Društva ureĊena je posebnim Pravilnikom, a ureĊena je prema funkcionalnom naĉelu s globalnom podjelom na poslove od posebnog društvenog interesa i na poslove graĊenja uz razgraniĉenje nadleţnosti, odgovornosti i rukovoĊenja ovlaštenja.

Kako bi se postigla dinamiĉna organizacija i osigurao jedinstveni proces rada po svim funkcionalnim cjelinama, osim organa upravljanja Društvom, koju ĉine Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva sa direktorom ĉlanom Uprave, Društvo je organizirano po slijedećim organizacijskim jedinicama:

• Sektor Operativa, koja u sebi obuhvaća sluţbu obrane od poplave i odrţavanje vodnih objekata i sustava na slivnom podruĉju Grada, te poslove obnavljanja, rekonstrukcije i izgradnje zaštitnih vodograĊevnih objekata;
• Sektor za pravne, opće i kadrovske poslove;
• Sektor za raĉunovodstvene poslove;
• Sektor tehniĉke pripreme rada;
• Sektor nabave i skladištenja;
• Sektor vozni i strojni park

Radi kvalitetnog praćenja poslovanja, zavisno od izvora financiranja, praćeni su troškovi i utvrĊivali su se rezultati na razini slivnog podruĉja i ostalih gospodarskih djelatnosti.Struktura i broj izvršitelja kalkulativno i planski je utvrĊena za svaku djelatnost posebno, a u izvršenju se primjenjuje dinamiĉki model organizacije zavisno od tekućeg opsega posla.

Organi Društva

Organi Društva su Glavna Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva – direktor

- Uprava Društva

Uprava Društva sastoji se od jednoga ĉlana – direktora Društva kojega imenuje Nadzorni odbor. Direktor Društva zastupa Društvo pojedinaĉno i samostalno. Poslovi direktora Društva odreĊeni su Zakonom i Statutom Društva.

- Glavna skupština Društva

Skupština Društva, koju ĉine svi dioniĉari upisani u registar dionica Društva, odluĉuje o najbitnijim statutarnim pitanjima iz djelatnosti Društva. Glavnu Skupštinu Društva u pravilu saziva Uprava Društva,a pravo na saziv iste ima Nadzorni odbor na naĉin predviĊen Zakonom ili Statutom. Glavnu Skupštinu Društva mogu sazvati i dioniĉari ukoliko raspolaţu kapitalom koji predstavlja najmanje 20% nominalne vrijednosti kapitala.

- Nadzorni odbor Društva

Nadzorni odbor sastavljen je od 7 (sedam) ĉlanova od kojih je jedan predstavnik radnika. Ĉlanove Nadzornog odbora bira i opoziva Glavna Skupština, a predstavnik radnika bira se i opoziva na naĉin propisan Zakonom o radu.

Nadzorni odbor nadzire voĊenje poslova Društva i zastupa Društvo prema Upravi. Mandat ĉlanova Nadzornog odbora traje 4 (ĉetiri) godine.

Struktura dioničara na dan 30.06.2011.

	broj dionica	%
1. Grad Zagreb	142.860	36,13 %
2. Hrvatske vode	59.318	15,00 %
3. Milan Veĉković	57.262	14,48 %
4. Goran Haramina	5.229	1,32 %
5. Mali dioniĉari	130.780	33,07 %

1. Poslovna politika Trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. – realizacija programa i plana

1.1. Sažet opis značajnih poslovnih događaja u provedbi programa rada i plana poslovanja tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2011.

Prema usporedivim podacima, za koje navodimo kako nisu podobni za ocjenu u tvrtkama koje obavljaju poslove sezonskog karaktera i uvijek su u prvih šest mjeseci slabiji i najĉešće u gubitku, od polovine ovogodišnjeg plana u iznosu od 30.051.743 kn on je ostvaren u iznosu od 14.709.663 kn ili 48,9 %, dok su rashodi u iznosu od 31.460.469 kn u odnosu na polugodišnje planirane od 33.312.900 kn ostvareni sa 94,4 %.

Iz prikazanog poslovanja za prvo polugodište 2011. godine ostvaren je poslovni gubitak od 16.750.806 kn, dok je polugodište 2010. godine gubitak iznosio 2.400.337 kn.

Plan poslovanja Društva za 2011. godinu rezultat je iskustvenih spoznaja o potrebnim koliĉinama radova i potrebnim sredstvima za njihovu realizaciju, te ostalim odreĊenim veliĉinama (troškovi osoblja, zakonskim davanja, energija i sl.)

U poslovnom prihodu za prvih šest mjeseci ove godine od 4.088.277 kn uĉešće realizacije iz ugovora sa Hrvatskim vodama ostvarili smo u iznosu od 3.730.509 kn, dok je prošle godine iznosio 14.637.600 kn, što je 74,5 % manje nego prva polovica 2010. godine. Realizacija sa Holdingom i Gradom Zagrebom ostvarena je u iznosu od 62.226 kn, u prošlogodišnjih prvih šest mjeseci iznos je bio 70.018 kn.

Planom poslovanja trgovaĉkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. u 2011. godini predviĊene aktivnosti usmjerene su u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije Društva.

U prvoj polovici godine smanjenje prihoda je zbog neugovorenih radova osnovne djelatnosti za 2011. godinu s Hrvatskim vodama, te Gradom Zagrebom i ostalim kupcima. U cilju kvalitativnih poboljšanja poslovanja planira se provoĊenje procesa restrukturiranja društva.

