Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Interim / Quarterly Report • Jul 30, 2011

"HOTELI HALUDOVO MALINSKA" d.d. Malinska • Put Ha1udova 1

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Put Haludova 1 51511 Malinska OIB 20989435611

Malinska,29 .07.2011.

Prema spoznajama i u dobroj vjeri dajem izjavu da su polugodišnja :financijska izvješća za period od Ol.01.2011.g. do 30.06.2011.g.:račun dobiti i gubitka,bilanca, izvještaj o novčanom tijeku te izvještaj o promjenama kapitala sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda fmancijskog izvještavanja,te daju cjelovit i istinit prikaz imovine,obveza,potraživanja,gubitaka,rezervi i :financijskog položaja i poslovanja Društva.

Hoteli Ha1udovo Malinska d.d. Direktor:Sergey Stovbchatyy

Malinska,29.07.2011.

r:

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Put Haludova 1 51511 Malinska OIB 20989435611

Izvještaj poslovodstva

Hoteli Ha1udovo Ma1inska d.d. bave se uslugama smještaja ^u sobama iapartmanima, uslugama prehrane gostiju,te uslugama u popratnim objektima uz plažu. U izvještajnom razdoblju za period od 01.01.2011.g. do 30.06.2011.g.raspoloživi kapaciteti su se otvorili u 06.mj ..Rezultati poslovanja su negativni. Sredstva za podmirenje obveza bila su osigurana iz dobivenog zajma.Društvo je imalo 24 stalno zaposlenih i 14 sezonaca. U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.

Hoteli Ha1udovo Ma1inska d.d. Direktor: Sergey Stovbchatyy

Uprava tel.: 385/51/859 211 -~ax: 385/51/859 35_4_- _

"Hoteli Haludovo Malinska" d.d. - 51511 Malinska • Put Haludova 1 - Hrvatska Predsjednik Uprave: S. Stovbchatyy - Predsjednik Nadzornog odbora: A. Abramyan Trgova ki sud u Rijeci Tt-95/59-2 - temeljni kapital: 214.658.160.00 kn u cjelosti uplaćen - 10.732.908 dionica, svaka nominalne vrijednosti 20.00 kn MBS: 040000190 - žiro račun br. 2340009-1100166434, Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb Podružnica Riadria banka Rijeka- OIB: 20989435611

Prilog 1. Razdoblje izvj~tavanja:		I 01.01.2011 I	do	I I 30.06.2011
	Tromjesečni	financijski	izvještaj poduzetnika	TFI-POD
Matični broj (MB): I	03636356	I
Matični broj subjekta (MBs):1	040000190	I
Osobni identifikacijski broji (OIB):	20989435611	I
Tvrtka izdavatelja: 1Hoteli Haludovo	Malinska	d.d.
broj i mjesto: I Poštanski	51511	I 1Malinska
Ulica i ku ni broj: IPut	haludova 1
	Adresa e-pošte: Ihaludovo(Q)rihtnet.hr
Intemet adresa: Iwww.haludovo.hr
I Sifra i naziv općine/grada:	IMalinska-Dubašnica 253		I
Sifra i naziv županije: I	IPrimorsko 8	goranska		Broj zaposlenih: I I	38
izvještaj: I Konsolidirani	I ne			(krajem izvještajnog razdoblja) Sifra NKD-a:1	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije	(prema MSFI):	Sjedište:		MB:
		1		1
		1		1
		1		1
		I		1
		1		I
		1		1
Knjigovodstveni servis:1		I 1
Osoba za kontakt:1 Škarpa	Marina
Telefon:1051859211	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)	I		Telefaks: 1051859354
	Adresa e-pošte:lfinancije@haludovo.htnet.hr
Prezime i ime:IStovbchatyy	Sergey (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija t. Financijski ;~i'.i(bilanca, kapitala i bilješke uz financijske 2. Međuizvještaj 3. Izjavu osoba odgovornih	za objavu: ; ra un do". izvještaje) poslovodstva. za sastavljanje	; '"""" .•• izvještaja izdavatelja.	eštai o nov anom tijeku, izviešta j o prornjenarna I·Tf.	( (.(d
	LI ",,~ - ~	1::1.1.".11).\,< O Iturtz M.P. - .••• .~ I	"	(potpis osobe oVlašteMistupanje) .'/