Sažet opis uzroka bitnih odstupanja od programa rada i plana

Tijekom prve polovice 2011. u poslovanju odstupanja od rada i plana se sastoje u neugovorenim poslovima posebno od strane Hrvatskih voda – godišnjeg ugovora za osnovnu djelatnost te Grada Zagreba – Zimska sluţba. Financijski prihod iznosi 10.621.386 kn i to temeljem prihoda od dividendi i udjela dobiti povezanih društava ZOV-a d.o.o. upravljanje i pogon od 10.610.487 kn .

1.3. Opis aktivnosti na provođenju mjera racionalizacije u cilju poboljšanja uspješnosti, organizacije i razvoja poslovanja te njihovih učinaka

Vodoprivreda Zagreb d.d. kontinuirano svake godine pa tako i ove 2010 provodi mjere, postupke i aktivnosti redovne prosudbe sustava upravljanja kvalitetom (SUK) i sustavom upravljanja okolišem (SUO) ISO 9001: 2008 i ISO 14001:2004.

Program 2010./2011. nastavno je usmjeren na aktivnosti racionalizacije, optimalizacije i ekonomiĉnosti energetske uĉinkovitosti :

a) Potrošnja energenata

• prirodni plin
• elektriĉna energija
• potrošnja vode

Troškovi vezani uz energetiku

• ukupni troškovi
• troškovi po energentima

Analiza potencijala uštede i prijedlozi implementacije i nastavak projekata

• b) Funkcioniranje procesa primjenom SUK- a i SUO
• operativni planovi redovnih aktivnosti i intervencija su aţurirani u pogledu referentnih, pravnih, tehniĉkih i općih propisa;
• provedena je redovna kontrola sustava napajanja i distribucije energentima ( dizelska goriva, plin, elektriĉna energija ), kao i infrastrukturnih fluida ( sanitarna voda i odvodnja fekalnih i otpadnih voda kao i zbrinjavanje istih sukladno pozitivnim propisima upravljanja okolišem;
• izraĊeni su i kompletirani zapisi o preventivnim mjerama i postupcima;
• analiziran je utjecaj pojedinih proizvoda na okoliš;
• nastavljeno je usavršavanje sustava za praćenje i optimiziranje rada vozila i strojeva kao jedan od programa upravljanja okolišem.

1.4 Mjere za unapređenje kvalitete usluga

Kako bi se povećala kvaliteta u davanju i primanju informacija, radilo se na unapreĊenju kompatibilnog poslovnog sustava ORACLO.

Konkretni pokazatelji unapreĊenja kvaliteta usluga:

• Analize praćenja zadovoljstva kupaca bazirane su na anketama koje se permanentno šalju kupcima ( naruĉitelji, Hrvatske vode, Gradovi i ţupanije ) i koje kroz povratne anketne listiće ukazuju na visoko zadovoljstvo kupaca;
• minimalna kašnjenja u rokovima izrade kao posljedica kasnog ugovaranja poslova ;
• znatnija smanjenja potrošnje uredskog i potrošnog materijala
• detaljno razraĊen plan i postupak preventivnog, tekućeg i investicionog odrţavanja;
• vidno smanjenje i ušteda u potrošnji graĊevinskog materijala alata i ueĊaja;
• informatiĉko osposobljavanje i praćenje troškova;
• permanentno struĉno obrazovanje i osposobljavanje djelatnika po specijalnostima
• smanjen je broj prometnih prekršaja teretnih i ostalih vozila
• smanjen broj šteta na transportnim i radnim sredstvima (strojevima).

2. Stanje u Trgovačkom društvu

2.1. Broj zaposlenih

Tablica 1

Broj zaposlenih

R.	O P I S	Stanje	Plan		Fluktuacija u razdoblju siječanj-lipanj 2011.		Stanje 30.6.2011.		Indeksi
br.		31.12.2010.	31.12.2011.	Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:	328	325	1	4	325	97,9		99,1 100,0
	1.1. Muškarci	300	297		3	297	89,5		99,0 100,0
	1.2. Žene	28	28	1	1	28		8,4 100,0 100,0
	2. Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	9	12		2	7	2,1	77,8	58,3
	2.1. Muškarci	7	11		1	6	1,8	85,7	54,5
	2.2. Žene	2	1		1	1	0,3		50,0 100,0
3.	UKUPNO (1+2),
	od toga:	337	337	1	6	332	100,0	98,5	98,5
	3.1 Muškarci	307	308		4	303	91,3	98,7	98,4
	3.2. Žene	30	29	1	2	29	8,7		96,7 100,0
4.	Od ukupno došlih:			1
	4.1. Novozaposleni
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme			1
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 30.6.2011.

					Godine starosti
O P I S	Ukupno	do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 i više
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno	332		4	54	100	106	68

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da sa 30.06.2011. godine u Društvu ima zaposlenih 332 radnika, od toga na odreĊeno vrijeme 7 radnika. Većinu kvalifikacijske strukture ĉine radnici srednje spreme i PKV radnici. U odnosu na kraj 2010. smanjen je broj zaposlenih za 5 radnika.

Fizički opseg usluga i stanje kvalitete usluga pruženih korisnicima

2.2. Fizički opseg osnovnih usluga

Tablica 3

Fizički opseg osnovnih usluga

R.	Osnovne vrste usluga	Mjerna	Ostvareno Plan Ostvareno Indeksi
br.		jedinica	I. - VI. 2010.	I. - XII. 2011.	I. - VI. 2011.	I. - VI. 2011.	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sječa šiblja	m2	99.122,00	135.773,00	10,00	10,00	0,0		0,0 100,0
2.	Sječa stabala	kom	1.798,00	21.779,00	709,00	709,00	39,4		3,3 100,0
3.	Vađenje panjeva	kom	1.777,00	5.239,00	709,00	709,00	39,9		13,5 100,0
4.	Utovar i odvoz panjeva	kom	931,00	3.479,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5.	Zakapanje panjeva	kom	1.912,00	1.955,00	709,00	709,00	37,1		36,3 100,0
6.	Košnja trave	m2		18.603.400,00 12.590.900,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7.	Zatravljivanje površina	m2	10.600,00	15.800,00	5.800,00	5.800,00	54,7		36,7 100,0
8.	Iskopi (svi) tehničko čišćenje	m3	108.117,00	53.074,00	6.924,00	6.924,00	6,4		13,0 100,0
9.	Utovar svih materijala (zemlja, šljunak, kameni materijal)	m3	14.362,00	44.538,00	1.023,00	1.023,00	7,1		2,3 100,0
10.	Prijevozi materijala (zemlja, šljunak, kameni materijal)	m3	17.585,00	59.423,00	4.912,00	4.912,00	27,9		8,3 100,0
11.	Razastiranje - ugradnja materijala	m3	107.589,00	53.613,00	11.083,00	11.083,00	10,3		20,7 100,0
12.	Obloge (vodotoci) i opločenja (s podlogom betona)	m2	4.502,00	13.341,00	0,00	0,00	0,0	0,0
13.	Preventivne mjere i kontrola objekta	km	918,60	918,60	0,00	0,00	0,0	0,0
14.	Sadnja ukrasnog grmlja i stabala	kom	0,00	100,00	0,00	0,00		0,0
15.	Beton (doprema i ugradnja)	m3	444,00	3.628,34	49,62	49,62	11,2		1,4 100,0
16.	Armatura i bravarski radovi	kg	28.514,00	76.541,00	1.711,00	1.711,00 6,001 2,235			100
17.	Oplata (izrada i doprema)	m2	860,00	1.756,25	128,00		128,00 14,88 7,288		100
18.	Izrada nasipa, brana i retencija	m3	7.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	260	100	100
19.	Cjevovodi - razni	m'	30,00	220,00	0,00	0,00

Obrazloženje

Radovi redovnog odrţavanja koji se financiraju od strane Hrvatskih voda obuhvaćaju odrţavanje 96 otvorenih vodotoka u duţini 2100 km, 74 km melioracijskih kanala i 19 brana i retencija. Do polovice 2011. godine zbog neugovaranja spomenutih radova nije bilo niti prosjeĉnih koliĉina. Najbolja usporedba za posljedice i razlike na negativnom poslovanju Društva je ostvarenje u polovici 2010. godine.

2.3. Raĉun dobiti i gubitka

Tablica 4

Elementi računa dobiti i gubitka

					- u kunama, bez lipa
R.	Elementi	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeksi
br.		I. - VI. 2010.	I. - VI. 2011.	I. - VI. 2011.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	1. Ukupni prihodi (1.1. do 1.4.)	26.545.359	30.051.743	14.709.663	55,4	48,9
	1.1. Poslovni prihodi, od toga:	14.996.283	24.725.000	4.088.277	27,3	16,5
	a) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno) b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iz Proračuna	14.819.252	21.350.000	3.909.824	26,4	18,3
	Grada Zagreba za obavljene redovne i ostale programe rada na temelju ugovora s Gradom		3.250.000			0,0
	c) Prihodi od zakupnina - ukupno, u tome:		5.000	5.902
	- iz Proračuna Grada Zagreba
	- iz Proračuna Grada Zagreba
	- iz Proračuna Republike Hrvatske, jedinica
	lokalne samouprave te svih drugih institucija e) Svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	177.031	120.000	172.551	97,5	143,8
	1.2. Financijski prihodi	4.091	21.500	10.899	266,4	50,7
	1.3. Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika	11.544.985	5.305.243	10.610.487
	1.4. Izvanredni - ostali prihodi
	2. Ukupni rashodi (2.1. do 2.4.)	28.945.696	33.312.900	31.460.469	108,7	94,4
	2.1. Poslovni rashodi, od toga:	28.315.164	32.562.900	30.779.310	108,7	94,5
	a) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i
	gotovih proizvoda
	b) Materijalni troškovi	6.962.545	11.455.600	11.453.617	164,5	100,0
	c) Troškovi osoblja	16.123.280	15.600.000	15.311.269	95,0	98,1
	d) Amortizacija	1.663.128	1.600.000	1.416.248	85,2	88,5
	e) Ostali troškovi	3.548.345	3.455.000	2.592.953	73,1	75,0
	f) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine		150.000			0,0
	g) Rezerviranja		175.000			0,0
	h) Ostali poslovni rashodi	17.866	127.300	5.223	29,2	4,1
	2.2. Financijski rashodi	630.532	750.000	681.159	108,0	90,8
	2.3. Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika
	2.4. Izvanredni - ostali rashodi
	3. Dobit prije oporezivanja	0	0	0
	4. Gubitak prije oporezivanja	2.400.337	3.261.157	16.750.806	697,9	513,6
	5. Porez na dobit
	6. Dobit razdoblja	0	0	0
	7. Gubitak razdoblja	2.400.337	3.261.157	16.750.806	697,9	513,6

2.3.1 Prihodi

Ukupni prihodi ostvareni u prvoj polovici 2011. godine u iznosu od 14.709.663 kn manji su u odnosu na plan za 51,1 %.