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:			I 01.01.2011 I	do		30.06.2011
			Tromjesečni financijski	izvještaj poduzetnika		TFI-POD
Matični broj (MB):1		03636356	1
Matičnibroj subjekta (MBS):I		040000190	I
Osobni identifikacijski broji		20989435611	1
(OIB): Tvrtka izdavatelja:1Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Poštanski broj i mjesto:I<-.		5_1_5_1__ 1 ---'1		1Malinska
Ulica i ku ni broj:1Put haludova 1
Adresa e-pošte:Ihaludovo(Q)rihtnet.hr						~~~~~----------------------------------------------------_4
Internet adresa:Iwww.haludovo.hr
Šifra i naziv općine/grada:11-=;253: M:.;:.;;"a'_1.'- :::li:.1:.;nc::.s:cka::-c::.Dc::.u---'1:.:.;ba=.:š:cn:.:.;ica=-
Šifra i naziv županije:I	8		IPrimorsko goranska	'---.:--L:c:c=-=-'-"'.=.::.=-=-------------=(k-raJ jem	I	Broj zaposlenih:I izvještajnog razdoblja)'--------'-'	38
Konsolidirani izvještaj:I	ne	1				Šifra NKD-a:I<--	:5;.::5:;10'-j
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
			1		1
			1		1
			1		1
			I		I
			I		I
			I		1
Knj igovodstveni servis:• 1			--'1	I
Osoba za kontakti Škarpa Marina
			(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)			~~~~~~~~--~~~~-------------------------------------4
Telefon:1051859211				1	Telefaks:1051859354
Adresa e-pošte:lfinancije@haludovo.htnet.hr
Prezime i ime:IStovbchatyy Sergey		(osoba ovlaštene za zastupanje)
DOkumentacija za objavu:				1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, iZVještajo promjenamai
kapit a la i bilješke	uz financijs	ke izvještaje)				r:JJ
2. Me u izvješt aj pos	lovodstva	,
3. Izjavuosoba odgovornih za sastavljanje IZVještajaIZdavatelja.			••••
		U	~,.-Jw--.
		d •	. 'M:P-~	l1aIudOWa'	1 (potpis osobe o	za ••~ ••IUerstvoIturtL <i~t.;lt-"""'(j);;tjiisoso~~~~~pa;;;;9)--1 a zastupanje)</i~t.;lt-"""'(j);;tjiisoso~~~~~pa;;;;9)--1
		""				(Jf/

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Al POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	001
BI DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	221.965.307	220.700.332
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.590	3.048
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.590	3.048
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijaine imovine	007
5. Nematerijaina imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijaina imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište	010	221.963.717 148.263.047	220.697.284 148.263.047
2. Građevinski objekti	011	70.419.578	69.265.051
3. Postrojenja i oprema	012	115.791	76.112
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013 014	480.078	387.851
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.705.223	2.705.223
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	O	o
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slićno	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obra unavaju metodom udjela	028
IV. POTRAžiVANJA (030 do 032)	029	O	O
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
Cl KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	456.996	373.787
I. ZALIHE (036 do 042)	035	43.051	103.726
1. Sirovine i materijal	036	43.051	103.726
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAZIVANJA (044 do 049)	043	322.327	210.367
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	68.501	50.084
3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046	11.101
5. Potraživanja od države i drugih institucija	047		14.663
6. Ostala potraživanja	048 049	179.740 62.985	82.638 62.982
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050 051	O	O
2. Dani zajmovi povezan im poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	91.618	59.694
Dl PIACENI TRO\$KOVI BUDUCEG RAZDOBWA I OBRACUNATI PRIHODI	059
El UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	222.422.303	221.074.119
Fl IZVANBILANCNI ZAPISI	061	711.970.107	710.267.382