• a) Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu 4.088.277 kn i manji su od ostvarenja u polugodištu prošle godini za 72,7 %, a od plana manji za 83,5 %, a saĉinjavaju ih:
• * prihodi od prodaje u iznosu od 3.915.726 kn koji su manji od planiranih za 81,7 % to su prihodi od Hrvatskih voda ( 3.730.509 kn) za radove na obrani na slivnom podruĉju Grada Zagreba i Zagrebaĉke ţupanije, te prihodi od povezanih društava - Grada Zagreba, ZG Holdinga i dr. ( 80.526 kn)
• * ostali poslovni prihodi iznose 172.551 kn
• b) Financijski prihodi iznose 10.621.386 kn i za 8 % su manji od ostvarenih u polovici 2010. godine, odnose se na dividendu od Zagrebaĉkih otpadnih voda upravljanje i pogon u iznosu od 10.610.487 kn

2.3.2 Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u prvoj polovici 2011. godine iznose 31.460.469 kn i za 5,6 % su manji od planiranih.

a) Poslovni rashodi iznose 30.779.310 kn i manji su od planiranih za 5,5 %.

* materijalni troškovi u I. polugodištu 2011. godine iznose 11.453.617 kn što je jednako planiranim, a odnose se na:

- troškove sirovina i materijala	4.090.434 kn
- troškove utrošene energije	2.367.729	kn
- utrošeni materijal i dijelovi za odrţavanje objekata i opreme	685.239	kn
- otpis sitnog inventara	22.831 kn
- ostale vanjske troškove	4.287.384 kn
- troškovi prodane robe	0	kn

* troškovi osoblja iznose 15.311.269 kn i za 1,9 % su manji od planiranih

* troškovi amortizacije iznose 1.416.248 kn i 11,5 % su manji od planiranih.

* ostali troškovi iznose 2.592.953 kn i za 25 % su manji od planiranih, a odnose se na:

• naknade troškova radnicima i izdatke za ostala materijalna prava radnika, putni i troškovi prijevoza 1.162.597 kn

• ostalo (prigodne nagrade i darovi radnicima, premije osiguranja, komunalne naknade, otpremnine, ĉlanarine, porezi i ostalo) 1.430.356 kn * ostali poslovni rashodi iznose 5.223 kn

b) Financijski rashodi u iznosu od 681.159 kn odnose se većim dijelom na ugovorene kamate na kredite kod banke i povezanih partnera.

2.4. Stanje imovine, kapitala i obveza

Tablica 5

Bilanca stanja imovine i njezinih izvora financiranja

• iznosi u kunama, bez lipa - udjeli u %

R b	Elementi	Stanje 31.12.2010.		Stanje 30.6.2011.		Indeks
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	5/3
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA
	1. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital
	2. Dugotrajna imovina	133.675.815	75,4	142.940.470	93,5	106,9
	3. Kratkotrajna imovina	42.022.912	23,7	9.899.799	6,5	23,6
	4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	1.690.883	1,0
	UKUPNA AKTIVA (1+2+3+4)	177.389.610	100,0	152.840.269	100,0	86,2
	Izvanbilančni zapisi
	PASIVA
	1. Kapital i rezerve	107.296.319	60,5	90.545.513	59,2	84,4
	2. Rezerviranja	21.176.430	11,9	21.027.201	13,8	99,3
	3. Dugoročne obveze	2.042.510	1,2	2.042.510	1,3	100,0
	4. Kratkoročne obveze	46.491.114	26,2	37.234.586	24,4	80,1
	5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	383.237	0,2	1.990.459	1,3	519,4
	UKUPNA PASIVA (1+2+3+4+5)	177.389.610	100,0	152.840.269	100,0	86,2
	Izvanbilančni zapisi

2.4.1. Aktiva

Ukupna aktiva (imovina) Društva prema stanju na dan 30.06.2011. iznosi 152.840.269 kn što je 13,8 % manje u odnosu na 31.12.2010. godine

a) DUGOTRAJNA IMOVINA iznosi			142.940.470
1.NEMATERIJALNA IMOVINA:	78.331
- Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava		78.331
2. MATERIJALNA IMOVINA:	125.647.587
- Zemljište		114.082.165
- GraĊevinski objekti		7.884.872
- Postrojenja i oprema		181.621
- Alati, pogonski inventar i transportna imovina		3.478.661
- Predujmovi za materijalnu imovinu		14.084
- Materijalna imovina u pripremi		6.184
3. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA:	17.027.196
- Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		15.886.516
- Ulaganje u vrijednosne papire		1.140.680
4 POTRAŢIVANJA	187.356
- Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit		187.356
b). KRATKOTRAJNA IMOVINA	iznosi		9.899.799
1. ZALIHE	2.419.004
- Sirovine i materijal		2.415.007
- Predujmovi za zalihe		3.997
2. POTRAŢIVANJA	1.341.326
- Potraţivanja od kupaca		16.530
- Potraţivanja od zaposlenika i ĉlanova poduzetnika		11.249
- Potraţivanja od drţave i drugih institucija		1.284.031
- Ostala potraţivanja		29.516
3. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	1.367.380
- Dani zajmovi, depoziti i sliĉno		1.367.380
4. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	4.772.089

2.4.2. Pasiva

Ukupna pasiva (izvori imovine) iskazana sa 30.06.2011. godine iznosi 152.840.269 kn i za 13,8 % je manja u odnosu na 31.12.2010. godine.

1. KAPITAL I REZERVE	90.545.513
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	39.544.900
REZERVE IZ DOBITI	34.068
- Zakonske rezerve		34.068
REVALORIZACIJSKE REZERVE	54.783.009
ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	12.934.342
- Zadrţana dobit		12.934.342
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	-16.750.806
- Gubitak poslovne godine		16.750.806
2. REZERVIRANJA	21.027.201
- Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sliĉne obveze		872.835
- Druga rezerviranja		20.154.366
3. DUGOROĈNE OBVEZE	2.042.510
- Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		580.933
- Ostale dugoroĉne obveze		1.461.577
4. KRATKOROĈNE OBVEZE	37.234.586
- Obveze prema povezanim poduzetnicima		140.864
- Obveze za zajmove, depozite i sliĉno		19.186.700
- Obveze prema bankama i drugim institucijama		183.452
- Obveze prema dobavljaĉima		12.719.859
- Obveze prema zaposlenicima		1.716.295
- Obveze za poreze, doprinose i sliĉna davanja		954.669
- Ostale kratkoroĉne obveze		2.332.747
5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I
PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		1.990.459

2.5. Investicijska ulaganja

										- iznosi u kunama, bez lipa		- udjeli u %
R.			Plan Ostvareno			Ostvareno		Indeksi
br.	Namjena investicija	I. - VI. 2010.		I. - XII. 2011.			I. - VI. 2011.		I. - VI. 2011.	9/3	9/5	9/7
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos udjel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Građevinski objekti, od toga najviše:
1.1. -
1.2. -
1.3. -
	2. Oprema, od toga najviše:	8.985	1,1	100.000	12,3	50.000		6,1 32.142		3,9 357,7	32,1	64,3
	2.1. - uredska, grijanje, hlađenje	8.985	1,1	60.000	7,4	30.000		3,7 22.579		2,8 251,3	37,6	75,3
	2.2. - oprema radionice			20.000	2,5	10.000	1,2	4.875	0,6		24,4	48,8
	2.3. - ostalo			20.000	2,5	10.000	1,2	4.688	0,6		23,4	46,9
	3. Sve druge investicije, od toga najviše:	806.906	98,9	500.000		61,3 250.000		30,6 32.090	3,9	4,0	6,4	12,8
	3.1. - strojevi, uređaji	32.440	4,0	260.000		31,9 130.000		15,9 27.584	3,4	85,0	10,6	21,2
	3.2. - transportna sredstva	763.314	93,6	220.000		27,0 110.000	13,5
	3.3. - ostalo	11.152	1,4	20.000	2,5	10.000	1,2	4.506	0,6	40,4	22,5	45,1
	Ukupna vrijednost investicija (1+2+3)	815.891	100,0	600.000		100,0 300.000		100,0 64.232 100,0		7,9	10,7	21,4

Vrijednost investicija u dugotrajnu imovinu prema namjeni

Tablica 7

Tablica 6

Izvori financiranja investicija

• iznosi u kunama, bez lipa

		- udjel u %
R.		Ostvareno			Plan			Ostvareno			Indeksi
br.	Izvori financiranja	I. - VI. 2010.		I. - XII. 2011.		I. - VI. 2011.		I. - VI. 2011.
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	9/3	9/5	9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Osigurani izvori financiranja, u tome:
	1. Vlastita sredstva	52.577	6,4	600.000		73,5 300.000	36,8	64.232		7,9 122,2		10,7 21,4
	2. Tuđa sredstva, od toga:	763.314	93,6
	2.1. Kreditna sredstva banke
	2.2. Sredstva Proračuna Grada Zagreba
	2.3. Drugi izvori financiranja, u tome:	763.314	93,6
	a) Naknada iz cijene usluge
	b) Obveznice
	c) Sredstva iz Hrvatskih voda
	d) Sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave
	e) Svi drugi nespomenuti izvori financiranja	763.314	93,6
	Ukupno osigurani izvori financiranja (I.)			600.000		300.000		64.232
II.	Neosigurani izvori financiranja
III.	Ukupno osigurani i neosigurani izvori financiranja investicija (I.+II.)	815.891 100,0				600.000 100,0 300.000 100,0		64.232 100,0		7,9		10,7 21,4