BILANCA

stanie na an 30.06. d 2011

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	191.124.322	187.573.808
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	214.658.160	214.658.160
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	49.646	49.646
1. Zakonske rezerve	066	49.646	49.646
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutame rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRlANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-15.912.804	-23.583.483
1. Zadržana dobit	073
2. Prenesenigubttak	074	15.912.804	23.583.483
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-7.670.680	-3.550.515
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	7.670.680	3.550.515
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.513.825	1.513.825
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sli ne obveze
2. Rezerviranja za porezne obveze	080
3. Druga rezerviranja	081	1.513.825	1.513.825
C) DUGOROCNE OBVEZE (084 do 092)	082	26.816.411
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	083		28.519.136
	084	214.615	214.615
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	085	26.601.796	28.304.521
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	090
8. Ostale dugoro ne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
O) KRATKOROCNE OBVEZE (094 do 105)	093	2.748.344	3.396.009
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	286.367	286.367
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	095	1.872.545	2.180.808
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096
4. Obveze za predujmove	097	9.109	9.109
5. Obveze prema dobavljaČima	098	248.519	186.639
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	146.907	445.742
9. Obveze za poreze, doprinose i sli na davanja	102	82.780	227.692
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	102.117	59.652
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLJA	106	219.401	71.341
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	222.422.303	221.074.119
G) IZVANBILANCNI ZAPISI	108	711.970.107	710.267.382
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	I 110
. . Napomena 1.: Dodatak bilanCIpopunjavaju poduzetnici kOJIsastavliaju konsolidirane financqske Izvjestaje .

, >

Napomena 1.: Dodatak bilanCIpopunjavaju poduzetnici kOJIsastavliaju konsolidirane financqske Izvjestaje .

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2011 do 30.06.2011.

Naziv pozicije	AOP ozna ka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno Tromjesečje		Kumulativno	Tromjese je
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	152.925	118.058	883.702	857.709
1. Prihodi od prodaje	112	76.249	76.249	142.730	125.038
2. Ostali poslovni prihodi	113	76.676	41.809	740.972	732.671
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	3.159.979	1.658.111	4.084.772	2.503.363
u tijeku i gotovih proizvoda 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	330.713	217.227	438.852	317.725
a) Troškovi sirovina i materijala	117	127.345	63.781	136.600	90.592
b) Troškovi prodane robe	118	5.670	5.670
c) Ostali vanjski troškovi	119	197.698	147.776	302.252	227.133
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.450.477	748.187	1.304.330	748.388
a) Nelo plaće i nadnice	121	868245	450.972	800.154	463.170
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	369.364	187.415	312.547	175.387
c) Doprinosi na plaće	123	212.868	109.800	191.629	109.831
4. Amortizacija	124	1.240.860	620.430	1.245.302	547.187
5. Ostali trOOkovi	125	119.247	59.375	253.413	91.212
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	o	o	o	o
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	18.682	12.892	842.875	798.851
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	115	23	372	185
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, te ajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	115	23	372	185
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujutih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCUSKI RASHODI (138 do 141)	137	254263	117.295	349.817	176.900
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetniCima	138	5	5
2. Kamate, te ajne razlike i drogi rashodi iz odnosa snepovezanim	139	254.258	117.290	349.817	176.900
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBm OD PRlDRUZENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRlDRUZENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTAU PRIHODI	144
VIli. IZVANREDNI - OSTAU RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	153.040	118.081	884.074	857.894
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	3.414.242	1.775.406	4.434.589	2.680.263
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRUE OPOREZIVANJA (14&-147)	148	-3.261.202	-1.657.325	-3.550.515	-1.822.369
1. Dobit prije oporezivanja (14&-147)	149	O	O	O	O
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)		3.261202	1.657.325	3.550.515	1.822.369
XII. POREZ NA DOBIT	150
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBWA (148-151)	151	-3.261.202	-1.657.325	-3.550.515	-1.822.369
1. Doblt razdoblja (149-151)	152
	153	O	O	O	O
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.261.202	1.857.325	3.550.515	1.822.369

DODATAK ROG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	I	I		I
2. Pripisana manjinskom interesu	156	I	I	I	I
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBm (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-3.261.202	-1.657.325	-3.550.515	·1.822369
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	o	o		o
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite nov anog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove UČinkovite zaštite neto ulaganja u inozems1vu	163
6. Udio u ostaloj sveobUhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobicVgubici po planovima definiranih primanja	165
IIL POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	O	O	O	O
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-3.261.202	-1.657.325	-3.550.515	-1.822.369
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VL SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	I I	I		I
2. Pripisana manjinskom interesu	170	I	I		I

u raz o uu ^O IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU -Indirektna metoda d br 01012011 d 30062011