2.6. Pokazatelji uspješnosti poslovanja

Tablica 8

Neki pokazatelji poslovne uspješnosti i boniteta

Red.		Optimalna		Ostvareno	Indeks
broj	Pokazatelji	vrijednost	I. - VI. 2010.	I. - VI. 2011.	5/4
1	2	3	4	5	6
	1. Pokazatelj proizvodnosti		78537	44173	56,2448273
	- ukupni prihodi prema prosječnom broju zaposlenih (u kunama)
	2. Pokazatelj ekonomičnosti		92	46,8	50,9868062
	- ukupni prihodi prema ukupnim rashodima (postotni odnos)
	3. Pokazatelj rentabilnosti
	- dobit razdoblja prema kapitalu i rezervama (%)
	- gubitak razdoblja prema kapitalu i rezervama (%)		2,6	18,5	714,3
	4. Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblja		4.941,0	4.982,0	100,8
	siječanj - lipanj 2011. / siječanj - lipanj 2010. (u kunama, bez lipa) - ukupno
	4.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (u kunama, bez lipa)		4.954,0	4.965,0	100,2
	4.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (u kunama, bez lipa)		4.780,0	5.160,0	107,9
	5. Pokazatelj financijske stabilnosti		31.12.2010.	30.6.2011.
	Stupanj financijske sigurnosti	najmanje	72	73	100,8
	- udjel kapitala i rezervi te rezerviranja u ukupnoj imovini (%)	50%
	6. Pokazatelji likvidnosti		31.12.2010.	30.6.2011.
	6.1. Koeficijent opće likvidnosti
	- odnos između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza	koef. 2,00	0,90	0,27	30,0
	6.2. Prosječno trajanje naplate kratkotrajnih potraživanja (u danima)		I. - VI. 2010.	I. - VI. 2011.
	- kratkotrajna potraživanja x 180 / poslovni prihodi		103	59	57,3

Pokazatelji govore kako su ukupni prihodi prema prosjeĉnom broju zaposlenih 43,76 % manji u odnosu na polovicu protekle godine. Prosjeĉno trajanje naplate kratkotrajnih potraţivanja ( u danima) smanjilo se u odnosu na prvu polovicu proteklu godine sa 103 na 59 dana.

3. Ukupna ocjena poslovanja s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

• Nastavak gospodarske i financijske kriza, te vanjsko okruţenje utjecalo je na dodatno pogoršanje poslovanja društva u I polugodištu 2011. godine.
• Oĉekivana realizacija iz osnovne djelatnosti predviĊena za I polovicu 2011. g. izostala je iz objektivnih razloga na koji nismo mogli utjecati, nesklapanja ugovora iz osnovne djelatnosti za 2011. godinu u I polugodištu, a time nemogućnost zapoĉinjanja i realizacije radova odnosno ostvarenja prihoda.
• Zbog tako nastale situacije Društvo je dovedeno u vrlo teţak poloţaj posebno financijski što je imalo za posljedicu veliki gubitak za prvih 6 mjeseci.
• Prijedlog mjera za buduće pozitivno poslovanje mora biti usmjeren na aktivnosti koje treba poduzeti u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije Društva, a to je:
• sklapanje višegodišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti kao pretpostavka uvjeta za stabilizaciju poslovanja u budućem razdoblju
• nastojati povećati prihode temeljem ugovorenih radova s Hrvatskim vodama, Gradom Zagrebom, ZG Holdingom i ostalim kupcima kako bi se do kraja godine što više smanjio gubitak u poslovanju
• uspješna realizacija ugovora i pozitivno poslovanje zahtijevat će dodatnu racionalizaciju svih troškova te restrukturiranje i novu organizaciju Društva
• potrebno je stvoriti odreĊene preduvjete za uspješno trţišno natjecanje, smanjiti negativan omjer proizvodnih u odnosu na neproizvodne radnike, te povećati produktivnost istih.
• Ostvarivanjem navedenih pretpostavki daje nam nadu za uspješno poslovanje u narednom razdoblju.

Zagreb, kolovoz 2011. godina

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:		1.1.2011	do	30.6.2011
			Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03275329
Matični broj subjekta (MBS):	080031193
Osobni identifikacijski broj	55860335630
(OIB):	Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Poštanski broj i mjesto:	10000		ZAGREB
	Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
	Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet adresa:
Šifra i naziv općine/grada:	ZAGREB 133
Šifra i naziv ţupanije:	GRAD ZAGREB 21			Broj zaposlenih: 336
Konsolidirani izvještaj:	NE			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 4291
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	PEĈEK ŠTEFANIJA
Telefon:	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) 0913882002		Telefaks:	015631350
	Adresa e-pošte: vodoprivreda03@vzg.hr
	Prezime i ime: KLARIĆ MARIO (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
			1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
2. Međuizvještaj poslovodstva,	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik:VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	133.675.815	142.940.470
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	108.334	78.331
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava	005	108.334	78.331
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	126.963.416	125.647.587
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	8.342.784	7.884.872
3. Postrojenja i oprema	013	241.735	181.621
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.282.648	3.478.661
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017		6.184
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.416.709	17.027.196
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	5.276.029	15.886.516
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.140.680	1.140.680
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032)	029	187.356	187.356
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit	031	187.356
3. Ostala potraţivanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	42.022.912	9.899.799
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.421.808	2.419.004
1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku	036	1.417.880	2.415.007
3. Gotovi proizvodi	037
4. Trgovačka roba	038 039
5. Predujmovi za zalihe	040	3.928	3.997
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŢIVANJA (044 do 049)	043	8.540.642	1.341.326
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	044	8.102.494
2. Potraţivanja od kupaca	045	159.916	16.530
3. Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraţivanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	17.894	11.249
5. Potraţivanja od drţave i drugih institucija	048	216.881	1.284.031
6. Ostala potraţivanja	049	43.457	29.516
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	140.000	1.367.380
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	140.000	1.367.380
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	31.920.462	4.772.089
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	059	1.690.883
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	177.389.610	152.840.269
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI	061

BILANCA stanje na dan 30.06.2011.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	107.296.319	90.545.513
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	34.068	34.068
1. Zakonske rezerve	066	34.068	34.068
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	54.783.009	54.783.009
V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	647.292	12.934.342
1. Zadrţana dobit	073	647.292	12.934.342
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	12.287.050	-16.750.806
1. Dobit poslovne godine	076	12.287.050
2. Gubitak poslovne godine	077		16.750.806
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	21.176.430	21.027.201
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.022.064	872.835
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	20.154.366	20.154.366
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	2.042.510	2.042.510
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	580.933	580.933
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.461.577	1.461.577
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	46.491.114	37.234.586
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		140.864
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	19.322.142	19.186.700
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	366.905	183.452
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	16.584.771	12.719.859
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.765.445	1.716.295
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.965.900	954.669
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.485.951	2.332.747
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	383.237	1.990.459
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	177.389.610	152.840.269
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011. RAĈUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
			Kumulativno Tromjeseĉje Kumulativno Tromjeseĉje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje	111 112	14.996.283	14.736.521	4.088.277	1.920.668
2. Ostali poslovni prihodi	113	14.819.252 177.031	14.650.746 85.775	3.915.726 172.551	1.803.755 116.913
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	28.315.164	16.689.008	30.779.310	16.025.311
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	6.962.545	5.229.581	11.453.617	6.054.207
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.381.731	4.226.711	7.166.233	3.605.869
b) Troškovi prodane robe	118	453	453
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.580.361	1.002.417	4.287.384	2.448.338
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.123.280	8.453.741	15.311.269	7.868.222
a) Neto plaće i nadnice	121	9.765.834	5.110.914	9.634.606	4.945.668
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.991.224	2.102.173	3.429.611	1.767.829
c) Doprinosi na plaće	123	2.366.222	1.240.654	2.247.052	1.154.725
4. Amortizacija	124	1.663.128	756.127	1.416.248	702.996
5. Ostali troškovi	125	3.548.345	2.236.344	2.592.953	1.397.010
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	17.866	13.215	5.223	2.876
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	11.549.076	11.549.076	10.621.386	10.619.516
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s	133	4.091	4.091	10.899	9.029
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	11.544.985	11.544.985	10.610.487	10.610.487
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	630.532	473.403	681.159	343.534
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	423.849	423.849	223.151	112.192
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	206.683	49.554	458.008	231.342
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	26.545.359	26.285.597	14.709.663	12.540.184
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	28.945.696	17.162.411	31.460.469	16.368.845
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.400.337	9.123.186	-16.750.806	-3.828.661
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	9.123.186	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.400.337	0	16.750.806	3.828.661
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.400.337	9.123.186	-16.750.806	-3.828.661
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	9.123.186	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.400.337	0	16.750.806	3.828.661
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-2.400.337		-16.750.806
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-2.400.337	0	-16.750.806	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Direktna metoda u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik:VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001	20.316.654	16.068.104
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		9.483
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		3.997
5. Ostali novčani primici	005	506.594	718.764
I. Ukupno novĉani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	20.823.248	16.800.348
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	8.818.340	21.423.391
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	18.012.691	17.256.355
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	380.999	347.966
4. Novčani izdaci za kamate	010	53.599	66.030
5. Novčani izdaci za poreze	011	2.255.514	3.931.936
6. Ostali novčani izdaci	012	261.358	512.186
II. Ukupno novĉani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	29.782.501	43.537.864
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	8.959.253	26.737.516
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	29.275
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018	6.451	40.997
4. Novčani primici od dividendi	019	11.083.185
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	11.118.911	40.997
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	43.310	59.970
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	43.310	59.970
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	11.075.601	0
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	18.973
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		16.709
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	16.709
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	183.453	183.453
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	251.952	225.140
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	435.405	408.593
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	435.405	391.884
Ukupno povećanje novĉanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	1.680.943	0
Ukupno smanjenje novĉanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	27.148.373
Novac i novĉani ekvivalenti na poĉetku razdoblja	042	14.112.088	31.920.462
Povećanje novca i novĉanih ekvivalenata	043	1.680.943
Smanjenje novca i novĉanih ekvivalenata	044		27.148.373
Novac i novĉani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	15.793.031	4.772.089

za razdoblje od 30.6.2011 1.1.2011 do
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća
	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	39.544.900	39.544.900
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	34.068	34.068
4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak	004	647.292	12.934.342
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	12.287.050	-16.750.806
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	52.513.310	35.762.504
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016	54.783.009	54.783.009
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	54.783.009	54.783.009
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

BILJEŠKE uz financijsko izvješće za razdoblje 01.01. do 30.06. 2011.