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-3.261.202	-3.550.515
2. Amortizacija	002	1.245.397	1.245.302
3. Povećanje kratkoro nih obveza	003		339.402
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		111.960
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	250.023	372.611
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-1.765.782	-1.481.240
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	182.400
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	18.174
3. Povećanje zaliha	010	46.697	60.675
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	6.303	150.377
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	253.574	211.052
A1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	O	O
TIJEKA 00 A2) NETO SMANJENJE NOVCANOG POSLOVNIH	014	2.019.356	1.692.292
NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijaine imovine	015	1.390	25.257
2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017	374	34
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.764	25.291
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijaine imovine	021	5.930	3.300
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	5.930	3.300
TIJEKA 00 81) NETO POVECANJE NOVCANOG INVESTICIJSKIH	025	O	21.991
82) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	4.166	O
NOVCANI TIJEK 00 FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi		2.089.000	1.670.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	028
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	029	2.089.000	1.670.000
	030
1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	25.633	31.623
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Nov ani izdaci za financijski najam ,	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	25.633	31.623
C1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	2.063.367	1.638.377
C2) NETO SMANJENJE NOVĆANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	O	O
Ukupno pove anje nov anog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	39.845	O
nov anog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) Ukupno smanjenje	040	O	31.924
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	24.900	91.618
Pov~nie novca i novčanih e\l.'Iiva\enata	042	~9.845
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		31.924
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	64.745	59.694

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda u razdoblju 01.01.2011 do 30.06.2011

Obveznik:Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od kupaca	001	21.458	83.824
2. Nov ani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	35.000	73.227
5. Ostali novčani primici	005	182.903	237.927
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	239.361	394.978
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	486.963	579.556
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	1.623.497	1.175.889
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	4.171	1.591
4. Novčani izdaci za kamate	010	3.498	3.940
5. Novčani izdaci za poreze	011		13.565
6. Ostali novčani izdaci	012	140.588	312.729
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	2.258.717	2.087.270
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	O	O
A2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	2.019.356	1.692.292
NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijaine imovine	016	1.390	25.257
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužni kih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018	374	34
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	1.764	25.291
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijaine imovine	022	5.930	3.300
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	5.930	3.300
81) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026		21.991
		O
82) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	4.166	O
NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužni kih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	2.089.000	1.670.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	2.089.000	1.670.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	25.633	31.623
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	25.633	31.623
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	2.063.367	1.638.377
C2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	O	o
\~.••,. -MS + ~1~- ~11+~'!.~-~'!.'?} \~?t ~\Yj)'IW>~~ 'Mm:a.~	~~	Yb.'iA'i:>	~
tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038) Ukupno smanjenje novčanog	041	O	31.924
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	24.900	91.618
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	39.845
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		31.924
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	64.745	59.694

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

razdoblje od 01.01.20 do 30.06.201

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	214.658.160	214.658.160
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	49.646	49.646
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-15.912.804	-23.583.483
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-7.670.680	-3.550.515
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijaine imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
- 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	191.124.322	187.573.808
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		I
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016	-7.670.680	-3.550.515
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-7.670.680	-3.550.515
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

Hoteli Haludovo Malinska d.d.objekte su otvorili u 06.mj.2011.i to objekte: Maestral ,Grota i Ribarsko selo.Tijekom prvih šest mjeseci 2011.zaduživali su se kako bi podmirili tekuće troškove.Zaposlenih stalnih radnika je 24,a u šestom mjesecu zaposleno je još14 sezonaca. U ovoj godini računi Društva su bili blokirani do 03.mjeseca 2011.godine.Društvo posluje s gubitkom. Ukupni prihodi i ukupni rashodi u ovom peroidu u odnosu na isti period u 2010.godini su veći,kao i iznos iskazanog gubitka.Promjena u vlasničkoj strukturi nije bilo u odnosu na prvo tromjesječje ove godine ..