Zagreb, kolovoz 2011. godine

I. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE AKTIVA

1. DUGOTRAJNA IMOVINA 142.940.470

I. NEMATERIJALNA IMOVINA:	78.331
- Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava	78.331
II. MATERIJALNA IMOVINA:	125.647.587
- Zemljište	114.082.165
- GraĊevinski objekti	7.884.872
- Postrojenja i oprema	181.621
- Alati, pogonski inventar i transportna imovina	3.478.661
- Predujmovi za materijalnu imovinu	14.084
- Materijalna imovina u pripremi	6.184
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA:	17.027.196
- Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	15.886.516
- Ulaganje u vrijednosne papire	1.140.680
IV. POTRAŢIVANJA	187.356
- Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit	187.356

2. KRATKOTRAJNA IMOVINA 9.899.799

I. ZALIHE	2.419.004
- Sirovine i materijal - Predujmovi za zalihe	2.415.007 3.997
II. POTRAŢIVANJA	1.341.326
- Potraţivanja od kupaca - Potraţivanja od zaposlenika i ĉlanova poduzetnika - Potraţivanja od drţave i drugih institucija - Ostala potraţivanja	16.530 11.249 1.284.031 29.516
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	1.367.380
- Dani zajmovi, depoziti i sliĉno	1.367.380
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	4.772.089
3. PLAĆENI TROŠKOVI BUDEĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	0

UKUPNO - AKTIVA	152.840.269
--------------------	-------------

PASIVA

1. KAPITAL I REZERVE	90.545.513
----------------------	------------

TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		39.544.900
REZERVE IZ DOBITI		34.068
- Zakonske rezerve	34.068
REVALORIZACIJSKE REZERVE		54.783.009
ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK		12.934.342
- Zadrţana dobit	12.934.342
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		-16.750.806
- Gubitak poslovne godine	16.750.806

2. REZERVIRANJA 21.027.201

- Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sliĉne obveze	872.835
- Druga rezerviranja	20.154.366

3. DUGOROĈNE OBVEZE 2.042.510

- Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	580.933
- Ostale dugoroĉne obveze	1.461.577

4. KRATKOROĈNE OBVEZE 37.234.586

- Obveze prema povezanim poduzetnicima	140.864
- Obveze za zajmove, depozite i sliĉno	19.186.700
- Obveze prema bankama i drugim institucijama	183.452
- Obveze prema dobavljaĉima	12.719.859
- Obveze prema zaposlenicima	1.716.295
- Obveze za poreze, doprinose i sliĉna davanja	954.669
- Ostale kratkoroĉne obveze	2.332.747

5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 1.990.459

UKUPNO - PASIVA 152.840.269

II. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE DOBITI I GUBITKA

I. POSLOVNI PRIHODI

1.1. PRIHODI OD PRODAJE		3.915.726
- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima		18.300
- ZOV uip	18.300
- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem trţištu		3.792.994
- HRVATSKE VODE - ZG-Holding podruţnica ZG-ceste - Prihod od prodaje bilja	3.730.509 62.226 259
- Prihod od zakupnina		5.902
- Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga		98.530
1.2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI		172.551
- Naplata šteta - Prihodi od ukidanja rezerviranja - Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe - Ostali poslovni prihodi		14.600 149.229 7.362 1.360

UKUPNI POSLOVNI PRIHODI 4.088.277

II. FINANCIJSKI PRIHODI:

• 1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima - dividenda Zagrebaĉke otpadne vode – U. P. d.o.o. 10.610.487
• 1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 10.899

UKUPNI FINANCIJSKI PRIHODI 10.621.386

UKUPNI PRIHODI 14.709.663

III. POSLOVNI RASHODI

1.1. MATERIJALNI TROŠKOVI 11.453.617

a) Troškovi sirovina i materijala	7.166.233
- Troškovi utrošenih sirovina i materijala	4.090.434
- Troškovi utrošene energije	2.367.729
- Utrošeni materijal i dijelovi za odrţavanje objekata i opreme	685.239
- Otpis sitnog inventara, ambalaţe, autoguma i zaštitne odjeće i obuće	22.831
b) Troškovi prodane robe	0
c) Ostali vanjski troškovi	4.287.384
- Troškovi prijevoznih usluga, telekom i poštanskih	2.931.025
- Troškovi usluga na izradi proizvoda i kooperanti	274.207
- Troškovi usluga odrţavanja	369.163
- Troškovi zakupnina i najamnina	84.266
- Komunalne usluge	102.484
- Intelektualne usluge	143.275
- Naknade za ceste i tehniĉke preglede vozila	115.051
- Ostali	267.913
1.2. TROŠKOVI OSOBLJA	15.311.269
a) neto plaće i nadnice	9.634.606
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	3.429.611
c) Doprinosi na plaće	2.247.052
1.3 AMORTIZACIJA	1.663.128
1.4 OSTALI TROŠKOVI	2.592.953
- Premije osiguranja	339.924
- Komunalne naknade	309.376
- Naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine
javnog prijevoza	1.162.597
- Prigodne nagrade i darovi radnicima ( jubilarne nagrade, boţićnica,
uskrsnica, regres i drugo)	262.216
- Otpremnine	8.000
- Ĉlanarine u strukovnim udrugama, zajednicama i sl.	38.748
- Upravni i sudski troškovi	252.270
- Ostali	219.822
1.5. OSTALI POSLOVNI RASHODI	5.223
UKUPNI POSLOVNI RASHODI	30.779.310

IV. FINANCIJSKI RASHODI

1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	223.151
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
poduzetnicima i drugim osobama	458.008

UKUPNI FINANCIJSKI RASHODI 681.159

UKUPNI RASHODI 31.460.469